EUR/USD gira bruscamente a la baja y cae por debajo de 1.1200

[Atala]

Finlandia, país miembro de la UE, ha declarado que solicitará su ingreso en la OTAN "sin demora", y se espera que Suecia (también país de la UE) haga lo mismo en breve, poniendo fin a décadas de "neutralidad" militar estratégica, ya que ambas naciones alegan problemas de seguridad tras el ataque de Rusia a Ucrania. Rusia prometió una respuesta no especificada.

Mientras tanto, el Ministro de Economía alemán instó recientemente a la población y a las empresas alemanas a reducir su consumo de gas, lo que se produce en un contexto de creciente preocupación por el tránsito de gas a través de Ucrania hacia la UE. Hasta esta semana, el gas que pasa por Ucrania no se había visto afectado por la guerra.

El último episodio de debilidad del euro (es una de las divisas del G10 con peor rendimiento, junto con otras más sensibles al riesgo, como el AUD y el NZD) es probablemente un reflejo de: 1) la atribución por parte de los inversores de una mayor prima de riesgo geopolítico a la divisa y 2) la rebaja de las expectativas de crecimiento de la zona euro por parte de los participantes en el mercado.

Las recientes caídas también reflejan la fortaleza del dólar, un día después de que los datos de la inflación de los precios al consumidor en EE.UU. revelaran que las presiones sobre los precios no se redujeron tanto como se esperaba el mes pasado, lo que mantiene la presión sobre la Reserva Federal para que se endurezca.

La postura relativamente agresiva de la Fed frente al BCE y los riesgos geopolíticos/económicos localizados en Europa como consecuencia de la guerra de Ucrania han impedido que el EUR/USD se beneficie de un cambio de postura agresivo en las últimas semanas por parte de los responsables del BCE.

[Atala]

"Los riesgos a los que se enfrenta la eurozona están estrechamente ligados a la seguridad energética, mientras que la ralentización del crecimiento en China será otra espina clavada en el costado de la moneda única."

"Recientemente hemos revisado al alza nuestras previsiones para el dólar en general y hemos rebajado nuestros objetivos a uno y tres meses para el EUR/USD hasta 1.03."

"Una clara ruptura del mínimo de 2017 en 1,0341 haría de la paridad un objetivo realista para el par de divisas."

[oleota]

El EUR/USD fue visto por última vez tambaleándose por encima de 1.0500 debido a los comentarios agresivos de Knot del BCE, quien insinuó un aumento de 50 pb.

El euro ahora se ha apreciado aproximadamente un 1.0% en el día frente al dólar, con el EUR/USD ahora mirando su DMA de 21.

El par ya estaba ganando antes de los comentarios de Knot en medio de un apetito por el riesgo boyante y sólidos datos económicos del Reino Unido/EZ.

Si bien los comentarios agresivos del miembro agresivo del BCE Klaas Knot, quien dijo que el banco no debería descartar un aumento de la tasa de 50 pb si los datos lo justifican, fueron el catalizador para lanzar el EUR/USD por encima del nivel de 1.0500, muchos otros factores ya habían estado trabajando a favor del par durante toda la mañana europea. La amplia toma de ganancias en USD como resultado de la mejora del apetito por el riesgo macroeconómico en el Covid-19 constructivo y las actualizaciones de las medidas enérgicas contra las grandes tecnologías en China, además de datos del mercado laboral del Reino Unido mucho más fuertes de lo previsto que han aliviado las preocupaciones sobre la debilidad económica del Reino Unido, vieron un repunte del EUR/USD desde por debajo de 1.0400 hasta por encima de 1.0450 a mitad de la mañana europea.

[Atala]

Hay que estar atentos a la volatilidad del mercado y al apetito por el riesgo, porque eso nos dará una idea de si nos vamos a vender o no durante el día o si nos vamos a dar la vuelta e intentar un contragiro. Aunque la vela de Forex del miércoles no fue necesariamente enorme, reitera la actitud general y, por tanto es previsible que veamos a mucha gente dispuesta a subirse a bordo. Si la Reserva Federal cambia su tono, podríamos ver que este mercado se revierte, pero estamos tan lejos de eso ahora mismo, ya que la inflación es altísima, que no veo que eso ocurra.

[oleota]

El EUR/USD frena el movimiento de recuperación de tres días mientras el USD vuelve a recuperarse.

