EUR / USD permanece débil y cae a mínimos cercanos a 1.2120

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La encuesta del ZEW encuesta a 275 inversores institucionales, a los que se pide que evalúen las condiciones relativas y las perspectivas de las economías de Alemania y la Eurozona. Los resultados de la escala de ayer trazan una línea bajo la fuerte caída que vimos anteriormente en abril, que se debe en gran parte a la tercera ola de infecciones por el Coronavirus que supuso fuertes restricciones a la actividad en un grupo de países europeos. También se hace eco del mensaje de otras encuestas de IHS Markit de que los sectores manufacturero y de servicios en Europa han vuelto a la vida en el último mes.

Todo ello se produce en un momento en que el continente está empezando a salvar la distancia que le separa de Estados Unidos en cuanto al lanzamiento de la vacuna. "Ahora esperamos que Estados Unidos y la Unión Europea alcancen el hito de vacunar al 50% de la población más o menos al mismo tiempo (a mediados de junio)", dijo Nicola Dacic, economista de Goldman Sachs. "Esto cierra lo que pensábamos que sería una brecha de unas 6 semanas".

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El par EUR/USD no pudo ir más allá de los 1,21 que cerró la semana pasada, pero aún contiene el soporte y cotiza en las primeras horas de este viernes en los 1,2079.

La media móvil de 50 ha quedado pegada y por encima de la de 200, quedando debajo del precio, RSI al alza en los 54 puntos con una doble resistencia tres puntos más arriba y la línea rápida (azul) del MACD apenas por debajo de la lenta (roja), aún sobre el nivel de cero.

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El par EUR / USD tiene espacio para extender su declive en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que el par actualmente está luchando alrededor de su 100 SMA, que mantiene una modesta pendiente alcista. El 20 SMA se está volviendo más bajo muy por encima del nivel actual, lo que indica una creciente presión de venta. Los indicadores técnicos han rebotado modestamente desde los mínimos intradiarios, pero carecen de la fuerza suficiente para confirmar una próxima recuperación. El par podría extender su deslizamiento por debajo de 1.2000 si persiste el mal humor.

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A decir verdad, los traders no tienen ni idea de si la inflación va a ser real o simplemente "transitoria". Esa sería la primera decisión que la gente tendría que tomar, y considero que seguirá causando mucha "dinámica de empuje y arrastre" en este mercado en el futuro. Debido a esto, no tengo necesariamente una opinión sobre este par que no sea la de operar lateralmente en algo así como un gráfico de cinco o 15 minutos. De aquí al viernes, tendré que ver si tenemos algún tipo de movimiento significativo, pero no estoy conteniendo la respiración en este punto. Una prueba más de este potencial es el hecho de que la mayor parte del movimiento parece hacerse en una cantidad muy corta de la sesión de trading.

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A corto plazo, considero que estamos más bien en una actitud de "comprar en dips", pero todo se reduce más o menos a la idea de si las tasas de interés en los Estados Unidos suben o no lentamente, o si se disparan repentinamente. Si suben repentinamente, eso podría ser muy fuerte para el Dólar Estadounidense tarde o temprano. Dicho esto, el diferencial de tasas de interés entre Alemania y Estados Unidos está empezando a acercarse un poco, y eso por supuesto ayudará al Euro en general.

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Los analistas de Goldman Sachs "esperan que el informe alivie las preocupaciones del mercado sobre una disminución de las compras de activos de la Fed antes de lo previsto, aunque no elimine por completo la posibilidad de un anuncio gradual en septiembre. La combinación de la coherencia de las perspectivas de la Fed y el crecimiento mundial debería permitir que la recuperación económica continúe con la reciente debilidad del Dólar."

Mientras tanto, el repunte de la actividad económica y los flujos bursátiles están proporcionando vientos de cola a la moneda única europea, afirma Goldman Sachs. De cara a la reunión del Banco Central Europeo del jueves, los economistas de Goldman Sachs esperan que el consejo dirigido por Lagarde mantenga el lenguaje de que el ritmo de las compras de activos es "significativamente más alto" que a principios de año.

[oleota]

“El Consejo de Gobierno espera que las tasas de interés clave del BCE se mantengan en sus niveles actuales o más bajos hasta que las perspectivas de inflación converjan sólidamente a un nivel lo suficientemente cercano, pero por debajo, del 2% dentro de su horizonte de proyección, y dicha convergencia se ha mantenido de manera consistente reflejada en la dinámica de la inflación subyacente ”, dijo el banco en un comunicado.

[edwardg]

Perspectiva técnica diaria del EUR / USD


Gráfico diario de tendencia
Oblicuo

Indicadores diarios
Divergencias bajistas

EMA 21 horas
1.2119

55 HORAS EMA
1.2130

Gráfico de tendencia por horas
Oblicuo

Indicadores horarios
Neutral

13 HR RSI
53

DMI de 14 horas
+ ve

Análisis diario
Consolidación b4 una caída más

Resistencia
1.2194 - Máximo del último jueves y viernes
1.2144 - Mínimo del último jueves (ahora res)
1.2130 - Máximo del lunes

Apoyo
1.2093 - Mínimo del último viernes
1.2052 - Mínimo del 13 de mayo
1.1987 - Mínimo de mayo (5 °)

EUR / USD - 1.2123 .. Aunque el euro se mantuvo a la defensiva en la mañana europea de Asia n el viernes después de tocar un mínimo de casi 4 semanas de 1.2093 el viernes, el precio repuntó en la cobertura activa de cortos en euros n subió a 1.2130 en NY b4 alivio.

