Pronóstico EUR / USD

[edwardg]

EUR/USD
El euro se mantiene en rojo en la madrugada del miércoles y sondea nuevamente a través del soporte Fibonacci en 1.0683 (23.6% de 1.0349/1.0786 alcista).

Nuevos bajistas surgieron después de que la recuperación fuera rechazada en la resistencia fundamental de Fibonacci en 1.0787 (38.2% de 1.1494/1.0349) mientras que la caída de la nube diaria y el debilitamiento de los estudios diarios refuerzan la postura negativa a corto plazo.

Una ruptura clara de 1.0683 abriría el camino para el ataque en niveles clave en la zona 1.0630/20 (mínimo del 1 de junio/Fibo 38.2% de 1.0349/1.0786), ruptura que generaría una señal bajista más fuerte al violar el soporte fundamental de Fibonacci y completar el swing fallido patrón en el gráfico diario.

Los datos de producción industrial alemana más débiles de lo esperado se sumaron a la perspectiva bajista, mientras que los comerciantes esperan el PIB del primer trimestre de la zona euro y el evento de la semana: la reunión de política del BCE el jueves, que se espera que brinde señales de dirección más claras para la moneda única.

Resolución: 1.0714; 1,0728; 1,0751; 1.0786.
Sup: 1,0652; 1,0620; 1,0600; 1.0568.

EURUSD

[edwardg]

La moneda europea alterna entre ganancias y pérdidas vs. el billete verde y motiva al EUR/USD a girar en torno a la zona de 1.0700 hoy jueves siempre en un escenario de cautela creciente previo a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

El billete verde, medido por el Indice Dólar (DXY), opera también sin dirección definida en la zona de 102.50 en un contexto donde las tasas de rendimiento de los bonos americanos parecen tomarse un respiro con el rally de fondo, mientras que la tasa de rendimiento del bono alemán de referencia a 10 años parece mantener la tónica alcista con el objetivo inmediato en el nivel de 1 40%.

Respecto de la reunión del Banco Central Europeo y la posterior y habitual conferencia de prensa de la titular Christine Lagarde, los participantes del mercado aguardan un mensaje de tónica alcista que debería caer en línea con lo expuesto por diferentes miembros del Consejo a lo largo de las últimas semanas y qué estaría apuntando al inicio de la normalización de la política monetaria del banco central con un aumento de tipos en el mes de julio.

Nada para destacar en el plano geopolítico, donde las últimas noticias destacan la negativa del presidente de Turquía R.T.Erdogan de permitir la expansión de la OTAN.

Sin datos en el calendario domestico además de la decisión de tipos de interés por parte del BCE, al tiempo que en la economía americana verán la luz las habituales cifras semanales de peticiones de seguros de desempleo.

Enfoque técnico de corto plazo
Para generar un rebote más serio, EUR/USD debería dejar atrás la línea de resistencia de 3-meses alrededor de 1.0740, que precede al máximo de mayo en 1.0786 (mayo 30). Una vez superada esta región, se espera que la presión vendedora disminuya y habilite una probable prueba del máximo semanal en 1.0936 (abril 21) previo a la barrera psicológica de 1.1000.

Por el lado bajista, existen soportes iniciales en 1.0627 (mínimo de junio) seguido por 1.0532 (mínimo de mayo 20). Por debajo de este último, el par podría intentar visitar nuevamente el mínimo del año en 1.0348 (mayo 13), que precede al menor registro de 2017 en 1.0340 (enero 3) y que, en caso de ser perforado, expondría un probable descenso hacia el nivel entero en 1.0300.

En el más largo plazo, la perspectiva del par se mantiene negativa siempre que navegue por debajo de la crítica media móvil de 200-días, hoy en 1.1209.

[RonnyAcarigua]

Dado que la elevada y creciente inflación de EE.UU. impide a la Reserva Federal adoptar medidas de flexibilización para apoyar el crecimiento (por el momento), el dólar es capaz de reunir una demanda de refugio como resultado de los temores sobre el crecimiento de EE.UU. Los titulares relacionados con la geopolítica también han estado en el punto de mira durante el fin de semana, con China mostrándose dispuesta a iniciar una guerra contra Taiwán si declara la independencia y Rusia parece estar ganando más terreno en Ucrania. Mientras tanto, los contagios de Covid-19 en Pekín vuelven a aumentar, ya que las autoridades de la ciudad inician nuevas rondas de pruebas masivas, lo que pone de manifiesto el riesgo de bloqueo que existe en China.

