Análisis del par EUR/USD

[Enrique Ross]

El RSI en el gráfico de 4 horas ahora está ligeramente por debajo de 30, lo que muestra que el par está técnicamente sobrevendido. Por lo tanto, el soporte de 1.1000 (nivel psicológico) podría mantenerse en el corto plazo y el par podría realizar una corrección técnica antes del próximo intento. En caso de que los compradores no puedan defender ese soporte, el siguiente objetivo bajista se encuentra en 1.0960 (nivel estático).

Por el lado positivo, el antiguo soporte de 1.1060 ahora aparece como resistencia inicial. La línea de tendencia descendente que viene del lunes también refuerza esa resistencia. Mientras este nivel permanezca intacto, los vendedores deberían seguir dominando la acción del par. Por encima de ese nivel, 1.1100 (nivel psicológico, SMA de 20 períodos) podría verse como la próxima resistencia antes de 1.1150 (nivel estático).

[Gloria camacho]

Perspectiva 24 horas: "No anticipamos la subida sobredimensionada que envió ayer al EUR a un máximo de 1.1094. La rápida y brusca subida parece avanzarse a sí misma y es poco probable que el euro se fortalezca mucho más. Por el momento, la moneda única podría consolidarse y cotizar entre 1.1000 y 1.1100."

Próximas 1-3 semanas: "En nuestra última narración del lunes (07 de marzo, par en 1.0875), destacamos que el EUR seguía siendo débil y el siguiente nivel en el que centrarse era en el soporte a largo plazo en 1.0805. Posteriormente, el EUR bajó a 1.0804 antes de repuntar. Ayer (09 de marzo), el euro despegó y se disparó a 1.1094 antes de cerrar con un alza del 1.61% (cierre en Nueva York de 1.1075), su mayor avance de un día desde junio de 2016. La ruptura de nuestra "resistencia fuerte" a 1.1000 indica que la fase débil ha llegado a su fin. A pesar del avance sobredimensionado, parece esperar pronto un cambio importante. Una mayor volatilidad no sería sorprendente y el euro podría cotizar entre 1.0870 y 1.1180 en este período."

[RonnyAcarigua]

En cuanto a los datos, la UE publicó la lectura final de su Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, que se confirmó en 0.3% intertrimestral como se esperaba. El cambio de empleo en el mismo período publicó un 0.5%, como se esperaba. En cuanto a los EE.UU., el país publicó sus datos comerciales de enero. La Balanza Comercial de Bienes y Servicios resultó en un déficit de 89.7 mil millones de dólares, peor de lo anticipado. El calendario macroeconómico estará bastante vacío el miércoles, aunque el jueves el Banco Central Europeo anunciará su decisión de política monetaria mientras que EE.UU. dará a conocer los datos de inflación de febrero.

[Buscando_Tagui]

Las cifras del IPC de Alemania de hoy van a tener cierto impacto en el mercado a pesar de que los inversores se centran firmemente en Ucrania. Los economistas de ING esperan que el par EUR/USD se mantenga por encima de 1.12 en medio de los altos datos de inflación de Alemania.

Inflación alemana en el punto de mira
"Esperamos ver un aumento de la inflación general alemana de febrero al 5.1%, en línea con las expectativas, lo que puede ofrecer cierto apoyo al euro, ya que los mercados pueden al menos consolidar sus expectativas para una subida del BCE en septiembre después de haber vuelto a valorar en el precio el momento para el endurecimiento de las políticas monetarias en las últimas semanas".

"Esperamos que las pruebas de una aceleración de la inflación ayuden a que el EUR/USD mantenga el nivel de 1.1200 por ahora, aunque las sanciones/represalias y el aumento de los precios de las materias primas todavía sugieren un riesgo a la baja para el par".

[edwardg]

EUR/USD se suma a la nota bajista vista el viernes, aunque el par cotiza mayormente dentro del rango familiar el lunes.

