Análisis de precios del oro

[Jose Delgado]

Futuro del oro

“…Si por el contrario el precio iniciara un movimiento bajista, no deberíamos trabajar antes de que se perdiera 1.936,6, en cuyo caso podríamos valorar un corto considerando un objetivo del orden de 20 a 25 puntos antes de aproximarnos a S2 en 1.925,6.

De continuar bajando, si también se perdiera S2, podríamos valorar un corto considerando un objetivo del orden de 20 puntos antes de aproximarnos a 1.917,8.…”

¿Qué ha pasado cuando el oro ha llegado a las zonas alcistas mencionadas?

A pesar de que la tendencia de fondo era alcista y las zonas más probables eran las que estaban por encima del precio, ha ocurrido lo contrario, se ha llegado a las zonas bajistas que mencionábamos. El movimiento del precio no ha sido tan brusco como en el petróleo, en el primer tramo de bajadas en 5 velas se ha perdido un 2,98% que ya es muchísimo. En el segundo tramo en 8 velas, es decir en 40 minutos la bajada ha sido del 2,16%.

Había dos posibilidades que hemos marcado con las dos elipses del gráfico, pero el retroceso hasta donde teníamos colocadas las órdenes no se ha producido por lo que no hemos realizado ninguna operación.

[buscandopoder]

El Futuro del oro está cotizando en estos momentos en 1.8760,3.

Por la estructura del gráfico y la complejidad de las zonas superiores se descartan los largos en este futuro hoy.

Si el precio retrocediera hacia S1 en 1.861,4 podríamos valorar un corto considerando un objetivo del orden de 25 puntos antes teniendo en cuenta que en 1.856,1 el precio podría frenarse.

De continuar el movimiento bajista, deberíamos esperar a perder 1.856,1, con un impulso claro y decidido y a partir de ese momento podríamos valorar un corto considerando un objetivo del orden de 20 puntos antes de aproximarnos a S2 en 1.848,9 que podría actuar como soporte.

Si también se perdiera S2, podríamos volver a valorar cortos considerando un objetivo del orden de 30 a 40 puntos antes de aproximarnos a S3 en 1.837,5 que podría actuar como soporte.

Es muy importante colegas que cuidemos mucho nuestra inversión de los próximos días, ningún pronóstico es totalmente estable.

[Jose Delgado]

El rompecabezas de precios de las materias primas de esta semana va a ser averiguar cuándo y dónde terminará la caída libre del oro.

El otro problema será determinar la rapidez con la que el petróleo llegará a 50 dólares por barril, y si se quedará allí o revertirá su rumbo cuando la excesiva confianza en el riesgo ante las posibles vacunas contra el COVID-19.

Un ejemplo: Citigroup (NYSE:C) cree que el oro encontrará apoyo en 1.700 dólares por onza, unos 75 dólares por debajo de donde cotiza actualmente, mientras que Goldman Sachs (NYSE:GS) pronostica que el petróleo alcanzará los 65 dólares por barril en 2021.

El oro ha perdido poco más de 300 dólares, o un 15% frente a los máximos históricos registrados en agosto y ahora se sitúa por debajo de 1.800 dólares por onza. Para los fans más incondicionales del metal precioso, ésta habría sido una situación impensable hace unos meses, cuando se pronosticaba que el oro alcanzaría los 3.000 dólares o más antes de finales de 2020, debido a una confluencia de gastos en estímulo relacionados con el COVID-19 y el debilitamiento del dólar.

El oro podría situarse en menos de 1.700 dólares en el peor de los casos

Tras tres semanas consecutivas de pérdidas, los futuros del oro de Estados Unidos abrieron la jornada de negociación en Asia camino de otra semana a la baja, dejándose alrededor de un 0,5% a las 8:00 horas (CET) situándose en menos de 1,780 dólares.



Algunos analistas creen que, en el peor de los casos, el oro podría perder su nivel de soporte de 1.700 dólares. Sunil Kumar Dixit, de SK Dixit Charting, en Calcuta, India, es uno de los que creen que se dará este escenario. Y dice:

"Su incapacidad para mantenerse por encima del nivel de apoyo crítico de 1.748 dólares podría causar una mayor caída del oro hacia 1.688 y 1.660 dólares, que será un punto de apoyo potencialmente fuerte y resistente para otro repunte de los alcistas tras una consolidación saludable”.

