El EUR/USD bajó durante la sesión asiática

[Enrique Ross]

El EUR/USD cotiza a mínimos de tres días en la fortaleza del USD.
El nivel a superar para los vendedores es el soporte 1.0940.
Gráfico diario



En el gráfico diario, el euro cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles diarios (DSMA). El dólar está ganando algo de fuerza gracias al mejor estado de ánimo del mercado, enviando al EUR/USD a mínimos de tres días.

[Elvis_Cardenas]

El crecimiento económico mundial sigue ralentizándose y los principales indicadores aún no apuntan a un repunte de la actividad. El sector manufacturero de los principales países desarrollados se está contrayendo y esta debilidad está empezando a extenderse al resto de las economías de algunos países industrializados.

No vemos una solución a las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos que aumentan la debilidad del sector manufacturero, que a su vez depende en gran medida del comercio. A estas tensiones se suman las divisiones políticas (inicio de la investigación para un posible impeachment en Estados Unidos; Brexit aún pendiente en Reino Unido...) que aumentan la incertidumbre y frenan los planes de inversión de las empresas. El proteccionismo que resulta de estas divisiones sigue siendo un riesgo significativo para la actividad económica mundial.


Sin embargo, no todo es negativo. En Estados Unidos, Asia y Europa, el consumo sigue mostrando fortaleza, aunque parece difícil extrapolar que la confianza de los hogares puede mantenerse en los altos niveles actuales. En los mercados emergentes, el crecimiento dista mucho de haber vuelto a los niveles anteriores a 2008, pero se mantiene, con algunas excepciones.

La persistencia de una inflación baja, la actual desaceleración económica y los riesgos asociados al proteccionismo han llevado a los bancos centrales a adoptar nuevas medidas de estímulo monetario. Pero estas medidas han seguido su curso y cada vez hay más voces a favor de un estímulo fiscal. Aunque estos planes tardan en tomar forma, están empezando a surgir algunas tímidas iniciativas. En China, donde el estímulo fiscal comenzó en 2018, los indicadores de actividad económica siguen siendo decepcionantes. Creemos que las autoridades no dudarán en tomar medidas adicionales si la desaceleración continúa, incluso si se espera que el tamaño del paquete de estímulos siga siendo inferior a los planes anteriores.

EE.UU.

Mientras que el crecimiento económico de EE.UU. se desaceleró en el segundo trimestre respecto al primer trimestre, la composición del crecimiento es alentadora. El consumo de los hogares repuntó fuertemente hasta el 4,6% en el segundo trimestre. Las cifras de ventas y gasto minorista en julio indican que la fortaleza del consumo privado continúa en el tercer trimestre. El gasto privado sigue una tendencia positiva gracias a la solidez del mercado laboral, a las subidas salariales y a la elevada confianza de los consumidores estadounidenses. Sin embargo, la confianza de los hogares se ha debilitado en los últimos meses como resultado del aumento de las tensiones comerciales.

La inversión corporativa estadounidense ha mostrado signos de debilidad desde finales de 2018. Un alto porcentaje de compañías ha reducido significativamente sus intenciones de inversión. De hecho, la escasa visibilidad de la futura fiscalidad de los flujos internacionales resultante de la política proteccionista de la administración estadounidense no anima a las empresas a invertir. No vemos ninguna mejora a corto plazo de la inversión privada estadounidense, dada la continua incertidumbre en las relaciones comerciales con China.

[jaht77]

Antes de que tenga lugar la publicación de las actas sobre la reunión del FOMC es preciso que abordemos un análisis detallado con la situación actual de los principales pares de divisas.

Por un lado, el par EURUSD mantiene su tendencia bajista claramente, después de que como indicara en la web y en redes sociales el gráfico confirmase mínimos más bajos. De esta manera, tenemos una señal claramente bajista. A pesar de la subida que se realizó en la apertura del mercado europeo, debo decir que no significa nada dado que el gráfico sigue marcando máximos cada vez más bajos y que, por lo tanto, las mejores operaciones siguen siendo bajistas. con un primer objetivo ubicado en 1,093. Muy atentos deberemos estar a la publicación de las actas de la reunión del FOMC que podrían generar una cierta volatilidad.

