Analisis de precio del petroleo

[Jose Delgado]

Los precios del petróleo continúan su repunte después de experimentar la peor semana de 2019. El crudo cayó el miércoles después de la publicación de los datos semanales del inventario de crudo estadounidense. Una acumulación sorpresa de 4.7 millones de barriles de crudo y 3.7 millones de barriles de gasolina hizo bajar los precios.

Los Estados Unidos están impactando los precios de tres maneras. Las sanciones contra Irán y Venezuela por razones políticas han impulsado los precios al reducir la oferta. Las disputas comerciales entre Estados Unidos y China tienen un efecto negativo en el pronóstico del crecimiento mundial al reducir la demanda de energía en el futuro. El factor final ha sido el aumento de la producción estadounidense. Mientras que las sanciones reducen la oferta y aumentan los precios, la menor demanda de energía y el aumento de la producción deprecian el crudo, ya que existe un mayor riesgo de sobreoferta.

Las tensiones en Medio Oriente y el actual acuerdo de corte de la producción de crudo de la OPEP + han mantenido los precios en un rango más alto, pero la mayor producción de los EE. El equilibrio entre el recorte de la oferta de la OPEP + y el aumento de la producción en los Estados Unidos se rompió en favor de precios más bajos ya que la guerra comercial está inclinando la escala al reducir la demanda futura.

China parece estar cavando sus talones y no se volverá a unir en las negociaciones comerciales hasta que EE. UU. Suavice la retórica combativa. El hecho de que las dos economías más grandes estén tan alejadas está convenciendo al mercado de que las negociaciones aún tienen un largo camino por recorrer antes de que se alcance un acuerdo.

[notiforex]

Los precios del petróleo revierten parte de sus ganancias anteriores pues China ha anunciado el aplazamiento de los aranceles con Estados Unidos.

Gao Feng, un portavoz del Ministerio de Comercio de China, dijo en su sesión informativa semanal en chino que Estados Unidos y China han "acordado eliminar los aranceles adicionales impuestos sobre los productos del otro en diferentes fases cuando logren avanzar en la firma de un acuerdo".

La cancelación de los aranceles es vital para la primera fase de su acuerdo comercial, que ambas partes han acordado firmar a medida que avancen las negociaciones, explica.

Los futuros de petróleo crudo del WTI de Estados Unidos descienden un 0,5% hasta 56,88 dólares por barril a las 6:10 horas (CET) mientras que los futuros de Brent de referencia internacional se dejan un 0,3% hasta 62,12 dólares.

Los precios del petróleo subían inicialmente tras las declaraciones de Gao, mientras que los mercados bursátiles también se disparaban en Estados Unidos, ya que los tres principales índices de Wall Street registraron máximos históricos durante la noche. Las acciones chinas también suben hoy; el Shanghai Composite y el SZSE Component avanzan un 0,4% y un 0,9%, respectivamente.

Las noticias comerciales han determinado el movimiento de los precios del petróleo esta semana. El miércoles, el crudo estadounidense de referencia cayó un 1,5% ante los indicios de que la primera fase del acuerdo comercial sinoestadounidense podría retrasarse hasta diciembre. El Brent descendía un 2% el mismo día.

En cuanto a otras noticias, la CNBC ha informado hoy de que la OPEP y sus aliados están considerando mayores reducciones de la producción para mantener la estabilidad en el mercado del petróleo.

En el marco del pacto acordado a finales del año pasado, el grupo OPEP+ reducirá la producción de petróleo en 1,2 millones de barriles al día para respaldar los precios. El acuerdo se extiende hasta marzo de 2020, y los productores se reunirán en Viena para revisar los términos de esta política del 5 al 6 de diciembre.

La CNBC ha señalado que la fijación de precios de la OPV de Aramco, que ocurrirá un día antes de las reuniones de Viena, podría influir en las decisiones del grupo de productores.

[fastdollar]

Retomo este hilo colegas, porque me gustaría mantenerlo actualizado.

El Futuro del petróleo en estos momentos está cotizando en 36,59.

Continúa siendo bajista a pesar de la fuerte caída de estos días, lo que cada vez le hace más peligroso operar los cortos, aunque aún sigue la tendencia. Esto significa que al operar cortos conviene proteger rápidamente la posición.

Si el precio iniciara un movimiento alcista, muestra zonas muy complicadas con alto riesgo hasta superar los 40,61 en R2. Por tanto, el tramo desde donde está ahora el precio hasta allí, descartaríamos operarlo.

Si superara los 40,61 y dejara hueco suficiente valoraríamos largos, recordando que es zona con mayor riesgo que se debe proteger rápido y hasta 41,88 que se encuentra R3 que podría actuar de freno. Objetivo del orden de 20 a 30 puntos.

