¿Qué proyección tienen sobre el oro para las venideras semanas?

[Joshpip]

Que tal amigos del foro, el oro ha tenido unas semanas decentes con el precio ahora consolidándose en el área psicológica de $1800 dolares/oz. Esta semana tiene el pequeño asunto de la reunión del FOMC el miércoles por la noche que podría poner una llave inglesa en los trabajos de cualquier recuperación potencial. El precio actualmente está probando la línea de tendencia descendente roja en el gráfico que se ha utilizado como zona de resistencia en otras 2 ocasiones. Si hay una ruptura clara, podría ser una zona de soporte y tal vez conducir a un movimiento alcista a largo plazo.

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En el lado negativo, el nivel azul podría ser otra zona de soporte potencial y fue el máximo de consolidación anterior. El nivel parece firme ya que ha sido probado ocho veces solo en el gráfico. Otro nivel de soporte clave es el área muy pegajosa de $1800/oz. Este es también el punto de control del volumen, ya que la mayor cantidad de contratos se ha negociado a ese nivel. Por ahora, los alcistas están a cargo, las ondas de precios están haciendo máximos y mínimos más altos y los niveles alcistas están enfocados.

[Jose Delgado]

Hola colegas del foro, el oro está cayendo por tercer día en forma consecutiva el viernes. Acaba de marcar nuevos mínimos en tres semanas en 1788$ y se mantiene bajo presión en zona de mínimos. El metal sigue en busca de un soporte.

Desde la decisión de la Reserva Federal el miércoles, el metal no ha dejado de caer y las ocasionales recuperaciones han sido seguidas de caídas. El precio comenzó la caída desde máximos en dos meses sobre 1850$.

El próximo nivel objetivo del XAU/USD parece estar en los mínimos de enero que se ubican en 1782$. De perder 1780$, el próximo soporte de relevancia se ve en la zona de 1770$. Pese a las lecturas de sobreventa en varios indicadores técnicos en le corto plazo, no hay señales de una corrección o de un rebote.

Un regreso sobre 1805$ aliviaría la presión a la baja y recién sobre 1820$ el metal podría ganar soporte para una recuperación más firme. Luego el próximo nivel clave está en 1830$.

El mercado sigue con el impacto de lo que dejó la reunión de la Fed y una situación inestable en los mercados de renta variable. Los rendimientos de los bonos del Tesoro mantiene la tendencia alcista. Todo lo anterior sigue siendo clave para las bajas del oro.

El viernes en EE.UU. se publicará el reporte de ingreso y gasto personal, que incluye el índice subyacente de gasto en consumo personal, una medida clave de inflación. Además saldrán datos de confianza al consumidor.

[charlestrading]

Los mercados de renta variable de América del Norte protagonizaron una recuperación el viernes, pero hubo un sentimiento mixto que se mantuvo cerca de los máximos de su mayor aumento semanal en siete meses, ya que los mercados descontaron un año antes de los aumentos agresivos en las tasas de interés de EE. UU.

No obstante, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. disminuyeron, con rendimientos de 10 años cayendo a alrededor de 1,77% para el día, muy por debajo de los máximos de dos años de casi 1,9% alcanzados al comienzo de la semana, lo que proporcionó un consuelo tardío a los fanáticos del oro.

El oro estaba dando tanto a los alcistas como a los bajistas una porción del pastel la semana pasada con los extremos de ambos lados de la formación de cuña diaria que se estaba probando, aunque sin cigarros para ninguna de las partes:

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No hubo una ruptura para que los operadores de swing capitalizaran, lo que hace que esta semana sea clave para la acción del precio. Teniendo en cuenta los eventos fundamentales que hemos alineado en el calendario de los EE. UU. y especialmente en el Banco Central Europeo, un movimiento significativo en el oro podría estar en las cartas. El dólar estadounidense será el impulsor más probable para los precios del oro esta semana y ya se ha movido a nuevos máximos del ciclo, el dólar estadounidense puede seguir respaldado ya que los mercados coquetean con la idea de un aumento de 50 pb por parte de la Fed en marzo .

