Pronóstico del EUR/USD

[Diosmer-leon]

Los datos vienen después de los datos de sentimiento empresarial IFO alemanes más débiles de lo previsto a principios de esta semana. Con los casos en Alemania aún elevados, las restricciones de bloqueo ahora se extendieron y el lanzamiento de la vacuna ralentizó frustrantemente, las perspectivas a corto plazo siguen siendo deprimentes.

La atención se dirigirá ahora al anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., Que se realizará más tarde hoy. Esta es la primera reunión de la Fed bajo la administración Biden. No se espera que el banco central de EE. UU. Ajuste la política monetaria, sino que prefiere esperar y ver qué estímulo fiscal se puede impulsar con Biden en las próximas semanas.

Dado que no se esperan cambios en la política, se prestará especial atención al lenguaje de la Fed. La Fed podría comentar sobre la reciente debilidad económica ya que los datos recientes han decepcionado. Los inversores estarán particularmente interesados ​​en escuchar lo que la Fed tiene que decir, si es que tiene algo que decir, sobre la reducción del programa de compra de bonos y la reversión gradual del estímulo.

Antes del FOMC, se observarán los datos de bienes duraderos de EE. UU. Los pedidos están programados para mostrar una desaceleración en diciembre. Estas cifras se incorporan directamente al PIB del cuarto trimestre, que se publicará el jueves.

[Pedrols]

Otras consideraciones fundamentales
Los flujos de riesgo hacia el dólar estadounidense son otro factor clave que contribuye a la caída del EUR / USD el miércoles; A pesar de todas las cosas moderadas del BCE, el EUR / USD en realidad ni siquiera es el dólar mayor con peor desempeño en el día, con AUD / USD y NZD / USD más sensibles al riesgo, ambos con un desempeño inferior.

En términos de por qué los mercados no corren riesgos, la baja de las acciones parece estar liderando el baile. En cuanto a por qué las existencias son más bajas, los comentaristas del mercado están citando una combinación de bloqueo de Covid-19, restricción de viajes y nuevas preocupaciones variantes, temores de un posible proteccionismo de la vacuna de la UE y toma de ganancias en medio de temores de que, en medio de toda la manía especulativa impulsada por el comercio minorista en los precios de las acciones de pequeña capitalización, el mercado de acciones en general podría estar en territorio de burbujas.

Mientras tanto, es poco probable que las cifras de la confianza del consumidor alemán GfK de febrero y la confianza del consumidor francés de enero sean más suaves de lo esperado y ayuden a la causa del EUR. También es probable que los impulsos bajistas emanen de señales de que los franceses están considerando cierres más duros y controles fronterizos más estrictos y un pronóstico económico pesimista del Instituto Económico DIW de Alemania (ven que la economía alemana se contrae un 3% intertrimestral en el primer trimestre de 2021). Los datos mixtos de bienes duraderos de EE. UU. Para diciembre apenas tuvieron un impacto en la acción del precio.

[Ana_Taipe]

El dato concreto de solicitudes ha sido de 847.000 durante toda la semana por debajo de los 875.000 pronosticados por los economistas encuestados por Dow Jones.


EUR/USD diario
Análisis Técnico del Gráfico Diario de Giros
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros ya que los traders han seguido defendiendo los mínimos principales en 1,2054 y 1,2025. En caso de que el precio hubiera atravesado esos niveles la tendencia principal habría cambiado a bajista en el primer caso y luego se habría reafirmado en el segundo. Un movimiento a través de 1,2190 también reafirmaría la tendencia bajista.

El rango principal va desde 1,1800 hasta 1,2349 y su zona de retroceso entre 1,2074 y 1,2010 es un soporte. Esta zona detuvo las ventas en el nivel 1,2059 durante el miércoles y en el nivel 1,2054 durante el 18 de enero.

El rango menor va desde 1,2190 hasta 1,2059 y su pivote está en 1,2125.

El rango a corto plazo va desde 1,2349 hasta 1,2054 y su zona de retroceso entre 1,2202 y 1,2236 es el siguiente objetivo potencial al alza, además de una zona de resistencia.

Anuncio
Pronóstico Técnico del Gráfico Diario de Giros
Probablemente la dirección del EUR/USD vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel en 1,2125.

Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1,2125 indicaría la presencia de compradores. Si esto genera el impulso alcista suficiente es posible el rally se extienda hasta 1,2190 y 1,2202 en el corto plazo.

Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1,2125 indicaría la presencia de vendedores y podría conducir a un nuevo test de los niveles en 1,2074 y 1,2010. Dentro de esta zona hay dos mínimos principales en 1,2059 y 1,2054.

[edwardg]

Retraso en el lanzamiento de la vacuna COVID-19, los pésimos datos alemanes pesaron sobre la moneda compartida.
La incertidumbre sobre el estímulo de EE. UU. Impulsó al USD y provocó ventas en torno al EUR / USD.
El estado de ánimo de riesgo limitó las ganancias para el dólar de refugio seguro y ayudó a limitar las pérdidas para el par.
Una combinación de factores provocó nuevas ventas en torno al par EUR / USD y lo arrastró a mínimos de más de dos semanas en el primer día de una nueva semana de negociación. La incertidumbre sobre el lanzamiento de la vacuna COVID-19 en Europa se consideró uno de los factores clave que seguían pesando sobre la moneda compartida. Las ventas intradiarias se aceleraron luego de una caída récord en las ventas minoristas alemanas, lo que indicó que los bloqueos inducidos por el coronavirus ahogaron el gasto de los consumidores en la mayor economía del bloque. Mientras tanto, una revisión al alza de los PMI manufactureros de la zona euro hizo poco para impresionar a los alcistas o brindar apoyo a los principales.

El par se vio aún más presionado por una fortaleza generalizada del dólar estadounidense. El dólar volvió a estar en demanda en medio de dudas sobre el momento y el tamaño del paquete de ayuda COVID-19 propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden. Un grupo de senadores republicanos instó a Biden a reducir el enorme precio de 1,9 billones de dólares de las medidas de estímulo económico para obtener apoyo bipartidista y visitó la Casa Blanca para discutir un plan alternativo de 618.000 millones de dólares. Dicho esto, un sólido repunte en los mercados de valores mantuvo a raya cualquier repunte desbocado del dólar como refugio seguro.


Aparte de esto, la publicación decepcionante del PMI manufacturero ISM de EE. UU. Contribuyó aún más a limitar las ganancias del dólar. Esto, a su vez, ayudó al par a defender la zona de soporte de 1.2060-50 y recuperar algo de tracción positiva durante la sesión asiática del martes. Los participantes del mercado ahora esperan con interés la publicación del informe preliminar del PIB del cuarto trimestre de la zona euro para un nuevo impulso. Se prevé que la economía de la región se contraiga un 2,1% durante el período octubre-diciembre frente al crecimiento del 15,9% registrado en el trimestre anterior.

Perspectiva técnica a corto plazo

Desde una perspectiva técnica, una ruptura sostenida por debajo del soporte importante de 1.2060-50 cambiará el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas. El par podría entonces acelerar la caída hacia la marca psicológica clave de 1.2000. Esto es seguido de cerca por el soporte cerca de la región de 1.1980-75, que si se rompe de manera decisiva preparará el escenario para una extensión de la caída correctiva en curso desde los máximos de casi tres años tocados en enero.

Por otro lado, el impulso de regreso por encima de la marca de 1.2100 ahora podría enfrentar una resistencia inmediata cerca de la región de 1.2135-40. Algunas compras posteriores tienen el potencial de empujar al par más hacia la zona de suministro de 1.2190-1.2200 en ruta hacia el obstáculo de 1.2240. El impulso podría extenderse aún más y ayudar a los alcistas a apuntar hacia atrás para recuperar la marca de cifras redondas de 1.2300.

[Diosmer-leon]

El calendario ecológico de hoy contiene el PMI de servicios de la EMU final , los datos del IPC de enero de la EMU, el informe de trabajo de ADP privado de EE. UU. Y el ISM de servicios. El IPC flash de la UEM a menudo pasa desapercibido. Esta vez mantenemos un ojo más de cerca. Los lanzamientos de países individuales, incluidos los de Alemania, Francia y España, ya mostraron un repunte inesperado. Se espera que el IPC general aumente a 0.6% Y / Y desde -0.3% Y / Y. La inflación subyacente podría pasar del 0,2% al 0,9%. Aunque parte del aumento se debe a factores que se consideran de naturaleza técnica y temporal, analizamos si el informe tiene algún impacto en las expectativas de inflación o los rendimientos de la UEM.El rendimiento alemán a 10 años se está acercando nuevamente al tope del rango del -0,45%. La tasa swap de la UE a 10 años está cerca de una resistencia similar cercana al -0,15%. Se espera un crecimiento del empleo privado de ADP en un modesto 50k (desde -123k). Se espera que ISM de servicios sienta algunos vientos en contra de la nueva ola Covid. Si el retroceso sigue siendo modesto, es probable que los mercados lo analicen, con la esperanza de que se avecinen mejores tiempos debido al progreso en las vacunas y al apoyo fiscal adicional. Recientemente, el par EUR / USD se vio afectado por la fortaleza "notable" del USD (a pesar del riesgo), pero también por la debilidad del euro, ya que la economía de la UEM corre el riesgo de retrasarse en el repunte de EE. UU. Y / o Reino Unido. El jurado aún está deliberando, pero una ruptura sostenida por debajo de 1.2011 (máximo anterior) pondría la tendencia alcista del EUR / USD en espera y haría que el panorama a corto plazo para el dólar nuevamente fuera más neutral.Dinámicas similares están en juego en EUR / GBP, que intenta eliminar la marca psicológica de 0,88.

