¿Qué tienen por decir de la brutal caída del precio del petróleo?![]()
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Rapha2301
Forex es mi energía
¿La tercera semana consecutiva de mejora? Ese hecho proporciona poco consuelo a los 4.427 millones de estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo por primera vez en la semana que termina el 17 de abril. Las expectativas rondaban los 4,2 millones. Los reclamos continuos son de 15.976 millones en la semana que finaliza el 10 de abril, mejor de lo estimado.
Los principales reclamos iniciales de desempleo corresponden a la semana que finaliza el 17 de abril, la semana en que se toman las encuestas de nóminas no agrícolas. El informe completo de empleos para este mes solo se publicará el 8 de mayo y puede tener más de 20 millones de pérdidas de empleos, dentro de las solicitudes acumuladas de reclamos desde mediados de marzo hasta la semana pasada.
Eso puede tener un efecto inmediato en los mercados bursátiles, que parecen relativamente tranquilos por ahora. En consecuencia, el dólar de refugio seguro tiene espacio para subir, a pesar de que los datos son de los EE. UU. Cuando la economía estadounidense estornuda, el mundo se resfría y ese adagio sigue siendo relevante.
Implicaciones a largo plazo
Los bloqueos, que ya están mostrando éxito en la desaceleración de la propagación del coronavirus, están teniendo un alto costo económico. El aumento de las solicitudes de desempleo puede aumentar la presión para reabrir la economía, especialmente del presidente Donald Trump. La mayoría de los gobernadores estatales han actuado con prudencia, sin embargo, tales datos y menos muertes diarias por COVID-19 pueden hacer que actúen demasiado pronto para reabrir sus economías.
A su vez, eso puede desencadenar una segunda ola de infecciones que podría desencadenar otro bloqueo, con consecuencias catastróficas para la confianza de los consumidores y las empresas, que también pesan mucho en la contratación. Por lo tanto, el rápido ritmo de destrucción de empleo también puede tener un efecto devastador a largo plazo en la economía.
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Mejor de lo esperado: el verde en la pantalla oculta una caída devastadora del 32,9% anualizado en el Producto Interno Bruto de EE. UU. En el segundo trimestre, el peor de la historia. Las expectativas se situaron en -34.1%, por lo que eso cuenta como un latido.
Sin embargo, las estadísticas reflejan un sufrimiento significativo: un colapso del 27% en la inversión empresarial, un colapso del 64,1% en las exportaciones, una reducción a la mitad de las importaciones, un 53,1% y un colapso del consumo personal en un 34,6%.
Reapertura de disparos
Los datos muestran el horrible golpe del coronavirus en la economía más grande del mundo. Es esencial tener en cuenta que esta caída se produjo a pesar del apoyo masivo del gobierno y los esfuerzos para reabrir la economía . El presidente Donald Trump presionó a los gobernadores para "reabrir América" a partir de mayo. Eso funcionó en términos económicos, como lo han demostrado los rebotes en las ventas minoristas en mayo y junio .
Sin embargo, ese rápido regreso a la normalidad tuvo un costo humano y económico. Los consumidores comenzaron a rehuir las tiendas a mediados de junio a medida que aumentaban las infecciones por COVID-19 . La consiguiente detención de las restricciones de aflojamiento, y en algunos casos la reimposición de las medidas de bloqueo, se sumó al dolor económico más adelante.
Los datos del PIB corresponden a los tres meses que finalizan en junio y las cifras que llegan a lo largo de julio ya muestran el impacto de la nueva recesión . Tanto el tablero de conferencias como los indicadores de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan retrocedieron hacia los mínimos de abril, y el mercado laboral también está luchando.
Se han publicado cifras semanales de solicitudes de desempleo junto con datos del PIB, y muestran un aumento decepcionante en las solicitudes continuas ← superando los 17 millones en la semana que finaliza el 17 de julio , cuando se realizan encuestas de nóminas no agrícolas . El aumento en las reclamaciones semanales, una de las cifras de alta frecuencia a las que probablemente se refería el presidente de la Fed, Jerome Powell, ya está en la mente de los inversores.