La semana que se avecina es muy ajetreada en los EE. UU., donde vemos las encuestas ISM y las nóminas no agrícolas de enero .

Para el NFP de enero, el consenso se ubica razonablemente bajo en el rango de 150-250k, luego de una lectura débil de 199k en diciembre. Mientras tanto, las encuestas ya publicadas apuntan a caídas en ambos índices ISM.

Un ojo echará un vistazo al BCE que está en control de crucero, al menos durante la primera mitad de 2022.

Se esperaría que los flujos de aversión al riesgo beneficiaran tanto al oro como al dólar en relación con los riesgos de conflicto por Ucrania.

[charlestrading]

Hola queridos colegas, el precio del oro se mantuvo estable después de un avance de tres días, ya que los inversores reaccionaron a una caída en el empleo corporativo de EE. UU. antes del informe clave de empleo de EE. UU., junto con las tensiones geopolíticas globales. Las ganancias de rebote del precio del oro esta semana alcanzaron el nivel de resistencia de 1810 dólares la onza antes de ubicarse alrededor de los 1805 dólares la onza. Esto es antes de un evento importante para actualizar la política monetaria tanto del Banco de Inglaterra como del Banco Central Europeo.

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Desde la ruptura por encima de la cifra completa en julio de 2020, el precio del oro ha caído por debajo de 19 veces al cierre, solo para recuperar su equilibrio. El año pasado, el valor típico del oro, basado en un estudio de regresión que incluye dólares, tasas reales y tenencias de fondos cotizados en bolsa, cayó alrededor de un 10%. Sin embargo, el precio del metal amarillo cayó solo un 2%. Claramente hay un gran comprador que considera el metal una inversión a largo plazo.

Según lo anunciado recientemente, los salarios corporativos estadounidenses cayeron el mes pasado en la mayor cantidad desde los primeros días de la pandemia, debido a la propagación de la variante del virus Corona “Omicron”, según datos del Instituto de Investigación ADP. La declaración se produjo antes del informe de empleo de EE. UU. del viernes del Departamento de Trabajo. Mientras tanto, Estados Unidos ha dado luz verde para enviar un mensaje militar más fuerte para apoyar a Ucrania en su enfrentamiento con Rusia.

En general, la disminución de los empleos en EE. UU. ayudó a brindar cierto apoyo básico al oro, según Nicholas Frabel, gerente general global de ABC Bullion, con sede en Sídney. "El mercado se siente como si estuviera cerca del lado superior del rango de cotización a corto plazo", dijo. El lingote se mantiene por encima de los 1.800 dólares la onza, ya que los inversores anticipan el aumento de las tasas de interés de EE. UU. por parte de la Reserva Federal en marzo, mientras que la volatilidad de las acciones y las tensiones geopolíticas brindan apoyo al activo refugio. La consolidación de este nivel, especialmente con los fundamentos girando a la baja, indica que hay un gran comprador en algún lugar de este entorno volátil.

El repunte de las acciones globales pareció tambalearse el jueves después de las ganancias mixtas de los líderes tecnológicos y mientras los operadores esperan más pistas sobre la rapidez con que los bancos centrales endurecerán la política monetaria, con decisiones que saldrán de Europa y el Reino Unido el jueves.

Hasta el momento, la estabilidad del precio de la onza de oro por encima del nivel de resistencia psicológica de 1800 dólares sigue siendo una oportunidad para que los alcistas se lancen al alza. Esto puede necesitar más impulso y, si sucede, los niveles de resistencia de 1818, 1827 y 1845 dólares por onza pueden ser los próximos objetivos para los alcistas. Por otro lado, más señales de los bancos centrales mundiales a una cadena fuerte durante todo el año, más veces para subir las tasas de interés, el mercado del oro se verá forzado mucho.