[Pedrols]

EUR / USD - USD / CAD
EURUSD rompe el soporte en el rango bajo en 1.2065 / 55 para una señal de venta.

El USDCAD cotiza dentro del rango del viernes y, como se indicó el lunes, parece que estamos estableciendo una tendencia lateral para el par. Entonces, como se esperaba, operamos en el rango del lunes. Se aplican los mismos niveles para hoy.

Análisis diario
El EURUSD rompe el soporte en el rango mínimo de 1.2065 / 55 para una señal de venta dirigida a 1.2010 y 1.1990 / 80. Compre en 1.1955 / 45 con stops por debajo de 1.1930.

Pruebe cortos en 1,2050 / 60 con paradas por encima de 1,2080. ¡Espero que no volvamos a estar en el rango!

El USDCAD mantiene el primer soporte en 1.2760 / 50 (probado mientras escribo) re-apunta a 1.2820 / 30 antes de una nueva prueba de resistencia menor en 1.2880 / 90. Una ruptura de los objetivos más altos de 1.2910 / 15 y 1.2930 / 35, quizás hasta 129.50 / 55.

Los largos en 1.2760 / 50 necesitan paradas por debajo de 1.2730. Una ruptura de los objetivos inferiores a 1.2690 / 80. Por debajo de 1.2660 corre el riesgo de una nueva prueba de 1.2595 / 85.

[Enrique Ross]

Según los economistas de Westpac, el Banco Central Europeo (BCE) buscará un IPC más alto debido a la recesión regional de doble caída, mientras que los riesgos italianos se disiparán bajo un gobierno liderado por Draghi. El EUR / USD debería encontrar una estabilidad en torno a 1,20.

Citas clave
“El aumento sorpresa de esta semana en el IPC de enero (el título aumentó a + 0,9% interanual y el subyacente a + 1,4% interanual) no brindará mucho consuelo al BCE. Los aumentos se debieron en gran parte al final de las reducciones temporales de impuestos sobre las ventas relacionadas con el covid, las restricciones de suministro provisionales y los cargos por emisiones alemanes. También hay otros efectos de base que se analizarán, por lo que es poco probable que se altere la preocupación expresada por el BCE en su última reunión sobre la ausencia a largo plazo de cualquier presión inflacionaria material. Más apremiante es que los datos del PIB del cuarto trimestre y el bloqueo actual prácticamente garantizan que la región se enfrente a una recesión de doble caída a partir de 2021 ".

“Un peligro potencial en la recuperación de la eurozona parece haber sido evitado por el probable nombramiento del ex presidente del BCE Draghi como primer ministro italiano para encabezar un gobierno interino tecnócrata. en una línea similar al nombramiento de Monti en 2011. Es probable que su seriedad y experiencia proporcionen una sólida asignación de fondos de recuperación y firmes relaciones italianas con la UE y el BCE ".

"Es probable que el BCE se sienta más cómodo con el par EUR / USD cotizando cerca de 1,20 y esto también se puede mencionar en las cumbres del Eurogrupo y EcoFin de mediados de febrero".

[Diosmer-leon]

¿Cómo podrían afectar los datos al EUR / USD?
El dólar estadounidense se ha beneficiado recientemente de un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, en medio de expectativas firmes de gasto fiscal masivo y mejora de los datos macroeconómicos. Una lectura más débil de lo esperado permitiría a la administración Biden presionar al Congreso de los Estados Unidos para que actúe sobre el plan de estímulo propuesto. Esto, a su vez, debería impulsar aún más los rendimientos de los bonos estadounidenses y seguir apuntalando al dólar. Alternativamente, una lectura más sólida elevará aún más el optimismo sobre las perspectivas para la economía y volverá a resultar positivo para el dólar. Por lo tanto, el camino de menor resistencia para el USD permanece al alza, lo que prepararía el escenario para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo para el par EUR / USD.

