Análisis Técnico de EUR/USD

[oleota]

El par EUR/USD alcanzó 1.1161, un nuevo máximo de dos semanas, y luego retrocedió hacia el nivel de 1.1100. Se espera que pronto llegue una solución a la crisis entre Rusia y Ucrania, pero no hay señales claras ya que Moscú indicó que no hay nada prometedor en las negociaciones, y agregó que todavía queda mucho por hacer para lograr un gran avance. El punto caliente es Crimea, ya que Ucrania quiere discutir el estado de la región durante los próximos 15 años, junto con las repúblicas recién creadas en la región de Donbass. Sin embargo, Rusia dice que Crimea es parte de Rusia y no hay nada que discutir al respecto.

El tono en los mercados de renta variable se deterioró, con la mayoría de los índices europeos cotizando en rojo, pesando solo parcialmente en los futuros de Wall Street. En cuanto a los datos, la Unión Europea publicó el Indicador de Sentimiento Económico de marzo, que se ubicó en 108.5 por debajo de las expectativas del mercado. El Índice de Precios al Consumidor preliminar de marzo de Alemania se disparó al 7.3%, por encima de lo esperado.

[edwardg]

La ruptura alcista del EUR/USD desafía la barricada de 50 DMA en 1.1181.
El dólar estadounidense intenta rebotar en medio de una amplia aversión al riesgo y una recuperación de los rendimientos.
El RSI alcista sugiere que cualquier retroceso podría ser de corta duración, concéntrese en la inflación de EE. UU./UE.
El EUR/USD está sintiendo el tirón de la gravedad, ya que el dólar estadounidense recupera el terreno perdido en todos los ámbitos en medio de un perfil de mercado de aversión al riesgo.

La actividad empresarial china vuelve a contraerse en marzo, lo que acentúa las preocupaciones sobre la desaceleración económica de China mientras el país lucha contra el último brote de covid.

Además, los comentarios del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, de que el ejército ucraniano se está preparando para una nueva ofensiva rusa en la región oriental del país también se sumaron al ánimo sombrío, reviviendo el atractivo del dólar como refugio seguro.

Mientras tanto, una recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a lo largo de la curva también ayuda a la renovada alza del dólar, lo que limita las ganancias del EUR/USD.

En el lado del euro, la preocupación por el aumento de la inflación hizo que los rendimientos de los países periféricos de la zona del euro se dispararan, respaldando el repunte del EUR/USD un día antes. En cuanto a la negociación del jueves hasta el momento, el principal par de divisas está tomando señales de la acción del precio del dólar y el sentimiento general del mercado .

Aunque la desventaja en el spot podría ser limitada en medio de la caída del 5% en los precios del petróleo debido a los informes de que EE. UU. está considerando una liberación masiva de reservas de petróleo. Mientras tanto, los mercados esperarán con ansias las ventas minoristas alemanas y la inflación PCE de EE. UU. que se publicarán más tarde este jueves para nuevas oportunidades comerciales. Los datos preliminares de inflación de la zona euro del viernes y el informe NFP de EE . UU . también serán clave.

EUR/USD: perspectiva técnica
Como se observa en el gráfico diario , el EUR/USD está retrocediendo después de enfrentar una fuerte resistencia en la media móvil diaria (SMA) de 50 días con pendiente descendente en 1.1181.

La caída en el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días respalda el retroceso en el precio. Aunque el potencial alcista permanece intacto, ya que el indicador principal se mantiene muy por encima de la línea media. La aceptación por encima de este último pondrá en riesgo la DMA bajista de 100 en 1.1250.

Vale la pena señalar que el par confirmó una ruptura de triángulo simétrico el martes después de atravesar la resistencia de la línea de tendencia descendente, luego en 1.1028.

Si los alcistas se enfrentan al rechazo en la DMA de 50 días, entonces podría estar a la vista una nueva caída hacia el mínimo del miércoles de 1.1082. Antes de eso, la cifra redonda de 1.1100 podría ser desafiada.

EUR/USD: gráfico diario

[Atala]

Nóminas no agrícolas suben en 431.000 en marzo, debajo de los 490.000 esperado.

El dólar sube tras datos, a un ritmo moderado.

EUR/USD se mantiene lateral, con un sesgo bajista.

El EUR/USD cayó hasta 1.1035 luego del reporte de empleo de marzo de EE.UU. ante una suba del dólar frente a las monedas del G10. Si bien las nóminas subieron menos de lo esperado, los detalles resultaron alentadores.

La economía estadounidense creó 431.000 puestos de trabajo en marzo, por debajo de los 490.000 del consenso del mercado. Se revisaron al alza las cifras de febrero y la tasa de desempleo cayó más de lo esperado a 3.6%, el nivel más bajo desde 2020.

[oleota]

En general, el aumento de la inflación ha llevado al BCE a preparar a los mercados para cualquier forma de acción política en los próximos trimestres, incluida una posible decisión del BCE de trazar una línea en una era de tasas de interés negativas durante varios años en un futuro próximo. Creemos que los optimistas deberían darse cuenta de que todavía hay razones para contener la fortaleza del Euro. El consumidor europeo permanece enfrentándose a una crisis de confianza y los precios de la energía están muy por encima de los niveles normales. En términos macroeconómicos, hay que tener en cuenta los precios de la Fed a expensas del BCE, el déficit comercial de la Eurozona posiblemente se amplíe y las posiciones de divisas del Euro no son efímeras. Por ello, esperamos que el Euro siga bajo presión en abril.