Además del resurgimiento del virus, vale la pena volver al papel del gobierno. Los demócratas y los republicanos están discutiendo sobre las próximas medidas de alivio del estímulo fiscal. La ayuda más importante es el recargo federal de $ 600 por semana a los desempleados. Sin eso, el consumo hubiera sido peor. Las meras perspectivas de que esta ayuda se reduzca ya pueden tener un efecto perjudicial en la economía .
Es improbable que el tercer trimestre sea peor que el segundo, pero no se puede descartar otra contracción . Después de una caída de casi un tercio, se necesita un rebote del 50% para una recuperación en forma de V, un sueño imposible dado el virus y la disminución del apoyo de Washington.
Implicaciones del mercado
El dólar estadounidense ha tenido una tendencia bajista en las últimas semanas. Si bien los problemas económicos de Estados Unidos pueden enviar flujos de refugio seguro al dólar, las perspectivas de un mayor apoyo de la Reserva Federal pueden debilitarlo. Las monedas de los países que han luchado con más éxito contra el coronavirus pueden aumentar .
El oro y la plata también pueden seguir siendo beneficiarios, impulsados por más estímulos.
El índice S&P 500 ha estado en una lágrima, volviendo a territorio positivo durante el año. Ese ha sido el resultado del estímulo y quizás de la esperanza de la vacuna. Sin embargo, estas cifras, tanto el PIB como las reclamaciones, pueden comenzar a sellar un techo por encima de las existencias .
¿Están las acciones listas para caer? Puede tomar tiempo para que un mercado bajista significativo vuelva a surgir. Sin embargo, el final del rally está cerca.
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Rompiendo: ISM PMI no manufacturero salta a 58.1 en julio frente a 55 esperado
La actividad económica en el sector de servicios de los EE. UU. Se expandió a un ritmo robusto en julio con el PMI no manufacturero del Instituto de Administración de Suministros (ISM) que aumentó de 57.1 en junio a 58.1. Esta lectura superó las expectativas del mercado de 55 por un amplio margen.
Más detalles de la publicación revelaron que el índice de nuevos pedidos subió a 67.7, el índice de empleo bajó de 43.1 a 42.1 y el índice de precios pagados cayó de 62.4 a 57.6.
Al comentar sobre los datos, "los encuestados siguen preocupados por la pandemia; sin embargo, se muestran optimistas sobre las condiciones comerciales y la economía a medida que las empresas continúan reabriendo", dijo Anthony Nieves, presidente del Comité de Encuestas Comerciales del Instituto de Servicios ISM. "El sentimiento varía según las industrias, ya que se ven afectadas de manera diferente".
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense no logró un rebote después de este informe y se vio por última vez que perdió un 0.7% en el día en 92.61.
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No se ve de esa manera: la PFN podría ser un número pequeño o incluso negativo.
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peterbank (26-08-2020)
Es una pregunta que llevaba tiempo haciéndome, porque para mi, las criptomonedas están cambiando la forma en que nuestra economía evoluciona. Y resulta que me conseguí con una opinión muy parecida del Fondo Monetario Internacional.
Me llamó la atención que el FMI cree que las criptomonedas serán la próxima «evolución del dinero». Esto porque consideran que monedas como Bitcoin transformarán la manera como interactuamos hoy en día con el sistema bancario.
Así lo ha dicho el organismo en un vídeo informativo de poco más de dos minutos, que se publicó esta semana en Twitter. En el mismo se describe a las criptomonedas como un nuevo tipo de moneda «segura y basada en la criptografía», capaz de enviar dinero a nivel internacional sin necesidad de intermediarios.
La publicación ha generado revuelo en el ecosistema de criptomonedas debido a que, en el vídeo, se asegura que criptomonedas como Bitcoin o una variación de esta tecnología «pueden cambiar por completo la forma en que vendemos, compramos, ahorramos, invertimos y pagamos nuestras cuentas».
