Claves en la operativa del par AUD/USD

[edwardg]

El dólar australiano parece incapaz de confirmar por encima de 0,7400 el viernes, aunque sigue siendo moderadamente positivo en el día, con intentos a la baja respaldados por encima de 0,7380.

El par sigue subiendo un 1,5% en los gráficos semanales después de haber retrocedido en la caída de la semana anterior, pero el impulso alcista observado en los dos días anteriores parece haberse desvanecido.

El sentimiento del mercado se ha deteriorado un poco. La falta de avances sustanciales en las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev mientras la artillería rusa continúa bombardeando las ciudades ucranianas está comenzando a afectar la confianza del mercado. Más allá de eso, los inversores parecen haber adoptado una postura cautelosa a la espera del resultado de la conferencia entre Estados Unidos y China sobre Rusia.

Los mercados bursátiles europeos cotizan justo por debajo de los niveles de apertura, con el índice alemán DAX y el CAC francés, ambos alrededor de un 0,4% por debajo. Los Estados Unidos. Los mercados son mixtos, con el S&P 500 y el Nasdaq Tech Index alrededor de un 0,7% arriba y el Dow Jones bajando un 0,2% minutos después de la campana de apertura.

El dólar australiano se apreció considerablemente a principios de esta semana, impulsado por los sólidos datos de empleo en Australia, lo que impulsó las esperanzas del mercado de que el RBA podría considerar acelerar sus planes de normalización monetaria y fue respaldado aún más por la promesa del gobierno chino de implementar un nuevo estímulo económico.

El par ahora está consolidando ganancias por encima de 0.7380 luego de un repunte del 3% en los últimos tres días. Por el lado positivo, la resistencia inmediata se encuentra en la zona de 0.7400 (máximos intradía) que defiende 0.7440 (máximo del 7 de marzo). Una ruptura exitosa de ese nivel despejaría el camino hacia los máximos de octubre de 2021 en 0.7555.

En el lado negativo, ahora la resistencia anterior de 0.7380 (10 de marzo, 11 máximos) está funcionando como soporte inmediato. Los siguientes objetivos bajistas debajo de aquí serían la SMA de 200 días, ahora alrededor de 0.7300 y 0.7240 (mínimo del 8 de marzo).

[oleota]

Las divisas vinculadas a las materias primas se beneficiaron del alza de los precios del petróleo y el gas.

Australia publicará las estimaciones preliminares de los PMI de Commonwealth Bank de marzo.

AUD/USD cotiza a un nuevo máximo de 2022 y podría extender su recuperación hacia 0.7550.

El par AUD/USD alcanzó un nuevo máximo de 2022 de 0.7508, manteniéndose cerca al final de la sesión estadounidense. El dólar australiano se aprovechó de los precios más altos de las materias primas, ya que los precios del petróleo crudo subieron a nuevos máximos de 2 semanas, mientras que el oro avanzó dentro del rango hasta el extremo superior de su rango semanal.

[Enrique Ross]

El conflicto Rusia-Ucrania se prolonga y pretende prolongarse por cuarta semana. El presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que está listo para negociar con el presidente ruso, Vladimir Puttin, pero los funcionarios turcos dijeron que Putin no está listo. Además, Moscú dijo que el progreso de las conversaciones con Ucrania no es tan grande como debería ser, dando marcha atrás en lo que dijo al Financial Times la semana pasada.

Un estallido de ánimo negativo en el mercado afectó al mercado cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó al embajador de EE.UU. el lunes y le entregó una nota de protesta por los comentarios “inaceptables” sobre el presidente ruso Vladimir Putin por parte del presidente de EE.UU. Joe Biden.

[edwardg]

Se vio que el AUD/USD consolidaba sus fuertes ganancias recientes registradas durante las últimas dos semanas más o menos.
La perspectiva de línea dura de la Fed actuó como un viento de cola para el USD y mantuvo un límite a cualquier ganancia significativa.
Con un tono de riesgo positivo, los precios alcistas de las materias primas brindaron cierto apoyo al dólar australiano vinculado a los recursos.
El par AUD/USD osciló entre ganancias tibias/pérdidas menores durante la primera sesión de América del Norte y, por ahora, parece haberse estabilizado por encima de la marca psicológica de 0.7500.

El par fue testigo de una acción de precios dentro de un rango el viernes y consolidó su fuerte tendencia alcista reciente de más de 350 pips desde el mínimo mensual, alrededor de la región de 0.7165 tocada la semana pasada. La desventaja se mantuvo amortiguada en medio de un tono generalmente positivo en los mercados de acciones, que tiende a beneficiar al australiano percibido como más riesgoso.

Aparte de esto, los precios alcistas de las materias primas resultaron ser otro factor que actuó como un viento de cola para el dólar australiano vinculado a los recursos. Dicho esto, el surgimiento de algunas compras por inmersión del dólar estadounidense impidió que los alcistas hicieran apuestas agresivas y mantuvo un límite a cualquier ganancia adicional para el par AUD/USD, al menos por el momento.

El billete verde recibió apoyo de las expectativas de que la Fed adoptaría una postura política más agresiva para reducir la inflación inaceptablemente alta. De hecho, los mercados han estado valorando la posibilidad de un movimiento de subida de tipos de 50 pb en la reunión de mayo. Esto se vio reforzado por los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses, que apuntalaron al dólar.

