Análisis del AUD/USD

[oleota]

El par AUD/USD está listo para extender su declive según el gráfico diario, ya que los indicadores técnicos apuntan firmemente a la baja dentro de niveles negativos, ya que el par extiende su caída por debajo de los promedios móviles bajistas. El mismo gráfico muestra que el par aceleró su caída luego de cerrar el miércoles por debajo de un nivel de Fibonacci que brindó soporte desde mediados de diciembre.

El gráfico de 4 horas muestra que una SMA de 20 firmemente bajista converge con el nivel de Fibonacci mencionado en alrededor de 0.7125, mientras que la SMA de 100 cruza por debajo de la SMA de 200, ambas por encima de la más corta. Mientras tanto, los indicadores técnicos permanecen cerca de las lecturas de sobreventa, habiendo perdido su fuerza bajista pero lejos de sugerir que la caída ha terminado.

[Gloria camacho]

El dólar australiano ha caído 40 pips frente al dólar estadounidense después que la Reserva del Banco de Australia anunciara que mantiene sus tipos sin cambios y suspende las compras adicionales de bonos. El AUD/USD ha descendido a mínimos del día en 0.7032 y opera al momento de escribir sobre 0.7041, perdiendo un 0.40% diario.

En su reunión de hoy, la Junta del RBA decidió mantener la tasa de efectivo objetivo en 10 puntos básicos, tal como se esperaba, y el tipo de interés sobre los saldos de Liquidación Cambiaria en el 0%. La entidad también decidió suspender las compras adicionales en el marco del programa de compra de bonos, y las compras finales se realizarán el 10 de febrero.

[Gloria camacho]

El par AUD/USD lucha por superar el retroceso del 50% de la caída de enero en alrededor de 0.7140, el nivel de resistencia inmediato. El gráfico diario muestra que el par registró un máximo más alto y un mínimo más alto, pero está terminando el día modestamente al alza y aún cotiza por debajo de una media simple de 20 bajista. Los indicadores técnicos, mientras tanto, se mantienen por debajo de sus líneas medias con modestas pendientes a la baja.

El gráfico de 4 horas muestra que el par está luchando contra una media simple de 100 levemente bajista mientras se encuentra con compradores en una media simple de 20 plana. Los indicadores técnicos se encuentran dentro de niveles positivos, con el Momentum avanzando pero el RSI plano en torno a 55. El par podría seguir avanzando en la próxima sesión si las acciones asiáticas siguen el ejemplo de Wall Street.

[oleota]

El AUD/USD atrae compras cerca de 0.7100 el martes, aunque carece de continuación.

La recuperación del sentimiento de riesgo es vista como un factor clave que beneficia al AUD de mayor riesgo percibido.

Una nueva subida en los rendimientos de los bonos de EE.UU. beneficia al USD y podría limitar cualquier ganancia significativa en el par.

El AUD/USD se mueve ligeramente al alza durante la sesión eueropea del martes, manteniéndose alrededor del nivel de 0.7135 después de recuperarses de una caída inicial cerca del nivel de 0.7105.

Después de la breve pausa del día anterior, el dólar estadounidense volvió a ser demandado el martes y buscó aprovechar la recuperación posterior al NFP desde un mínimo de dos semanas y media. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que llevó a algunos vendedores alrededor de la par AUD/USD, aunque la primera caída encontró soporte justo por encima del nivel de 0.7100.

[oleota]

El AUD/USD atrae compras cerca de 0.7100 el martes, aunque carece de continuación.

La recuperación del sentimiento de riesgo es vista como un factor clave que beneficia al AUD de mayor riesgo percibido.

Una nueva subida en los rendimientos de los bonos de EE.UU. beneficia al USD y podría limitar cualquier ganancia significativa en el par.

El AUD/USD se mueve ligeramente al alza durante la sesión eueropea del martes, manteniéndose alrededor del nivel de 0.7135 después de recuperarses de una caída inicial cerca del nivel de 0.7105.

Después de la breve pausa del día anterior, el dólar estadounidense volvió a ser demandado el martes y buscó aprovechar la recuperación posterior al NFP desde un mínimo de dos semanas y media. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que llevó a algunos vendedores alrededor de la par AUD/USD, aunque la primera caída encontró soporte justo por encima del nivel de 0.7100.

[Gloria camacho]

El dólar australiano domina la semana frente al billete verde, reafirmando su sesgo neutral al alza.

La agenda económica contará con miembros de la Fed que darán declaraciones durante el día mientras los operadores se preparan para el IPC de EE.UU.

Perspectiva técnica del AUD/USD: El par tiene un sesgo neutral a menos que recupere la DMA de 100 días en 0.7248.

El AUD/USD obtiene ganancias por tercer día consecutivo, hasta ahora un 1.5% en la semana mientras los participantes del mercado se preparan para las cifras de inflación de EE.UU. del jueves. En el momento de escribir este artículo, el AUD/USD cotiza a 0.7185.

