EUR/USD: Por fin comienza la imposición bajista

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El euro inicialmente intentó recuperarse durante la sesión de negociación del lunes, pero devolvió las ganancias para mostrar signos de agotamiento. No obstante, este es un mercado que tiene mucho soporte por debajo y creo que seguimos subiendo a largo plazo. Con eso en mente, me gusta la idea de comprar estas caídas y alcanzar el nivel de 1,23 a largo plazo, pero podríamos estar un poco sobrecomprados.

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El par EUR / USD cotiza en la zona de precios de 1.2180, con un potencial bajista limitado. El gráfico de 4 horas muestra que está luchando alrededor de una media móvil simple de 100 ligeramente alcista mientras que por debajo de una media móvil simple de 20 sin dirección. El indicador Momentum se mantiene sin dirección dentro de niveles neutrales, mientras que el RSI ronda los 43. Una ruptura por debajo del mínimo diario mencionado debería favorecer caídas adicionales hacia la zona de precios de 1.2070.

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El precio cayó a la zona por debajo del importante nivel de resistencia 1.2180 (EMA200 en el gráfico de 1 hora y el nivel de Fibonacci de corrección al alza del 50% en la ola de caída del par desde 1.3870, que comenzó en mayo de 2014, y los máximos de 2018 ).





Una mayor caída correccional puede llevar a una caída del EUR / USD hasta los niveles de soporte 1.2129, 1.2100.





Por encima de estos niveles de soporte, las posiciones largas siguen siendo las preferidas, y su descenso debería verse como una buena oportunidad para construir posiciones largas.

Niveles de soporte: 1.2129, 1.2100, 1.2070, 1.2000, 1.1930, 1.1780, 1.1710, 1.1600.

Niveles de resistencia: 1.2180, 1.2260, 1.2340, 1.2450, 1.2580, 1.2600.

Recomendaciones comerciales
Vender Stop 1.2135. Stop Loss 1.2190. Take-Profit 1.2129, 1.2100, 1.2070, 1.2000, 1.1930, 1.1780, 1.1710, 1.1600.

Comprar Stop 1.2190. Stop Loss 1.2135. Take-Profit 1.2260, 1.2300, 1.2340, 1.2450, 1.2580, 1.2600.

[Atala]

Las ventas al por menor en la Eurozona cayeron más rápido de lo esperado en abril, después de haber repuntado en los dos meses anteriores, ya que se endurecieron las restricciones de cierre en algunos países. Así, los datos preliminares de la agencia europea de estadística Eurostat mostraron que las ventas minoristas disminuyeron un -3.1% con respecto a marzo. Los economistas esperaban un descenso del -1.4%. En marzo, las ventas en la Eurozona crecieron un 3.3%, tras el ajuste del 2.7%.

Bert Cullen, economista de ING, comentó las cifras: "Las ventas son volátiles en este momento, pero todos las señales apuntan a una recuperación más fuerte para el resto del segundo trimestre". El economista añadió que el fin de la reapertura del mercado minorista es una recuperación poco probable, ya que los consumidores gastan más y el desempleo sigue bajando en el transcurso de la segunda oleada. "Si a esto se le añade el ahorro adicional acumulado del año pasado, se obtiene una perspectiva sólida para el sector minorista en los próximos meses, lo que respalda una fuerte recuperación del consumo", añadió Cullen.

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EUR / USD perdió su tracción después de subir por encima de 1.2200.
El índice del dólar estadounidense subió a positivo por encima de 90,00.
Cambio de enfoque a los anuncios de política del BCE, datos de inflación de EE. UU.
El par EUR / USD subió a un nuevo máximo semanal de 1,2219 en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense del miércoles, pero invirtió su dirección. Al momento de escribir, el par se mantuvo prácticamente sin cambios a diario en 1.2174.