El petróleo de referencia West Texas Intermediate también ha bajado, situándose en poco menos de 45 dólares por barril, o alrededor de un 2% menos. Una de las razones para la caída del petróleo es el nerviosismo de los inversores antes de la reunión del grupo de productores OPEC+ para decidir si se extienden las grandes reducciones de la producción para equilibrar los mercados globales.

Tras las reducciones récord del suministro este año, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, con 10 aliados liderados por Rusia, originalmente tenía previsto aumentar la producción en 2 millones de barriles al día a partir de enero de 2021. Tal aumento equivaldría a alrededor de un 2% del consumo mundial.

Pero se entiende que buena parte del grupo OPEP+ quiere mantener la producción donde está ahora, para preservar el impulso ascendente del mercado.

Goldman ha dicho que su escenario más probable es un aplazamiento de tres meses para evitar un retorno a un superávit de petróleo global durante el primer trimestre de 2021, y no todos los productores de la OPEP+ parecen estar de acuerdo con esto.

El petróleo sigue en un mercado alcista, camino de 50 dólares por barril

A pesar de la caída del lunes, el petróleo está en un mercado alcista, habiendo ganado bastante más de un 20% frente a los mínimos registrados hace cuatro semanas.

Tanto el WTI como el Brent, de referencia mundial para el crudo, parecen tener el potencial de alcanzar los 50 dólares por barril. En abril, uno no podía siquiera imaginarse que algo así sucediera antes de fin de año. Entonces, el crudo estadounidense estaba en menos de 40 dólares, ya que la pandemia del coronavirus indujo una especie de sombra sobre el futuro a largo plazo de los viajes.



El petróleo y el oro están donde están por una razón: el aluvión de noticias sobre el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 de las últimas tres semanas.

El petróleo se está comprando con la promesa de que la pandemia acabará frenando, lo que significa un regreso a la vida como la conocíamos, que podría resultar en más movilidad y viajes y, por lo tanto, más demanda de petróleo.

El oro se vende ante las expectativas de que la economía mundial en la recuperación seguirá impulsando el interés por los activos de riesgo como las acciones y el petróleo, reduciendo la necesidad de los activos considerados refugio seguro.

Comprar con los rumores, vender con los hechos
Pero los mercados, como siempre, compran con los rumores y venden con los hechos.

Las infecciones, hospitalizaciones y muertes por coronavirus siguen aumentando en Estados Unidos y todavía podría haber obstáculos en la etapa final de las posibles aprobaciones de vacunas, así como en la distribución. Por lo tanto, las previsiones tanto para el oro como para el petróleo se están reexaminando este lunes para reevaluar el potencial e impacto de los ensayos de las vacunas.

Goldman ha dicho que, a corto plazo, el mercado del petróleo se verá lastrado por las medidas de confinamiento, el descenso de la demanda de Europa y una tasa de infecciones probablemente asimétricas al alza durante el invierno. Y añade:

"Creemos que esta oleada invernal asestará un golpe de 3 millones de barriles al día de la demanda mundial de petróleo, sólo parcialmente compensados por la demanda para calefacción, la demanda de los mercados emergentes y la demanda de reposición, aunque este golpe a la demanda se ha visto enmascarada hasta ahora por la fuerte compra y reposición de crudo de Asia".

"Creemos que estas poco alentadoras señales fundamentales a corto plazo y el tira y afloja de los confinamientos frente a las vacunas van a mantener la volatilidad de los precios del petróleo las próximas semanas. Estas corrientes cruzadas complicarán aún más la decisión de esta semana de la OPEP+ de retrasar o implementar el aumento previsto de la producción de 1,9 millones de barriles al día en enero”.

"En última instancia, estos obstáculos del invierno son sólo baches en el camino hacia un juste del mercado de petróleo, pues la oleada invernal del COVID retrasa pero no hace descarrilar el reequilibrio del mercado petrolero, con la normalización de las reservas de la OCDE, la capacidad sobrante de la OPEP+, que regresa a los niveles del primer trimestre de 2020, y finalmente el necesario crecimiento de la producción de petróleo de esquisto, todo ello en el cuarto trimestre de 2021”.

"Esto nos lleva a reiterar nuestras recomendaciones para posicionarse en largo en el Brent para entrega el 21 de diciembre, nuestra forma de expresión favorita del repunte de 2021 del petróleo, así como para que los productores esperen a tomar cobertura".

