Pronóstico del par de divisas EUR / USD. 23.04.2020

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A largo plazo, según el gráfico diario, parece que el par de divisas EUR/USD se ha recuperado recientemente de una fuerte caída. Ahora se encuentra estable por encima del nivel de Fibonacci del 61.80% en el camino hacia el alza. Además, se acercó a los niveles de sobrecompra en el RSI de 14 días. En consecuencia, los Toros tendrán como objetivo las ganancias a largo plazo en torno al 76.40% de Fibonacci en 1.2198 o más arriba en 1.2292. Por otro lado, los Osos se centrarán en posibles pullbacks en los niveles del 50% y 38.20% de Fibonacci en 1.2028 y 1.1950.

El par de divisas se verá afectado hoy por el anuncio del número de solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU y la lectura de la inflación del índice de precios al productor de EE.UU.

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El Euro intentó inicialmente subir durante la sesión de trading del jueves, pero devolvió las ganancias bastante pronto y luego continuó cayendo. Al cierre de la sesión, parece que está intentando alcanzar el siguiente nivel de soporte importante por debajo, el cual se encuentra en torno a la EMA de 50 días. Además, hay que prestar atención al hecho de que la EMA de 50 días se encuentra justo por encima del nivel de 1.20, lo que, por supuesto, de por sí atraerá cierta atención.

Aunque parece que podríamos tener un pequeño pullback adicional, no es necesariamente una señal de que debamos preocuparnos por este mercado. Después de todo, el comportamiento entrecortado es típico del Euro, lo que hace que sea algo difícil de operar a veces, porque simplemente tiende a ir de un lado a otro. Con esto en mente, creo que hay que buscar el fondo del rango general en el que nos encontramos actualmente, y por lo tanto me gusta la idea de algún lugar cerca de la manija de 1.20 para obtener nuestra oportunidad.

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La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros. Superar el nivel en 1,2181 señalará la reanudación de esa tendencia alcista pero cambiará a bajista si cruza el nivel en 1,2052.

El rango menor va desde 1,2181 hasta 1,2052 y su nivel del 50% o pivote en 1,2116 es un soporte.

El segundo rango menor va desde 1,1986 hasta 1,2181 y su nivel del 50% en 1,2084 es un soporte adicional.

El soporte de la zona de retroceso principal va desde 1,2037 hasta 1,1973. Esta zona controla la dirección a corto plazo del EUR/USD.

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El dólar estadounidense subió en todos los ámbitos de la divisa, tras la publicación de datos optimistas de EE. UU. El índice de precios al consumidor del país alcanzó el 4,2% interanual, superior al 3,6% esperado. La lectura básica saltó al 3%, también superando las expectativas. El par EUR / USD traspasó el umbral de 1.2100 con la noticia, y ahora cotiza alrededor de 1.2065, su mínimo diario. La inflación más alta en los EE. UU. Hizo que las acciones cayeran drásticamente y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Subieran, y en la nota a 10 años la tasa alcanzó el 1,69%. El interés especulativo valorado en una inflación persistente más alta terminará obligando a la Reserva Federal de EE. UU. A comenzar a ajustar antes de lo esperado.

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El Euro intentó inicialmente subir durante la sesión de trading del martes, pero ha vuelto a fracasar en el nivel de 1.2250. En este punto, el mercado parece que necesita trabajar bastante y, sinceramente con la cifra de empleo que se publicará el viernes no creo que vayamos necesariamente a ninguna parte. Podemos estar entrando en un mercado muy agitado y lateral, lo que significa que el trading se deja a los hiper-scalpers a corto plazo.

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El Euro tuvo inicialmente un pullback durante la sesión de trading del viernes mientras el mundo esperaba el anuncio de las Nóminas No Agrícolas, ya que los traders comenzaron a preocuparse por la idea de que la Reserva Federal se aleje de la flexibilización cuantitativa. Eso fortalece al Dólar Estadounidense a corto plazo, pero después de que se publicara la cifra de 559.000 puestos de trabajo añadidos, nos dimos la vuelta para volver a mostrar señales de fortaleza en el Euro, o quizás una mejor manera de decirlo es que habíamos visto debilidad en el Dólar. De este modo, eliminamos la mayor parte de las pérdidas de la sesión anterior en un momento dado, pero luego tuvimos un pullback cuando los traders se fueron a casa.