DXY borra las pérdidas diarias en la recuperación de los rendimientos de los bonos
En ausencia de impulsores fundamentales significativos, la valoración de mercado del USD continúa impulsando los movimientos del EUR / USD. Horas antes, la fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Pesó sobre el dólar y provocó que el índice del dólar estadounidense (DXY) cayera a un mínimo diario de 89,83. Con el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años alejándose del mínimo mensual establecido en 1,471%, el DXY experimentó un repunte y se mantuvo plano en el día por encima de 90,10.


El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) anunciará sus decisiones políticas. En vista previa de este evento, "el último anuncio del BCE - que las compras bajo el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) durante el próximo trimestre se realizarán a un ritmo significativamente más alto que durante los primeros meses de este año - refuerza nuestra opinión de que seguirá siendo altamente acomodaticia por más tiempo ", dijo Lee Sue Ann, economista de UOB Group.

Mientras tanto, Reuters informó el miércoles que los políticos del BCE celebrarán una reunión de tres días que comenzará el 18 de junio en Frankfurt para discutir la revisión de la estrategia.

Por otro lado, los participantes del mercado seguirán de cerca los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. El jueves.

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El EUR / USD se mantiene a la defensiva cerca del mínimo intradiario.
Los bajos rendimientos de los bonos del Tesoro pusieron una oferta por debajo del dólar estadounidense.
Los titulares chino-estadounidenses, el G7 y el Brexit pueden actuar como catalizadores adicionales.
El BCE está atento a las perspectivas económicas, el IPC de EE. UU. Necesita una impresión más fuerte de lo previsto para mantener a flote el USD.
El EUR / USD reduce las ganancias semanales cerca de 1.2165, con una caída del 0.10% intradía, de cara a la sesión europea del Súper Jueves. La creciente ansiedad del mercado antes de la acción del BCE y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. Se une a charlas mixtas sobre los lazos entre EE. UU. Y China y el Brexit , sin olvidar la fuga del comunicado del G7, para pesar sobre el principal par de divisas al cierre de esta edición.

Los problemas de inflación reemplazan la acción menos esperada del BCE ...
Dados los juegos mixtos de las expectativas de inflación de EE. UU. Y las señales tempranas del indicador de presión de precios, los mercados están divididos sobre el IPC de hoy, incluso cuando se espera una cifra más alta que la anterior. Dicho esto, las expectativas de inflación de EE. UU., Medidas por la tasa de inflación de equilibrio a 10 años, según los datos de la Reserva Federal de St. Louis (****), imprimen una tendencia bajista de seis días al final de las previsiones del miércoles. Al hacerlo, el precursor de la inflación cae a su nivel más bajo desde el 20 de abril. Por el contrario, los últimos datos del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal Básico (PCE), el indicador de inflación preferido por la Fed, ya indicaron un resultado de inflación fuerte.


Si bien el desajuste se tiene principalmente en cuenta, la falta de sincronización entre los responsables de la formulación de políticas de la Reserva Federal (Fed) de los EE. UU. Durante el aumento de la inflación y la cantidad de riesgo que conlleva para la economía más grande del mundo agrieta el estado de ánimo del mercado antes de la publicación de los datos clave.

Las previsiones sugieren que el IPC general pasará del 4,2% al 4,7% en mayo, mientras que la medida más seguida, el IPC sin alimentos y energía (IPC básico), probablemente aumente del 3,0% al 3,4% interanual durante el período indicado.

Por otro lado, la división entre los miembros de la junta del Banco Central Europeo (BCE) se vuelve menos interesante incluso cuando el grupo liderado por Alemania respalda la reducción. Además, los fundamentos regionales aún deben justificar la recuperación sostenida de una pandemia, lo que a su vez atenúa la importancia para el BCE actual, donde se espera que el banco mantenga la tasa de referencia sin cambios en 0.0%, también la tasa de depósito de -0.5%, mientras que manteniendo intacta la compra de bonos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las proyecciones económicas deben confirmar el optimismo de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, para favorecer a los compradores del EUR / USD.

