Analisis de AUD/USD

[Atala]

El estado de ánimo del mercado es pesimista, cortesía de los altos rendimientos mundiales, los problemas de Rusia-Ucrania y el brote de coronavirus de China.

El dólar australiano está cayendo debido a su condición de moneda sensible al riesgo en medio de una agenda económica ausente.

Pronóstico del precio del AUD/USD: Sigue siendo alcista, pero la acción del precio y el RSI respaldan el escenario de una nueva extensión bajista antes de reanudar la tendencia alcista.

El AUD comienza la semana con el pie izquierdo, extendiendo sus pérdidas a cuatro días consecutivos en medio de un sentimiento de aversión al riesgo en el mercado. El debilitamiento del dólar australiano es cortesía del aumento de los rendimientos mundiales, ya que los bancos centrales mundiales esperan abordar la inflación en medio de una crisis geopolítica entre Ucrania y Rusia, que ha provocado un aumento de los precios de la energía. En el momento de escribir este artículo, el AUD/USD cotiza a 0.7426.

[Atala]

El AUD/USD marca una modesta recuperación desde el mínimo de varios años tocado a primera hora de este martes.

La resiliencia por debajo del nivel de 0.7400 y el 50% de Fibonacci justifica precaución para los bajistas.

Un movimiento sostenido por encima de 0.7500 devolverá el sesgo a favor de los alcistas.

El par AUD/USD ha atraído algunas compras cerca del nivel de 0.7400, el mínimo de tres semanas tocado a principios de este martes, y por ahora, parece haber roto una racha de cuatro días consecutivos de pérdidas. El par mantiene sus modestas ganancias de recuperación durante la primera mitad de la sesión europea y cotiza alrededor de la región de 0.7440, subiendo más de un 0.25% en el día.

Desde una perspectiva técnica, el reciente retroceso desde el nivel más alto desde junio de 2021 mostró cierta resiliencia por debajo del 50% de retroceso de Fibonacci del movimiento de 0.7165 a 0.7662. Esto es seguido de cerca por la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas, alrededor de la región de 0.7385, que ahora debería actuar como un punto crucial para los inversores a corto plazo.

[Atala]

Visión Bajista (Bearish)

Venda el par AUD/USD y establezca una toma de ganancias en 0.7300.

Añada un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7460.

Plazo: 1-2 días.

Visión Alcista (Bullish)

Fije un tope de compra en 0.7420 y una toma de ganancias en 0.7500.

Agregar un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7560.

El par AUD/USD continuó su tendencia del mercado bajista (bearish), ya que la fortaleza del Dólar estadounidense continuó y los volúmenes siguieron siendo escasos. El par cayó hasta un mínimo de 0.7395, que está aproximadamente un 3.50% por debajo del nivel más alto de este mes. Este precio también está cerca de su nivel más bajo desde el 22 de marzo.

[Enrique Ross]

El AUD/USD bajó por segundo día consecutivo en medio del resurgimiento de la demanda de USD.

La configuración técnica favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de nuevas pérdidas.

Se necesita una debilidad sostenida por debajo de la marca de 0.7400 para confirmar la perspectiva negativa.

El par AUD/USD extendió su constante descenso intradiario a principios de la sesión americana y cayó a un nuevo mínimo diario, alrededor de la región de 0.7415 en la última hora.

El dólar estadounidense tuvo una sólida recuperación el jueves en medio de la caída posterior al BCE de la moneda compartida y un modesto rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que arrastró al par AUD/USD a la baja por segundo día consecutivo, aunque el impulso de riesgo podría ayudar a limitar las pérdidas para el dólar australiano percibido como más riesgoso.

[Enrique Ross]

La reacción inicial del mercado a las cifras de inflación al consumidor australianas del miércoles, mejores de lo esperado, se desvaneció con bastante rapidez en medio del fuerte sentimiento alcista predominante en torno al dólar estadounidense. Vale la pena recordar que el IPC australiano registró el aumento anual más rápido en dos décadas y alimentó las especulaciones de que el Banco de la Reserva de Australia podría aumentar las tasas de interés desde mínimos históricos tan pronto como la próxima semana. Esto, a su vez, brindó un buen impulso al par AUD/USD, aunque el impulso flaqueó justo antes del nivel redondo de 0.7200.

Por otro lado, el USD prolongó su reciente avance y se disparó al nivel más alto desde marzo de 2020 en medio de las expectativas de que la Fed endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido para frenar la inflación galopante. De hecho, los mercados ahora esperan que el banco central de EE.UU. suba las tasas de interés en 50 pb cuando se reúna el 3 y 4 de mayo, y nuevamente en junio, julio y septiembre. Aparte de esto, el deterioro de las perspectivas económicas mundiales, en medio de las crecientes tensiones geopolíticas y los estrictos bloqueos por COVID-19 en China, benefició aún más el estatus del dólar como moneda de reserva.

