Pronóstico EUR / USD: los alcistas siguen presionando

[Ana_Taipe]

Después del fracaso del viernes para romper el máximo del jueves en 1.2174 más claramente y terminamos de operar con la vela doji a la baja, el lunes es un intento de corregir las ganancias de la semana pasada. El pretexto son los estados de ánimo más débiles, aunque principalmente en Europa, debido a la agitación en torno al Brexit.

El euro perdía el lunes. EUR / USD en la corrección
El hilo de las relaciones entre Estados Unidos y China (la administración Trump impuso restricciones a varios funcionarios chinos involucrados en la ruptura de la democracia en Hong Kong) no parece ser de mayor importancia para los inversionistas estadounidenses; esta información puede ser cubierta esta noche por otra entrega de discusiones sobre la adopción del paquete. fiscal por el Congreso.

En teoría, el alcance de la corrección actual es la región de 1.2009, es decir, el antiguo pico a partir de septiembre de este año. Es difícil de decir, sin embargo, si vamos a llegar en un solo movimiento o si la corrección se extenderá durante varios días. Un elemento importante en el calendario de esta semana es la reunión del BCE el jueves, donde puede haber declaraciones acerca demasiado fuerte euro. Sino también en el mismo día tenemos la cumbre de la UE en el último veto, sino también en cuestiones Brexit.

[Pedrols]

EUR / USD parece cerrar modestamente al alza el lunes.
El índice del dólar estadounidense se mantiene plano por debajo de 91,00 durante la sesión americana.
Los principales índices de Wall Street se negocian de forma mixta al comienzo de la semana.
El par EUR / USD cayó a un nuevo mínimo de cinco días de 1.2078 el lunes, pero no tuvo dificultades para revertir su dirección en la segunda mitad del día. Sin embargo, después de rebotar a 1.2167, el par perdió su impulso alcista y parece haber entrado en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el par subía un 0,16% a diario a 1,2140.

DXY se vuelve plano el día después del rebote temprano
Más temprano en el día, la fortaleza del USD de base amplia hizo que el EUR / USD empujara a la baja. El aumento de las preocupaciones sobre que la UE y el Reino Unido no lograron alcanzar un acuerdo comercial antes de la fecha límite obligaron a los inversores a adoptar una postura cautelosa y ayudaron al dólar a encontrar demanda.

El índice del dólar estadounidense, que perdió más del 1% la semana pasada, avanzó a un máximo diario de 91,23. Sin embargo, el fuerte repunte observado en el par EUR / GBP mostró que la divisa compartida también se aprovechó de la presión vendedora que rodea al GBP.

En la segunda mitad del día, el dólar luchó por mantener su fortaleza en medio del desempeño mixto de los principales índices de Wall Street y la falta de impulsores fundamentales significativos. Por el momento, el DXY prácticamente no ha cambiado en el día en 90,71.

El martes, Eurostat publicará los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de la eurozona , que se espera muestre que la economía de la eurozona se ha expandido un 12,6% trimestralmente. Además, el índice de sentimiento económico ZEW de Alemania también se considerará como un nuevo impulso.

[edwardg]

Ayer habíamos discutido cómo el GBPUSD se ha estado comportando bien con las negociaciones del Brexit desmoronándose una vez más. Sin embargo, la libra no es la única moneda que se ve afectada por las negociaciones del Brexit, es la moneda más afectada de toda la situación, pero el euro parece estar en el mismo barco que la libra esterlina.

Así que averigüemos cómo le está yendo al EURUSD en estas condiciones actuales.

Hay dos reuniones importantes que tendrán lugar la semana que viene y que podrían alterar las perspectivas del euro a largo plazo. Una es una reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), responsable de la política monetaria de la zona euro. No se esperan cambios en las tasas de interés, pero el banco central ya ha dejado caer los indicios más pesados ​​de que flexibilizará aún más la política monetaria, ya que le preocupan las perspectivas tanto de crecimiento económico como de inflación.

Hay varias palancas que podría impulsar, pero lo más probable es un aumento en su Programa de Compras de Emergencia Pandémica, o PEPP, de alrededor de € 500 mil millones. También podría extender sus Operaciones de Refinanciamiento a Largo Plazo (TLTRO) en términos favorables e incluso podría modificar su antiguo Programa de Compra de Activos (APP). Tales acciones normalmente debilitarían al euro, pero estos, por supuesto, no son tiempos normales y, de todos modos, una flexibilización de la política monetaria el próximo jueves ha sido muy bien señalada de antemano.

