Análisis del AUD/USD

[edwardg]

El par AUD/USD mantuvo su fuerte tono de oferta durante la primera sesión de América del Norte y se vio por última vez cerca del máximo semanal, justo por debajo de la mitad de los 0.7300.

El par ganó fuerza por tercer día consecutivo el jueves y ahora ha subido casi 200 pips desde el mínimo mensual, alrededor de la región de 0.7165 tocada a principios de esta semana. El dólar australiano recibió apoyo del optimista informe de empleo interno, que mostró que la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo desde agosto de 2008. Los datos aumentaron las apuestas por un aumento temprano de la tasa de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia y actuaron como un viento de cola para el Dólar australiano.

Por otro lado, las señales de progreso en las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania y las esperanzas de una solución diplomática para poner fin a la guerra continuaron socavando la demanda del dólar estadounidense como refugio seguro. Aparte de esto, la retirada de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. afectó aún más al dólar, lo que, a su vez, proporcionó un impulso adicional al par AUD/USD. Dicho esto, la perspectiva agresiva de la Fed , junto con las publicaciones macroeconómicas de EE. UU. en su mayoría mejores de lo esperado ayudaron a limitar las pérdidas por el dólar.

La Fed anunció el miércoles el inicio del ciclo de ajuste de políticas y aumentó su tasa de interés objetivo por primera vez desde 2018. La Fed también insinuó que adoptaría una postura política más agresiva para combatir la alta inflación. El llamado diagrama de puntos indicó que la Fed podría aumentar las tasas de interés en las seis reuniones restantes en 2022. El presidente de la Fed, Jerome Powell , agregó que el banco central de EE. UU. podría comenzar a reducir su balance tan pronto como en la próxima reunión en mayo.

En el frente de los datos económicos , las solicitudes iniciales semanales de desempleo de EE. UU. cayeron más de lo esperado a 214K desde la lectura anterior revisada al alza de 229K y apuntaron a una fuerte demanda de trabajadores. Sumado a esto, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia saltó a 27,4 en marzo frente a las expectativas de una caída a 15 desde 16 en el mes anterior. Aparte de esto, un retroceso intradiario en los mercados de acciones extendió algo de apoyo al dólar y podría limitar las ganancias del par AUD/USD.

El contexto fundamental mixto garantiza cierta precaución para los operadores agresivos y antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional para el par AUD/USD . Por lo tanto, es probable que los alcistas esperen algunas compras de seguimiento más allá de la región 0.7360-0.7365 antes de realizar nuevas apuestas. Esto debería allanar el camino para un movimiento de regreso hacia la recuperación de la marca de 0.7400 en ruta al pico YTD, alrededor de la región de 0.7440 tocada a principios de este mes.

[Jose Delgado]

El dólar australiano extiende un fuerte retroceso desde el máximo de 10 meses (0.7661, 5 de abril) y presiona el soporte clave en 0.7471 (Fibo 38.2% de 0.7165/0.7661 upleg), donde fallaron varios ataques en las últimas dos semanas.

El dólar australiano se ve afectado por los precios más bajos de las materias primas y el modo de riesgo que se desvanece, lo que amenaza con romper el pivote de 0.7471, lo que indicaría una vía superior y abierta para una caída más profunda hacia los soportes en 0.7413 y 0.7354 (Fibo 50 % y 61.8 % de 0.7165/0.7661).

El cierre diario por debajo de la DMA 10/20 convergente agrietada (0.7512/16) se sumaría al debilitamiento de los estudios diarios que rápidamente pierden impulso negativo.

El martillo invertido del martes en un gráfico diario , el Doji semanal con una sombra superior muy larga y la vela Doji de lápida mensual, contribuyen a las señales negativas.

Res : 0,7500; 0,7544; 0,7593; 0.7661.
Sup: 0,7471; 0,7436; 0,7413; 0.7390.

[oleota]

El Dólar australiano se inclinó al alza mientras los inversores se centran en el nuevo gobierno del país. Durante el fin de semana, los australianos eligieron a Anthony Albanese como nuevo primer ministro. El candidato de centro-izquierda ha prometido centrarse en el cambio climático y el crecimiento salarial. Sin embargo, los analistas creen que la aplicación de estos programas será mucho más difícil.

El par AUD/USD también subió, mientras que el índice del Dólar estadounidense bajó. El índice del Dólar, que se sigue de cerca, ha caído más de un 2% desde su nivel más alto este año y ahora cotiza en el punto más bajo desde principios de este mes.