[Buscando_Tagui]

Las esperanzas de los inversores en Euros se desvanecieron rápidamente con las recientes declaraciones de los funcionarios del Banco Central Europeo, encabezados por Lagarde, sobre la proximidad de la fecha de subida de las tasas de interés del BCE hace 11 años. El par EUR/USD cayó desde el nivel de resistencia 1.0773 hasta el nivel de soporte 1.0506 y se está estabilizando alrededor del nivel 1.0515 al comienzo de esta importante semana de operaciones. Indicamos que las recientes ganancias del Euro no durarán mucho porque la Reserva Federal de EE.UU será la más rápida y fuerte en subir las tasas de interés que la Central Europea.

[Atala]

La caída del EUR/USD ha encontrado soporte en torno a la zona de 1.0635 hasta ahora. Es una zona relevante que también contiene la media móvil simple de 20 días. Un cierre diario por debajo debería debilitar las perspectivas del euro, exponiendo el siguiente nivel de soporte en 1.0585 seguido de 1.0520.

Si el par se mantiene por encima de 1.0640 es probable que continúe operando en el rango 1.0640/1.0750. Una ruptura por encima del límite superior debería despejar el camino para una extensión de la recuperación.

[edwardg]

El índice de precios al productor de EE.UU. se contrajo a 10.8% interanual en mayo, menos de lo previsto.
Los índices estadounidenses detuvieron su desplome, pero siguen bajo presión y cerca de territorio bajista.
El EUR/USD está técnicamente bajista a pesar del rebote y podría probar 1.0340 en el corto plazo.


El par EUR/USD tocó fondo en 1.0396 el miércoles, rebotando luego para registrar un máximo diario de 1.0484. Actualmente mantiene modestas ganancias intradiarias y cotiza alrededor de 1.0460 ya que el pánico retrocede. Sin embargo, el estado de ánimo del mercado es amargo, ya que los inversores están tratando de digerir una posible subida de tipos de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. El rumor surgió el lunes y provocó que las acciones estadounidenses cayeran en picada en medio de los crecientes temores de una recesión, y aunque las posibilidades de que eso suceda son bastante improbables, la conversación en sí misma indica cuán preocupado está el mundo financiero por una próxima recesión.

En cuanto a los datos, la inflación alemana se confirmó en un 7.9% interanual en mayo. La encuesta ZEW sobre sentimiento económico registró una mejora modesta, aunque no alcanzó las expectativas del mercado. El sentimiento alemán se ubicó en -28, mientras que para la Eurozona resultó en -28.

Antes de la apertura de Wall Street, EE.UU. publicó el índice de precios al productor de mayo, que se contrajo a 10.8 % interanual, mejor de lo previsto. El número trajo algo de alivio y pesó sobre el dólar, ya que las decisiones de trading giran en torno a los titulares relacionados con la inflación por estas horas.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
Desde un punto de vista técnico, el par EUR/USD está bajista. El gráfico diario muestra que el precio está cómodo muy por debajo de todas sus medias móviles, mientras que los indicadores técnicos apenas se recuperaron desde lecturas cercanas a la sobreventa. Mientras tanto, las medias móviles más largos han acelerado sus caídas más de 400 pips por encima del nivel actual.

El gráfico de 4 horas muestra que el par ha corregido las lecturas de sobreventa extrema, pero también que el potencial alcista del EUR/USD es limitado. Los indicadores técnicos se han vuelto planos en territorio negativo, mientras que el par se desarrolla por debajo de sus medias móviles. La media simple de 20 mantiene su pendiente firmemente bajista luego de cruzar por debajo de las más largas.

Niveles de soporte: 1.0415 1.0380 1.0340

Niveles de resistencia: 1.0495 1.0530 1.0570

[edwardg]

EUR/USD - 1,0428
Aunque la liquidación del euro desde el máximo posterior al BCE de 1.0773 del jueves hasta un mínimo de casi un mes en 1.0398 en Asia el martes debido a la compra activa de dólares estadounidenses en el desplome del mercado de valores mundial y el repunte en los rendimientos de los EE. UU. sugiere una nueva prueba del mínimo de 5 años de mayo. se vería en 1.0350, el rebote subsiguiente produciría una operación de rango y por debajo se extendería hacia 1.0320.