A medida que el BCE continúa aplicando medidas adicionales para combatir todas las formas que afectan a su economía, el euro se está llevando la peor parte del daño, ya que es más probable que cualquier nueva política perjudique al euro. Solo una política invariable puede ayudar al euro a seguir subiendo, lo que podría no gustarle al Banco Central, ya que afectará la balanza comercial de la Unión Europea.

La segunda reunión se refiere al Consejo Europeo de líderes de la UE, que se reunirán en la próxima semana, con Covid-19, cambio climático, seguridad y relaciones exteriores, todos en la agenda. Notablemente ausente está el tema del Brexit, pero es inconcebible que la futura relación entre la UE y el Reino Unido una vez que finalice el período de transición del Brexit el 31 de diciembre no se debata ni formal ni informalmente.

La reunión del Consejo Europeo comienza el jueves en Bruselas y el viernes los líderes se reunirán nuevamente para una Cumbre del Euro que se centrará en la unión bancaria y la unión de los mercados de capitales.

El tema del Brexit también está ejerciendo presión sobre el EURUSD. Si la UE y el Reino Unido concluyeran el Brexit sin un acuerdo adecuado, podría muy bien haber una gran caída en la moneda común a medida que el comercio entre el Reino Unido y el bloque se restringiera y eso, sin duda, ejercerá una presión negativa sobre el EURUSD.

En el frente de los datos, la estadística más importante del calendario es el índice de sentimiento económico ZEW del martes para Alemania, y el consenso entre los economistas es que caerá a 35 desde 39 antes. Las cifras de inflación y producción industrial alemanas también están programadas, al igual que la tercera estimación del PIB de la zona euro del tercer trimestre , pero es poco probable que afecten al euro.

Tecnicamente hablando
Una consolidación de varias semanas que comenzó en julio de 2020 finalmente ha llegado a su fin con el EURUSD empujando hacia la parte superior, rompiendo nuevamente por encima del 1.2012, que es el máximo anterior de 2020 y esto ahora abre la puerta para la próxima extensión alcista importante hacia una nueva prueba del máximo anterior de 2018 alrededor del área de 1.2550.

Actualmente, el EURUSD se cotiza por encima del máximo anterior de 1.2012, ya que el impulso alcista ha roto el canal del que hablamos. También parece que se está formando un doji en el gráfico semanal actual, pero con la semana todavía en las primeras etapas, es difícil saber si esa formación continuará o se alterará.

No hay niveles importantes entre 1,2090 y 1,2000, por lo que este movimiento puede ser rápido. En caso de que el EURUSD caiga por debajo del soporte en 1.2000, ganará un impulso bajista adicional y se moverá hacia el siguiente nivel de soporte en 1.1965.

Por el lado positivo, el nivel de resistencia más cercano para el EURUSD se encuentra en 1.2180. Este nivel de resistencia fue probado la semana pasada y demostró su fuerza. Un movimiento por encima de la resistencia en 1.2180 empujará al EURUSD hacia la próxima resistencia en los máximos recientes en 1.2200.

No olvidemos que en esta etapa, cualquier retroceso estará bien soportado por delante del nivel de 1,1500, sin embargo, sería ideal que el instrumento no cruce por debajo del rango anterior alrededor del área de 1,1600.


Si miramos el RSI del gráfico semanal , podemos ver fácilmente que el indicador está imprimiendo por encima del nivel 70, lo que indica condiciones de sobrecompra. Además, existe una clara divergencia entre la acción del precio del EURUSD y el RSI. La acción del precio acaba de subir un nuevo máximo, como se discutió, pero el RSI no mostró el mismo entusiasmo y se imprimió por debajo del máximo anterior.

Esta divergencia probablemente conducirá a una corrección en la acción del precio, ya sea por una consolidación alrededor de los niveles actuales hasta que el RSI se corrija a sí mismo, o se producirá una fuerte caída corrigiendo tanto la acción del precio como el RSI de una sola vez. Aquí hay varios factores en juego, por lo que es bastante difícil decir con certeza qué podría suceder a continuación con este instrumento.