El descenso del Dólar se debe principalmente a razones técnicas, ya que la Fed ha insistido en que seguirá endureciendo sus políticas. Además, los datos de EE.UU han mostrado que la recuperación de la economía ha empezado a ralentizarse.

[Enrique Ross]

El AUD/USD sigue en positivo en la semana, subiendo un 0.70%.

El Primer Ministro de China, Li Keqiang, advirtió que la economía no podría alcanzar sus objetivos, lo que pesa sobre el AUD/USD.

Pronóstico del precio del AUD/USD: Se inclina a la baja y podría haber alcanzado un máximo en torno a 0.7100.

El AUD/USD se mantiene casi lateralizado durante la sesión americana, después de operar en un rango de 0.7057 de mínimo a 0.7109 de máximo, en medio de un ambiente de apetito de riesgo en el mercado que mantiene la renta variable estadounidense al alza, mientras que los activos de refugio retroceden. En 0.7090, el AUD/USD está preparado para terminar el día con mínimas ganancias.

[edwardg]

AUDUSD sube por encima de 0.7200 pero los alcistas luchan por seguir subiendo.
Las noticias de reapertura de China, el retroceso del dólar estadounidense respaldan al dólar australiano.
El par desafía la crítica resistencia diaria, con todos los ojos puestos en el RBA del martes.
AUDUSD busca extender la rápida recuperación más allá de la zona de suministro de 0.7230, ya que los alcistas se abstienen de hacer nuevas apuestas antes de la decisión de aumento de tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) del martes.

El dólar australiano está aprovechando el amplio retroceso del dólar estadounidense, así como el optimismo sobre la reapertura de las ciudades chinas. Sin embargo, el potencial alcista parece limitado en medio de las condiciones del mercado debilitadas por las festividades y la ansiedad previa al RBA. La falta de publicaciones económicas significativas en EE. UU . también mantiene a los compradores un poco atados.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, AUDUSD está encontrando un fuerte obstáculo cerca del área de 0.7230, ya que es la zona de confluencia de los promedios móviles diarios (DMA) bajistas de 50 y horizontales de 100.

Los alcistas del AUD también están luchando debido al cruce bajista de 50 DMA y 100 DMA en juego, que se confirmó el viernes pasado.

Solo un cierre diario por encima de la resistencia antes mencionada impulsará a los alcistas hacia la DMA plana de 200 en 0.7258 nuevamente.

A continuación, la cifra redonda de 0.7300 volverá a estar en los radares de los compradores.

El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días está avanzando ligeramente por encima de la línea media, lo que respalda el caso de más ganancias.

[oleota]

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una inversión bajista (bearish) de la acción del precio en el marco temporal H1, tras el siguiente toque de 0.7227 o 0.7275.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entre en largo después de una inversión alcista (bullish) de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de 0.7162 o 0.7125.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

[edwardg]

Después de anunciar el primer aumento de la tasa en más de una década, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) está listo para otro resultado de política monetaria agresiva y una decisión sobre la tasa de interés alrededor de las 04:30 a.m. GMT del martes.

Se espera que el RBA aumente la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos (bps) a 0,60%, principalmente para combatir la inflación y unirse a la liga de sus amigos extranjeros.

Sin embargo, el banco central australiano se mantendrá por detrás de la Fed y el RBNZ, sin olvidar el BOE y el BOC, lo que hace que la subida de tipos del RBA de hoy sea interesante. Como resultado, la declaración de tasas del RBA será más importante para observar y pronosticar los movimientos del AUD/USD a corto plazo.

Antes del evento, Westpac dijo:

El RBA, siguiendo a otros bancos centrales de todo el mundo, necesita no solo deshacer las medidas de estímulo covid, sino también combatir un desafío de inflación significativo, en un mundo de vientos en contra de la oferta, incluidas las interrupciones del conflicto entre Rusia y Ucrania. La enormidad del desafío, incluidos los riesgos de que las expectativas de inflación puedan desacoplarse, apunta a una carga inicial de aumentos de tasas. Westpac espera un movimiento de 40 pb en julio, con la tasa de efectivo subiendo al 1,75 % para fin de año y alcanzando un máximo del 2,25 % a mediados de 2023. Los economistas se dividen entre 25 pb, 40 pb y 50 pb y el precio del mercado es inestable, alrededor de 33 pb.

Por otro lado, Valeria Bednarik de **Street dice:

Como se dijo, ya se ha descontado un aumento de 25 pb. Si de alguna manera el RBA decidiera reducir la velocidad y optar por 0,10% o 0,15%, el AUD/USD podría estar bajo presión de venta, aunque si persiste el optimismo del mercado actual, la caída debería ser limitado Por otro lado, un aumento de 40 pb más indicios de que se avecinan más aumentos en las tasas de interés daría como resultado que el par AUD/USD alcance nuevos máximos mensuales.

