EUR/USD: Por fin comienza la imposición bajista

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En el gráfico de Forex diario, el precio del par EUR/USD se mueve hacia el nivel de soporte 1.0500. Esto que apoyará el control de la tendencia del mercado por parte de los Osos y se preparará para avanzar hacia los niveles de soporte más fuertes que están más cerca. Este último nivel es un soporte para el movimiento de los indicadores técnicos hacia los niveles de sobreventa, a partir de los cuales se puede considerar una reanudación de las compras.

Hay que tener en cuenta que los acontecimientos de esta semana son importantes y afectan al mercado de Forex en general, y el anuncio del Banco Central de EE.UU del miércoles es el más influyente, y el movimiento puede permanecer en rangos estrechos hasta esta fecha. Por el contrario, los Toros deberían volver a las inmediaciones de los niveles de resistencia de 1.0795 y 1.1000, de lo contrario la tendencia general seguirá siendo bajista (bearish).

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"El par EUR/USD cotiza justo por debajo del retroceso del 50% de su última caída, medido entre 1.1186 y 1.0348 en 1.0770. El gráfico semanal muestra que el par sigue desarrollándose muy por debajo de todas sus medias móviles, con la SMA de 20 manteniendo su pendiente bajista por debajo de las más largas", explicó Valeria Bednarik, analista jefe de **Street. Señaló que el potencial alcista sigue siendo limitado, "aunque la tendencia puede cobrar impulso si el par supera el retroceso del 61.8% en 1.0855. Unas ganancias constantes por encima de este último podrían significar una extensión hacia la cifra crítica 1.1000".

Bednarik añade que las lecturas técnicas en el gráfico diario sugieren un agotamiento alcista. Un cierre diario claramente por encima de 1.0775 debería fortalecer el euro, abriendo las puertas a más ganancias. La SMA de 20 días en 1.0610 es un soporte crítico.

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Después de caer brevemente por debajo de 1.0400 el lunes y observar una prueba de los mínimos anuales anteriores en la región de 1.0350 cuando el índice del dólar más amplio (DXY) alcanzó nuevos máximos de varios años, el EUR/USD ha logrado una recuperación razonable el martes. El par se negoció por última vez en la región de 1.0450, un 0,4% más alto en el día, a pesar de que los datos de la encuesta de sentimiento económico alemán ZEW para junio fueron ligeramente más suaves de lo esperado y se publicaron durante la mañana europea.

El euro parece estar beneficiándose del discurso agresivo del BCE , ya que el jefe del banco central holandés y miembro del consejo de gobierno del BCE, Klaas Knot, insinuó anteriormente la posibilidad de un aumento de tasas de más de 25 pb por parte del BCE el próximo mes "si las condiciones siguen siendo las mismas que hoy". ”. De hecho, dado que los mercados se movieron para descontar rápidamente 25 pb adicionales de ajuste de la Fed este miércoles desde las cifras de inflación de EE. UU. Calientes del viernes pasado, no hay razón para que no se muevan para descontar un aumento de 50 pb del BCE el próximo mes. .

En términos de eventos del calendario para el resto del día, valdrá la pena observar los datos de inflación de precios al productor (PPI) de EE. UU. a las 12:30 GMT en el contexto de las preocupaciones actuales sobre la inflación persistentemente alta. Mientras tanto, un discurso de la influyente política del BCE Isabel Schnabel a las 1700 GMT sobre el tema de la fragmentación de la eurozona será interesante en el contexto del reciente aumento en el diferencial de rendimiento alemán-italiano (que supera los 250 pb el lunes).

Antes de los eventos macro clave a finales de esta semana, sería prudente que los comerciantes no persigan grandes movimientos en ninguna dirección. La perspectiva de una caída renovada en los activos de riesgo por los temores de endurecimiento del banco central, que tiende a pesar sobre el EUR/USD (porque el dólar es visto como una moneda de refugio seguro) aún podría enviar al par a nuevos mínimos anuales por debajo de 1.0350.

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El par logró mantener los niveles por encima de 1,04 y tratar de subir a 1,05 a la espera de la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. sobre las tasas de interés.

El Banco Central Europeo anunció una reunión de emergencia, que sorprendió a los mercados y generó un modesto entusiasmo por la moneda europea.

Como mencionamos ayer, esperábamos que en algún momento los funcionarios europeos tomaran un papel más activo en los últimos desarrollos en cuanto a precios, inflación y el curso de los bonos.

