Análisis Técnico de EUR/USD

[Ana_Taipe]

Las acciones estadounidenses se mezclaron en el mercado de futuros, ya que los inversores se preparaban para una semana ocupada en términos de ganancias trimestrales. El índice Dow Jones y el S&P 500 cayeron alrededor de un 0,35%, mientras que el índice Nasdaq 100 subió alrededor de 17 puntos. Algunas de las principales empresas que publicarán sus resultados esta semana son Alphabet, Apple, Meta Platforms, Amazon y AMD. Estas acciones también reaccionaron a una declaración agresiva de Raphael Bostic . En un comunicado durante el fin de semana, el funcionario de la Fed advirtió que el banco podría estar inclinado a implementar alzas de tasas en un lote de 50 puntos básicos, que es superior a los 25 pb que espera la mayoría de los analistas.

[Enrique Ross]

¿Cómo podría afectar al EUR/USD?
Antes de la publicación clave, el dólar estadounidense se vio afectado por la caída de retroceso en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Una lectura más débil de lo esperado sería suficiente para ejercer una presión adicional sobre el dólar y ayudar al par EUR/USD a aprovechar su reciente movimiento de recuperación desde el nivel más bajo desde junio de 2020.

Dicho esto, las perspectivas de un endurecimiento más rápido de la política por parte de la Fed deberían actuar como un viento de cola para el dólar y las ganancias de capitalización para la principal. Una impresión más fuerte reafirmará las expectativas de línea dura de la Fed y atraerá nuevas compras alrededor del dólar. Sin embargo, es probable que la reacción inmediata del mercado siga siendo limitada, ya que los inversores podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas antes de la reunión del Banco Central Europeo del jueves.

[oleota]

El euro retrocede modestamente tras el rally de la semana pasada.

El dólar se ve fortalecido por cautela en mercados de renta variable y suba en rendimientos de bonos del Tesoro.

El EUR/US mantiene momento alcista, necesita quebrar 1.1480 para habilitar más subas.

El EUR/USD retrocede el lunes tras haber subido en las seis jornadas previas. La corrección se da luego de que el par se encontrará con resistencia en torno a 1.1480, que también había frenado las subas en enero. El par marcó mínimo diarios en 1.1412, y está operando en 1.1430, en la previa de la sesión americana.

El retroceso va en línea con una suba del dólar el lunes. El DXY trepa 0.12% y está en 95.60, consiguiendo el segundo avance consecutivo, apoyado en rendimientos más altos de bonos del Tesoro y en cierta precaución que se nota en los mercados de renta variable.

[Gloria camacho]

Perspectiva 24 horas: "Esperábamos que el EUR se debilitara ayer, pero opinamos que era poco probable que el gran soporte en 1.1300 entrara en escena. La debilidad prevista superó nuestras expectativas, ya que el euro cayó a 1.1278 durante la sesión en Nueva York. A partir de aquí, es probable que la moneda única se debilite aún más, pero las condiciones de sobreventa sugieren que cualquier disminución podría limitarse a 1.1270. Es poco probable que el próximo gran soporte en 1.1240 esté amenazado. En el lado positivo, una ruptura de 1.1350 (la resistencia menor está en 1.1330) indicaría que la presión actual a la baja se ha aliviado".

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (14 de febrero, par en 1.1365), destacamos que la presión a la baja había aumentado ligeramente y esperábamos que el euro bajara y probara 1.1300. No anticipamos la rapidez con la que el EUR cayó por debajo de 1.1300 (mínimo de 1.1278). El impulso a la baja ha mejorado y es probable que la moneda común se debilite aún más. El próximo nivel a considerar está en 1.1240. En general, la presión a la baja está intacta siempre y cuando el EUR no se mueva por encima de 1.1400 (el nivel de 'fuerte resistencia' estaba ayer en 1.1440)".

[Gloria camacho]

El EUR/USD cae a mínimos de 2 días cerca de 1.1320.

La aversión al riesgo pesa sobre el par y beneficia al dólar estadounidense.

En el calendario económico está programado un discurso de Isabel Schnabel y Richard Lane, miembros del BCE, las solicitudes iniciales de desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia.

La reanudación de la aversión al riesgo entre los inversores beneficia al dólar estadounidense de refugio seguro y lleva al EUR/USD a retroceder brevemente a la región de 1.1320, mínimos de 2 días. En el momento de escribir, el par se recupera a la región de 1.1360, todavía negativo en el día.

[Gloria camacho]

La madrugada del viernes, la agencia de noticias Ifax informó que las unidades de infantería mecanizada de Rusia regresaban a sus bases después de completar ejercicios en Crimea. Esta noticia permitió que los flujos monetarios de apetito por el riesgo regresaran a los mercados en la mañana europea, pero el EUR/USD se mantuvo relativamente tranquilo ya que Occidente aún debe confirmar la reducción de la situación.

