Análisis del AUD/USD

[edwardg]

AUD/USD vuelve al rojo, recortando las sólidas ganancias lideradas por sorpresa del RBA.
El RBA realizó una audaz subida de tipos de 50 pb en un fuerte movimiento para controlar la inflación.
200-DMA limita el alza en medio de la aversión al riesgo y la fortaleza del dólar.
AUD/USD ha entrado en una fase de consolidación por debajo de 0.7200 en la sesión europea después de presenciar buenos negocios bidireccionales anteriormente en la sesión asiática.

El dólar australiano eliminó las primeras pérdidas asiáticas y subió después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) diera una gran sorpresa al subir las tasas clave en un 0,50% a 0,85% en su reunión de política monetaria de junio, superando el consenso del mercado de un 0,25%. a 0,40% tasa de despegue.

El movimiento audaz del RBA fue visto como preventivo para controlar la inflación. Los alcistas, sin embargo, desvanecieron rápidamente el repunte, ya que los flujos de aversión al riesgo volvieron a filtrarse por las preocupaciones de que la política monetaria agresiva de los bancos centrales mundiales podría atrofiar el crecimiento económico. El dólar estadounidense de refugio seguro encontró una nueva demanda, lo que aumentó el peso del dólar australiano.

El dólar sigue ampliamente respaldado, preservando sus ganancias del lunes a pesar de que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. retroceden, ya que los inversores buscan los bonos del gobierno en tiempos de condiciones adversas del mercado.

El par permanece atado a las tendencias de riesgo y la acción del precio del dólar en medio de la falta de noticias económicas significativas de EE. UU. más tarde este martes.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el AUD/USD encontró resistencia una vez más en los promedios móviles diarios (DMA) horizontales críticos de 200 en 0.7256.

Mientras probaba el 200-DMA, el dólar australiano atravesó los 50 y 100 DMA alrededor de 0.7220. Sin embargo, con el cruce bajista en juego, los vendedores regresaron y movieron las tasas por debajo del nivel de 0.7200.

Para que los alcistas vuelvan a estar al alza, deben superar las barreras críticas mencionadas anteriormente.

El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se mantiene plano por encima de la línea media, lo que mantiene a los alcistas esperanzados.

AUD/USD: gráfico diario



Alternativamente, se necesita una ruptura sostenida por debajo del nivel psicológico de 0.7150 para extender el retroceso hacia la cifra redonda de 0.7100.

El 21-DMA con pendiente ascendente en 0.7080 podría ser la última línea de defensa para los compradores australianos.

[edwardg]

El AUD/USD solo pudo beneficiarse brevemente de la decisión sobre tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes. El aumento de tasas sorprendentemente fuerte debería respaldar al dólar australiano, pero las sombrías perspectivas económicas de China limitarán las ganancias del AUD, según informan los economistas de Commerzbank.

RBA mantiene su rumbo restrictivo
“El RBA mantiene su curso restrictivo y asume que la tasa clave seguirá subiendo durante los próximos meses. La junta basará sus decisiones en la información que ingrese en lo que respecta a las perspectivas de inflación y el mercado laboral”.

“La subida de ayer de 50 pb al 0,85 % podría haber sido una sorpresa, pero en primer lugar, el banco central proporcionó buenos argumentos para respaldar el paso y, en segundo lugar, indicó que el momento y el tamaño se guiarán por los datos. Como resultado, el mercado hasta ahora no tiene motivos para ajustar significativamente sus expectativas al alza y planificar un ciclo mucho más ajustado como resultado de la decisión de ayer”.

"Principalmente, el enfoque restrictivo del RBA debería respaldar al AUD, pero mientras el desarrollo económico en China siga sin estar claro, es probable que las ganancias del AUD sigan siendo limitadas".

[Enrique Ross]

El AUD/USD gana algo de tracción positiva el viernes y rompe una racha de dos días de pérdidas.

