El EUR/USD subió durante la sesión asiática

[Enrique Ross]

El par EUR/USD está cayendo por el tercer día consecutivo, y podría registrar el cierre diario más bajo en dos años. El miércoles, el euro ha estado cayendo constantemente frente al dólar estadounidense, alcanzando nuevos mínimos de cada sesión. Recientemente hizo suelo en 1.1123 y cotiza en 1.1130, consolidando pérdidas.

El tono negativo de las últimas horas tuvo lugar en medio de un dólar estadounidense más fuerte en todos los ámbitos. El DXY subió a 98.21 y cotiza en 98.18, a punto de publicar el cierre más alto en un mes. En Wall Street, los precios de las acciones recortaron las pérdidas en las últimas horas, pero los índices principales están a la baja. El Dow Jones ha bajado un 1.07% y el NASDAQ perdió un 0.68%. Los rendimientos estadounidenses continúan bajando y los bonos alemanes también están en mínimos de varios años.

Respecto a los datos, mañana en los EE.UU. se espera la segunda lectura del PIB del primer trimestre. En la zona euro, el informe crítico de hoy fue que el desempleo alemán aumentó inesperadamente por primera vez en casi dos años.

Perspectiva técnica

La tendencia a corto plazo sigue apuntando a la baja. Si el euro sigue sin poder corregir más alto, parece probable una prueba de 1.1100/10. Una ruptura a la baja podría desencadenar una mayor volatilidad. El próximo soporte fuerte podría estar en 1.1050/60. A pesar de cotizar cerca de mínimos de varios años, la acción del precio del EUR/USD sigue siendo limitada. Durante los últimos 30 días, se movió en un rango de 150 pips.

"El mercado está buscando más que promesas del BCE antes de vender el euro desde una posición corta, a pesar de los débiles PMI y el deterioro de las expectativas de inflación. La Reserva Federal no es mucho más fácil de leer, pero el precio de los recortes de la Reserva Federal ha brindado cierto soporte al EUR/USD. Prevemos al EUR/USD en 1.12 en 1M y 1.13 en 3M mientras buscamos un status quo en el débil entorno económico actual. En 6M y 12M, pronosticamos 1.15 y 1.17, ya que esperamos una recuperación liderada por China junto con un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China para prestar soporte al EUR/USD”, escribieron analistas en Danske Bank.

[RonnyAcarigua]

Resumen del PIB del primer trimestre de Estados Unidos

El expediente económico de EE. UU. Del jueves destaca la publicación de las cifras revisadas de crecimiento del PIB del primer trimestre de EE. UU., Que se publicarán a las 12:30 GMT. Se anticipa que la segunda estimación muestra que el crecimiento económico en el trimestre enero-marzo se mantuvo en un ritmo anualizado de 3.1%, en comparación con la estimación anticipada de 3.2%.

Sin embargo, Joseph Trevisani, el propio analista de **Street, señala: “Dadas las cifras deprimidas de la confianza del consumidor en el primer trimestre, las cifras de confianza de las empresas ya en descenso y las revisiones negativas de los pedidos de bienes duraderos de marzo, el riesgo es por un resultado del PIB inferior al esperado. ”

[Josesuniaga]

El par nos hizo el primer retroceso en zonas de mínimos recientes comentado y ganado,en respuestas de comentarios, 1,1110+-, ese rebote tocó las primeras zonas esperadas, 1,12+-.

Las elecciones europeas, afortunadamente ganó el bloque esperado, populares y socialdemócratas, con menos votos, pero ganaron. Obvio que los liberales y los verdes frenaron de alguna forma el temido ascenso de los populistas de extrema izquierda y derecha, lo más temido para los mercados europeos.

El rebote esperado no sólo fue por tocar zonas de soportes, que también, pero no hay que olvidar los malos datos de PMI en EE.UU., entre los dos hicieron que ese reboté se completase, y de forma rápida.

Dicho esto, el par fue parado en seco, aún con los rumores de posibles subidas de tipos en USA, después de los malos datos macro.

Por técnico, si se está posicionado en ventas desde las primeras zonas esperadas de los largos, al ver la parada en seco, es obvio que el stop por encima de ese último máximo,1,1215+, si no se está posicionado por tener los largos cerrados, pues casi mejor seguir en espera de nuevas zonas de poco riesgo para nuevas entradas.