¿Estas declaraciones pueden dar fuerza al bitcoin como un refugio seguro?
Peterbank
Los futuros del S&P 500 bajaron aproximadamente un 1% en las operaciones previas a la comercialización, ya que los operadores retiran algunas ganancias de la mesa antes de la decisión de la tasa de interés de la Fed .
Se espera que la Fed mantenga la tasa sin cambios y los operadores se centrarán en los comentarios del banco central. Si bien se prevé que el comentario sea muy moderado, el dólar estadounidense está ganando terreno frente a una amplia canasta de monedas en medio de una mayor demanda de activos de refugio seguro. Los bonos del gobierno de EE. UU. También disfrutan de una demanda más fuerte, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se ha reducido al 1,02%.
Si bien la decisión de la tasa de interés de la Fed es el evento principal del día, los operadores también están preocupados por el COVID-19 a medida que surgen nuevas cepas del virus. Además de la cepa británica del virus, el mundo tendrá que lidiar con variantes brasileñas y sudafricanas que también se están propagando rápidamente.
La confianza empresarial de Alemania decae, ejerciendo presión sobre los mercados
Hoy, Alemania informó que la confianza empresarial se redujo de 92,2 en diciembre a 90,1 en enero, mientras que los analistas esperaban que se redujera a 91,8.
La confianza empresarial de Alemania no ha sido tan baja desde julio de 2020, por lo que el informe reciente destaca un rápido deterioro del estado de ánimo empresarial.
El rápido declive de la confianza empresarial de Alemania ha ejercido presión sobre los mercados mundiales. La economía alemana es la economía más fuerte de la zona del euro y sus problemas indican que la economía europea probablemente tendrá un primer trimestre muy desafiante. A su vez, estos desafíos pueden tener un impacto negativo en las empresas multinacionales cuyas acciones se negocian en EE. UU.
Los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 0,2% en diciembre
Estados Unidos acaba de proporcionar el informe de pedidos de bienes duraderos de diciembre. Los pedidos de bienes duraderos crecieron un 0,2% mes a mes, mientras que los analistas esperaban que aumentaran un 0,9%. Excluyendo transporte, los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 0,7%.
Los pedidos de bienes duraderos fueron más débiles de lo esperado ya que el segmento de transporte se mantuvo bajo presión por la segunda ola del virus. Los datos económicos recientes apuntan a una desaceleración de la economía estadounidense, pero otro paquete de estímulo pronto podría brindar suficiente apoyo en caso de que republicanos y demócratas logren llegar a un acuerdo de consenso.
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Hay indicios de que la economía de Rusia se está sobrecalentando con una inflación anual actualmente del 5,9%, dijo el jueves Anton Siluanov, ministro de Finanzas del país.
“Si continuamos con un mayor gasto, ¿qué obtendremos? Calentamiento excesivo. Los elementos de sobrecalentamiento ya son visibles: alta inflación ”, dijo Siluanov en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, según una traducción de Reuters.
La inflación de los precios al consumidor volvió a acelerarse en mayo, pasando del 5,5% de abril. A principios de esta semana, la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, dijo a CNBC que “la inflación se está acelerando” y que, a diferencia de otros lugares, la inflación no se consideraba un problema temporal a medida que las economías se reabrían y la demanda de los consumidores aumentaba.
“En nuestro caso, es diferente”, dijo Nabiullina a Hadley Gamble de CNBC a principios de esta semana antes de SPIEF. “Creemos que la presión inflacionaria en Rusia no es transitoria, no es temporal. Vemos factores más persistentes, factores monetarios, por eso comenzamos a obtener una subida de tipos de vuelta a la posición neutral ”.
Los inversores estarán atentos a la próxima reunión del banco central el 11 de junio para ver qué hace a continuación, con la especulación creciente de que el banco podría subir las tasas de interés hasta en 50 puntos básicos desde el nivel actual del 5%. La meta de inflación del banco central es del 4%.