Las señales de estabilidad en los mercados bursátiles benefician al Aussie en medio de una demanda moderada del dólar.

La atención del mercado sigue centrada en la publicación de la inflación de los consumidores en Estados Unidos.

El par AUD/USD se recupera modestamente desde niveles inferiores a 0.7100, en un mínimo de dos semanas alcanzado a principios de este viernes y, por ahora, parece haber roto una racha de dos días de pérdidas. El par continúa su ascenso intradiario al inicio de la sesión europea y ha alcanzado un nuevo máximo diario en torno a la zona de 0.7140 en la última hora.

A medida que los inversores asimilaban las orientaciones del BCE y dejaban de lado las cifras de inflación de China, los signos de estabilidad en los mercados financieros apoyaron al Aussie, que es sensible al riesgo. Aparte de esto, la acción del precio del dólar estadounidense fue otro factor que ayudó al par AUD/USD a ganar algo de tracción positiva en el último día de la semana.

[RonnyAcarigua]

El AUD/USD se vio sometido a una nueva presión de venta el miércoles, en medio de una modesta fortaleza del dólar.

Un buen repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses y un tono de riesgo más suave beneficiaron al dólar como refugio.

Se necesita una ruptura por debajo de la zona de 0.7150 para confirmar una perspectiva bajista antes del IPC estadounidense del viernes.

El par AUD/USD se encontró con una nueva oferta el miércoles y borró las modestas ganancias del día anterior acercándose a la resistencia de la SMA de 100 días. El par se mantuvo a la defensiva en la sesión norteamericana y la última vez que se lo vio fue en torno a 0.7200, con una baja de casi un 0.35% en el día.

Una combinación de factores proporcionó un modesto impulso intradía al dólar estadounidense que, a su vez, ejerció cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD. Los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que la interrupción de la cadena de suministro mundial causada por la guerra entre Rusia y Ucrania haga subir aún más los precios al consumidor y obligue a la Reserva Federal a endurecer su política monetaria a un ritmo más rápido. Esto, a su vez, provocó una nueva subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que, junto con un tono de riesgo más suave, ofreció cierto soporte al dólar como refugio.

[Buscando_Tagui]

Desde el punto de vista técnico, la caída nocturna se estancó cerca del nivel de Fibonacci del 38.2% de la caída de 0.7662-0.6829. Dicho soporte, en torno a la región de 0.7150-0.7145, coincide ahora con el límite inferior de un canal ascendente que se extiende desde el mínimo del año pasado tocado en mayo, y debería actuar como punto de inflexión. Una ruptura convincente por debajo cambiará el sesgo a favor de los operadores bajistas.

Unas ventas por debajo de la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas, actualmente en torno a la zona de 0.7120, reafirmarán el sesgo negativo y harán que el par AUD/USD sea vulnerable. Los precios al contado podrían debilitarse aún más por debajo de la marca de 0,7100 y acelerar la caída hacia el siguiente soporte relevante cerca del 23.6% del nivel Fibonacci, cerca de la región de 0.7025-0.7020, en ruta hacia el nivel psicológico clave 0.7000.

[Atala]

El sentimiento positivo y el debilitamiento del dólar elevan el AUD/USD
La sesión de riesgo mantiene al dólar a la defensiva. Las noticias positivas sobre el brote de Covid-19 en China parecen estar controladas mientras Pekín y Shangai se preparan para suavizar algunas restricciones, con el objetivo de impulsar la economía china, golpeada por los cierres que detuvieron las operaciones de las fábricas.

Además de verse impulsado por el sentimiento del mercado, el AUD/USD se benefició de la debilidad del dólar estadounidense. La semana pasada, el PCE subyacente, el indicador favorito de la Fed para medir la inflación, aunque subió, se relajó desde los máximos del 5.1% interanual hasta el 4.9%. Los operadores del mercado aprovecharon y subieron las divisas de alta beta y los activos de mayor riesgo, ya que empezaron a valorar un enfoque menos "agresivo" de la Reserva Federal estadounidense.