Así es que por ahora mantengo lo comentado en el análisis anterior, si consiguen romper zonas de 1,1110+- con algo de volumen, empezaría con una pequeña escalera de largos, cómo primeras zonas 1,1070..55+-, segunda posible zona 1,1030...1,1005+-. Abro un poco la franja, al ver que en el retroceso hicieron una pequeña deformación numérica, no es nada del otro mundo, pero por tenerla en cuenta si fuese necesario.

No podemos olvidar que el par sigue bajo presión bajista, y más con las nubes negras del Brexit, el desaliento por Italia y los posibles aranceles de la guerra comercial, que pueden tocar de lleno la potente industria automovilística de Europa, con aranceles de ida y vuelta, por las dos partes.

En principio para mí hay que ser conservador, esperar zonas bajas para largos si no se está posicionado y tenemos los largos cerrados, para cortos ya es un poco tarde, habría que asumir un stop muy alto,hablo en macro. Cómo mucho, si se entra en cortos tardíos, que menos que un stop ajustado por encima del máximo de Asia de ayer, aunque ya digo, sería cortos tardíos.

[oleota]

El par EURUSD estuvo cercano a mínimos de los últimos días llegando durante la jornada del jueves al precio de 1,1115. Sin embargo, luego de alcanzar el nivel rebotó y cerró muy cercano al precio de apertura. La aversión al riesgo sigue siendo el principal motor de os mercados, aunque se comienza a notar la falta de apetito por el greenback.

En el gráfico diario se puede observar que, el precio se sigue manteniendo dentro de un canal bajista, aunque ahora que ha llegado al mínimo anterior en 1,11054 ha comenzado a mostrar cierta debilidad. Además, se debe tener en cuenta que los bajistas no han podido llegar al piso del canal hace algunas semanas, y cada vez van perdiendo más terreno, manteniéndose en la parte superior del canal.



En cuanto a los indicadores técnicos, el oscilador MACD ha comenzado a mostrar divergencia alcista, mientras el precio revela mínimos en el mismo nivel, el histograma tiene mínimos cada vez más altos. No obstante, el oscilador se mantiene en zona bajista, por lo que la señal de divergencia aun no se ha confirmado.

Por ahora, se podría esperar poco movimiento durante este viernes, al ser el último día de la semana. Se debe estar al tanto del soporte en 1,1105 pues en caso de ser respetado, se podría estar presenciando el fin del canal bajista.

[Enrique Ross]

La presión bajista se ha intensificado alrededor de la moneda única en la segunda mitad de la semana de negocios, arrastrando consigo al EUR/USD hacia nuevos mínimos de multi-días en la zona de 1.1260.

El dólar, en cambio, ha visto renovada su demanda en un contexto de decrecientes tasas de rendimiento en el bono de referencia a 10-años y tendencias cambiantes en las más amplias corrientes del apetito por el riesgo. En este escenario prevalecen las tensiones en el frente comercial entre Estados Unidos y China y han emergido nuevas fricciones en Medio Oriente entre la Casa Blanca e Irán luego del ataque a dos buques petroleros en el Golfo de Omán (y que Estados Unidos culpa a Irán).

En otra dirección, y a la vez pesando en el ánimo del EUR, Italia permanece en el centro del debate debido a su conflicto de intereses en el plano fiscal con Bruselas. Aún en la península, las cifras de inflación de mayo publicadas hoy han sido inferiores a las pronosticadas, al tiempo que las ventas industriales y los nuevos pedidos industriales han decepcionado durante el mes de abril.

En el plano más técnico y siguiendo la corrección bajista del EUR/USD, el descenso podría acelerarse en caso que se confirme el actual quiebre de la línea de soporte (previa resistencia) en la zona de 1.1280. En este contexto, la región de 1.1220, donde coinciden las medias móviles de 55-días y 21-días debería ofrecer contención inicial. Por el lado alcista, el par debería dejar atrás de manera convincente la zona de máximos recientes alrededor de 1.1350 para intentar visitar la crítica media móvil de 200-días en 1.1360.

[Enrique Ross]

La Reserva Federal dará a conocer este miércoles, a las 2:00 pm del este, su anuncio de política monetaria por cuarta vez en el año. Y a diferencia de lo que ocurrió en oportunidades anteriores, el panorama está abierto, lo cual promete una fuerte volatilidad en los precios del dólar al momento de la publicación.