[Enrique Ross]

La reunión del BCE (decisión de tipos: 1:45 p.m., conferencia de prensa: 2:30 p.m.) es el evento de mercado más esperado esta semana. Se espera que el banco central aumente su programa de compra de bonos y, en teoría, la expansión monetaria es negativa para la moneda. Sin embargo, esto ya es de esperar y la reacción dependerá del tamaño de las compras mensuales: un gran aumento podría ser negativo para el euro. El EURUSD se encuentra en una pequeña corrección, pero la tendencia a medio plazo sigue siendo positiva.

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[Jose-gregorio]

EUR / USD
El miércoles, el par de divisas EUR / USD tocó el nivel de 1,2060.

Es probable que prevalezca algún potencial a la baja en el mercado, ya que el tipo de cambio está presionado por las SMA de 55 y 100 horas en el área de 1.2110. La tasa podría apuntar al S1 semanal en 1.1972.

Mientras tanto, tenga en cuenta que el par de divisas podría obtener apoyo del PP semanal y la SMA de 200 horas en el área de 1.2080. Por lo tanto, el par podría cotizar al alza en el corto plazo. Un posible objetivo alcista es el rango de 1.2140 / 1.2160.

El BCE anunció una expansión de 500.000 millones de euros en QE como se esperaba.
La extensión del programa hasta marzo de 2022 es una sorpresa positiva.
Los comentarios sobre el tipo de cambio se han mantenido sin cambios, lo que permite que el euro suba.
Es casi Navidad y, aunque el Banco Central Europeo organiza eventos socialmente distanciados, ha podido otorgar obsequios a los mercados . La institución con sede en Frankfurt ampliará su Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) en 500.000 millones de euros y lo ejecutará al menos hasta marzo de 2022.

Si bien se esperaba la magnitud del impulso adicional, la mayor duración está dando un impulso al euro . El banco también se compromete a mantener el pie en el pedal "hasta que juzgue que la fase de crisis del coronavirus ha terminado". ¿Se está refiriendo el BCE a la crisis sanitaria o a la económica que le sigue? El compromiso parece lo suficientemente amplio para los mercados.

Contrariamente a los tiempos previos a la pandemia, imprimir dinero es bueno para la moneda , al menos cuando se trata del euro y la libra. La lógica es que los gobiernos se benefician de los bajos costos de endeudamiento e impulsan las economías subyacentes, lo que hace que la moneda común sea más valiosa. Eso contrasta con la lógica prepandémica de que la creación de dinero de la nada devalúa la moneda.

[Pedrols]

El euro ha ido y venido durante el transcurso de la semana para terminar relativamente plano debido a toda la volatilidad que existe en lo que respecta al apetito por el riesgo. Dicho esto, la semana pasada superó el nivel psicológicamente importante de 1,20, y ahora es probable que retrocedamos un poco para encontrar una cierta cantidad de valor. Esto sería una simple cuestión de "memoria de mercado", ya que el dólar estadounidense está un poco sobrevendido en general. No obstante, no necesariamente quiero acortar este mercado, prefiero comprarlo en una caída.

Uno de los mayores puntos conflictivos, por supuesto, es el hecho de que las conversaciones de estímulo en Estados Unidos continúan para siempre, y parece que hay un montón de comportamiento contencioso entre McConnell y Pelosi, así como entre muchos otros miembros. El paquete de estímulo se ha ido haciendo más pequeño con el tiempo, por lo que puede ser parte de la razón por la que estamos viendo el bit Euro Dragon. Sin embargo, creo que eventualmente obtenemos una cierta cantidad de estímulo que envía a este mercado al alza y mirando hacia el nivel de 1,23.

Siendo este el caso, simplemente estoy buscando una oportunidad para encontrar valor en el mercado, que podría estar un poco estirado en este momento. El nivel de 1,19 por debajo es el "piso" absoluto en el mercado que veo en este momento, y creo que podríamos ir por encima del nivel de 1,23 con suficiente tiempo, pero ese es mi objetivo inicial al alza.

[yohandriventura27]

Las reversiones de riesgo muestran en qué dirección los operadores de opciones consideran más vulnerables, y ha habido un cambio brusco en el precio de las opciones de compra de EUR a las opciones de venta de EUR (de arriba a abajo) en vencimientos de menos de un mes.

La volatilidad implícita, que mide la volatilidad futura y determina la prima de la opción, está estrechamente relacionada con las reversiones de riesgo. Por lo tanto, las ganancias al contado del EUR / USD generalmente respaldarían / ​​elevarían la volatilidad implícita, si la reversión del riesgo mantuvo una prima para las opciones de compra de EUR sobre las opciones de venta.

