Análisis Técnico de EUR/USD

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Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo que el banco primero reduciría su esquema de compra de bonos antes de subir las tasas de interés, algo que los mercados ya habían anticipado. Reiteró su evaluación de que la economía estadounidense se encuentra en un punto de inflexión de crecimiento más sólido e instó a la cautela al tiempo que se comprometió a mantener la política acomodaticia hasta que se logre un "progreso sustancial".

Si bien la mayoría de sus comentarios no fueron noticia, la mera conversación de comprar bonos por valor de menos de 120.000 millones de dólares al mes en algún momento parece ser el primer disparo de advertencia.

Richard Clarida, vicepresidente de Powell, insinuó que una indicación de tal movimiento para frenar las compras de bonos del Tesoro vendría en la reunión, incluida la publicación de nuevos pronósticos. Eso implica que tal sugerencia puede llegar tan pronto como junio , con una reducción en las compras que tal vez se produzca alrededor de fin de año.

¿Seguirá subiendo el dólar? Estos comentarios de la Fed se adelantaron a la importantísima publicación de las estadísticas de ventas minoristas de EE. UU . De marzo. Después de una caída en febrero, el calendario económico apunta a un salto de más del 5%, y algunos incluso esperan duplicar esa cifra . A mediados del mes pasado, los compradores recibieron cheques de estímulo del gobierno, y algunos probablemente se gastaron de inmediato. Un aumento repentino puede impulsar el dólar.

[oleota]

Seguidamente, el loonie (USD/CAD) vuelve a negociar cerca de los 1,25 dólares canadienses esperando a los datos de inventarios de crudo, importante para las exportaciones de Canadá. No obstante, el par continúa establecido en una tendencia bajista, por lo que vigilaremos el soporte semanal de los 1,2450 dólares canadienses.

Mirando hacia las divisas oceánicas, la semana pasada sostuvieron soportes importantes ante la caída del dólar americano, donde el aussie se encuentra atacando los 0,77 dólares y el kiwi rompe los máximos de abril y negocia por encima de los 0,71 dólares.

Finalmente, el USD/CNH pierde la directriz alcista de corto plazo ante el descenso del billete verde y vuelve a mirar hacia el soporte psicológico de los 6,50 yuanes después de encontrar resistencia en torno a los 6,60 yuanes, mientras que el peso mexicano (USD/MXN) negocia por debajo del soporte de los 20,500 pesos y tiene las miradas puestas en el siguiente nivel de soporte, como son los 19,700 pesos, a medida que la divisa azteca aprovecha el ligero descenso del billete verde.

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El par EUR / USD recuperó una tracción positiva el viernes y se disparó a máximos de seis semanas, aunque luchó por capitalizar el movimiento más allá de la marca psicológica clave de 1.2000. El dólar estadounidense languideció cerca de los mínimos de un mes y no se benefició de un repunte positivo en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. En medio de las reducidas apuestas de un despegue de la Fed antes de lo anticipado. Vale la pena mencionar que el rendimiento del bono del gobierno de EE. UU. A 10 años de referencia retrocedió aún más desde un máximo de más de un año del 1,7760% alcanzado en marzo y se hundió hasta el 1,5280% la semana pasada.

Una ruptura sostenida por debajo ahora parece acelerar aún más la caída hacia un soporte intermedio cerca de la región de 1,1835. El siguiente soporte relevante está vinculado cerca de la marca de 1,1800, por debajo de la cual el par podría volverse vulnerable a deslizarse hacia mínimos desafiantes de varios meses, alrededor del nivel de 1,1800.

Por otro lado, los alcistas podrían esperar un movimiento sostenido más allá de la barrera de múltiples máximos cerca de la marca de 1.2000 antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. La próxima resistencia relevante está vinculada cerca de la región de 1.2045-50, por encima de la cual el par parece estar listo para apuntar hacia atrás para recuperar el nivel de 1.2100 por primera vez desde principios de marzo.

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En este punto, si podemos superar el límite superior del rango para la sesión de negociación del martes, eso sería una señal de que finalmente nos dirigiremos hacia el nivel de 1,22. Sin embargo, dado el tiempo suficiente, creo que si no está en esta operación, simplemente puede esperar un retroceso a corto plazo que muestre signos de soporte, especialmente si está cerca del nivel de 1.20. Está claro que se está golpeando al dólar estadounidense, y si ese va a seguir siendo el caso, entonces, obviamente, el euro será uno de los principales beneficiarios.