Si por el contrario, el precio iniciara un movimiento bajista y perdiera 35,44, podríamos valorar un corto considerando un objetivo del orden de 30 a 40 puntos antes de aproximarnos a S2 en 34,21, que podría actuar como soporte.

[fastdollar]

Retomo este hilo colegas, porque me gustaría mantenerlo actualizado.

El Futuro del petróleo en estos momentos está cotizando en 36,59.

Continúa siendo bajista a pesar de la fuerte caída de estos días, lo que cada vez le hace más peligroso operar los cortos, aunque aún sigue la tendencia. Esto significa que al operar cortos conviene proteger rápidamente la posición.

Si el precio iniciara un movimiento alcista, muestra zonas muy complicadas con alto riesgo hasta superar los 40,61 en R2. Por tanto, el tramo desde donde está ahora el precio hasta allí, descartaríamos operarlo.

Si superara los 40,61 y dejara hueco suficiente valoraríamos largos, recordando que es zona con mayor riesgo que se debe proteger rápido y hasta 41,88 que se encuentra R3 que podría actuar de freno. Objetivo del orden de 20 a 30 puntos.

Si por el contrario, el precio iniciara un movimiento bajista y perdiera 35,44, podríamos valorar un corto considerando un objetivo del orden de 30 a 40 puntos antes de aproximarnos a S2 en 34,21, que podría actuar como soporte.

[martinafernandez]

Amigos, las señales son muy clara para mi en este momento. Muestro por aquí algunas conclusiones: El Futuro del petróleo en estos momentos está cotizando en 40,23.

Si el precio iniciara un movimiento alcista y se superara 40,81podríamos valorar largos teniendo en cuenta un objetivo del orden de 20 puntos antes de aproximarnos a R2 en 41,44 que podría actuar como resistencia.

Si continuara subiendo y superara R2, podríamos valorar un largo considerando un objetivo del orden de 30 a 40 puntos antes de aproximarnos a R3 en 42,52 que podría actuar como resistencia.

Si por el contrario el precio iniciara un movimiento bajista, perdiera S1 situado en 38,40 y nos quedara hueco antes de S2, se podría valorar un corto teniendo un objetivo muy reducido del orden de 10 puntos antes de aproximarnos a S3 en 37,45.

Vienen días de mucha atención, ¿estamos en sintonía con lo que puede pasar?

[fastdollar]

Colegas, en este hilo comparto algunas conclusiones de la jornada con respecto al petróleo.

El Futuro del petróleo en estos momentos está cotizando en 41,06.

Mi cálculo en estos momentos es que si el precio iniciara un movimiento alcista y superara R1 situada en 41,57, podríamos valorar un largo considerando un objetivo del orden de 30 puntos.

Si continuara subiendo y superara R2 en 42,03, podríamos volver a valorar largos, considerando un objetivo del orden de 40 puntos antes de aproximarnos R3 en 42,91 que podría actuar como resistencia.

¿Cómo operar ante este panorama?

[martinafernandez]

Creo que El mercado será ruidoso entre ahora y las elecciones en general, pero dicho esto, estoy a favor de la desventaja en general, así que estoy mirando hacia los gráficos a corto plazo para desvanecer los signos de agotamiento.

El mercado de Petróleo Crudo WTI inicialmente ha intentado repuntar durante la sesión de trading del viernes, pero luego tuvo un pequeño break down para atravesar los 50 días de la EMA. En este momento, es probable que el mercado muestre eventualmente una tendencia a un break down, pero a corto plazo parece que vamos a ir de un lado a otro entre el nivel de US$43.50 al alza y el nivel de US$36.25 por debajo ofreciendo soporte.

Mirando el gráfico, la EMA de 50 días y la EMA de 200 días son ambos planos y por lo tanto muestra que no hay un impulso real para ir en una dirección u otra en este momento, y siendo este el caso es probable que el mercado simplemente vaya de un lado para otro en los gráficos a corto plazo más que cualquier otra cosa. Es difícil imaginar un escenario en el que repentinamente despeguemos al alza, aunque el estímulo que pase podría ser un comienzo. Con el tiempo suficiente, es probable que el nivel de US$43.50 cause suficiente resistencia para vender este mercado nuevamente, ya que ha habido mucho en el camino de la oferta.

En cuanto a la desventaja, si tuviéramos un break down por debajo del último par de velas, abriríamos la posibilidad de alcanzar el nivel de US$36.25, y tal vez incluso más bajo. Después de todo, tenemos que preocuparnos por la falta de demanda de Petróleo crudo, y francamente tiene bastante sentido que sigamos viendo un poco de mercado de lámparas.