Antes de la publicación, los analistas del Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda (ANZ) dijeron: "Una falla alcista en el IPC subyacente de mayo podría reavivar algunas preocupaciones sobre la inflación, pero el empleo en EE. UU. Todavía está muy por debajo de los niveles anteriores a COVID, y que pesará en la mente de los miembros del FOMC. También se espera que el BCE mantenga su orientación política sin cambios en su reunión durante la noche ".

Además del BCE y el IPC de EE. UU., Los titulares del Brexit también podrían ser importantes para los operadores de EUR / USD, ya que el presidente de EE. UU., Joe Biden, se reúne con el líder del Reino Unido, Boris Johnson, para romper el estancamiento sobre Irlanda del Norte (NI). También actuarán como catalizador de segundo nivel las actualizaciones relacionadas con la reunión del Grupo de los Siete (G7) y la historia entre Estados Unidos y China después de las recientes noticias positivas para el comercio .

Análisis técnico
EUR / USD muestra un patrón de gráfico de bandera alcista en el juego diario (1D) en medio de una línea de Momentum que se recupera gradualmente dentro del territorio positivo. Lo mismo mantiene alejados a los vendedores incluso cuando la debilidad actual apunta a la confluencia de soporte de 1.2085-80, incluida la SMA (DMA) de 50 días y la línea inferior de la bandera indicada.

[Atala]

La decisión llegará unos días después de que el Banco Central Europeo (BCE) publicara su decisión. En ella, el banco decidió mantener sin cambios las tasas de interés y la flexibilización cuantitativa. El banco también se comprometió a acelerar su programa de compra de activos.

El EUR/USD reaccionará hoy ligeramente a los últimos datos de producción industrial de la Eurozona. Los economistas esperan que los datos muestren que la producción aumentó del 0.1% en marzo al 0.4% en abril. En términos interanuales, consideran que el aumento será del 10.9% al 37.9%. La cifra interanual será fuerte debido a la baja base del año pasado. Además de la decisión de la Fed, el par reaccionará a los últimos datos de ventas minoristas y de construcción de viviendas en EE.UU.

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El par EUR / USD cayó a 1,1925 durante el horario de negociación de Londres, su nivel más bajo en dos meses, ya que el dólar siguió fortaleciéndose a raíz de la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. El banco central sorprendió a los inversores al adelantar posibilidades de subidas de tipos en el diagrama de puntos mientras revisaba al alza sus previsiones de crecimiento e inflación. El anuncio impulsó al dólar, pero tuvo un impacto limitado en las acciones . Los índices arrojaron algo de terreno, pero parece que una política monetaria más estricta se fijó principalmente en el precio.

Antes de la apertura de Wall Street, la UE publicó las cifras de inflación de mayo. El Índice de Precios al Consumidor se confirmó en 2% interanual, mientras que la lectura básica resultó en 1%, ligeramente mejor de lo anticipado. En cuanto a EE. UU., El país publicó la Encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia de junio, que imprimió a 30,7, por debajo de los 31 esperados. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 11 de junio aumentaron inesperadamente a 412 mil, peor que las 359 mil esperadas.


Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD rebotó solo modestamente desde el mínimo mencionado a pesar de los tibios datos macroeconómicos de EE. UU., Manteniendo su postura bajista en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que los indicadores técnicos se dirigen firmemente a la baja a pesar de que actualmente se encuentran en territorio de sobreventa, mientras que la media móvil simple de 20 aceleró su declive muy por encima del nivel actual. El par parece estar a punto de seguir cayendo, principalmente en una ruptura por debajo del mínimo diario mencionado.

Niveles de soporte: 1.1925 1.1870 1.1830

Niveles de resistencia: 1.1980 1.2030 1.2080

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El EUR / USD se mantiene presionado en torno a los niveles de principios de abril después de la caída semanal más fuerte en tres meses.
El dólar estadounidense se encoge de hombros ante los pesimistas rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que los comentaristas de la subida de tipos se mantienen firmes.
Los responsables de la formulación de políticas del BCE siguen divididos sobre la extensión del PEPP, observó el presidente Lagarde.
El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de EE. UU., Fedspeak también se convierte en la clave.
El EUR / USD no logra mantener el retroceso correctivo asiático temprano, ya que actualiza el mínimo intradiario con 1,1850 de cara a la sesión europea del lunes. El par principal de divisas rebotó inicialmente desde el nivel más bajo desde el 6 de abril antes de retroceder desde 1,1876 a medida que el dólar estadounidense recupera el impulso alcista.