Sin embargo, el par AUD/USD ahora parece haber encontrado aceptación por encima de la marca de 0.7500 y sigue en camino de registrar fuertes ganancias por segunda semana consecutiva. Los alcistas ahora esperan una ruptura sostenida a través de una resistencia marcada por el límite superior de un canal ascendente que se extiende desde el mínimo YTD antes de realizar nuevas apuestas.

[oleota]

El Dólar australiano fue de un lado a otro durante la sesión de trading de Forex del viernes, ya que estamos dudando justo por encima del nivel crucial de 0.75. Si mira a la izquierda, verá que en el pasado ha habido una cantidad significativa de ruido justo por encima de este nivel crucial, por lo que no debería ser una gran sorpresa ver que el mercado no fue capaz de simplemente cortar a través de todo ello.

[Enrique Ross]

Por otro lado, las señales de progreso en las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania y las esperanzas de una solución diplomática para poner fin a la guerra continuaron socavando la demanda del dólar estadounidense como refugio seguro. Aparte de esto, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. afectó aún más al dólar, lo que, a su vez, proporcionó un impulso adicional al par AUD/USD. Dicho esto, la perspectiva de línea agresiva de la Fed, junto con las publicaciones macroeconómicas de EE.UU. en su mayoría mejores de lo esperado ayudaron a limitar las pérdidas por el dólar.

La Fed anunció el miércoles el inicio del ciclo de ajuste de políticas y aumentó su tasa de interés objetivo por primera vez desde 2018. La Fed también insinuó que adoptaría una postura política más agresiva para combatir la alta inflación. El llamado diagrama de puntos indicó que la Fed podría aumentar las tasas de interés en las seis reuniones restantes en 2022. El presidente de la Fed, Jerome Powell, agregó que el banco central de EE.UU. podría comenzar a reducir su balance tan pronto como en la próxima reunión en mayo.

[Enrique Ross]

El AUD/USD extiende su movimiento de consolidación lateral en el primer día de una nueva semana.

El reciente repunte de los precios de las materias primas beneficia al AUD.

Un tono de riesgo más suave y las expectativas agesivas de la Fed benefician al USD y limitan la subida del par.

El par AUD/USD se mueve dentro de un rango estrecho al inicio de la sesión europea del lunes y consolida sus fuertes ganancias recientes a nuevos máximos anuales. En el momento de escribir, el par sube un 0.16% en el día, cotizando en 0.7527.

Una combinación de factores divergentes no proporcionó ningún impulso significativo al par AUD/USD y condujo a una acción de precios tenue y limitada en un rango en el primer día de una nueva semana. El reciente repunte de los precios de las materias primas continuó prestando cierto apoyo al dólar australiano, divisa vinculada con los precios de las materias primas, aunque la compra sostenida en torno al dólar estadounidense limitó cualquier ganancia significativa en el par.

[oleota]

El gráfico de cuatro horas muestra que el par AUD/USD ha tenido una fuerte tendencia alcista (bullish) recientemente debido al aumento de los precios de las materias primas. Se disparó alrededor de un 6.8% desde el nivel más bajo de este año hasta el punto más alto del viernes.

El espectacular repunte terminó el lunes, cuando el par comenzó a venderse. En el gráfico de cuatro horas, se está acercando al soporte clave de 0.7313, que fue el nivel más alto el 13 de enero. Se mantiene ligeramente por encima de los promedios móviles de 25 y 50 días.

Si se observa con detenimiento, el par parece estar realizando un patrón de ruptura y reprueba, lo cual es una señal alcista (bullish). Por lo tanto, no se puede descartar que vuelva a probar el máximo de la semana pasada en 0.7440.

[oleota]

El AUD/USD gana tracción positiva el miércoles, aunque carece de compras de continuación.

Las esperanzas de paz en Ucrania limitan los precios de las materias primas y pesan sobre el AUD.

El apetito por el riesgo y un retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesan sobre el USD.

El par AUD/USD ha devuelto sus ganancias iniciales y ha retocedido al extremo inferior de su rango diario durante la sesión europea del miércoles. En el momento de escribir, el par cotiza en 0.7513, subiendo un 0.05% en el día.

El optimismo sobre la posibilidad de un avance en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania limitó el reciente repunte de los precios de las materias primas. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que actuó como un viento en contra para el dólar australiano, divisa vinculada con los precios de las materias primas, aunque una debilidad generalizada del dólar estadounidense continuó prestando apoyo al par AUD/USD.

[oleota]

Los mercados han estado valorando un movimiento de subida de tipos de la Fed de 100 pb durante las próximas dos reuniones. Por lo tanto, el enfoque permanecerá pegado a las actas de la reunión del FOMC, cuya publicación está prevista para el miércoles. Los inversores buscarán nuevas pistas sobre el ritmo de endurecimiento de la política por parte del banco central de EE.UU., lo que, a su vez, impulsará la demanda de USD.

Mientras tanto, los operadores también parecían reacios a realizar apuestas agresivas y prefirieron esperar al margen antes de la decisión de política del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento antes de posicionarse para una extensión de la fuerte tendencia alcista reciente desde el mínimo anual.