Por lo que vale, esa explosión masiva durante la sesión del lunes comenzó en la EMA de 50 días, por lo que, por supuesto, es algo a lo que vale la pena prestar atención para salir al futuro. Veo mucho ruido arriba, por lo que no será fácil llegar a la manija de 1.22, pero si podemos eliminar eso, lo más probable es que vayamos mirando hacia la manija de 1.23. Este es un mercado que tiende a moverse bastante, así que tenlo en cuenta también.

[jaht77]

Mientras tanto, la venta masiva del dólar estadounidense que se intensificó en medio de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense permaneció intacta el lunes y el índice del dólar estadounidense (DXY) cayó a su peor nivel en casi siete semanas en 91.03. Sin embargo, con el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años de referencia experimentando un repunte y aumentando más del 1% en la segunda mitad del día, el DXY logró limitar sus pérdidas y se vio por última vez cayendo un 0,55% a 91,10.

Más adelante en la semana, los participantes del mercado seguirán de cerca los anuncios de política del Banco Central Europeo.

Los analistas de Credit Suisse creen que el EUR / USD podría seguir subiendo con un cierre diario por encima de 1,2027 y un máximo de marzo objetivo y un retroceso del 61,8% de la caída de 2021 en 1,2103 / 13. "Una reversión por debajo de 1.1992 seguida de una clara ruptura del soporte en 1.1950 / 46 haría que los riesgos bajen rápidamente de nuevo para una caída de regreso a 1.1928 / 23, luego a 1.1883", agregaron los analistas.

[jaht77]

El EUR / USD acelera el rechazo de los picos del martes en la región de 1.2080 y se acerca al soporte clave en la marca de 1.2000, siempre siguiendo el rebote en la demanda del dólar y los rendimientos más bajos en los Bunds alemanes.

De hecho, el dólar cobra impulso adicional debido al tono persistente de riesgo de riesgo, todo en respuesta a una mayor volatilidad y nuevas preocupaciones tras el aumento de los casos de coronavirus, principalmente en India y Japón.

Además, los rendimientos de los bonos alemanes navegan por el extremo inferior del rango en torno al -0,270% después de la subasta anterior en el -0,250%. El movimiento en la referencia alemana está en marcado contraste con el desempeño constante / alcista del billete estadounidense a 10 años.

En el futuro, se espera que la acción del precio en torno a la moneda europea se incline hacia las operaciones laterales antes del evento del BCE del jueves. Si bien se descarta cualquier modificación de la postura mega-acomodaticia del banco central, se prevé que el Consejo transmita un mensaje optimista sobre las perspectivas de crecimiento en la zona euro para los próximos meses.

[edwardg]

La venta renovada de USD ayudó al EUR / USD a atraer algunas compras por caída cerca de la marca de 1.2000.
La ventaja permanece limitada, ya que los operadores parecían reacios antes de la decisión de política del BCE.
El par EUR / USD continuó con sus buenos movimientos bidireccionales de precios el miércoles y finalmente se estableció casi sin cambios por segunda sesión consecutiva. En ausencia de publicaciones económicas importantes que influyan en el mercado , la volatilidad intradía estuvo patrocinada exclusivamente por la dinámica de los precios del dólar estadounidense. Las preocupaciones sobre el aumento de los casos de coronavirus en Asia, junto con un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Extendieron cierto apoyo al dólar como refugio seguro. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que ejerció cierta presión sobre la principal durante la primera mitad de la acción comercial.

Sin embargo, las especulaciones de que la Fed mantendrá las tasas de interés cerca de los niveles cero durante un período más largo impidió que los alcistas del USD hicieran apuestas agresivas. Los inversores ahora parecen convencidos con la opinión de que es probable que cualquier pico de inflación sea transitorio y han estado reduciendo sus expectativas de un despegue de la Fed antes de lo anticipado. Esto, junto con una apertura positiva en los mercados de valores de EE. UU., Provocó nuevas ventas alrededor del dólar y ayudó al par a recuperar su terreno perdido inicial, en lugar de atraer algunas compras en caída cerca de la marca psicológica clave de 1.2000.


El par se recuperó alrededor de 40-45 pips de los mínimos diarios, aunque careció de seguimiento y permaneció confinado en un rango durante la sesión asiática del jueves. Los inversores parecían reacios a realizar apuestas agresivas y preferían esperar al margen antes de la decisión política del Banco Central Europeo (BCE). Se espera que el banco central deje sin cambios su configuración de política monetaria. Además, las proyecciones económicas actualizadas solo no se publicarán hasta junio, lo que sugiere que la reunión podría transcurrir sin incidentes.

