Análisis del AUD/USD

[Atala]

El par AUD/USD cotiza cerca de un máximo diario de 0.7269 y en niveles que se vieron por última vez en abril, ya que la debilidad del dólar en general se unió a la subida de la renta variable estadounidense. El dólar estadounidense se vio lastrado por el descenso de los rendimientos de la deuda pública de EE.UU., a pesar de la persistente preocupación por la inflación y el crecimiento. Además, las cifras de empleo de EE.UU., más suaves de lo previsto, socavaron la demanda del USD.

Por otro lado, la balanza comercial australiana publicada al principio del día registró un superávit de 10.495 millones en abril, superando las expectativas de 9.300 millones. Las exportaciones aumentaron un 1% en el mes, mientras que las importaciones disminuyeron un 1%. El aumento de los precios de las materias primas contribuyó a la fortaleza del aussie, ya que el oro alcanzó un nuevo máximo de un mes, mientras que el cobre subió aproximadamente un 5%.

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[edwardg]

AUD/USD extiende el rebote desde el mínimo mensual, rompe la tendencia bajista de cinco días.
La consolidación del mercado por delante de la Fed se une a las apuestas agresivas sobre las actualizaciones de los precios salariales del RBA y el dólar australiano para apuntalar la recuperación.
Las charlas sobre la inflación siguen ejerciendo más presión sobre la Fed, covid, Taiwán son catalizadores adicionales que prueban a los toros.
El índice de confianza del consumidor de Westpac, la producción industrial mensual de China y las ventas minoristas pueden dirigir movimientos inmediatos.
AUD/USD retoma las ofertas para reducir las pérdidas recientes en torno a un mínimo de cinco semanas, refrescando el máximo intradiario a 0.6890 durante la sesión de mediados de Asia el miércoles. Al hacerlo, el par australiano retrata el posicionamiento del mercado por delante del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), al mismo tiempo que anima a los futuros bursátiles estadounidenses.

Dicho esto, los diplomáticos de EE. UU. parecen ignorar los recientes datos mixtos de inflación a puerta de fábrica mientras empujan indirectamente a la Fed hacia aumentos agresivos de las tasas y la normalización del balance. Lo mismo se une a las actualizaciones que rodean las condiciones covid de Taiwán y China para pesar en el sentimiento del mercado , que a su vez desafía a los toros del AUD/USD debido al estado del barómetro de riesgo del par.

El asesor económico de la Casa Blanca (WH), Brian Deese, y el subdirector del Consejo Económico Nacional, Bharat Ramamurti, se encontraban entre los diplomáticos estadounidenses que destacaron los problemas de inflación y mostraron disposición para combatirlos durante sus entrevistas con CNN y Bloomberg, respectivamente.

Por otra parte, Beijing informó el día anterior de los casos de coronavirus más altos en tres semanas y pidió más restricciones de actividad. Shanghai, por otro lado, marcó la facilidad en los casos de COVID-19, pero mantiene los límites anunciados recientemente para frenar la propagación del virus demasiado rápido.

Además, el índice de precios al productor (PPI) de EE. UU. coincidió con las previsiones intermensuales del 0,8 % para mayo, y también descendió al 10,8 % interanual frente al 10,9 % esperado y las lecturas anteriores. El PPI ex Food & Energy, conocido como Core PPI, cayó por debajo de las previsiones del 8,6 % interanual hasta el 8,3 %.

Los comentarios del economista jefe de Goldman Sachs (GS) para Australia, Andrew Boak, también ayudaron a que los precios del AUD/USD se recuperaran. "Ahora esperamos que el RBA aumente las tasas en 50 pb en agosto y septiembre, frente a los 25 pb anteriores", dijo Boak de GS.

Además, la noticia de que el salario mínimo de Australia aumentará un 5,2% después de la revisión también parece favorecer el último repunte del par. “Nuevo salario mínimo que se incrementará en 40 dólares australianos por semana”, agrega Reuters.

En medio de estas jugadas, los futuros de acciones de EE. UU. se mantienen lentos en torno a los niveles más bajos desde principios de 2021, un 0,20 % más intradiario en los últimos tiempos, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro descienden en el máximo de 11 años cerca del 3,5 %, alrededor del 3,475 % a más tardar.

De cara al futuro, el índice de confianza del consumidor Westpac de Australia para junio, esperado -0.7% frente al -5.6% anterior, podría ofrecer direcciones inmediatas al par AUD/USD antes de las cifras mensuales de producción industrial y ventas minoristas de China para mayo. Sin embargo, se prestará mayor atención a la capacidad de la Fed para controlar la inflación y no defraudar a los mercados mientras camina sobre el filo de la navaja.

Análisis técnico
Los bajistas necesitan una clara ruptura a la baja del mínimo anual que rodea a 0.6830, marcado en mayo, para apuntar a un mínimo de junio de 2020 cerca de 0.6775. Alternativamente, los movimientos de recuperación necesitan validación desde el fondo de 2021 cerca de 0.7000.

[edwardg]

El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.7060, subiendo por segundo día consecutivo. El australiano fue capaz de rechazar los embates de la aversión al riesgo gracias a datos locales mucho mejores de lo previsto. La debilidad del dólar en general también ayudó al AUD/USD a extender sus ganancias a un nuevo máximo semanal de 0.7068, a pesar del pobre desempeño de los índices globales.