[systemcelular]

Estamos analizando la actividad de los algoritmos HFT hoy y notamos que el par de divisas EURUSD había alcanzado la zona de presión de venta ligera HFT hoy, que se observa en 1.0987 y superiores.

Los toros han realizado un amplio intento alcista en la zona de presión de venta ligera de HFT, pero también fue rechazado poderosamente por los vendedores en esta área. Vale la pena señalar que el nivel crítico de 1.1000 (ahora resistencia) también está cerca de la zona de presión de venta ligera de HFT. Esta podría ser una razón adicional que atraerá a los vendedores aquí hoy.

Los indicadores de tendencia como nuestro Master MACD y el CCI mejorado, por supuesto, todavía muestran una tendencia alcista. Pero los operadores contrarios estarán atentos a las señales bajistas en torno a los niveles actuales en los que podrían ingresar en una posición corta y potencialmente obtener ganancias.

La zona de presión de compra ligera de HFT se destaca para la sesión de hoy en 1.0932 y por debajo, y es probable que sea el área objetivo de los osos. Una línea de tendencia de soporte se encuentra ligeramente más alta, alrededor del nivel de 1.0940, y vale la pena verla también.

[Alejandrocampo]

De hecho, no es hasta que cerramos en un gráfico diario por encima de los 50 días EMA que estaría considerando comprar. Eso no significa que no podamos rebotar, simplemente que debería ofrecer otra oportunidad. Cuando se observan los gráficos a largo plazo, se puede ver que la brecha por debajo está cerca del nivel de 1,0750, y que podría ser el objetivo a largo plazo.

[RonnyAcarigua]

Implicaciones para EUR / USD
El dólar estadounidense subió en el mercado luego del recorte de tasas de septiembre. EUR / USD imprimió un nuevo mínimo en 1.0875 la semana pasada antes de comenzar una recuperación que se estancó en 1.1000. En las últimas horas, el par y la mayoría de las grandes empresas han estado operando en pequeños rangos, por lo que un aumento en la volatilidad podría desencadenar movimientos intradía interesantes.

Si el dólar estadounidense gana impulso en medio de una perspectiva positiva de la Fed o de más divisiones sobre dónde ir con la política monetaria, el EUR / USD podría caer hacia 1.0950. Una consolidación por debajo de 1.0940 agregaría más presión, exponiendo el próximo soporte visto en 1.0925, que protege a 1.0905.

Por el lado positivo, el área crítica es de 1,1000 que coronó el alza en los últimos cinco días. Una consolidación en la parte superior abriría las puertas a más ganancias. La siguiente resistencia se encuentra en 1.1025 / 30 y luego en 1.1045 / 50.

Sobre los minutos del FOMC
FOMC significa el Comité Federal de Mercado Abierto que organiza ocho reuniones en un año y revisa las condiciones económicas y financieras, determina la postura adecuada de la política monetaria y evalúa los riesgos para sus objetivos a largo plazo de estabilidad de precios y crecimiento económico sostenible. Los Minutos del FOMC son emitidos por la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y son una guía clara de la futura política de tasas de interés de los Estados Unidos.

[Luis_Vidal]

El Euro (EUR) subió a pesar de la producción industrial alemana, solo un 'flash in the pan'
Mientras tanto, el martes, los datos revelaron que la producción industrial de Alemania aumentó inesperadamente en agosto, lo que proporcionó a la moneda única un ligero aumento del apoyo.

La producción subió un 0.3% a pesar de que las expectativas bajarían, y la cifra de julio fue revisada al alza de -0.6% a -0.4%.

