Análisis de precios del oro

[Joshpip]

Ante el estado de cautelosa anticipación y la búsqueda de más estímulos, el precio del oro cayó al nivel de 1818 dólares la onza, para cortar la senda de las recientes ganancias, que trasladó su impacto al nivel de resistencia de 1845 dólares. por onza, su nivel más alto en tres meses. Y se estabiliza en torno al nivel de 1835 dólares la onza al momento de redactar el análisis a la espera del anuncio de las cifras de inflación estadounidense, que a su vez afectan fuertemente al dólar estadounidense y consecuentemente al precio del metal amarillo.

En general, el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses ha debilitado la demanda del metal amarillo refugio seguro. El rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. A 10 años subió al 1,62%.Al mismo tiempo, la debilidad del dólar ayudó a limitar la caída del oro. El índice del dólar estadounidense, DXY, que cayó a 89,98, se recuperó a 90,13. En el mismo desempeño del oro, los futuros de plata cerraron al alza en 27.667 dólares la onza, mientras que los de cobre cerraron en 4.7620 dólares la libra.



En el gráfico del marco de tiempo diario, la estabilidad del precio del oro por encima de la resistencia psicológica de 1800 dólares la onza sigue siendo un catalizador para que los toros controlen el rendimiento y en el caso de que se vuelva más impulso, los niveles de resistencia 1852, 1869 y 1885 pueden ser los próximos objetivos para los alcistas, que son de apoyo. Al mismo tiempo, los indicadores técnicos se dirigen hacia fuertes niveles de sobrecompra. El precio del oro saldrá de su canal ascendente actual en caso de venta con fines de lucro en cualquier momento y el precio del oro se moverá hacia el nivel de soporte de $ 1783.

El precio del oro se verá afectado hoy por el nivel del dólar después del anuncio de las cifras de inflación de EE. UU. Y el grado de apetito de los inversores por el riesgo o no.

[Jose Delgado]

El Futuro del oro está cotizando en estos momentos en 1.868,1.

Si el precio iniciara un movimiento alcista y se superara con claridad 1.876,0 podríamos valorar un largo considerando un objetivo del orden de 25 puntos antes de aproximarnos a R2 en 1.881,5 que podría actuar como resistencia.

De continuar subiendo, si también se superara R2, podríamos valorar un largo considerando un objetivo del orden de 20 puntos antes de aproximarnos a R3 en 1.887,2 que podría actuar como resistencia.

Si el precio iniciara un movimiento bajista deberíamos y se perdiera S1 en 1.862,4 podríamos valorar un corto considerando un objetivo del orden de 20 a 25 puntos antes de aproximarnos a S2 en 1.856,7 que podría actuar como soporte.

[charlestrading]

Hola colegas, los precios del oro han continuado su avance al comienzo de la nueva semana ganando un poco más de + 0.1% ya que tanto los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense como el dólar estadounidense (a través del índice DXY) se han suavizado. Los mercados continúan vigilando de cerca el mundo de las criptomonedas después de que otra ola de ventas intensas durante el fin de semana fuera recibida por una nueva ronda de compradores en caída. Dado el éxito del oro durante la venta masiva de criptomonedas, se puede argumentar que una mayor debilidad en los mercados de criptomonedas podría ayudar a satisfacer los precios más altos del oro en el corto plazo.



La volatilidad del oro (medida por el ETF de volatilidad del oro de Cboe, GVZ, que rastrea la volatilidad implícita de 1 mes del oro derivada de la cadena de opciones GLD) se cotiza a 16.87, habiendo retrocedido un máximo de casi dos meses. manteniéndose cerca de su nivel más alto desde finales de marzo. Es de destacar que la caída en la volatilidad del oro no se ha enfrentado con una caída en los precios del oro (generalmente un desarrollo alcista para el oro). La correlación de 5 días entre GVZ y los precios del oro es de +0,32, mientras que la correlación de 20 días es de +0,83. Hace una semana, el 12 de mayo, la correlación de 5 días fue de +0,33 y la correlación de 20 días fue de +0,89.

En el pronóstico anterior del precio del oro , se señaló que “ incluso si la vela doji diaria insinúa una posible indecisión después de la reciente subida, lo que permite un respiro técnico, siempre que los estudios técnicos sigan siendo de apoyo, el modus operandi es 'compre la caída', en la medida en que una ruptura alcista de una bandera alcista de varios meses requiere una postura comercial alcista a más largo plazo ". Este sigue siendo el caso.

El impulso alcista del oro se ha acelerado desde la última actualización, con el MACD diario extendiendo su avance por encima de su línea de señal, mientras que los estocásticos lentos diarios se mantienen en territorio de sobrecompra. Además, los precios del oro se mantienen por encima de su sobre diario de 5, 8, 13 y 21 EMA, sin cierres por precios del oro por debajo de su 5-EMA diario durante las últimas dos semanas.