Si bien está prácticamente descartado que haya recortes de tipos de interés esta vez, es muy probable que tanto el comunicado, como la posterior conferencia de prensa, a cargo del presidente Jerome Powell, dejen alguna pista acerca de futuros recortes para la reunión de julio, que tendrá lugar a fines del mes próximo. De allí es que esta reunión mantiene en vilo a los mercados, y puede ser el motivo que están esperando quienes apuestan por una baja del dólar.

La moneda estadounidense llega a esta instancia con un panorama mixto. Creció ante el euro y la libra Esterlina en los últimos días, aunque por circunstancias distintas. El euro cayó el martes luego de la presentación de Mario Draghi, titular del BCE, en el Foro de Sintra, donde dejó en claro que puede haber recortes de tasa de interés en los próximos meses si es necesario para evitar otra crisis en la Eurozona. La moneda única cayó moderadamente, pero lo suficiente para anular su tendencia alcista anterior, la misma que podría retomar esta tarde.

[jaht77]

EUR/USD por ahora, enfrenta la tangible posibilidad de testear la crítica zona de resistencia en 1.1350, donde conviven máximos del mes, la media móvil de 200-semanas y de 200-días. Esta valla es considerada la última defensa para un nuevo test de los máximos de marzo en la zona media de 1.1400. Por el lado bajista, el mínimo de la semana en 1.1180 se erige como el área de contención inmediata a tener en consideración.

[jaht77]

La ola compradora en la moneda europea permanece vigente en la segunda mitad de la semana, empujando al EUR/USD a reconquistar la barrera clave de 1.1300 y registrar al mismo tiempo nuevos máximos de multi-meses.

El dólar, obviamente, ha intensificado su depreciación después que la reunión del FOMC de ayer haya abierto la puerta a recortes en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en los próximos meses. El tono del mensaje del Comité ha sido bajista como se anticipaba y el titular de la Fed Jerome Powell dijo en la conferencia de prensa que algunos miembros del Comité ahora esperan que se fortalezca el caso para una postura más acomodativa en la política monetaria.

[Jose Delgado]

La semana pasada decíamos: "Ahora (los alcistas) van a tener que luchar de nuevo con todas sus fuerzas para defender el 1,1200, sino lo consiguen se les puede complicar el medio plazo".

Pues bien, a nuestro a entender, los alcistas han puesto toda la carne en el asador. Tenían que defender con uñas y dientes la zona y parece que lo han hecho, es más, diríamos que lo han hecho con todas sus fuerzas. Y lo han hecho con la intención de llevar al precio a la zona de 1,1500.

La suerte está echada. A ver si son capaces. Creemos que sí lo serán. Si en este intento no lo consiguen, con el esfuerzo que han hecho para sujetarlo en la zona de 1,1200, todo parece indicar que ya no podrán sujetarlo una vez más.

Seguimos, una semana más, manteniendo el gráfico de medio plazo y se puede observar claramente el apoyo realizado en la directriz interna, donde los alcistas se hicieron fuertes.Si estamos en lo cierto, entre 1/3 semanas deberían conseguir llevarlo a la zona 1,1500.

Veamos el gráfico:



¿Qué esperamos para esta semana?

Nuestro sistema de trading de corto plazo cambió a alcista el martes y nos dio buenas opciones durante el resto de semana. Confiamos en que siga igual esta semana.

Como comentábamos anteriormente, mientras el precio esté por encima de 1,11800 somos claramente alcistas.Tenemos dos zonas de soporte muy claras, la primera situada en la zona de 1,1300 y la segunda en los entornos de 1,12500.

Pensamos que deben funcionar con sobrada solvencia e intentaremos aprovechar esas zonas para acompañar a la tendencia de corto plazo que es alcista.

[jaht77]

"La Reserva Federal ha hablado y los recortes de tasas vienen de julio. La divergencia de la política monetaria entre la Fed y el BCE debería allanar el camino para un EUR/USD más alto en los próximos seis meses, ya que es probable que la Fed sea más moderada que el BCE. Entre 1 y 3 meses, la Fed que inicia un ciclo de flexibilización realizará la mayor parte del levantamiento, mientras que en 3 y 6 meses, un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China debería debilitar al USD. Vemos al EUR/USD en 1.14, 1.15, 1.17 y 1.17 en respectivamente 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses", escribieron los analistas de Danske Bank.