Los mercados esperarán con interés los diferentes desarrollos y esto alimentará la dirección de los tipos de cambio.

Ahora se espera el anuncio del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de un aumento de las tasas de interés de 75 puntos básicos y algo diferente sorprenderá a los mercados.

Los dos principales bancos centrales, la FED y el BCE , tienen que hacer frente a una tarea muy difícil. Debe controlar fuertes presiones inflacionarias pero sin perjudicar el crecimiento económico. Actualmente muestra una tarea muy difícil con muchos analistas que expresan dudas sobre si esto es posible.

Dado que la decisión de la Fed ahora está totalmente "aceptada por el precio", tal vez el apoyo del euro permanezca en el centro de atención, ya que la reunión no programada del BCE genera algunas esperanzas para el euro temporalmente.

Bajo estos desarrollos, mantenemos la posición de ayer de que el tipo de cambio se moverá fuertemente en ambas direcciones, pero sin ningún movimiento extremo.

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El EUR/USD oscila por debajo de 1.0450 mientras los inversores esperan el HICP de la zona euro.
Se espera que la inflación de la eurozona se mantenga sin cambios en 8.1% anual.
La inflación optimista de EE. UU. de la semana pasada obligó a la Fed a dictar una subida de tipos de 75 pb.
El par EUR/USD está experimentando barricadas alrededor de 1.0450 ya que el índice del dólar estadounidense (DXY) se ha vuelto lateral después de un movimiento de retroceso desde 104.66. Los alcistas de la moneda compartida fueron testigos de una acción de compra receptiva después de tocar un mínimo de 1.0370 el miércoles.

Se registró una acción de compra receptiva después del anuncio de un aumento extraordinario de las tasas por parte de la Reserva Federal (Fed). La Fed subió sus tipos de interés en 75 puntos básicos (pb), por encima del consenso de 50 pb. Vale la pena señalar que la publicación de la inflación optimista de EE. UU. la semana pasada había empujado la rueda de consenso a 75 pb, ya que una cifra de inflación de 8,6% exige una respuesta rápida de las autoridades.

Un anuncio de aumento de tasas extraordinario provocó una liquidación extrema en el DXY. El DXY está intentando romper por encima de la resistencia psicológica de 105.00 pero es probable que encuentre ofertas significativas por parte de los vendedores de la iniciativa.

En el futuro, el activo será impulsado por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) de la Eurozona , que se publicará el viernes. Se espera que la cifra anual del IAPC se mantenga estable en el 8,1 %. Además, el IPCA básico que excluye alimentos, energía, alcohol y tabaco se mantiene sin cambios en 3,8%.

Análisis técnico EUR/USD
El activo ha formado un resorte cerca de su soporte potencial en 1.0397 en una escala horaria, lo que representa una cola de compra. Una cola de compra es una acción de compra receptiva, que tiene lugar cuando los inversores encuentran que el activo es una apuesta de valor. La media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos se superpone con el precio del activo, lo que indica una consolidación por delante. Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) (14) ha cambiado a 40.00-60.00, lo que se suma a los filtros de consolidación.

Gráfico horario EUR/USD

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EUR/USD
El euro se volvió rojo el viernes después de que la recuperación del miércoles y el jueves se vio limitada por la base de una espesa nube diaria (entre 1,0566 y 1,0767) y el dólar volvió a fortalecerse después de que la Fed y el BoJ se mantuvieran en espera.

La acción sigue estando fuertemente influenciada por la nube diaria y los estudios bajistas en el gráfico diario, con la trampa alcista del jueves en la barrera de Fibonacci (50 % de 1,0786/1,0358) y la media móvil móvil de 10 días (1,0572) que se suma a las señales negativas.

La acción a corto plazo busca un cierre repetido por debajo de la caída de 10DMA para confirmar una postura negativa, con una extensión a través de 5DMA (1.0466) para debilitar aún más la estructura y aumentar el riesgo de un nuevo ataque en los soportes clave en 1.0349 (mínimo de 2022) y 1.0340 (mínimo de 2017), cuya pérdida abriría el camino para una aceleración bajista más fuerte.

El escenario alternativo requeriría un rebote y un cierre dentro de la nube diaria para aliviar el riesgo a la baja inmediato.

Resolución: 1.0566; 1,0591; 1,0623; 1.0638.
Sup: 1,0493; 1,0466; 1,0380; 1.0349.