Sin embargo, las actas de la reunión de marzo indicaron que podría haber un debate riguroso sobre el futuro del PEPP. Por lo tanto, el enfoque clave estará en la conferencia de prensa posterior a la reunión, donde los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, podrían infundir cierta volatilidad en la moneda compartida. Aparte de esto, los datos habituales de las reclamaciones de desempleo semanales iniciales de los EE. UU. Podrían influir en el USD y producir algunas oportunidades comerciales significativas.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, nada parece haber cambiado mucho para los principales y el sesgo a corto plazo parece inclinarse a favor de los operadores alcistas. Dicho esto, la incapacidad del par para capitalizar el movimiento más allá del nivel de Fibonacci del 50% de la caída de 1.2345-1.1704 y el fracaso cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 días, alrededor de la región de 1.2055-60, justifica cierta cautela. Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras posteriores más allá de los máximos oscilantes semanales, alrededor de la región de 1.2080 antes de posicionarse para obtener más ganancias. El siguiente obstáculo relevante está vinculado al 61,8% de Fibonacci. nivel, alrededor de la marca 1.2100. Por encima del nivel mencionado, es probable que el par acelere el movimiento hacia la zona de suministro de 1.2165 antes de que los alcistas eventualmente apunten a recuperar la marca de 1.2200.

Por otro lado, el nivel de 1.2000 ahora parece haber surgido como un soporte inmediato, que si se rompe podría arrastrar al par hacia el 38.2% de Fibonacci. nivel, alrededor de la zona de 1.1955. Una ruptura convincente por debajo sugeriría que el reciente movimiento positivo se ha agotado y provocará algunas ventas técnicas. Esto prepararía el escenario para una caída por debajo de la marca de 1.1900, hacia la prueba del 23.6% de Fibonacci. nivel, alrededor de la zona 1.1855-45.

[oleota]

Si alejamos un poco más la perspectivas y miramos la acción del precio en el gráfico de velas diarias, la cotización del EUR/USD se mantiene dentro del canal alcista iniciado el mes de marzo del año pasado, tratando de dar continuidad al rebote comenzado el pasado 31 de marzo.

Sin embargo, la línea de tendencia dejada por los últimos máximos decrecientes podría frenar dicho avance y hacer que los osos vuelvan a tomar las riendas del par en próximas sesiones. Como destacábamos en nuestro análisis de apertura del mercado europeo, por abajo, el nivel clave en estos momentos es la cota de los 1,20 dólares, ya que podría abrir las puertas a una corrección mayor hasta la zona de los 1,1950.

Si los bajistas siguen dominando la situación en este punto, podrían hacer llegar las ventas de nuevo hasta el nivel de los 1,1835 dólares por divisa comunitaria, en su camino hacia el suelo del canal alcista.

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Sin embargo, el EUR / USD volvió a bajar debido a la nueva fortaleza del dólar . La caída en las solicitudes de desempleo de Estados Unidos a 547.000 sorprendió a los inversores y representa un desarrollo positivo para el dólar. Sin embargo, la mayoría de las ganancias se produjeron en medio de temores de que el presidente Joe Biden aumente los impuestos sobre las ganancias de capital . Una casi duplicación de las tasas para las personas con altos ingresos envió a las acciones estadounidenses a su peor día en más de un mes e impulsó la demanda del dólar de refugio seguro.

[oleota]

Continúa la batalla global contra el coronavirus. Al observar el progreso de cada economía, no hay duda de que EE. UU. Se encuentra en una situación mucho mejor que la UE. El primero ha vacunado con al menos una inyección a más del 34% de la población, mientras que en la UE, la misma medida es apenas del 13,6%. Estados Unidos apenas ha apelado a los bloqueos en el último año, mientras que en la UE continúan las restricciones, y los líderes están preocupados por el último aumento de nuevos casos a pesar de que el hemisferio norte se dirige al verano.

Sin embargo, los datos publicados el viernes mostraron que el sector más golpeado, los servicios, puede estar recuperándose a un ritmo más rápido de lo anticipado. El PMI de servicios de Markit preliminar de abril volvió a entrar en el territorio de expansión imprimiendo a 50,3, su nivel más alto en ocho meses. El índice de manufactura llegó a 63,3, un máximo histórico, lo que llevó al PMI compuesto a 53,7.