[Jose Delgado]

Los futuros del oro cotizan a la baja el miércoles, ya que los precios retrocedieron desde su nivel más alto desde el 8 de febrero, luego de un salto en el dólar estadounidense y un ligero aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Los operadores todavía están reaccionando al informe del PMI manufacturero ISM más fuerte de lo esperado de ayer, que generó preocupaciones de que la economía podría calentarse lo suficiente como para alentar a la Reserva Federal a endurecer la política antes de lo esperado.

A las 10:14 GMT, el oro de agosto en Comex cotiza en $ 1899,10, bajando $ 5,90 o -0,31%.

Operar con derivados conlleva un alto nivel de riesgo para su capital y solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. La negociación de derivados puede no ser adecuada para todos los inversores, así que asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Puede obtener una Declaración de divulgación de productos (PDS) en este sitio web o solicitándola en nuestras oficinas y debe considerarse antes de realizar una transacción con nosotros. Las cuentas Raw Spread ofrecen spreads desde 0.0 pips con un cargo de comisión de USD $ 3.50 por 100k negociados. La oferta de la cuenta estándar se extiende desde 1 pips sin cargos de comisión adicionales. Los diferenciales de los índices CFD comienzan en 0,4 puntos.

El repunte del dólar estadounidense está reduciendo la demanda extranjera del activo denominado en dólares, mientras que la firmeza de los rendimientos de los bonos del Tesoro aumenta el costo de oportunidad de tener lingotes, que no pagan intereses ni dividendos.

[Joshpip]

Los precios del oro se vieron afectados durante la primera semana de junio hasta que el decepcionante informe de mayo sobre las nóminas no agrícolas de EE. UU. Del viernes socavó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE . La combinación de datos del mercado laboral más débiles de lo esperado (que alimentan el consumo y, por lo tanto, el crecimiento) y los precios más altos sostenidos de las materias primas ha revitalizado la rotación de expectativas de inflación más altas y rendimientos nominales más bajos, curando así un entorno de rendimientos reales negativos en EE. UU. Cada vez más profundos.

Los precios del oro suelen disfrutar de un viento de cola cuando los rendimientos reales de EE.UU. apuntan a la baja, lo que permite que el panorama técnico a corto plazo gane algo de claridad alcista. El riesgo en torno a los precios del oro en los próximos días se ha intensificado con una gran cantidad de datos de inflación y decisiones de tipos del banco central a mediados de la semana.




Históricamente, los precios del oro tienen una relación con la volatilidad a diferencia de otras clases de activos. Mientras que otras clases de activos como bonos y acciones no les gusta aumento de la volatilidad - señalización de mayor incertidumbre en torno a los flujos de caja, dividendos, pagos de cupones, etc. - oro tienden s a beneficio durante los períodos de mayor volatilidad. La volatilidad del oro (medida por el ETF de volatilidad del oro de Cboe, GVZ, que rastrea la volatilidad implícita de 1 mes del oro derivada de la cadena de opciones GLD) se cotiza a 15,61, manteniéndose cerca de su mínimo de cuatro semanas. A pesar de la contracción de la volatilidad del oro, los precios del oro se aferran a sus ganancias (normalmente un desarrollo alcista para el oro). La correlación de 5 días entre GVZ y los precios del oro es de -0,36, mientras que la correlación de 20 días es de -0,59. Hace una semana, el 31 de mayo, la correlación de 5 días fue de -0,52 y la correlación de 20 días fue de +0,38.

Se ha señalado anteriormente que “si los precios del oro están por encima de 18 37 para el 15 de junio, entonces parecería que los precios del oro estarían en camino de alcanzar nuevos máximos para fin de año. Se están cumpliendo las condiciones para sugerir que ha comenzado la ruptura de la bandera alcista y que ha comenzado la marcha de regreso a máximos históricos ". De nuevo se da el caso de que, “mientras los estudios técnicos sigan siendo de apoyo, el modus operandi es 'comprar la caída', en la medida en que una ruptura alcista de una bandera alcista de varios meses requiere una postura comercial alcista a más largo plazo . "

[charlestrading]

El precio del oro está intentando una pequeña recuperación por encima de los $ 1850, aunque los alcistas parecen carecer de convicción, ya que el dólar estadounidense sigue rondando cerca de los máximos mensuales. Además, un repunte renovado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. También limita el rebote del precio del oro. A pesar del limitado potencial alcista, el oro continúa recibiendo apoyo de la falta de claridad sobre el próximo movimiento de política de la Fed, ya que la reunión de política monetaria de dos días del banco central comienza más tarde este martes.