[Atala]

El EUR/USD ha caído un poco durante la sesión de trading de Forex del viernes para romper por debajo del nivel de 1.1050 y sugiere que estamos listos para ir al nivel de 1.10 después de eso. Se trata de un área que ha sido importante en más de una ocasión, por lo que es interesante ver que la estamos sondeando. Este es un mercado que ha estado en una tendencia del mercado a la baja durante bastante tiempo, y vale la pena señalar que la EMA de 50 días había ofrecido bastante resistencia cuando llegamos a ese nivel en el último par de sesiones.

Estamos en una tendencia del mercado a la baja, y debería continuar así, por lo que si rompemos por debajo de la vela en Forex del martes, entonces creo que el mercado se relajará y buscará el nivel de 1.0850 eventualmente. Esa es un área que creo que atraerá mucha atención porque, sinceramente, hay un soporte significativo por debajo en los gráficos de trading históricos.

[Atala]

El jueves, el BCE dio a conocer sus 10 minutos de marzo. El Consejo de Gobierno (GC) dijo que podía darse el lujo de ser paciente, con medidas de expectativas de inflación a largo plazo en torno al 2%. Con respecto a la Guerra Ucrania-Rusia, el GC agregó que los efectos iniciales de la guerra en la economía de la UE serían al alza en la inflación y a la baja en el crecimiento económico y señaló que podría tener impactos inflacionarios/desinflacionarios a largo plazo.

Con respecto a la inflación, un gran número de miembros del BCE señalaron que la inflación es alta y persistente, por lo que pidieron medidas adicionales inmediatas hacia la normalización de la política monetaria.

El EUR/USD reaccionó al alza tras la publicación. Sin embargo, un sentimiento sombrío del mercado por cortesía de la continuación de la guerra entre Rusia y Ucrania, y las minutas de línea dura de la Reserva Federal del miércoles, ejercieron una presión a la baja sobre la moneda común, arrastrando al par nuevamente por debajo de la marca de 1.0900.

[oleota]

El EUR/USD saltó hasta 1.0933 pero luego perdió fuerza.

El dólar sigue apoyado de suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El EUR/USD subió hasta 1.0933 durante la sesión europea, pero luego perdió fuerza y emprendió un retroceso hacia la zona de 1.0900. Cierta debilidad del dólar había impulsado al par, pero los momentos negativos del billete verde siguen siendo de corta duración, ante la continua suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Las tasas del bono del Tesoro a 10 y 30 años marcaron nuevos máximos en 2.786% y 2.781% el lunes, antes de retroceder levemente. Las expectativas de un ajuste agresivo por parte de la Reserva Federal sigue siendo un factor clave.

[Atala]

El euro rebotó después de las elecciones francesas, pero sigue operando cerca de 1.09. Los economistas de BBH indican que el par EUR/USD tiene posibilidades de probar el mínimo del 7 de marzo cerca de 1.0805.

La segunda vuelta se disputará entre Macron y Le Pen

“Macron obtuvo el 28% de los votos frente al 24% de Le Pen en la primera vuelta. Una encuesta temprana muestra que Macron ganaría por un 54 a 46% en la segunda ronda, mientras que otra está mucho más cerca se ajusta más a un 51% - 49%. Advertimos sobre el llamado efecto Bradley, que sugiere que las encuestas probablemente subestimarán el apoyo a Le Pen. Si las encuestas se ajustan antes de la segunda vuelta, esperamos que los mercados se pongan más tensos”.

"Se necesita una ruptura por encima de 1.1050 para indicar una corrección más profunda hacia el máximo del 31 de marzo cerca de 1.1185".

"Una prueba del mínimo del 7 de marzo cerca de 1.0805 todavía está sobre la mesa".

[RonnyAcarigua]

La incertidumbre sobre el resultado de las elecciones francesas del 24 de abril fue ampliamente citada como un riesgo de trading para el Euro la semana pasada y, en la medida en que arrastró el rendimiento de la divisa de Forex, puede haber un respiro en los próximos días. Sin embargo, tal alivio puede ser más probable con respecto al franco suizo como un refugio seguro en comparación con el Dólar estadounidense, dado que este martes se publicarán los datos de inflación de EE.UU. para marzo y la Reserva Federal de EE.UU está cada vez más preparada para responder a las crecientes presiones de precios al subir las tasas de interés.

Al comentar sobre las perspectivas para el EUR/USD, Joseph Caporso, Jefe de Economía Internacional del Commonwealth Bank of Australia, dijo: “Esperamos que el EUR/USD se consolide luego de la debilidad de la semana pasada. Es posible que el mínimo de mediados de marzo de 1.0806 se pruebe en las próximas semanas. La pandemia de punto bajo en 1.0688 también está al alcance”. "El Banco Central Europeo está en una posición difícil porque los precios más altos de la energía reducen el ingreso disponible y el crecimiento económico", agregó el analista. Esto contrasta con el FOMC, donde la tarea de abordar la inflación extremadamente alta es el enfoque principal en el contexto de una economía fuerte y un mercado laboral ajustado”.

[Enrique Ross]

A corto plazo y según el comportamiento en el gráfico de Forex horario, parece que el EUR/USD está operando dentro de una formación de triángulo coherente. Esto indica que no hay un impulso direccional claro en el sentimiento del mercado. Por lo tanto, c Por otro lado, los Osos buscarán ganancias a corto plazo en torno a 1.0786 o por debajo de 1.0756.

A largo plazo y según el rendimiento en el gráfico de trading diario, parece que el EUR/USD está cotizando dentro de la formación de un canal descendente agudo. Esto indica un fuerte impulso bajista (bearish) a largo plazo en el sentimiento del mercado. Por lo tanto, los Osos buscarán extender las caídas actuales hacia 1.0711 o más abajo hacia 1.0617. Por otro lado, los Toros buscarán ganancias a largo plazo en torno a 1.0897 o más arriba en 1.1000.