Las reversiones de riesgo de vencimiento de una semana han bajado de 0,6 para las llamadas de EUR la semana pasada a 0,6 para las opciones de venta de EUR de hoy, su prima a la baja más alta desde mayo. El vencimiento de un mes ha caído desde un máximo del ciclo en 0.55 para las opciones de compra de EUR la semana pasada, y cambia a 0.025 para las opciones de venta de EUR, niveles vistos por última vez desde su ascenso desde los mínimos de seis meses en 0.2 EUR de opciones de venta en octubre.

[jaht77]

En el lado positivo, el Reino Unido comenzó a administrar la vacuna Pfizer / BioNTech sin mayores incidentes. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) también autorizó el uso de emergencia de los jabs, lo que brinda esperanza.

Las negociaciones del Brexit tuvieron un efecto descomunal sobre el euro , que se hizo eco de algunos de los movimientos de la libra. Varios momentos "decisivos" desencadenaron una acción. En el momento de escribir este artículo, las conversaciones se están estirando hasta el límite. Tanto la UE como el Reino Unido están hablando de las perspectivas de un Brexit sin acuerdo antes de otro objetivo para concluir las conversaciones: el 13 de diciembre. Sin embargo, la expiración del período de transición el 31 de diciembre es la única fecha límite estricta.

Los datos jugaron un papel secundario en la decisión del BCE y el desarrollo político, pero aún son dignos de mención. La producción industrial alemana aumentó un 3,2% en octubre, superando las expectativas. La encuesta ZEW Economic Sentiment de diciembre también superó un estimado de 55 puntos, lo que muestra que los inversores ven a través de las dificultades actuales.

Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos decepcionaron con un salto a 853.000 en la semana que finalizó el 4 de diciembre después de haber caído de antemano. El virus está pasando factura, pero se necesitan más datos para confirmar la recesión.

[Enrique Ross]

Análisis EUR / USD
El jueves pasado escribí que teníamos niveles de resistencia clave en 1.2087 y 1.2100, pero también un nivel de soporte cercano a 1.2058 que parecía fuerte. Estaba listo para realizar una operación corta, pero también noté que teníamos un rango potencialmente estrecho y una volatilidad probable en torno a la publicación del BCE.

Al final, el precio ha seguido variando, pero de forma más alcista a medida que se imprime un nuevo soporte superior por encima de 1,2100. Hay una tendencia alcista a largo plazo, y el euro está siendo impulsado en este momento por el hecho de que la UE y el Reino Unido dejaron de lado la fecha límite de ayer para un acuerdo comercial final del Brexit, con conversaciones en curso. Ambas partes indican que un acuerdo sigue siendo poco probable, pero, por supuesto, quieren reducir las expectativas como herramienta de negociación.

Tomaré una operación larga hoy si obtenemos un rebote firme en cualquiera de los niveles de soporte identificados, pero no tomaré un sesgo alcista real a menos que y hasta que veamos un cierre diario (Nueva York) por encima de los puntos de inflexión bajista en aproximadamente 1.2160 . Es más probable que el precio continúe oscilando hoy y, aunque es un lunes tranquilo, es probable que el euro y la libra estén bastante activos en el mercado.

[jaht77]

EUR / USD
El euro abrió con una brecha más alta el lunes, lo que indica que los alcistas siguen en juego después del cierre semanal del viernes en rojo.
El sentimiento de riesgo sobre las esperanzas de vacunas mantiene al euro inflado para un nuevo intento de barrera psicológica de 1,22.
La acción a corto plazo sigue respaldada por el aumento de 10DMA, que sigue el avance desde principios de noviembre y contuvo el retroceso de la semana pasada desde el nuevo máximo de 2 ½ semanas (1.2177), aunque las sombras superiores largas de las velas diarias de la semana pasada, indican que los alcistas enfrentan vientos en contra.
Además, el impulso alcista más débil en el gráfico diario advierte de una consolidación extendida antes de que se reanuden los alcistas.
El aumento de 10DMA ofrece soporte inmediato en 1.2112, que idealmente debería mantenerse, con posibles caídas más profundas para encontrar un paso por encima del mínimo de corrección del miércoles pasado (1.2058) y mantener intactos a los alcistas.
Precaución en el quiebre aquí y 1.2041 (Fibonacci 23.6% de 1.1602 / 1.2177 / línea de tendencia alcista fuera de 1.1602) que pondría a los alcistas en espera para un retroceso más profundo.