[Andy Forex]

Hola queridos colegas, los precios del oro están teniendo un buen comienzo de febrero, repuntando en siete de las últimas ocho sesiones y desafiando un perfil de estacionalidad débil en el proceso . Y aunque el panorama técnico se ha vuelto más alcista a corto plazo , quedan dudas sobre la sostenibilidad del repunte de los precios del oro, considerando que el contexto fundamental sigue siendo un desafío. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. continúan aumentando y las expectativas de inflación continúan cayendo, lo que genera mayores rendimientos reales, mientras que la volatilidad del oro ha tendido a la baja durante más de la primera semana de febrero.

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Históricamente, los precios del oro tienen una relación con la volatilidad a diferencia de otras clases de activos. Mientras que a otras clases de activos, como bonos y acciones , no les gusta una mayor volatilidad , lo que indica una mayor incertidumbre en torno a los flujos de efectivo, los dividendos, los pagos de cupones, etc. , el oro tiende a beneficiarse durante los períodos de mayor volatilidad. La caída en curso de la volatilidad del oro advierte que el repunte de los precios del oro puede tener sus límites.

La volatilidad del oro (medida por el ETF de volatilidad del oro de Cboe, GVZ, que rastrea la volatilidad implícita de 1 mes del oro derivada de la cadena de opciones GLD) cotizaba a 15,54 en el momento en que se escribió este informe. La relación entre los precios del oro y la volatilidad del oro continúa volviéndose más negativa, lo que es históricamente problemático para un repunte sostenido. La correlación de 5 días entre GVZ y los precios del oro es -0,21 mientras que la correlación de 20 días es -0,41. Hace una semana, el 2 de febrero, la correlación de 5 días fue -0,95 y la correlación de 20 días fue -0,26.

Los precios del oro han seguido subiendo después de alcanzar un grupo de soporte justo por encima de 1780, la línea de tendencia descendente desde los máximos oscilantes de agosto de 2020 y junio de 2021, así como un soporte de canal ascendente desde los mínimos oscilantes de agosto de 2021 y diciembre de 2021. Como se señaló la semana pasada, "si los precios del oro continúan subiendo en los próximos días en torno al informe NFP de EE. UU. de enero , puede presentar una oportunidad de 'vender el repunte' en medio de un contexto de rendimientos reales de EE. precios del oro en 2022”. Los precios del oro se acercan a la resistencia del triángulo simétrico cerca de 1845, lo que puede presentar la oportunidad de buscar posiciones cortas.

Los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 71,09 % de los comerciantes están netos en largo, con una proporción de comerciantes largos a cortos de 2,46 a 1. El número de comerciantes netos en largo es un 3,68 % más bajo que ayer y un 16,12 % más bajo que la semana pasada, mientras que el el número de traders net-short es un 15,07% superior al de ayer y un 62,04% superior al de la semana pasada.

Por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los comerciantes estén netos en largo sugiere que los precios del oro pueden continuar cayendo.

Sin embargo, los operadores están menos netos que ayer y en comparación con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la tendencia actual del precio del oro pronto puede revertirse al alza a pesar de que los comerciantes permanecen netos en largo.

[Joshpip]

Hola colegas, el precio del oro subió para alejarse de 1825.15, lo que lleva al precio a recuperar la tendencia alcista y detener el escenario negativo sugerido por la mañana, en su camino para lograr ganancias que comienzan probando 1860.00, señalando que la continuación del sesgo alcista depende de la estabilidad de precios por encima de 1825.15.

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El precio del oro rebotó a la baja claramente después de completar la formación de un patrón de cuña ascendente cuyos signos aparecen en el gráfico, lo que limitó las transacciones recientes, para comenzar a atacar el soporte clave 1825.15, lo que sugiere que se encamina a lograr una caída más esperada en las próximas sesiones, en su camino hacia visita 1797.00 áreas inicialmente.