Australia publicó su informe mensual de empleo al comienzo del día, que mostró que el país agregó 60.6K en mayo, más del doble de los 25K esperados. El informe también mostró que se perdieron 8,7 mil empleos a tiempo parcial, mientras que los nuevos a tiempo completo alcanzaron los 69,4 mil. La Tasa de Desempleo se mantuvo en 3,9%, mientras que la Tasa de Participación subió a 66,7%.

El país también publicó el informe del Instituto de Melbourne sobre las Expectativas de Inflación del Consumidor, que aumentó a 6,7% en junio desde 5% en el mes anterior. El calendario macroeconómico australiano permanecerá vacío el viernes.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD
El par AUD/USD ha corregido el 50% de su última caída diaria medida entre 0.7282 y 0.6850. El gráfico diario muestra que la media simple de 20 días no se acerca al retroceso del 61,8 % de la misma caída en 0,7116, mientras que los indicadores técnicos mantienen pendientes alcistas modestas dentro de niveles negativos. Los alcistas tendrán mucha más confianza si el par extiende sus ganancias por encima de la mencionada resistencia de Fibonacci.

El gráfico de 4 horas insinúa más ganancias en el futuro, ya que los indicadores técnicos apuntan firmemente hacia territorio positivo, mientras que la media simple de 20 se volvió marginalmente al alza, muy por debajo del nivel actual. La media simple de 200 se encuentra sin dirección unos pocos pips por encima del nivel actual, mientras que la media simple de 100 refuerza el área de resistencia alrededor de 0.7115.

Niveles de soporte: 0.6985 0.6950 0.6910

Niveles de resistencia: 0,7070 0,7115 0,7150

[edwardg]

AUD/USD toma ofertas desde el máximo semanal para reducir las ganancias recientes después de una tendencia alcista de dos días.
El índice del dólar estadounidense consolida pérdidas semanales en medio de la indecisión del mercado.
El impulso de la OMC por un "paquete sin precedentes" de acuerdos comerciales se une a los rendimientos más débiles para probar los bajistas intradía.
Powell de la Fed necesita defender la subida de tipos de 75 pb para recuperar los alcistas del dólar estadounidense.
AUD/USD acepta ofertas para renovar el mínimo intradiario alrededor de 0.7030, rompiendo una tendencia alcista de dos días mientras retrocede desde el máximo semanal. Al hacerlo, el par riesgo-barómetro refleja la falta de claridad del mercado, así como el repunte del dólar estadounidense, en medio de una sesión asiática tranquila el viernes.

Dicho esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) se recupera desde cerca de 103,40 semanales hasta 104,00 a más tardar. Al hacerlo, el indicador del dólar ignora los rendimientos pesimistas del Tesoro. La razón podría estar relacionada con los temores del mercado de que la agresión del banco central podría desencadenar la recesión mundial, así como con el estado de ánimo cauteloso antes del Informe de Política Monetaria bianual de la Fed y el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron durante los últimos dos días consecutivos, a 3,243% como máximo, ya que el aumento de la tasa de 0,75 de la Reserva Federal no pudo impresionar a los alcistas. Además, las acciones políticas agresivas momentáneas del Banco Nacional Suizo (SNB) y el Banco de Inglaterra (BOE) parecen unirse a los datos pesimistas de EE. UU. para pesar sobre los cupones de bonos de EE. UU.

Los permisos de construcción y los inicios de viviendas en EE. UU. disminuyeron en mayo a 1,695 millones y 1,549 millones respectivamente, mientras que el promedio de 4 semanas de solicitudes iniciales de desempleo subió a 218,5 mil frente a los 215 mil esperados durante el período que finalizó el 10 de junio. Además, la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia registró un resultado negativo cifra de -3,3 para junio, la primera contracción de este tipo desde mayo de 2020.

Por el contrario, los últimos comentarios del jefe de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, también parecen respaldar el optimismo del mercado sobre la superación de los últimos problemas de escasez de suministro y deberían haber favorecido a los compradores de AUD/USD, pero no pudieron. “El jefe de la Organización Mundial del Comercio (OMC) presentó a los países una serie de borradores de acuerdos comerciales temprano el viernes que incluían compromisos sobre salud, seguridad alimentaria e instó a que fueran aceptados como una reunión importante que se prolongó hasta su segundo día de tiempo extra”, dijo Reuters. durante la sesión asiática del viernes temprano.

Mientras retrata el estado de ánimo, el S&P 500 Futures registra ganancias intradiarias del 0,30 % después de perder alrededor del 3,25 % en Wall Street.

Dada la falta de datos importantes en casa, los operadores de AUD/USD prestarán atención a los catalizadores de riesgo y la producción industrial de EE. UU. para mayo, que se espera en 0,4 % frente al 1,1 % anterior, para direcciones intermedias antes de un discurso de Powell de la Fed.

Análisis técnico
El AUD/USD se retira de la EMA de 10 días, alrededor de 0.7050 al momento de la publicación, lo que a su vez se une a las señales bajistas del MACD y al RSI estable (14) para mantener a los vendedores con la esperanza de volver a probar el mínimo mensual en torno a 0.6850.