Sin embargo, es poco probable que estos datos representen un punto de inflexión, y muchos analistas han dicho que la economía más grande del bloque sigue en riesgo de recesión después de meses de datos decepcionantes.

En una nota, Thomas Gizel de VP Bank escribió:

'Dado que la producción industrial nos proporciona una mirada profunda al desarrollo económico en el tercer trimestre, uno podría considerar la idea de que la economía alemana evitará una recesión.

'Pero desafortunadamente uno debe considerar los datos de producción industrial de agosto como un destello en la sartén. Esperamos que la producción en septiembre sea negativa. Esto significa que el PIB se contraerá al menos ligeramente en el tercer trimestre '.

[Juan_Mendoza]

El Euro continúa encontrando el nivel de 1.10 muy resistivo casi a diario, ya que habíamos visto mucha presión de venta justo por encima, y ​​ahora están formando la cuarta vela consecutiva que tiene una mecha larga que prueba ese nivel. Debido a esto, es muy probable que el par continúe a la baja, tal vez debido a la compra de bonos en Estados Unidos, o tal vez incluso más probablemente el hecho de que la economía europea seguramente entrará en recesión. Como Estados Unidos sigue siendo positivo desde el punto de vista económico, esto tiene bastante sentido.

En este punto, es muy probable que el par EUR / USD baje al nivel de 1.09, en el que hemos visto una cierta cantidad de compras recientemente. Este es un mercado entrecortado y consolidado, pero ciertamente tiene un gran impulso a la baja a largo plazo. Este es simplemente otro escenario en el que "atenuamos el rally", que es exactamente cómo se ha negociado el mercado durante los últimos 18 meses. Con eso, me gusta la idea de desvanecer este movimiento, porque, francamente, si volviéramos a romper por encima del nivel de 1.10 después de las últimas cuatro velas, sería un movimiento extraordinariamente fuerte que me haría revertir el comercio como sería. crucial.

[yaras1]

La atención se centra en la Fed

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, reiteró su posición, en un discurso el martes, de que a la economía de Estados Unidos le está yendo bien. Powell agregó que si bien el balance de la Fed se está expandiendo, los mercados no deberían verlo como otra ronda de expansión cuantitativa (QE). Hizo hincapié en que la reciente expansión es el resultado de operaciones temporales de repos y no un movimiento en tiempos de crisis. Si bien la puerta está abierta a recortes de tasas adicionales, el banquero central parecía reacio a recortar las tasas en la próxima decisión de octubre.

Powell volverá a hablar hoy, y los mercados también examinarán las minutas de la reunión de la Fed de septiembre. En aquel momento, el banco recortó las tasas en 25 puntos básicos, pero indicó que no se prevén movimientos adicionales. La votación reveló una división, con dos miembros que rechazaron el recorte, mientras que uno optó por un recorte más profundo de 50 puntos básicos. Las minutas pueden arrojar más de luz sobre el pensamiento del banco central y sobre la división entre moderados y optimistas. Si bien algunos ven el documento como algo obsoleto, es esencial recordar que los funcionarios revisan la publicación hasta el último momento, conscientes del mensaje que transmiten a los mercados.

Si las minutas abren la puerta a un corte, el EUR/USD puede recuperarse por la debilidad de los Estados Unidos. Si repiten la postura de que el banco es "dependiente de los datos", la presión sobre el par de divisas puede persistir.

Todavía en Washington, la Casa Blanca anunció que no cooperará con la petición de juicio político de los demócratas de la Cámara. La administración impidió que Gordon Sondland, el embajador de Estados Unidos en la UE, implicado en el escándalo del “Ucrania-gate”, testificara. Nuevas encuestas de opinión han demostrado que más del 50% de los estadounidenses apoyan la investigación, aún insuficiente para que los legisladores republicanos abandonen al presidente.

En general, es probable que el comercio, la Reserva Federal y la política muevan al par EUR/USD en un día en que no se publican datos económicos de la zona euro.

[osmati]

Indicador de Confluencia
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.