Por lo tanto, se sugerirá el sesgo bajista para hoy, teniendo en cuenta que la consolidación del nivel de 1825.15 frente a la presión negativa actual llevará al precio a retomar la senda alcista nuevamente. El rango comercial esperado para hoy está entre el soporte de 1800.00 dolares y la resistencia de 1835.00.

[charlestrading]

Hola queridos colegas, mientras los mercados bursátiles mundiales se enfrentan a un resurgimiento de la volatilidad debido a los crecientes temores inflacionarios y las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, el oro ha despertado el interés de los inversores en las últimas semanas.

El metal precioso superó el importante nivel de resistencia técnica de $1850 por onza el 11 de febrero, extendiendo el repunte hacia la región de $1865-70 el 14 de febrero.

La semana pasada, la tasa anual de inflación en Estados Unidos alcanzó el 7,5% en enero de 2022, la más alta desde febrero de 1982, alimentando las expectativas del mercado de subidas de tipos de interés más agresivas de la Reserva Federal, pero sin socavar la recuperación del lingote.

A medida que la correlación entre bonos y acciones continúa fortaleciéndose, con ambos activos perdiendo terreno de la mano desde principios de año, el oro se considera cada vez más como un diversificador de cartera, con el potencial de ofrecer una cobertura en un contexto de alta incertidumbre geopolítica. y la inflación galopante.

Técnicamente, los precios del oro se han recuperado recientemente de los mínimos del 28 de enero, superando los máximos del 25 de enero ($1853) y desencadenaron algunas señales técnicas alcistas que se analizarán de cerca en los párrafos siguientes.


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Por lo general, los inversores que huyen de las acciones buscarían refugio en el refugio seguro de los bonos del gobierno (Treasuries de EE. UU.) para proteger sus activos. Como resultado, los bonos y las acciones se mueven en direcciones opuestas (correlación negativa) durante el período de volatilidad en los mercados de activos de riesgo.

Sin embargo, desde principios de año, tanto el mercado de acciones como el de bonos han experimentado rendimientos negativos, y el oro los superó considerablemente.

Desde el 1 de enero hasta mediados de febrero de 2022, una estrategia "larga en oro /corta en S&P 500 " habría obtenido un rendimiento del 13 %, mientras que una estrategia "larga en oro/corta en bonos del Tesoro de EE. UU." habría obtenido un 6,6 %, como muestra el gráfico anterior.

El 14 de febrero, el oro rompió al alza el patrón triangular que había estado vigente desde mediados de diciembre.

El impulso positivo de los precios también se ha visto reforzado recientemente por la formación de un patrón de cruz dorada, ya que la media móvil simple (SMA) de 50 días cruzó por debajo de la SMA de 200 días el 10 de febrero.

El indicador de divergencia de convergencia de media móvil (MACD) se volvió positivo la semana pasada, con la línea MACD cruzando por debajo de la línea de señal, por primera vez desde el 10 de enero.

Los precios ahora están probando los máximos de noviembre de 2021 en alrededor de $ 1,870 (£ 1,81.68) y una ruptura de este nivel podría anunciar el comienzo de nuevas extensiones a la región de $ 1,915 (máximos de junio de 2021).

En el gráfico diario, el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se acerca a la marca de 70 (sobrecompra), que ha sido alcanzada tres veces, formando los máximos descendentes del patrón triangular. Como resultado, si se alcanzan niveles de sobrecompra, es prudente observar cualquier comportamiento de toma de ganancias.

En el lado negativo, se podría detectar un nivel de soporte importante de $ 1,780. Si los precios superan los 1.780 dólares, la posibilidad de una tendencia alcista se reduce considerablemente, lo que reabre la perspectiva de una nueva acción a la baja hacia los 1.720 dólares (mínimos de septiembre de 2021).