[martinafernandez]

Importante compartir aquí en el foro que el informe de reservas de crudo del API de ayer, mejor de lo previsto, puso patas arriba el mercado petrolero. Los analistas habían previsto un aumento de 890.000 barriles. Los traders se han posicionado en consecuencia.

La publicación, cuando se anunció, mostró en cambio un descenso de 8,01 millones de barriles la semana pasada. Se produjo un breve descenso, impulsando los precios del WTI hasta 39 dólares. Este impulso, sin embargo, podría ser de corta duración, viendo el gráfico técnico.


Ahora, ¿qué esperar los traders después de que el precio haya vuelto a entrar en el rango?

Los traders conservadores esperarán a que el precio vuelva a caer por debajo de la MMD 200, con un filtro del 3% de 3 días para evitar una trampa para bajistas, seguido de un movimiento de retorno que verifique la integridad del patrón, antes de arriesgarse posicionarse en corto.

Los traders moderados se contentarán con un repunte a la baja del 2% y un repunte correctivo para una mejor opción de entrada, no necesariamente hasta probar la tendencia.

Los traders agresivos podrían arriesgarse a posicionarse en corto tras la confirmación del hombre colgado.

¿En cuál te defines tú?

[charlestrading]

Hola colegas, si bien el precio está por debajo de resistencias en 43.75, se espera comienzo de tendencia bajista. Nos aseguramos cuando el soporte en 34.60 se rompa. Si se rompe la resistencia en 43.75, el pronóstico a corto plazo -comienzo de tendencia bajista- no será válido.



Si bien la resistencia del RSI n°1 en 65 no está rota, la probabilidad de un aumento de precio sería demasiado baja. Se forma un valle en el gráfico diario a 40 .20 el 11/13/2020, por lo que se esperan ganancias en máximos en Resistencia Principal (43.75). El precio está por encima de WEMA21, si el precio cae más, esta línea puede actuar como soporte dinámico en contra de más pérdidas. El índice de fuerza relativa ( RSI ) es 60.

Los futuros de petróleo crudo WTI (entrega en diciembre) se arrastraron por encima de sus promedios móviles simples (SMA) de 20 y 50 días luego de las noticias positivas de la vacuna, pero el Fibonacci del 61.8% de la pierna baja de 65.61 - 6.62 parecía pesado para empujar una vez más a 43.08, con el precio se estabiliza alrededor de ese nivel.

Las diminutas y delgadas velas colocadas en los últimos días reflejan un mercado indeciso. Aún así, con el RSI intentando recuperar fuerza por encima de su marca neutral de 50 y el MACD subiendo gradualmente dentro del área positiva, persisten las esperanzas de una acción más alcista.

La región por encima del nivel 43.00 está libre de obstáculos hasta el número 48.80 , una ruptura del cual podría quedar atrapada inmediatamente dentro del área restrictiva anterior 50.60 - 53.90.

En el lado negativo, si los bajistas retoman el control, la SMA de 50 días podría agregar algo de equilibrio alrededor de 40,00 como lo hizo la semana pasada. Bajándose, la media móvil simple de 200 días y el 38.2% de Fibonacci de 36.13 podrían evitar que la venta masiva pruebe el mínimo de 33.63, ya que cualquier violación en este punto reactivaría la tendencia bajista desde el pico de 43.76. Si esto último se materializa, el interés de venta puede acelerarse hacia el 38,2% de Fibonacci de 29,17 y la barrera de 27,80.

[martinafernandez]

Colegas, comparto con ustedes lo más actualizado: El Futuro del petróleo en estos momentos está cotizando en 44,19.

El precio está dentro de una zona complicada de la que debe salir antes de que podamos trabajar en él.

Si el precio iniciara un movimiento alcista, deberíamos esperar a superara R2 en 46,37 antes de valorar largos ya que las zonas anteriores a este nivel son muy complicadas y el riesgo de operar en ellas es muy elevado. Podríamos considerar un objetivo del orden de 30 puntos antes de aproximarnos a R3 en 47,04 que podría actuar como resistencia.

Si por el contrario el precio iniciara un movimiento bajista y se perdiera S1 en 43,80, podríamos valorar un corto considerando un objetivo del orden de 25 puntos antes de aproximarnos a S2 en 43,21 que podría actuar como soporte.

De continuar bajando, si también se perdiera S2, podríamos volver a valorar cortos considerando un objetivo del orden de 25 a 30 puntos antes de aproximarnos a S3 en 42,30 que podría frenar al precio.