Mientras tanto, el evento clave de riesgo para el precio del oro siguen siendo los datos de ventas minoristas de EE. UU. Que se publicarán más adelante en la sesión de NA a las 1230 GMT junto con la publicación del índice de precios de productores (PPI). Las publicaciones económicas de EE. UU. Podrían ofrecer algunas pistas sobre el próximo anuncio de la Fed, y afectarán significativamente los movimientos del dólar y también del oro.




El Detector de Confluencias Técnicas muestra que el precio del oro se está fortaleciendo antes de extender la recuperación del lunes hacia el mínimo de la semana anterior de $ 1870.

El próximo objetivo alcista para los alcistas del oro espera en $ 1880, que es la convergencia del 23,6% de Fibonacci en un mes, el máximo del día anterior y el 23,6% de Fibonacci en una semana.

Más arriba, se podría probar la confluencia del SMA100 de una hora y el Fibonacci 38.2% de una semana a alrededor de $ 1884.

Mientras tanto, si no se mantiene un grupo denso de niveles de soporte alrededor de $ 1862, el punto de pivote S1 de una semana y SMA5 de cuatro horas, podría requerir una mayor debilidad.

El siguiente soporte crítico se ve en $ 1858, donde el Fibonacci 38.2% en un día se encuentra con el Fibonacci 38.2% en un mes.

El nivel psicológico de $ 1850 dolares podría ser la última línea de defensa para los compradores.

[Joshpip]

Estamos ante un escenario confuso, podríamos decir que los factores que influyen sobre el precio del oro , esta vinculado al avance o retroceso del virus y/o en consecuencia a medidas económicas que se han tomado.

Tenemos analistas que consideran necesaria la venta de oro de los Bancos centrales para poder reactivar la economía tras la pandemia del COVID 19, y por otro lado tenemos analistas que consideran que esto aun no ha terminado y que puede haber una fuerte caída de las economías por diversos sucesos económicos, lo que lleva a los inversionistas a refugiar su dinero nuevamente en este metal precioso.

En el mejor de los escenarios, en el cual se pueda contener la pandemia mediante la campaña de vacunación que es donde todos ponemos la esperanza , generaría un efecto negativo sobre los precios del oro , que a mi parecer vemos reflejado en la caída que produjo el precio estas semanas. En el caso de que el virus avance con nuevas cepas y se obstaculice la campaña de vacunación considero que los valores que funcionan para resguardar valor seguirán aumentando de precio.
A causa de la nueva cepa "Delta" que esta propagándose, puede que los gobiernos vuelvan a tomar medidas con fuertes restricciones, lo que generaría más incertidumbre, y en consecuencia el precio del oro subiría.



Lo que podemos observar hoy en día en el mercado es una marcada indecisión, en estos momentos el precio se encuentra en un soporte fuerte cerca de puntos importantes, si supera el precio de $1796, podríamos esperar la confirmación para entrar en compras, a corto plazo hasta la zona de $1812/ $1850. Por otra parte, el número de posiciones abiertas en el mercado de futuros de oro cayo un 15%, y esto no confirma una tendencia bajista emergente en el mercado de futuros, pero es una clara una liquidación de posiciones largas de los compradores. Por eso aun no esta nada claro.

¿Qué pasa con Basilea III?

Basilea III entro en rigor nuevamente, ante la evidente crisis, y con el objetivo de reforzar la gestión del riesgo de los bancos (las reservas de capital bancario los tests de estrés y la liquidez de los mercados)

Estas normas entraron en vigor a partir de 28 de junio para los bancos europeos y a partir del 1 de enero de 2022 para los bancos británicos y va a generar un gran movimiento en el mercado de oro .

El oro físico fue clasificado como activo de nivel 1, corresponde a la misma categoría que el efectivo. Mientras que la tenencia de oro de papel o ETF como el GLD , tendrá una clasificación menor.

Los acuerdos de Basilea III podrían impulsar el valor del oro ya que los bancos y las instituciones financieras tendrían mas razones para comprar y mantenerlo como parte de sus reservas, ya que establece que los bancos tienen que contar con reservas de capital del 85% para garantizar las transacciones de financiación y compensación de metales preciosos. Esto significa que Basilea III determina que los bancos respalden el 85% del valor de su oro sin asignar con garantías compuestas por activos ( oro físico).

¿Entonces, que podemos esperar del oro?

Pienso, que a pesar de que pareciera que tenemos un "leve alivio" a causa de las vacunas, tenemos que seguir prestando atención al camino que tome la pandemia, y las consecuencias trajo o traerá como resultado de medidas económicas, para poder determinar en cierta forma y especular posibles movimientos del mercado.

De momento parece que tenemos un alivio, pero aun están apareciendo "nuevas cepas", que podrían poner en peligro a los inversores y sobre todo a las economías mundiales.
Y en cuanto a Basilea III, aparentemente y todo indica que habría una fuerte demanda de oro físico, lo que provocará una crisis de liquidez que va a llevar a una subida del precio, esto puede ser a mediano o largo plazo.