La agenda económica del miércoles es ligera, a excepción de los portavoces de la Fed, Michelle Bowman y Loretta Mester, lo que deja a los operadores de AUD/USD a la deriva de las jugadas de sentimiento del mercado o posicionándose antes de los nuevos datos financieros. El jueves, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. de enero se prevé en 7.3%. El llamado IPC subyacente, excluyendo artículos volátiles como alimentos y energía, se estima en 5.9%, ambas lecturas en base anual.

[Gloria camacho]

Por lo tanto, el foco del mercado permanece en las minutas de la reunión del FOMC, que se publicarán más tarde hoy miércoles. Las minutas se analizarán en busca de nuevas pistas sobre el posible ritmo del ciclo de ajuste de la política monetaria de la Fed. Mientras tanto, los inversores pueden preferir esperar al margen, lo que justifica cierta precaución para los alcistas agresivos antes de posicionarse para ganancias adicionales.

En lo referente a los datos económicos, el calendario de EE.UU. presenta la publicación de las cifras mensuales de las ventas minoristas al inicio de la sesión americana. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en la demanda del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría generar algunas oportunidades comerciales en torno al par AUD/USD.

[oleota]

El AUD/USD está girando al alza. No obstante, los analistas de Credit Suisse observan una resistencia clave en 0.7209/13 limitando al par nuevamente.

Ruptura sostenida por encima de 0.7209/13 para señalar una consolidación más prolongada

“Seguimos siendo bajistas centrales con la tendencia bajista de fines de octubre en 0.7209/13, lo que idealmente limita cualquier recuperación adicional. Con esto en mente, esperamos un eventual giro de regreso a la baja, con soporte inmediato visto en 0.7112, luego en 0.7099/84 y finalmente de regreso en 0.7063/49, con un cierre por debajo de este último nivel necesario para reinyectar un nuevo impulso en la tendencia bajista. – colocando al AUD/USD en el camino hacia una prueba renovada de los mínimos anuales en 0.6972/62”.

"Una ruptura sostenida por encima de la tendencia bajista de fines de octubre en 0.7209/13 nos llevaría a reconsiderar nuestra posición táctica y ver el margen para que surja una consolidación más prolongada".

[oleota]

Tras el lanzamiento del dato, el AUD/USD cayó tan bajo como el pivote diario S1 en 0.7147, seguido de un salto de 80 pips hasta el momento, acercándose al promedio móvil de 100 días (DMA) en 0.7247. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el nivel 2%, avanzando seis puntos básicos.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de sus pares, ha caído un 0.17%, para ubicarse en 95.33.

Durante la sesión asíatica, la agenda económica australiana presentó los permisos de construcción en su lectura mensual de diciembre, junto con las expectativas de inflación al consumidor de febrero. El primero llegó al 8.2%, según lo previsto por los actores del mercado, mientras que el segundo llegó al 4.6% sin previsión.

En los EE.UU., junto con las cifras de inflación, las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 5 de febrero aumentaron a 223.000, mejor que los 230.000 pronosticados por los economistas, mientras que las solicitudes continuas de desempleo se mantuvieron sin cambios en 161.000 en comparación con la revisión de la semana anterior.

[Gloria camacho]

Las tensiones geopolíticas entre Rusia, Ucrania y la OTAN siguen siendo elevadas a medida que Rusia continúa acumulando tropas en la frontera de Ucrania y aumenta la violencia en el este de Ucrania entre el gobierno y las fuerzas separatistas, apuntalando el dólar estadounidense en el último día de negociación de la semana. Esa es probablemente la razón principal por la que AUD/USD no ha podido mantenerse por encima del nivel de 0.7200 el viernes, o intentar probar el máximo de la semana pasada en 0.7250.

La resistencia de AUD a la escalada de la situación geopolítica en Europa del Este se pondrá a prueba una vez más la próxima semana con una reunión cara a cara clave entre el Secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov. Cualquier señal de que las dos partes lleguen a algún tipo de acuerdo para desescalar las cosas podría ayudar a impulsar al par nuevamente por encima de los máximos mensuales y hacia los máximos de 2022 en el área de 0.7300.

De lo contrario, lo más destacado del calendario económico de la próxima semana serán los datos del índice de precios salariales del cuarto trimestre de Australia que se publicarán el miércoles. Una sorpresa al alza podría ser la pieza final del rompecabezas para que el RBA señale formalmente aumentos de tasas en 2022, ya que los mercados monetarios continúan apostando a que comenzarán a subir en algún momento a mediados de año. En otra parte del calendario económico, los resultados preliminares de la encuesta PMI de Australia y EE.UU. de febrero y el informe de inflación del PCE subyacente de enero de EE.UU. podrían mover el mercado, mientras que valdrá la pena seguir de cerca el discurso de la Fed.