Los comentarios de Klaas Knot, del BCE, alimentan la ruptura de la cuña alcista, pero la SMA de 21 días será un hueso duro de roer para los alcistas del EUR.

El soporte inmediato se encuentra en 1.0488, mientras la atención se centra en la inflación de la zona euro.

El EUR/USD está cotizando cerca de 1.0520, tras haber alcanzado nuevos máximos de varios días en 1.0564 a principios de la sesión asiática.

El último retroceso en el par podría estar relacionado con el deterioro del sentimiento del mercado, que ha reavivado el atractivo del dólar estadounidense como refugio seguro. Los datos chinos más débiles y la preocupación por las perspectivas de endurecimiento agresivo de la Reserva Federal han asustado a los inversores.

El martes, la recuperación del EUR/USD encontró un impulso adicional después de que Klaas Knot, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, dijera que no debería excluirse una subida de tasas de 50 puntos básicos si los datos de los próximos meses sugieren que la inflación se está ampliando y acumulando.

[oleota]

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (24 de mayo, par en 1,0685), destacamos que el fuerte impulso sugería que el euro podría seguir avanzando. Indicamos que el siguiente nivel de resistencia a tener en cuenta estaba en 1.0750. Nuestra opinión no era errónea, ya que el euro subió a un par de pips de 1.0750 (el máximo ha sido 1.0748). A partir de aquí, una ruptura de 1.0750 no sería sorprendente y cambiaría el enfoque hacia 1.0800. Dicho esto, las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían llevar a un par de días de consolidación primero. A la baja, una ruptura de 1.0640 (el nivel de soporte fuerte estaba ayer en 1.0580) indicaría que el riesgo de una mayor fortaleza del euro se ha disipado."

[Enrique Ross]

Cuando se observa el gráfico de Forex, se puede ver lo bajistas (bearish) que hemos sido, y por lo tanto se podría suponer que es sólo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores vuelvan. Si rompemos por debajo (breakdown) de la vela del miércoles, se abriría un movimiento hacia el nivel de 1.06, una zona que anteriormente había sido resistente. Una vez dicho esto, si retrocedemos (pullback), no me sorprendería en absoluto ver a este mercado alcanzar el fondo de nuevo. Después de todo, las tendencias suceden por una razón, y por lo tanto uno asumiría que es sólo cuestión de tiempo antes de que se reanude.

Hay que prestar mucha atención a las tasas de interés en Estados Unidos, porque si empiezan a subir de nuevo, lo más seguro es que este par baje. El BCE ha sugerido recientemente una subida de 25 puntos básicos, pero eso palidece en comparación con los 200 puntos básicos de subida que se esperan de la Reserva Federal. En este punto, ha sido un buen repunte, pero no es un cambio de tendencia, al menos no todavía. Siendo así, este es un mercado que creo que se quedará sin impulso al alza muy pronto.

[Enrique Ross]

En el gráfico de Forex diario, y con las ganancias recientes del par EUR/USD, la dirección de algunos indicadores técnicos se movió al alza, y para girar al alza con fuerza, el par de divisas cruzó el niveles de resistencia de 1.0795 y el techo psicológico 1.1000, respectivamente. El par EUR/USD todavía está al comienzo de romper el canal descendente y actualmente necesita más impulso. Espero movimientos tranquilos para el par de divisas hoy a la luz del feriado estadounidense, que debilita la liquidez y el apetito de aventura de los inversores.

En el lado negativo y durante el mismo período de tiempo, romper el nivel de soporte 1.0560 terminará con las expectativas alcistas (bullish) actuales.

[oleota]

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una inversión bajista (bearish) de la acción del precio en el marco temporal H1, tras el siguiente toque de $1.0710.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 50 pips y deje el resto de la posición para continuar.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entre en largo después de una inversión alcista (bullish) de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de $1.0631 o $1.0600.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

[Atala]

"Por muy impresionante que pueda parecer a primera vista la mejora de los valores de la situación y las expectativas, es poco probable que esto marque un cambio de tendencia", señaló Sentix en su comunicado de prensa.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. proporcionó un impulso al dólar al comienzo de la semana y el índice del dólar subió a su nivel más alto en dos semanas por encima de 102.80. El lunes, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 3% por primera vez en casi un mes, antes de retroceder ligeramente el martes. En caso de que los rendimientos estadounidenses ganen terreno en la segunda mitad del día, el EUR/USD podría sufrir una nueva presión bajista.