[Andy Forex]

Que tal colegas, el oro rompió por debajo de $ 1850 dolares y cayó a $ 1837, alcanzando el nivel más bajo desde el lunes. Perdió más de $ 20 en unos pocos minutos y luego se recuperó hacia el área de $ 1850. El movimiento fue provocado por factores técnicos y un dólar estadounidense más fuerte en todos los ámbitos.

El índice del dólar estadounidense saltó a 91,05, impulsado especialmente por un repunte del dólar frente a las principales divisas europeas. Al mismo tiempo, los rendimientos estadounidenses registraron nuevos máximos y los índices de Wall Street se volvieron negativos.

Los participantes del mercado esperan el resultado de las negociaciones del Brexit y esperan conversaciones entre los legisladores estadounidenses sobre un nuevo estímulo fiscal. Además, se están posicionando de cara a un jueves clave con la cumbre de la Unión Europea y la reunión del Banco Central Europeo.



Desde una perspectiva técnica, la perspectiva positiva para el oro se vio dañada con la ruptura por debajo de $ 1850. Una recuperación arriba aliviaría la resistencia. Si la disminución persiste, el siguiente soporte se ubica en $ 1830, seguido de $ 1815.

[Mas.Trading]

Que hay colegas, como habrán observado si hicieron operaciones con el oro, un dólar estadounidense débil, apetito de riesgo y técnicos aumentaron los precios del oro. La onza alcanzó su punto máximo durante la sesión estadounidense en $1886 dolares, el nivel más alto desde el 16 de noviembre. Luego se retiró hacia $1880.

A pesar de moverse fuera de alto, XAU / USD es hasta $20 o por 1.25%. Desde el martes ha ganado más del 3%. El principal impulsor ha sido una disminución del dólar estadounidense en general. El DXY cayó por debajo de 90.00 el jueves por primera vez desde 2018. Las materias primas y las monedas de los mercados emergentes también son más altas el jueves.



El rally en oro parece listo para continuar a corto plazo y mientras que está por encima de $1850. La siguiente fuerte resistencia se ve en $1900, y por encima de alrededor del área de $1915 dolares . A pesar de la lectura de sobrecompra en algunos indicadores técnicosa corto plazo, el movimiento actual más alto todavía se ve fuerte.

Una disminución por debajo de $1850 podría sugerir un poco de agotamiento en la parte superior en el metal. El siguiente soporte se ve en $1820.

[charlestrading]

Hola colegas, el oro está en la oferta, con el dólar trazando un rebote de sobreventa junto con un repunte en los rendimientos del Tesoro.

El metal amarillo de refugio seguro se negocia a $1,829 por onza en el momento de la prensa, lo que representa una pérdida del 1% para el día. Los precios cayeron a $1,817 hace unos minutos para alcanzar el nivel más bajo desde diciembre 2.

La némesis más grande del oro, el índice del dólar, que rastrea el valor del billete verde frente a las grandes, saltó a más de dos semanas más altas cerca de 80.40 a principios de la actualidad, extendiendo el rebote desde el mínimo de varios años de 89.21 alcanzado el miércoles pasado.



El billete verde parece estar siguiendo los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos. El rendimiento a 10 años subió más de 20 puntos básicos a 1,12% de la semana. Mientras tanto, la curva de rendimiento, representada por el diferencial entre los rendimientos de 10 y dos años, se sumó al nivel más alto desde 2017.

Además, un aumento de los costos de endeudamiento se considera bajista para el oro, una cobertura de inflación de rendimiento cero. Un aumento continuo de los rendimientos podría tener relación con los mercados de renta variable, lo que conducirá a un rebote más sustancial del dólar estadounidense. Sin embargo, la demanda de refugios puede restringir las pérdidas de oro.

[Jose Delgado]

Las acciones mineras de oro y plata han perdido mucho terreno en enero, ya que los comerciantes e inversores invierten su dinero en activos de mayor riesgo. Sin embargo, el interés de los operadores puede regresar pronto si el oro logra ubicarse por encima del nivel de resistencia significativo en la EMA 50 en $ 1870.

El oro ha estado probando este nivel en las últimas sesiones de negociación, pero no logró desarrollar suficiente impulso alcista. Si el oro se asienta por encima de $ 1870, ganará un impulso alcista adicional y se moverá hacia el nivel psicológicamente importante de $ 1900 que debería proporcionar soporte material a las acciones mineras de oro y plata.