En caso de que los vendedores presionen más, el vecindario de 1.1000 debería ofrecer una competencia decente. Esta área también está respaldada por el soporte temporal en la SMA de 10 días en 1.0997 antes del mínimo semanal en 1.0900 (14 de marzo).

Se espera que la perspectiva negativa a mediano plazo para el EUR/USD permanezca sin cambios, mientras que por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1525.

[Jose Delgado]

La Reserva Federal de EE.UU confirmó que está dispuesta a subir fuertemente las tasas de interés en EE.UU a lo largo del año, por lo que la fortaleza del Dólar estadounidense aumentó frente al resto de las principales divisas. En el caso del par EUR/USD, se movió en su trayectoria descendente, alcanzando el nivel de soporte 1.0875, donde se mantiene estable cerca al momento de escribir el análisis. El par de divisas más popular del mercado de divisas es el que está más cerca de romper el soporte psicológico de 1.0800. Como ya he mencionado, la divergencia de los resultados económicos y el futuro endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales seguirán favoreciendo al Dólar estadounidense.

Los resultados de los últimos datos económicos lo confirman. La economía de la Eurozona está sufriendo fuertemente los efectos de la guerra ruso-ucraniana, que ha entrado en su segundo mes, y no hay indicios claros de que esté llegando a su fin, lo que aumenta el sufrimiento del Euro. Dentro de la serie de datos débiles, los datos de la agencia de estadísticas Destatis revelaron que los pedidos de fábrica alemanes cayeron por primera vez en cuatro meses en febrero, impulsados en gran medida por una menor demanda exterior. Según las cifras, los pedidos de fábrica alemanes cayeron un -2.2% en términos mensuales en febrero, en contraste con el aumento del 2.3% en enero. Los economistas esperaban un ligero descenso del 0.2%. Esta fue la primera caída desde octubre de 2021.

Mientras tanto, el crecimiento anual de los nuevos pedidos totales cayó bruscamente hasta el 2.9% desde el 8.2% de enero.

Los nuevos pedidos procedentes de países extranjeros cayeron un 3.3% desde enero. Dentro de esta demanda extranjera, los pedidos de la Eurozona cayeron un 3.3% y los pedidos de las economías de fuera de la Eurozona cayeron un 3.4%. Por su parte, los pedidos nacionales registraron un descenso mensual del 0.2%. Los datos mostraron que los productores de bienes de equipo registraron un descenso del 2.8%. Los productores de bienes intermedios registraron un descenso del 1.9% en los nuevos pedidos. En cuanto a los bienes de consumo, los pedidos aumentaron un 0.7%. Además, los datos mostraron que el volumen de comercio interior cayó un 1.4% en febrero, invirtiendo un aumento revisado del 1.6% en enero. Por su parte, el Ministerio de Economía alemán afirmó que las perspectivas de los pedidos a las fábricas son actualmente débiles debido a la incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania.

Por otra parte, una encuesta realizada a los directores de compras de la construcción alemana mostró que el sector registró una fuerte desaceleración del crecimiento de la actividad en marzo, ya que la guerra de Ucrania hizo mella en la demanda y los precios, así como en la oferta. En consecuencia, el índice global de gestores de compras de la construcción de S&P 500 cayó a 50.9 en marzo desde el máximo de dos años de 54.9 en febrero. Una puntuación superior al nivel de 50.0 indica crecimiento en este sector.

En el gráfico en Forex diario, la tendencia del mercado general del par EUR/USD sigue siendo bajista (bearish), y cruzó el soporte psicológico de 1.0800, lo que profundiza el control de los Osos sobre el rendimiento, preparándose así para niveles más bajos. Por otro lado, y en el mismo periodo de tiempo, la ruptura de la resistencia de 1.1200 será crucial para cambiar el panorama general inicialmente, pero hasta ahora las ganancias del EUR/USD seguirán siendo objeto de venta mientras continúe la guerra rusa. Los inversores no se preocupan de que los indicadores técnicos alcancen niveles de sobreventa, sino que vigilan y reaccionan ante la evolución de la guerra y su impacto negativo en la economía europea.