Mientras tanto, Yohay Elam, el analista de **Street, ofreció una breve perspectiva técnica y también proporcionó importantes niveles técnicos para operar con el par EUR / USD: "Después de quebrar por debajo de 1,20, el euro / dólar tiene una clara tendencia a la baja y sufre un impulso a la baja en los cuatro gráfico de horas. Sin embargo, el índice de fuerza relativa está solo en 30, lo que indica condiciones de sobreventa. El soporte espera en el nuevo mínimo de 2021 de 1,2050, y le siguen 1,1925, 1,1880 y 1,1850; todos fueron escalones en el camino hacia arriba en noviembre de 2020 . La resistencia está en 1.20, seguida de 1.2050, un antiguo triple piso. Más arriba, 1.2090 y 1.2130 están en juego ".

[Enrique Ross]

Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD parece haber encontrado una contención decente en los mínimos de YTD alrededor de 1,1950 hasta ahora. A pesar de la reciente corrección a la baja, las perspectivas para el par siguen siendo constructivas a largo plazo y siempre están respaldadas por perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el extranjero), que a su vez se sustenta en un estímulo fiscal adicional por parte de la Fed y el BCE junto con la esperanza de una aceleración en el lanzamiento de la vacuna. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE. UU., Lo que también es otro factor que respalda al euro junto con el enorme posicionamiento a largo plazo en la comunidad especulativa.

Eventos clave de esta semana en Eurolandia : Lagarde hablará el lunes y miércoles. IPC final alemán de enero (miércoles).

Temas eminentes en la caldera trasera : la apreciación del EUR podría desencadenar una intervención verbal del BCE sobre los problemas de inflación. Fondo de recuperación de la UE. Política italiana. Grandes posiciones largas en la comunidad especulativa.

Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el índice está perdiendo 0.17% a 1.2028 y enfrenta soporte inmediato en 1.1952 (mínimo de 2021 el 5 de febrero) secundado por 1.1887 (61.8% Fibo del rally de noviembre a enero) y finalmente 1.1694 (SMA de 200 días). Por otro lado, una ruptura por encima de 1,2064 (38,2% de Fibonacci del rally de noviembre a enero) apuntaría a 1,2119 (SMA de 55 días) en ruta a 1,2189 (máximo semanal del 22 de enero).

[Ana_Taipe]

GRÁFICO EUR / USD DE 4 HORAS: DESAFIANTE TENDENCIA BAJISTA MENSUAL
Al acercarnos al gráfico de 4 horas, se muestra que el precio desafía la resistencia confluente clave en la tendencia bajista que se extiende desde el máximo de enero y la resistencia del rango en 1.2055 - 1.2075.

El desarrollo del indicador RSI y MACD apunta a un impulso alcista creciente, ya que ambos osciladores suben a sus niveles intradiarios más altos desde el 25 de enero.

Sin embargo, no poder empujar de manera convincente por encima de la 100-MA (1,2093) podría generar un impulso bajista impulsivo hacia el soporte psicológico en 1,2000. Obstáculo que probablemente abre un camino para que los vendedores vuelvan a probar el mínimo mensual (1,1952).

Alternativamente, cortar el 100-MA probablemente neutralizaría la presión de venta a corto plazo y pondría en juego el 200-MA (1.2159) que define el sentimiento.

Pronóstico del euro: EUR / USD impulsado por el estímulo a pesar de la baja tasa de vacunación
Gráfico EUR / USD de 4 horas creado con Tradingview

INFORME DE OPINIÓN DEL CLIENTE DE IG
El Informe de sentimiento del cliente de IG muestra que el 44,16% de los traders son netos largos con una proporción de traders cortos a largos de 1,26 a 1. El número de traders netos largos es un 11,49% más alto que ayer y un 12,31% más bajo que la semana pasada, mientras que el El número de operadores en corto neto es un 1,64% más bajo que ayer y un 11,82% más alto que la semana pasada.

Por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores estén en corto neto sugiere que los precios del EUR / USD pueden seguir subiendo.

El posicionamiento es menos corto neto que ayer, pero más corto neto que la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo comercial más mixto del EUR / USD.