Nabiullina dijo que el banco central analizaría todos los factores, incluido el pronóstico de inflación y la situación de la economía, pero dijo que “vemos el riesgo de que nuestras expectativas de inflación sean elevadas, y se mantengan elevadas durante varios meses”.
El miércoles, el banco central de Rusia emitió un boletín en el que señaló que la economía seguía creciendo en el segundo trimestre y que el producto interno bruto podría alcanzar su nivel prepandémico a mediados de 2021.
¿Será un crecimiento real?
Experto en Trading y curioso de las criptomonedas
"Haz todo con pasión"
Amigo este tema me parece interesante pues hace apenas dos semanas que la criptomoneda pasó a ser moneda de curso legal en el país junto con el dólar, y los riesgos financieros e incertidumbre iniciales empiezan a materializarse.
El 7 de septiembre entró en vigor la ley que obligaba a todos los comercios y empresas de El Salvador a aceptar bitcoins como medio de pago, convirtiéndose así en el primer país en introducir de forma oficial una criptomoneda en su economía. El cambio no es obligatorio, ya que el dólar estadounidense sigue vigente, pero ahora la población puede elegir la divisa en la que realizar los pagos y en la que mantener sus ahorros.
Esto ha supuesto todo un hito en el objetivo de Bitcoin de convertirse en un medio de pago global, sin embargo, es importante ponderar las implicaciones financieras que trae este cambio, algunas de las cuales ya se produjeron con la dolarización de 2001 y ahora se han acentuado.
no está nada claro que la adopción de Bitcoin como medio de pago oficial sea la solución a los problemas financieros de una economía como la de El Salvador. De hecho, la primera consecuencia de la medida es que, en realidad, la llegada de Bitcoin no hace sino aumentar la dependencia financiera, no ya de la política económica de una gran potencia con una divisa estable (como ocurrió con la dolarización), sino de una criptomoneda con unos riesgos intrínsecos tanto técnicos como legales y financieros, y sobre la que no hay ningún caso similar sobre el que compararse.
¿Te gustaría que bitcoin fuera moneda legal en tu país?
El poder está dentro de ti
¿Cómo afectaría la estanflación a la asignación de activos?
Las probabilidades que le asignamos a un escenario de estanflación han aumentado significativamente en los últimos meses. Una situación de mercado de este tipo frenaría el crecimiento y el gasto de los consumidores, añadiría presión a la rentabilidad de las empresas, comprimiría los múltiplos de mercado, pondría en tela de juicio los modelos empresariales más débiles y pondría a los bancos centrales en una posición difícil y más agresiva (hawkish). La estanflación representa, por tanto, un obstáculo para los activos con duraciones largas, y puede beneficiar a las materias primas, los activos financieros y los activos alternativos.
Desde el punto de vista de la inversión en multiactivos, un cierto reposicionamiento de la cartera para protegerse o incluso beneficiarse de un escenario de estanflación está justificado. Desde principios de año, aumentamos nuestra exposición a los activos financieros estadounidenses, que se beneficiarán de la subida de los tipos, y a los activos sensibles a las materias primas, como el oro, la energía y los metales industriales, que protegieron la cartera de la creciente tensión geopolítica y el desequilibrio entre la oferta y la demanda.
El aumento de la inflación también puede dar lugar a una respuesta del lado de la oferta, a través de una mayor inversión en infraestructuras y una mayor atención a la energía sostenible. Por ejemplo, nos parecen atractivas las Sociedades Público Privadas (PPP) relacionadas con servicios Públicos y los activos de infraestructuras renovables, ya que los ingresos subyacentes tienden a estar vinculados a la inflación, mientras que la demanda es menos sensible directamente al entorno económico. También hemos invertido en activos inmobiliarios de logística, que no sólo nos protegen del aumento de la inflación, sino que también se benefician de la tendencia temática a largo plazo del crecimiento del comercio electrónico. Este tipo de activos ha superado en general los resultados del mercado en general en 2022
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