[Mas.Trading]

Hola colegas, el oro luchó por capitalizar su intento de recuperación desde el nivel más bajo desde julio de 2020 en el mercado y fue visto por última vez negociando con pérdidas modestas, alrededor de la región de $1773 dolares.

Algunas ventas de dólares estadounidenses de seguimiento extendieron cierto apoyo a la mercancía denominada en dólares. Dicho esto, un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el sentimiento alcista subyacente limitaron la ventaja para el metal amarillo no rendimiento.

Desde una perspectiva técnica, la incapacidad del producto básico para registrar cualquier recuperación significativa sugiere que el sesgo bajista a corto plazo todavía podría estar lejos de haber terminado. Esto, a su vez, apoya las perspectivas de un nuevo movimiento de depreciación.



Dicho esto, las condiciones ligeramente sobrevendidas en los gráficos a corto plazo parecían ser el único factor que limitaba la desventaja para la XAU/USD, al menos por el momento. Sin embargo, el sesgo sigue inclinado firmemente a favor de los comerciantes bajistas.

Algunas debilidades de seguimiento por debajo de los mínimos diarios, alrededor de la región de $1760 reafirmarán las perspectivas negativas y prepararán el escenario para un deslizamiento hacia el apoyo de $1745. El metal eventualmente podría caer para probar la zona de soporte de $1732-30.

Por otro lado, el impulso más allá de la región de $1775-76 todavía podría ser visto como una oportunidad para posiciones bajistas y corre el riesgo de desvanecerse bastante rápido. Esto debería mantener un control sobre nuevas ganancias para la XAU / USD por delante de la marca de $ 1800.

Un movimiento sostenido más allá de la barrera mencionada podría negar las perspectivas bajistas y provocar algún movimiento a corto plazo. La mercancía podría acelerar aún más el deslizamiento hacia la siguiente resistencia relevante cerca de la zona horizontal de $1825.

[Andy Forex]

Hola colegas, el oro está luchando para extender su recuperación por encima de $1750 dolares, después de haber tocado mínimos de ocho meses de $1717 el viernes pasado. XAU/USD necesita aceptación por encima de $1751 para desatar más ganancias de recuperación, informa Dhwani Mehta de **Street.



Citas clave
"La nueva recuperación del oro depende del desempeño de los rendimientos del Tesoro y del PMI clave de us ISM Manufacturing que vence más adelante en la sesión de NA. Si el estado de ánimo de riesgo vuelve al mercado en el próximo día, el dólar estadounidense de refugio seguro podría recuperar su impulso alcista, pesando negativamente sobre el oro una vez más".


"Los mínimos de varios meses de $1717 permanecen en los radares de los vendedores, por debajo de los cuales el nivel psicológico de $1700 podría ser probado."

"Un movimiento sostenido por encima de $1750 podría exponer la resistencia bajista de 50-HMA a $1765. El siguiente obstáculo crítico está alineado en $1785, que es la confluencia de los promedios de 100 y 200.

La tendencia principal ha bajado según el gráfico de swing diario. Una operación a través de $1714.90 marcará una reanudación de la tendencia bajista. Una operación hasta el fondo principal del 5 de junio de 2020 en $1704.60 reafirmará la tendencia bajista. La tendencia principal cambiará a subir en una operación a través de la última parte superior principal en $1815.20.

El oro se negocia actualmente dentro de una zona de retroceso a largo plazo en $1787.30 a $1711.70. El mínimo de la semana pasada en $1714.90 llegó justo por encima del nivel principal de Fibonacci.

El rango menor es de $1815.20 a $1714.90. Su nivel del 50% en $1765.10 es el primer objetivo al alza.

[Jose Delgado]

El oro continúa moviéndose a la baja y está tratando de llegar a la prueba del nivel de $ 1700. RSI se ha movido recientemente al territorio de sobreventa, pero todavía hay mucho espacio para ganar un impulso bajista adicional en caso de que surjan los catalizadores adecuados. Si el oro logra ubicarse por debajo de $ 1700, ganará un impulso bajista adicional que será bajista para la plata.

La relación oro / plata continúa intentando situarse por encima de la resistencia en 65,50. El siguiente nivel de resistencia se encuentra en la EMA 20 en 66.15. Si la relación oro / plata logra superar los 20 EMA, la plata se verá sometida a una presión adicional.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Continúan recuperándose después del reciente retroceso, que es bajista para los metales preciosos que no pagan intereses.