Por el lado positivo, solo un cierre diario por encima de 1.0507 indicaría que existe un mínimo temporal y el riesgo de un retroceso más fuerte hacia 1.0535, luego 1.0550.

Los datos se darán a conocer el miércoles
Cuenta corriente de Nueva Zelanda, pedidos de maquinaria de Japón, actividades de la industria terciaria, sentimiento del consumidor de Australia, producción industrial de China, ventas minoristas.
Índice de precios al por mayor de Alemania, precio de producción/importación de Suiza, IPC de Francia, balanza comercial de la UE, producción industrial.
Solicitud de hipoteca de MBA de EE. UU., fabricación de la Fed de Nueva York , precios de importación, precios de exportación, ventas minoristas, inventarios comerciales, índice del mercado de la vivienda NAHB, decisión de la tasa de interés de la Fed e inicios de viviendas en Canadá.

[edwardg]

Después de una sesión intensa en el mercado de divisas con el tipo de cambio moviéndose con fuerza en ambas direcciones como esperábamos ayer debido a las declaraciones del BCE y la reunión de la FED, la presión sobre el euro ha regresado con fuerza, moviéndose nuevamente por debajo de los niveles de 1,04.

No hubo ninguna sorpresa, la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. y el aumento de 75 puntos básicos en las tasas de interés eran totalmente esperados.

Por su parte, el Banco Central Europeo en la reunión no programada, solo logró temporalmente darle un impulso a la moneda europea ya que no hubo ningún anuncio que tuviera la capacidad de cambiar los datos para la Eurozona en este momento.

El par ayer, por segunda vez después del 12 de mayo, encuentra un soporte significativo por encima de 1,0350 y parece estar resistiendo temporalmente.

Como se mencionó ayer, el tipo de cambio ahora es muy sensible a la política de los bancos centrales que crean el panorama futuro para las tasas de interés y, tal como están las cosas, la Reserva Federal de EE. UU., como otros bancos centrales, parece estar siguiendo una política más agresiva que el BCE

Aunque gradualmente nos estamos volviendo más cautelosos sobre la continuación de la tendencia alcista del dólar, debemos darnos cuenta de las mayores posibilidades de ver la ruptura del importante nivel de soporte en 1.0350, con la ejecución simultánea de "órdenes de pérdida limitada".

Como las presiones bursátiles regresan hoy, los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. a largo plazo siguen siendo altos y el fantasma de la inflación es una realidad, difícilmente veremos al euro tratando de reaccionar y más allá de algunas correcciones sería muy difícil cambiar la dinámica del mercado actualmente.

[edwardg]

EUR/USD se ha corregido a cerca de 1.0520 en medio de un repunte en el impulso de aversión al riesgo.
Los inversores están a la espera de la publicación del IAPC de la eurozona y del discurso de la Fed Powell para obtener más orientación.
Una estimación preliminar para el IPCA de la eurozona es una estabilización de la impresión anterior.
El par EUR/USD está presenciando un movimiento correctivo luego de un repunte vertical a un máximo de 1.0600 el jueves. El par mostró un movimiento alcista gigante debido al desconcertado sentimiento del mercado en el que las monedas sensibles al riesgo y los precios del oro están subiendo, mientras que las acciones globales y el índice del dólar estadounidense (DXY) enfrentan vientos en contra del dumping.

Los alcistas de la eurozona han cambiado su enfoque al Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) que será publicado por Eurostat el viernes. Una estimación preliminar muestra que se espera que la cifra anual del IAPC se mantenga sin cambios en el 8,1 %. Además, el IPCA básico que no incluye alimentos, energía, alcohol y tabaco se mantiene sin cambios en 3,8%.

Es probable que los inversores encuentren la tasa de inflación estable bastante alentadora ya que varias economías están reportando sus presiones de precios más allá de sus informes anteriores. Pero aún así, esto obligará al Banco Central Europeo (BCE) a sonar extremadamente agresivo en su dictado de política monetaria en julio.

En el frente del dólar, el índice del dólar estadounidense (DXY) ha repuntado considerablemente y apunta a estabilizarse por encima de 104,00 debido a un repunte en el sentimiento negativo del mercado. El DXY está intentando recuperar su mojo antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell . Se espera que la Fed Powell dicte la ideología detrás del anuncio de una subida de tipos de 75 puntos básicos (bps). Además, se vigilará atentamente el dictado de la hoja de ruta para contener las presiones de los precios.