Al hacerlo, el dólar ignora los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en medio de un ánimo de aversión al riesgo. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años cae seis puntos básicos (pb) a 1.389%, el más bajo en cuatro meses, mientras que el rendimiento de los bonos a 30 años extiende los dos días anteriores al sur hasta los mínimos de mediados de febrero, cerca del 1.96% por el tiempo de la prensa.


Si bien los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Parecen soportar el peso de la disminución de las expectativas de inflación, el índice del dólar de EE. UU. (DXY) permanece a la vanguardia alrededor de los niveles de principios de abril después del salto semanal más fuerte en tres meses.

Detrás de las medidas podrían estar los crecientes temores de la acción de las tasas de la Reserva Federal de los EE. UU. Y la incertidumbre sobre la infraestructura y el plan de gastos del presidente de EE. UU. Joe Biden. Después del optimista Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el presidente de la Reserva Federal (Fed) de St. Louis, James Bullard, pronostica el PCE básico en 3.0% para 2021 y 2.5% para 2022, mientras respalda la reducción para comenzar el próximo año. Aunque Bullard no es un miembro con derecho a voto, sus comentarios se hacen eco del diagrama de puntos del FOMC y refuerzan los problemas de la subida de tipos. Por otro lado, Reuters publicó la actualización del fin de semana sobre las conversaciones sobre gastos de infraestructura en el Senado de EE. UU. Y señaló que el plan "ha estado ganando apoyo en el Senado de EE. UU., Pero las disputas continuaron el domingo sobre cómo debería financiarse".

También poner una oferta de refugio seguro por debajo del dólar estadounidense es el temor a la variante Delta del covid y el Brexit . En medio de estas jugadas, los futuros de las acciones están a la baja y las acciones de Asia-Pacífico aceptan las ofertas al cierre de esta edición.

Vale la pena señalar que el retroceso de las conversaciones sobre la subida de tipos del BCE y los ajustes de la política monetaria , respaldados por los últimos comentarios de la presidenta Christine Lagarde, también podrían estar vinculados a las pérdidas recientes del par EUR / USD.

Continuando, los comentarios de Lagarde del BCE serán observados de cerca en busca de un nuevo ímpetu, ya que el banquero central del bloque puede dejar caer pistas para futuras acciones de política monetaria. También será importante el índice de actividad de la Fed de Chicago de mayo, antes del 0,24, así como el discurso del presidente de la Fed de Nueva York, John C. Williams. Como Williams de la Fed es el miembro votante del FOMC y ha favorecido la necesidad de la inacción, su cambio hacia el estado de ánimo agresivo, si es que lo es, ejercerá una presión a la baja adicional sobre los precios del EUR / USD.

Análisis técnico
Una clara desventaja por debajo del área de 1.2000-1990 que comprende la SMA de 200 días y múltiples niveles marcados desde principios de marzo, dirige a los vendedores de EUR / USD al mínimo de marzo de 09 de 1.1835 por delante del umbral de 1.1800 y una línea de soporte ascendente desde noviembre de 2020 cerca de 1.1760.

[Diosmer-leon]

El Euro hizo muy poco durante la sesión de trading del lunes, ya que esencialmente estamos simplemente ubicados en la EMA de 50 días y tratando de encontrar algún tipo de direccionalidad. El nivel de 1.21 se encuentra justo por debajo de la EMA de 50 días, por lo que cabe destacar que tiene cierta importancia psicológica a corto plazo. Si tenemos un break down por debajo del nivel de 1.21, es probable que nos dirijamos hacia el nivel de 1.20 por debajo, el cual, por supuesto, es un área que atraería mucha atención en sí misma.