[Joshpip]

Hola queridos colegas, los precios del oro están intentando marcar un cuarto repunte semanal consecutivo con la ruptura del XAU/ USD que ahora está probando una región crítica de resistencia técnica cerca de los máximos de 2021. Si bien nuestra perspectiva más amplia sigue siendo constructiva, el repunte puede ser vulnerable al agotamiento a corto plazo dentro de la tendencia alcista más amplia. Estos son los objetivos actualizados y los niveles de invalidación que importan en el gráfico técnico semanal de XAU/ USD . Revise mi último seminario web de estrategia semanal para obtener un desglose detallado de esta configuración técnica dorada y más.

En mi última Perspectiva del precio semanal del oro, notamos que XAU/USD, “ sigue contrayéndose dentro del patrón de consolidación de 2021 y el enfoque está en una ruptura en las próximas semanas. Desde un punto de vista comercial, estamos buscando un mínimo de agotamiento antes del precio paralelo inferior IF, de hecho, se dirige hacia arriba con un cierre por encima de 1843 necesario para sugerir que se está produciendo un mínimo más significativo ". Ese terminó siendo el mínimo con una ruptura del patrón de consolidación anual la semana siguiente que impulsó un repunte de más del 7,5% desde los mínimos de enero. El rally ahora se ha extendido a una resistencia clavezone señaló el mes pasado, "el cierre máximo de 2021 / retroceso del 61,8% de la caída de 2020 en 1903/23 " . El máximo de hoy se registró en 1914 antes de revertirse. ¿Existe un máximo a corto plazo?

Estamos buscando una posible inflexión de precios aquí arriba con el avance inmediato vulnerable mientras se encuentra por debajo de la resistencia de Fibonacci . El soporte semanal inicial se basa en el cierre de la semana máxima de 2021 en 1849 : las pérdidas deberían limitarse a este umbral SI el precio realmente sube en este tramo con un cierre semanal por encima de 1923 necesario para despejar el camino hacia el máximo de 2021 en 1959 y el cierre récord de la semana en 2034 . La invalidación alcista más amplia ahora se elevó al cierre de la semana mínima anual en 1791 .

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la ruptura del precio del oro se ha extendido a la resistencia de la tendencia alcista y el avance inmediato puede ser vulnerable en los próximos días. Desde el punto de vista comercial, una buena zona para reducir porciones de exposición prolongada/aumentar las paradas de protección: las pérdidas deberían limitarse a la línea de tendencia de 2021 (antigua resistencia, ahora soporte) con un cierre semanal por encima necesario para marcar la reanudación de la tendencia alcista más amplia. Tenga en cuenta que el gasto de consumo personal (PCE) de EE. UU. está programado para el viernes y podría generar una volatilidad significativa aquí: manténgase ágil y esté atento a las señales de un mínimo de agotamiento. Revise mi última Perspectiva del precio del oro para ver más de cerca los niveles comerciales técnicos del XAU/USD a corto plazo.

[Andy Forex]

Hola colegas, hace diez días, cuando Rusia estaba acumulando tropas a lo largo del frente oriental de Ucrania, se observó que “la probabilidad aparentemente mayor de que Rusia invada Ucrania… ha provocado una volatilidad significativa en todas las clases de activos. Los precios del oro aún pueden tener cierto potencial alcista a corto plazo a medida que se intensifican las tensiones, antes de finalmente sucumbir a los fundamentos a largo plazo que socavan la fe en un repunte sostenible”.

De hecho, la intensificación de las tensiones permitió que los precios del oro alcanzaran los objetivos de precios alcistas, tras haberse negociado brevemente a su nivel más alto en 15 meses. Si bien la invasión rusa de Ucrania está en curso, los mercados se comportan como si el conflicto no fuera a extenderse más allá de las fronteras de Ucrania y, por lo tanto, no atraería a la OTAN, manteniendo la crisis contenida, en términos relativos. Todavía es posible una mayor subida, pero es lógico que los precios del oro ya hayan alcanzado su punto máximo.