[Enrique Ross]

En el plano económico, el EUR/USD cotiza con el voto del Banco Central Europeo de mantener sin cambios la tasa de interés de referencia y la tasa de depósito en el 0% y el -0.5%, respectivamente. Antes de eso, se anunció que la encuesta ZEW de la Unión Europea sobre la confianza económica para el mes de abril cayó de las expectativas a 0.2, con una lectura negativa de -43. Los datos alemanes fueron impresionantes en muchos sectores.

En Estados Unidos, el grupo de control de las ventas minoristas de marzo incumplió las previsiones en un 0.6% con una variación del 0.5% (MoM). Las ventas minoristas generales para este periodo también se situaron por debajo del 0.2% con una lectura del -0.1%, mientras que las ventas minoristas fuera de los automóviles superaron el cambio esperado (MoM) en un 1% con un cambio del 1.1%. Anteriormente, se anunció que el índice de precios al productor, excluyendo alimentos y energía, superó las expectativas, mientras que el índice de precios al consumidor, excluyendo alimentos y energía, se situó por debajo de las estimaciones.

[edwardg]

El EUR/USD ha protagonizado un modesto rebote hasta la zona de 1,08. A menos que el par logre superar la resistencia de 1.0830, es probable que los vendedores continúen dominando la acción del par

1.0760 se alinea como soporte clave a corto plazo para el euro
“Los inversores seguirán de cerca los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. En caso de que el rendimiento a 10 años supere el 3%, el EUR/USD podría verse sometido a una nueva presión bajista".

“Para extender su rebote, el EUR/USD necesita despejar el nivel estático que parece haberse formado en 1.0830. Por encima de ese nivel, el área 1.0850/1.0860 (SMA de 50 períodos, nivel estático) se alinea como el siguiente obstáculo por delante de 1.09 (nivel estático, nivel psicológico)".

“En el lado negativo, el soporte clave se encuentra en 1.0760 (nivel estático, mínimo posterior al BCE). Si ese nivel se convierte en resistencia, 1.0730 (mínimo del 24 de abril de 2020) y 1.07 (nivel psicológico) podrían verse como los próximos objetivos bajistas".

[Atala]

En lo que respecta al repunte, el nivel de 1.08 debería ser la resistencia, al igual que el nivel de 1.0933. Esa es un área en la que habíamos visto mucha presión de venta anteriormente, así que considero que ambos niveles son áreas a las que hay que prestar mucha atención cuando se trata de cualquier repunte en el que se intente saltar. También reconozco que este es un mercado que ha sido bastante ruidoso y agitado en los últimos tiempos, pero claramente es una situación unidireccional en el futuro predecible.

[Enrique Ross]

¿Qué tan bajo caerá el EUR/USD? Después de caer a su nivel más bajo en más de cinco años, los analistas de Credit Suisse esperan que el par de divisas más popular del mundo extienda su caída hacia la zona de 1.0485/1.0341.

Quiebre directo por debajo de 1.0341 para darle paso a la paridad

"Por debajo del mínimo de 1.0635 de 2020, vemos un soporte de canal potencial desde el máximo de 2016 en 1.0485 a continuación, luego el mínimo de 1.0341 de 2017. Nuestro sesgo, por ahora, sería buscar un mínimo en esta zona de 1.0485/1.0341".

“Una ruptura directa por debajo de 1.0341 advertiría de una mayor aceleración en la tendencia bajista, con soporte visto a continuación en el 78.6% de retroceso de toda la tendencia alcista de 2.000/2.008 y el suelo psicológico en 1.00/0.99. En un panorama general, sospechamos que aquí es donde eventualmente se extiende la debilidad del EUR/USD".