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En concreto, los datos fueron lo suficientemente fuertes como para que los mercados empezaran a aumentar las apuestas de que la Reserva Federal de EE.UU (Fed) podría cambiar de política pronto y empezar a reducir su programa de flexibilización cuantitativa. La flexibilización cuantitativa "regresiva" se considera el primer paso que debe dar el banco central estadounidense antes de subir las tasas de interés, lo que a su vez se considera un respaldo para el Dólar frente al resto de las principales divisas. Sin embargo, los Toros del Dólar sufrieron un revés el pasado viernes, cuando los datos del mercado laboral estadounidense, de gran importancia, decepcionaron, indicando que la Reserva Federal podría no tener prisa por subir las tasas de interés.

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En otras noticias, los economistas esperan que el IPC de mayo de EE. UU. Aumente un 4,7% respecto al año anterior, según Dow Jones. En abril, el IPC aumentó un 4,2% anual, el aumento más rápido desde 2008.

"Existe la sensación en el mercado de que la Fed lo controló diciendo que la inflación es transitoria, por lo que ese es el enfoque en este momento, ya sea que se pueda lograr o no", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo. Banco.

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El retroceso en la publicación del viernes de la encuesta de expectativas de inflación de la Universidad de Michigan ha fortalecido la opinión de la Fed con respecto a la fugacidad de la inflación. Los economistas de Rabobank anticipan que es probable que el USD esté a la vanguardia antes de la reunión del FOMC del 16 de junio.

La discusión del FOMC sobre la reducción gradual podría comenzar esta semana
“Para el USD, una reducción de la inflación podría ser de apoyo en la medida en que impulsaría el valor de los rendimientos reales en EE. UU. Por otro lado, la fortaleza de la inflación del IPC de EE. UU. Respalda la opinión de que el primer anuncio de reducción gradual de la Fed se está acercando inevitablemente. Las noticias en este frente también serían positivas para el USD ”.


"Si bien puede haber margen para alguna decepción a corto plazo para el USD en el evento, esperaríamos que esto sea de corta duración".

"Vemos margen para que el EUR / USD pruebe 1,20 este verano con la anticipación de que la discusión sobre la reducción gradual en la Fed pronto comenzará en serio".

“Mientras los pronósticos de inflación más lejanos permanezcan anclados, el mercado debería absorber esto bien. Dicho esto, una perspectiva de inflación revisada aumenta el riesgo de un cambio al alza en las expectativas medias con respecto a la tasa de los fondos de la Fed ".

“Como señala Philip Marey, 'solo se necesitan dos participantes más (en el FOMC) para cambiar hacia un alza en 2023, para convertirlo en un comité dividido 9-9 sobre si hacer una caminata o no en 2023'. Esto está demasiado lejos para crear demasiadas olas en el mercado, pero tal cambio sería marginalmente positivo para el USD ".

[edwardg]

El EUR / USD está bajo presión luego de dos avances diarios.
Los mediados de los 1.1900 emergen ahora como una resistencia bastante decente.
El par logró recuperarse del territorio de sobreventa.
El impulso alcista del EUR / USD parece haber encontrado una resistencia inicial cerca del área de 1.1950 en lo que va de la semana, todo después de los mínimos recientes de varias semanas a mediados de los 1.1800.

Si bien el sentimiento de los inversores parece estar a punto de seguir favoreciendo al dólar a muy corto plazo, el EUR / USD necesita despejar el área de 1,1950 para permitir la continuación de la recuperación y mitigar un poco la presión de venta.


La nota positiva renovada en el índice de referencia alemán a 10 años también parece apuntalar la recuperación del par frente a la postura estable de sus pares estadounidenses.

Aún en el lado positivo para la moneda única, los PMI avanzados mejores de lo esperado para el mes de junio prestan un respaldo adicional a la recuperación en el spot, aunque gran parte de esta mejora en los fundamentos de la región parece ya descontada, lo que favorece el cambio a la la dinámica del dólar, a saber, la charla de reducción gradual antes de lo previsto, una mayor inflación y la reapertura total de la economía.

Sin embargo, la proximidad del territorio de sobreventa aún podría respaldar algunos intentos alcistas ocasionales, mientras que una ruptura sostenible por encima de la media móvil simple de 200 días (1.1993) necesitaba recuperar la perspectiva positiva .

Dicho esto, hay un obstáculo menor en los retrocesos de Fibonacci en 1.1976 antes de la barrera más significativa en la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1993. Más al norte se encuentra en el criterio psicológico de 1,20 la cifra. Por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días, se espera que la presión de venta se alivie un poco.