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Históricamente, los precios del oro tienen una relación con la volatilidad a diferencia de otras clases de activos. Mientras que a otras clases de activos, como bonos y acciones , no les gusta una mayor volatilidad , lo que indica una mayor incertidumbre en torno a los flujos de efectivo, los dividendos, los pagos de cupones, etc. , el oro tiende a beneficiarse durante los períodos de mayor volatilidad. El estallido de la guerra en Europa del Este ha provocado la volatilidad del oro, lo que se traduce en precios más altos del oro.

La semana pasada se señaló que "en caso de que las tensiones entre Rusia y Ucrania se conviertan en una guerra abierta, los precios del oro podrían alcanzar rápidamente el máximo de junio de 2021 establecido en 1916,62". Operando a 1924.92 en el momento en que se escribió este informe, los precios del oro han alcanzado su primer objetivo alcista luego de su ruptura alcista a principios de este mes. Todavía es posible otro impulso alcista en el corto plazo, con los precios del oro por encima de su envolvente diaria de 5, 8, 13 y 21 EMA, que está en orden secuencial alcista. El MACD diario continúa su tendencia alcista mientras se encuentra por encima de su línea de señal, y el estocástico lento diario se mantiene en territorio de sobrecompra.

Vale la pena señalar que la vela diaria parece tomar la forma de una estrella fugaz con una mecha superior larga, lo que sugiere que puede surgir un nuevo rango entre 1916,62 y 1974,49. Una caída por debajo de 1916.62 probablemente solo ocurriría una vez que las tropas rusas abandonen el territorio ucraniano.

[Andy Forex]

Hola queridos colegas, el par de forex USD/JPY sube bruscamente desde mínimos diarios de alrededor de 114,40 hasta máximos de 115,30 en medio de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el jueves durante la sesión del Pacífico asiático. Dicho esto, el estado de ánimo de los inversores se deterioró a medida que aumentaron los flujos a través de pares de refugio seguro. En el momento de escribir este artículo, el USD/JPY cotiza a 115,39.

Durante la sesión asiática, la ONU organizó una reunión del consejo de seguridad de emergencia. Por esa época, el presidente ruso Putin dio a conocer un discurso en el que anunciaba una “operación militar especial” en Ucrania, con el objetivo de desnazificar y desmilitarizar el país.

La reacción inicial del USD/JPY a las noticias fue a la baja, con el par cayendo en picado 70 pips y rompiendo el promedio móvil de 50 días (DMA) en 114.87 en su descenso y alcanzando un mínimo diario en 114.40. Una vez que los operadores europeos llegaron a sus oficinas, el par recuperó sus pérdidas y algo más, cotizando cerca de los máximos diarios del 23 de febrero en 115.20.

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El USD/JPY está sesgado al alza, como lo muestra el gráfico diario desde una perspectiva técnica. Los promedios móviles diarios (DMA) se encuentran por debajo del precio al contado, aunque enfrenta una resistencia de alrededor de 115.52, el 24 de noviembre de 2021, máximo diario.

Debido a los acontecimientos geopolíticos, se sugiere adoptar un enfoque a corto plazo en medio de los altos niveles de volatilidad observados en los mercados financieros. Dicho esto, el gráfico de 1 hora del USD/JPY tiene un sesgo alcista, y el USD/JPY se inclinaría hacia el máximo diario del 22 de febrero en 115,24 como soporte. Si el par logra imprimir un cierre diario por encima de él, un movimiento hacia la cifra de 116.00 y el máximo YTD en el área de 116.30 está en las cartas.

Al alza, la primera resistencia del par sería el máximo diario del 17 de febrero en 115,53, seguido del máximo del ciclo del 16 de febrero en 115,79 y el máximo del 15 de febrero en 115,82. Por otro lado, el primer soporte del USD/JPY sería la resistencia diaria del 22 de febrero que se convirtió en soporte en 115.23. El incumplimiento de este último expondría el promedio móvil simple (SMA) de 200 horas en 115.18, seguido de la confluencia de los SMA de 50-100 horas en 114.97 y 114.93, respectivamente.