En el panorama general, a pesar del movimiento ascendente de LT del euro en 2017 cerca del mínimo de 14 años de 1.0341 a un nuevo máximo de 3 años de 1.2555 a mediados de febrero de 2018, la caída posterior a un mínimo de casi 3 años en 1.0637 en marzo de 2020 indica que la corrección ha terminado . A pesar de un impresionante movimiento alcista a un pico de 1.2349 de casi 33 meses a principios de enero de 2021, el descenso posterior a 1.1705 (marzo) indica que se ha alcanzado el tope. Habiendo dicho eso, la ruptura del euro del máximo de 1,2149 de abril a 1,2266 el último martes sugiere que el retroceso fm 1,2349 ha terminado con una ganancia de twd 1,2349 que puede verse en la corrección b4 de finales de junio / julio. En el lado negativo, un cierre diario por debajo de 1.2052 sup indica que el movimiento alcista fm 1.1705 ha terminado n revive la tendencia bajista para un fuerte retroceso de dicho movimiento a 1.1987, luego twd 1.1868 / 73.


Hoy, dado que la venta masiva de Fri a 1.2093 confirma la caída de 1.2266 (mayo) se ha reanudado, el precio está en camino a 1.2052 sup, donde un cierre diario por debajo presionaría el euro twd 1.1987 a finales de esta semana. Solo un cierre diario de abv 1.2144 indica un mínimo temporal que n puede arriesgarse a un retroceso más fuerte a 1.2190 / 94.

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El PMI manufacturero alemán llega a 64,9 en junio frente al 63,0 esperado.
El PMI de servicios en Alemania se expande a 58,1 en junio frente al 55,5 esperado.
El EUR / USD salta 10 pips a 1,1935 gracias a los optimistas PMI alemanes.
El sector manufacturero alemán aceleró inesperadamente su ritmo de expansión en junio, según mostró este miércoles el informe preliminar de actividad manufacturera de la investigación de IHS / Markit.

El PMI manufacturero en la economía número 1 de la eurozona se situó en 64,9 este mes frente al 63,0 esperado y el 64,4 anterior. El índice saltó a mínimos de dos meses.

Mientras tanto, el PMI de servicios se expandió a 58,1 en junio en comparación con la lectura del mes anterior de 52,8 y 55,5 estimada. El índice alcanzó los máximos de 123 meses.

El índice de producción compuesto IHS Markit Flash Germany se recuperó hasta alcanzar máximos de 123 meses, llegando a 60,4 en junio frente al 57,5 ​​esperado y el 56,2 de mayo.

Comentarios clave de Phil Smith, economista principal de IHS Markit
“Como se anticipó, el aflojamiento adicional de las restricciones de COVID-19 ha dado un impulso adicional a la recuperación de la economía alemana, con el PMI 'flash' subiendo abruptamente a su nivel más alto durante más de una década. Y con las medidas de contención que se levantarán aún más en julio, este fuerte impulso está en camino de trasladarse al tercer trimestre ".


"Como era de esperar, el repunte del crecimiento en junio fue impulsado por el sector de servicios, donde las empresas informaron de los efectos positivos de medidas de contención más flexibles y mayores niveles de actividad de viajes bajo demanda".

Implicaciones cambiarias
El EUR / USD anima a los PMI empresariales alemanes optimistas, ya que sube 10 pips para probar los máximos de la sesión de 1,1937. El spot aún cotiza modestamente plano en el día por debajo de 1,1950.

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El EUR / USD lucha por mantener las ganancias en la sesión asiática.
El euro gana algo de terreno gracias a los optimistas datos económicos.
El repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Apuntala la demanda del dólar estadounidense.
El interés de compra en el dólar estadounidense mantiene nervioso al EUR / USD en la sesión asiática del jueves por la mañana. Después de probar el máximo de 1,2263 a finales de mayo, el euro perdió la batalla contra el dólar. Rompió la codiciada marca de 1.1900 y probó los mínimos de 1.8477 en la semana.

En el momento de escribir este artículo, el EUR / USD cotiza a 1,1924, un 0,01% menos en el día.

Los rendimientos de referencia a 10 años de EE. UU. Cotizan al 1,49% con ganancias del 0,34%. El índice del dólar estadounidense (DXY) sigue los rendimientos del tesoro y se mantiene fuerte en 91,82. Los comentarios mixtos del funcionario de la Fed sobre la inflación y las perspectivas de las tasas de interés afectan el movimiento del dólar.


El presidente de la Fed de Atlanta , Raphael Bostic, dijo que esperaba que las tasas de interés subieran a fines de 2022 con un crecimiento económico creciente del 7% y una inflación por encima del objetivo del 2% de la Fed este año. Tanto Bostic como la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, creían que la reciente presión sobre los precios podría tardar más de lo previsto en desaparecer.

Mientras tanto, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió el miércoles al Congreso sobre el riesgo de incumplimiento de la deuda y una probable nueva crisis financiera. Los comentarios pesan sobre el sentimiento del dólar estadounidense.

Además de eso, los senadores estadounidenses habían llegado a un acuerdo sobre el proyecto de ley de gastos de infraestructura y planeaban discutirlo hoy con el presidente Joe Biden.

Por otro lado, las ganancias por moneda compartida fueron limitadas debido a la atractiva valoración del USD. Los optimistas datos económicos internos mantienen el terreno más bajo para el euro.

El IHS Markit Eurozone Service PMI subió a 58.0 en junio, muy por encima del pronóstico del mercado en 57.8. El indicador de confianza del consumidor ganó 1.8 puntos, levemente por encima del consenso del mercado en -3.0.

Por ahora, los inversores están pegados a la publicación de una gran cantidad de datos en los EE. UU. Datos de pedidos de bienes duraderos, producto interno bruto (PIB) y reclamo inicial de desempleo. En la zona euro, los datos del clima empresarial de IFO alemán se analizaron para medir el sentimiento del mercado .