[Enrique Ross]

El Dólar australiano también es muy sensible a los mercados de materias primas, por lo que también habrá que vigilarlos. Dicho esto, los mercados de materias primas se han mostrado un poco blandos en general, de modo que tiene sentido que veamos negatividad aquí. Aunque Australia ha superado a la mayoría de las demás economías, la realidad es que sigue habiendo mucha preocupación en lo que respecta al crecimiento mundial, por lo que tiene mucho sentido que veamos al Dólar Australiano reflejar la incertidumbre de la economía subyacente. Además, Australia es muy sensible a China, que tiene toda una serie de problemas en este momento.

Hay que tener en cuenta que los cierres por Coronavirus que vemos en China ahora mismo tienen el cierre de la mitad de la economía, por lo que no es muy probable que Australia se beneficie de la demanda asiática de sus materias primas. Más allá de eso, también tenemos a la Reserva Federal endureciendo su política monetaria, lo que, por supuesto sigue haciendo subir al USD en general, lo que obviamente tiene un efecto significativo en este mercado. En este momento, no veo una posible preparación larga.

[Atala]

El AUD/USD ha subido cerca de 65 pips después de conocerse que la Reserva del Banco de Australia subía sus tasas en 25 puntos básicos al 0.35%, por encima del 0.25% esperado. El par ha saltado por encima de 0.7100, alcanzando máximos de dos días en 0.7147, aunque posteriormente ha moderado su impulso.

La Junta consideró que ahora era el momento adecuado para comenzar a retirar parte del apoyo monetario extraordinario que se brindó para ayudar a la economía australiana durante la pandemia. Además, apunta a nuevas subidas de tasas en próximas reuniones.

Según el comunicado, la economía ha demostrado ser resistente y la inflación se ha recuperado más rápidamente y a un nivel más alto de lo esperado. También hay evidencia de que el crecimiento de los salarios está repuntando. Dado esto, y el nivel muy bajo de las tasas de interés, es apropiado iniciar el proceso de normalización de las condiciones monetarias.

[Atala]

Los analistas ahora especulan que el banco podría aumentar las tasas de interés en 40 pb en junio, mientras que los mercados monetarios continúan cotizando la tasa de interés de referencia del RBA alcanzando el 2.5% para fines de año. El comienzo más rápido de lo esperado del ciclo de ajuste ampliamente anticipado del RBA provocó una reacción agresiva en los mercados de bonos del gobierno australiano, lo que ayudó a impulsar al dólar australiano, aunque los estrategas de ** advirtieron que podría ser demasiado pronto para apostar por un rebote más duradero del AUD/USD.

Los técnicos dijeron que el hecho de que el par no haya probado los mínimos de marzo en los 0.7160 fue una señal bajista y sugirió que el apetito por vender en los repuntes sigue siendo fuerte. En términos más generales, el apetito por el riesgo en los mercados bursátiles mundiales sigue siendo fuerte, los rendimientos de los EE.UU. continúan subiendo y el dólar estadounidense sigue bien respaldado con el DXY aún cerca de los máximos de varios años. Esto refleja un mercado que se prepara para un rápido ajuste de la Fed, dijeron los analistas, lo que es un mal augurio para la perspectiva del AUD/USD.

Recuerde que el dólar australiano también tiene que preocuparse por los bloqueos en China, que parecen continuar reforzándose ahora también en Beijing, y la desaceleración económica allí como resultado. Es probable que los bajistas del AUD/USD continúen apuntando a una prueba de mínimos anuales por debajo de 0.7000 en el futuro cercano, independientemente de la nueva y más agresiva postura del RBA.

[Atala]

El gráfico de Forex de cuatro horas muestra que el par AUD/USD ha tenido una tendencia del mercado bajista (bearish) en los últimos días. El par logró moverse ligeramente por debajo del importante soporte de 0.7170, que fue el nivel más bajo el 15 de marzo. Ha caído por debajo de los promedios móviles de 25 y 50 días, mientras que el MACD se ha movido por debajo del nivel neutral.

Por lo tanto, es previsible que el par siga cayendo a corto plazo. Se confirmarán más descensos cuando el par caiga por debajo del soporte clave de 0.7030.

[Enrique Ross]

El par fue testigo de un rebote de cobertura corta el viernes y se alejó de su nivel más bajo desde principios de febrero, alrededor de la zona de 0.7055 tocada el día anterior en medio de una debilidad generalizada del dólar estadounidense. Los flujos de fin de mes llevaron a los alcistas del USD a sacar algunas ganancias de la mesa después de la reciente fuerte carrera alcista hasta máximos de 5 años. Aparte de esto, la caída del USD careció de un catalizador fundamental obvio y se mantuvo limitada en medio de las perspectivas de un ajuste de la política más agresivo por parte del banco central de EE.UU.

Se espera que la Fed suba las tasas de interés en 50 pb cuando se reúna el 3 y 4 de mayo, y nuevamente en junio y julio, y finalmente aumente las tasas a alrededor del 3.0% para fines de año para frenar la inflación galopante. Las apuestas se reafirmaron con la publicación del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) de marzo. De hecho, el indicador de inflación favorito de la Fed, se aceleró al nivel más alto desde enero de 1982 y aumentó un 6.6% interanual en marzo. Esto ayudó a compensar una ligera decepción del PCE subyacente.