EUR/USD deprimido cerca de 1.1200, atento a mínimos del año

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El aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense también ha hecho que el dólar se convierta en un activo más atractivo. En particular el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años ha subido al 1,668% poco después de la publicación de los datos a las 12:30 GMT, lo que supone un aumento de más de 4 puntos básicos, y el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años ha subido ligeramente hasta el 2,367%.

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros, sin embargo el impulso ha estado cayendo desde la formación del giro de máximo del precio de cierre del 11 de mayo.

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El martes pasado escribí que, debido al pequeño retroceso a bearish del día anterior tras un nuevo máximo de 50 días, era muy factible que hoy fuera un día de subidas. Esta fue una decisión rentable y acertada, y mi identificación de 1.2129 como nivel de soporte a vigilar fue un acierto.

El entorno del mercado ha cambiado drásticamente, con los mercados asustados por los crecientes temores a la inflación y el rally de riesgo a largo plazo que ya debería haber sido corregido. Ayer, la inflación estadounidense se situó en una tasa anualizada del 3%, la más alta de los últimos 25 años. Esto ha provocado ventas relativamente fuertes en los mercados de valores mundiales y un flujo de fondos hacia divisas refugio como el Dólar, lo que ha hecho que el precio baje con fuerza.

Es difícil decir cuánto durará este entorno a bearish porque no hay una tendencia a largo plazo y porque hay un equilibrio uniforme de niveles de soporte y resistencia. Sin embargo, al momento de escribir este artículo, no hay duda de que las operaciones cortas tienen más probabilidades de éxito que las largas, por lo que estaré encantado de tomar una operación corta después de un retroceso a bearish desde cualquiera de los niveles de resistencia identificados por encima.

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Este comportamiento se produce después de que la mejora de las perspectivas económicas fuera reconocida por un número cada vez mayor de analistas en la repetición de mayo de la encuesta realizada por el Zentrum fur Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), con un fuerte aumento de las medidas de confianza en Europa y Alemania. El índice, que refleja la evolución de las expectativas para la Eurozona en los próximos seis meses, subió 17.7 puntos hasta los 84.0, apoyado por una ola de optimismo sobre las perspectivas económicas alemanas, ya que el índice que mide la confianza en las expectativas subió a su nivel más alto desde el año 2000.

Al comentar las cifras positivas, Klaus Vestsen, economista jefe para la zona euro de Pantheon Macroeconomics, afirma: "El salto en las expectativas indica que los mercados creen ahora en el mejor de los mundos posibles; es decir, que la fuerte recuperación económica, aunque sea de corta duración, está a punto de comenzar, impulsada por un magnífico impulso de la vacuna en el segundo trimestre, y que los responsables políticos no esperarán a que los datos económicos pasen por encima de la media durante el verano y el cuarto trimestre".

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La dirección del EUR/USD el lunes vendrá determinada por la reacción de los traders al pivote en 1,1216.

Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,2116 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento crea un impulso alcista suficiente cabe esperar que el repunte se extienda hacia el máximo principal situado en 1,2181. Este es un punto de activación potencial para una aceleración al alza con el máximo principal del 25 de febrero en 1,2243 como próximo objetivo probable.

Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2116 indicará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar el inicio de una ruptura laboriosa con posibles objetivos bajistas en 1,2084, 1,2052 y 1,2037. Este último es un posible punto de activación para una aceleración a la baja.

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Al otro lado del océano, el calendario macroeconómico europeo era escaso. Alemania publicó las cifras de inflación de abril, que mostraron que el IPC anual subió un 2% como se esperaba. La mayoría de los mercados europeos estarán cerrados este jueves en medio del Día de la Ascensión. Estados Unidos publicará el índice de precios al productor de abril y las solicitudes iniciales de desempleo, previstas en 490K para la semana que finalizó el 7 de mayo.

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Está llegando a sus mínimos, en estos análisis: https://operacionesforex.com/broker/abinvesting/ se refleja una variación considerable en los precios de las divisas, en especial del EUR/USD... Hay mucho tensión alrededor.

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La afirmación estaba en consonancia con lo que funcionarios de la Reserva Federal como Jerome Powell y Randal Quarles han dicho sobre la inflación de EE.UU, que subió un 4.2% en abril. Por lo tanto, los traders del EUR/USD se centrarán en la reunión del BCE de la próxima semana para obtener más señales sobre cuándo se producirá el endurecimiento.

El EUR/USD también está reaccionando a los buenos datos manufactureros de Europa y Estados Unidos. Según Markit y el Institute of Supply Management (ISM), el PMI manufacturero subió a 62.1 y 61.2 en mayo, respectivamente. Este comportamiento se debió a la fuerte demanda local e internacional de productos estadounidenses. También hubo optimismo entre los fabricantes, que a su vez, contrataron más trabajadores.

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La mayor influencia del EUR/USD esta semana será la decisión del BCE sobre las tasas de interés, que se conocerá el jueves. La decisión se produce en un contexto en el que las cifras recientes muestran que la economía de la Eurozona va relativamente bien. La confianza de los consumidores y de las empresas ha subido al nivel más alto de los últimos tres años, mientras que la inflación ha aumentado hasta el objetivo del BCE del 2.0%.

Aun así, se espera que el BCE deje sin cambios las tasas de interés y sus compras pandémicas, la flexibilización cuantitativa. Según Bloomberg, los miembros posiblemente dirán que las recientes cifras económicas, como la inflación, son transitorias mientras la economía sale de la pandemia. Además, es probable que los miembros señalen una serie de datos débiles de Europa, como la reciente contracción del primer trimestre en Francia.

El EUR/USD también se verá afectado por las cifras de empleo del viernes en Estados Unidos. Los datos mostraron que la Economía Estadunidense añadió 559k puestos de trabajo en mayo, por debajo de la estimación de ADP de 950k y el pronóstico promedio de los analistas de más de 700k. Los datos muestran que la economía tiene 7.3 millones de empleos menos que antes de que comenzara la pandemia.

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El EUR/USD presenta una tendencia a la baja en el gráfico horario y cotiza dentro de un canal a bearish que se mantiene desde finales de mayo. El precio ha rebotado recientemente desde el nivel de soporte y se dirige a la zona de interés en el centro del canal. Esto está en línea con el nivel de Fibonacci del 50%, que parece haber mantenido las ganancias bajo control por el momento. Si los Osos toman el control a partir de aquí, el EUR/USD podría retroceder hasta el mínimo de oscilación o el fondo del canal cerca de 1.2100.

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La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. Una operación a través de 1.2254 cambiará la tendencia principal a la baja. Un movimiento a través de 1.2104 indicará una reanudación de la tendencia bajista.

La tendencia menor también está a la baja. Una operación a través de 1.2218 cambiará la tendencia menor al alza. Esto también cambiará el impulso al alza.

Por el lado positivo, la resistencia está en un nivel del 50% en 1.2185. En el lado negativo, los objetivos potenciales son un par de niveles del 50% en 1.2159 y 1.2125.

Pronóstico técnico diario del gráfico de oscilación
Es probable que la dirección del EUR / USD el jueves esté determinada por la reacción de los traders a 1.2185 y 1.2159.