[buscandopoder]

Amigos, la semana va pasando y el mercado va dando rastros de las tendencias que podemos fijar para los próximos días: El Futuro del oro está cotizando en estos momentos en 1.807,8.

Si el precio continuara el movimiento alcista y se superara 1.815,7, podríamos valorar largos considerando un objetivo del orden de 25 a 30 puntos antes de aproximarnos a R2 en 1.826,5 que podría actuar como resistencia.

De continuar subiendo, si también se superara R2 en 1.826,5 podríamos valorar largos de nuevo considerando un objetivo del orden de 10 puntos antes de aproximarnos a 1.830,2 donde el precio podría frenarse.

Si también se superara 1.830,2 con un impulso fuerte y decidido, podríamos valorar largos considerando un objetivo del orden de 20 a 25 puntos antes de aproximarnos a R3 en 1.837,2 que podría actuar como resistencia.

[Jose Delgado]

El precio del Oro repuntó el miércoles para evitar cruzar los niveles de sobreventa del RSI de 14 horas.

Después de avanzar hacia el nivel de resistencia de $ 1825 la onza, el Oro volvió a bajar. Esto se da en medio de operaciones de venta al nivel de soporte de $ 1795 la onza, que se mantiene estable alrededor. El metal amarillo cotiza en un periodo de ansiedad que domina los mercados financieros mundiales.

La variante delta del covid-19 ha causado preocupación en el mercado en medio del aumento del número de casos. Esto ha afectado a los mercados de valores mundiales, incluida la cotización del Oro. Sin embargo, el miércoles, un ligero giro hacia un trading sin riesgo hizo subir el precio del Oro.

El precio del Oro también podría subir significativamente en los próximos días, dependiendo de la evolución de la economía estadounidense. A principios de esta semana, los permisos de construcción en EE.UU para junio superaron la cifra esperada (mensual) de $1.7 millones con $1.598 millones. Por otro lado, el número de viviendas iniciadas para este periodo superó los $1.59 millones con $1.643 millones.

Actualmente, los inversores vacilan entre el optimismo sobre la recuperación mundial y la inquietud de que pueda retrasarse por la propagación del virus Delta, más contagioso. También les preocupa que los bancos centrales se sientan presionados para frenar el aumento de la inflación mediante la reducción del crédito fácil.

Los casos de Coronavirus casi se han triplicado en Estados Unidos en el transcurso de dos semanas, en medio de una avalancha de desinformación sobre las vacunas que está abrumando a los hospitales, asfixiando a los médicos y empujando al clero a la batalla. En todo Estados Unidos, la media de siete días de circulación de nuevos casos diarios en las últimas dos semanas se elevó a más de 37.000 el martes, frente a los menos de 13.700 del 6 de julio, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Las autoridades sanitarias lo achacan a la variante delta y a las lentas tasas de vacunación. Sólo el 56.2% de los estadounidenses ha recibido al menos una dosis de la vacuna, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Análisis Técnico del Oro:

A corto plazo y según el comportamiento en el gráfico horario, parece que el precio del XAU/USD cotiza dentro de la formación de un canal descendente. El precio del Oro repuntó el miércoles para evitar cruzar los niveles de sobreventa del RSI de 14 horas. Por lo tanto, los Toros buscarán montar el repunte actual apuntando a las ganancias en torno a los $1811 o más arriba en los $1818. Por otro lado, los Osos buscarán ganancias a corto plazo en torno a los $1.794 o por debajo de los $1.784 la onza.

A largo plazo, y de acuerdo con el rendimiento en el marco temporal diario, parece que el precio del Oro para el par XAU/USD está disminuyendo después de intentar repuntar. También parece que el Oro encontró soporte en el promedio móvil de 100 días después de la caída de esta semana. Esto podría llevar al próximo repunte. En consecuencia, los Toros tendrán como objetivo las ganancias a largo plazo en torno a los $1.833 o más arriba en los $1.872. Por otro lado, los Osos buscarán ampliar el actual descenso hacia los $1.767 o bajar hasta los $1.728 la onza.

El precio del Oro se verá afectado hoy por la medida en que los inversores estén dispuestos a arriesgar o no, además de la reacción del anuncio de las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo y las declaraciones de la gobernadora Lagarde, además del anuncio del número de solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos.

[martinafernandez]

El Futuro del oro está cotizando en estos momentos en 1.810,1.

El precio está inmerso en una zona muy complicada de la que debe salir antes de trabajar.

Si el precio superara R1 en 1.813,1 podríamos valorar largos teniendo en cuenta que la zona es complicada y que debemos proteger pronto las operaciones, moderar los objetivos y cerrar si el precio duda.

Para valorar cortos debemos esperar a perder 1.791,9.