Más tarde hoy, el presidente de EE.UU., Joe Biden, organizará una reunión sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania con los líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rumania, Gran Bretaña, la UE y la OTAN.

Una mayor escalada de las tensiones geopolíticas podría dificultar que el EUR/USD suba antes del fin de semana. Aunque un cambio negativo en el sentimiento de riesgo podría proporcionar un impulso al dólar, otro movimiento a la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. debido a la aversión al riesgo podría limitar las ganancias de la moneda y ayudar al EUR/USD a encontrar soporte.

La Comisión Europea publicará los datos preliminares de confianza del consumidor de febrero para la zona euro y las ventas de viviendas existentes de enero destacan en el calendario económico de EE.UU.

[oleota]

Pese a las subas y bajas bruscas el EUR/USD sigue operando en un rango por debajo de 1.1400, pero encontrando soporte sobre 1.1300. La salida de este rango podría dar una señal más clara hacia el futuro.

Datos de Europa y feriado en EE.UU.

La sesión europea contó con la publicación de datos económicos importantes. La inflación mayorista en Alemania subió más de lo esperado en enero al trepar 2.2% (contra 1.5%) del consenso. “Los precios al productor alemanes volvieron a subir con fuerza en enero. Con un aumento interanual del 25%, se estableció otro récord de la posguerra. Los precios de la energía y de los productos intermedios continuaron al alza. Además, las subas se hacen sentir cada vez más en los precios de los bienes de consumo y de capital. Esto indica que no se espera que el aumento de los precios al consumidor se estabilice por el momento”, explicaron los analistas de Commerzbank.

[Gloria camacho]

El EUR/USD no pudo mantener la subida posterior al IPC estadounidense cerca de la barrera de 1.1500, lo que provocó un movimiento correctivo hacia 1.1300 por el renovado y fuerte sesgo hacia el dólar estadounidense. A pesar de la actual debilidad del par, la mejora de las perspectivas parece sustentada por nuevas especulaciones sobre una posible subida de la tasa de interés por parte de la BCE en algún momento para finales de año, unos mayores rendimientos alemanes, la pesistente elevada inflación y un ritmo decente en la actividad económica y otros fundamentos clave en la eurozona.

Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD retrocede un 0.27% en el día, cotizando en 1.1314. La próxima resistencia se encuentra en 1.1491 (SMA de 200 semanas), seguida por 1.1494 (máximo del 10 de febrero) y finalmente 1.1656 (SMA de 200 días). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1,1303 (mínimo del 14 de febrero), se dirigiría a 1.1186 (mínimo del 24 de noviembre de 2021) en camino a 1.1121 (mínimo del 28 de enero).

[Gloria camacho]

Vista de 24 horas: "Ayer tuvimos la opinión de que 'hay espacio para que el EUR/USD pruebe el fuerte soporte en 1.1300'. Sin embargo, repuntó a 1.1390, bajó de nuevo a 1.1305 antes de caer por debajo de 1.1300 después del cierre de la sesión americana. El impulso a la baja se está acumulando rápidamente y el EUR/USD podría caer por debajo de 1.1280. Es probable que el próximo soporte en 1.1240 esté fuera de su alcance. La resistencia está en 1.1325, seguida de 1.1345."

Próximas 1-3 semanas: "Destacamos ayer (21 de febrero, EUR/USD en 1.1315) que el impulso a la baja está empezando a acumularse de nuevo y el EUR/USD podría bajar a 1.1280. Añadimos que, para mantener la acumulación de impulso, el EUR/USD tiene que mantenerse por debajo del nivel de "fuerte resistencia" en 1.1400. Posteriormente, el EUR/USD repuntó a 1.1390 antes de volver a bajar para cerrar en 1.1310 (-0.10%). No hay ningún cambio en nuestra opinión y una clara ruptura de 1.1280 cambiaría el enfoque a 1.1240. En el lado positivo, una ruptura del nivel de 1.1375 ('fuerte resistencia' estaba en 1.1400) indicaría que el riesgo global a la baja que comenzó hace más de una semana ha llegado a su fin".

[Enrique Ross]

La moneda compartida en la semana está registrando una pérdida de 0.12%.

Las tensiones entre Ucrania y Rusia siguen acaparando la atención en medio del fracaso de la diplomacia.

El camino del EUR/USD de menor resistencia es a la baja y pronto podría romperse por debajo del nivel de 1.1300.

El miércoles, el EUR/USD desciende a medida que aumentan las tensiones entre Ucrania y Rusia, ya que los funcionarios de inteligencia de EE.UU. informaron que Rusia podría invadir Ucrania en las próximas 24/48 horas. Durante el día, el EUR/USD alcanzó un máximo diario en 1.1358, pero el empeoramiento del estado de ánimo del mercado fue testigo de reflujos que fluían hacia el dólar. En el momento de escribir este artículo, el EUR/USD cotiza a 1.1309.