¿Cómo podría afectar la decisión del RBA al AUD/USD?
AUD/USD permanece presionado alrededor de 0.7175, ya que muestra una tendencia bajista de tres días antes de la decisión clave sobre la tasa de interés del RBA. Los últimos movimientos del par australiano podrían estar relacionados con la ansiedad del mercado antes del veredicto del RBA, así como con rendimientos más firmes y un estado de ánimo de aversión al riesgo.

Dicho esto, la subida de tipos del 0,25 % del RBA ya se conoce y es posible que ni siquiera coloque al banco australiano cerca de los otros bancos centrales importantes, lo que a su vez sugiere una probable reacción alcista limitada del par AUD/USD en caso de un aumento de tipos al 0,60 %. . También podría desafiar los movimientos el inminente aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal del 0,50% y los temores ante el índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU., como la reunión del Banco Central Europeo (BCE).

Por lo tanto, los precios del AUD/USD pueden representar una reacción instintiva a la subida de tipos de 0,25 pb del RBA. Sin embargo, es menos probable que los bajistas renuncien al control.

Técnicamente, una clara ruptura a la baja de la línea de tendencia ascendente de tres semanas, alrededor de 0.7240 al cierre de esta edición, dirige a los bajistas del AUD/USD hacia el soporte de 20 DMA cerca de 0.7085.

Citas clave
Previsión del Banco de la Reserva de Australia: las subidas de tipos han llegado para quedarse

Los rendimientos del Tesoro de Australia a 10 años, ASX 200 muestran la ansiedad previa al RBA

Acerca de la decisión sobre la tasa de interés del RBA
La decisión sobre la tasa de interés del RBA es anunciada por el Banco de la Reserva de Australia. Si el RBA es agresivo con respecto a la perspectiva inflacionaria de la economía y aumenta las tasas de interés, es positivo o alcista para el AUD. Del mismo modo, si el RBA tiene una visión moderada de la economía australiana y mantiene la tasa de interés actual, o la reduce, se considera negativo o bajista.

[Enrique Ross]

Australia comenzará la semana el martes, y el calendario macroeconómico incluirá el índice local de precios de la vivienda del primer trimestre y las condiciones empresariales y la confianza empresarial del NAB de mayo. Más tarde, en EE.UU. se publicará el índice de precios de producción de mayo, previsto en un 10.9% interanual, ligeramente por debajo del 11% anterior.

Perspectiva técnica del AUD/USD a corto plazo

El par AUD/USD ha caído por cuarto día consecutivo y es técnicamente bajista. Está cotizando por debajo del retroceso del 61.8% de su último avance diario, medido entre 0.6828 y 0.7282 en 0.7000, lo que abre la puerta a una prueba de la base del rango.

Las lecturas técnicas en el gráfico diario reflejan la fuerza de los vendedores, ya que los indicadores técnicos mantienen sus pendientes firmemente bajistas dentro de niveles negativos, mientras que el precio se movió más por debajo de sus medias móviles.

En el gráfico de 4 horas se observa que la SMA de 20, firmemente bajista, ha cruzado por debajo de las más largas, lo que indica un persistente interés vendedor. Al mismo tiempo, los indicadores técnicos se consolidan en lecturas extremas de sobreventa sin confirmar aún un posible fondo.

[RonnyAcarigua]

La debilidad de hoy en el AUD/USD refleja el temor a que la Fed suba los tipos a un ritmo mucho más rápido que el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Esto significa que los traders esperan ver un salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y, en consecuencia, un dólar más fuerte en el corto plazo.

La mayoría de los traders esperan que la Fed anuncie el miércoles que viene una subida de tipos de 50 puntos básicos, sin embargo, Michael Pearce, economista principal de Capital Economics en Estados Unidos, ya ha empezado a plantear la posibilidad de que veamos una subida de 75 puntos básicos.

[Buscando_Tagui]

El dólar, que es un refugio seguro, retrocedió bruscamente hasta acercarse a los 102.20 frente a sus principales pares, tras no encontrar aceptación por encima de los 102.50. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 suben un 0.50% en el día, reflejando el ánimo optimista del mercado.

La divisa principal también encuentra apoyo en los datos de empleo y balanza comercial de Australia, que alimentaron las expectativas de subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia, lo que es un buen augurio para el dólar australiano. La balanza comercial australiana fue más fuerte, con 10.495 millones de dólares australianos, frente a los 9.000 millones estimados.