A primera hora del día, el gobernador de la Reserva Federal de EE.UU., Christopher Waller, dijo que es partidario de los 50 puntos básicos durante "varias reuniones", y que no retirará los 50 puntos básicos de la mesa hasta que la inflación se acerque al objetivo del 2%. Waller añadió que la reducción del balance equivale a un par de subidas de tipos de 25 puntos básicos.

Además, Waller añadió que la inflación es "obstinadamente alta", y que la Fed tendría que estar preparada para hacer más.

[edwardg]

El AUD/USD retrocede desde el máximo intradiario mientras los operadores vuelven a visitar la línea superior del canal descendente semanal.
El soporte horizontal mensual se suma a los filtros a la baja, las pruebas de RSI sobrevendidas son bajistas.
MACD se burla de los toros y sugiere un retroceso correctivo hacia 200-HMA.
El AUD/USD reduce las ganancias intradía en torno a 0.6900, las primeras en seis días, ya que la cotización no logra extender la ruptura del canal a corto plazo antes de la sesión europea del miércoles.

La última debilidad del par australiano parece dudosa en medio del RSI sobrevendido (14). También es probable que desafíe a los vendedores del AUD/USD la línea de resistencia convertida en soporte del canal de tendencia descendente de una semana, alrededor de 0.6900 al momento de la publicación.

Incluso si la cotización cae por debajo de 0.6900, un área horizontal de cinco semanas alrededor de 0.6850-40 será un soporte crucial para observar a los bajistas del par, cuya ruptura podría dirigir los precios hacia el mínimo de mediados de junio de 2020 cerca de 0.6775.

Mientras tanto, el alza adicional del par australiano puede apuntar a la amplia área de resistencia que rodea 0.7037-52, incluidos los múltiples niveles marcados desde el 11 de mayo.

Después de eso, el nivel 200-HMA de 0.7075 aparece como la última defensa de los bajistas del AUD/USD.

En caso de que el par australiano supere los 0,7075, el máximo mensual de 0,7283 captará la atención del mercado.

En general, AUD/USD mantiene el sesgo de recuperación, a pesar del último retroceso, antes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) clave.

AUD/USD: gráfico horario


Tendencia: se espera una mayor recuperación

[edwardg]

El retroceso de Fibonacci del 23,6% del dowleg 0,7660 - 0,6828 ha sido otra lucha ayer en 0,7024 , aunque la última gran vela verde parece ser parte de un patrón envolvente alcista; una señal alentadora de que el rebote podría ganar más fuerza en el corto plazo. La reversión al alza en el RSI y el estocástico también está enviando vibraciones positivas, aunque los operadores pueden mantener cierta cautela ya que los indicadores permanecen dentro del área bajista, mientras que el MACD continúa apuntando a la baja.

Un cierre claro por encima de la barra de 0,7000 a 0,7024 podría detenerse inicialmente dentro de la región de 0,7100 a 0,7145 , donde se encuentran las medias móviles simples de 20 y 50 días y el nivel de Fibonacci del 38,2 %. Corriendo al alza, los alcistas presionarán por una ruptura por encima de la SMA de 200 días y el límite superior del canal bajista en 0.7260. El 50% de Fibonacci también está en el mismo barrio; por lo tanto, se espera que cualquier violación en este punto impulse el precio hasta el 61,8% de Fibonacci de 0,7395.

De lo contrario, una reversión a la baja puede volver a probar el piso alrededor del mínimo de 2 años de 0.6826 antes de la línea inferior del canal que se ve en 0.6788. Un paso decisivo a la baja puede promover una extensión hacia la barricada familiar de 0.6660, que había estado rechazando fuertemente los movimientos alcistas y bajistas durante el período 2019-2020. En caso de que este último no se mantenga, la próxima parada podría estar cerca de la marca de 0.6535 vista por última vez en mayo de 2020.

En resumen, el rebote del miércoles en AUDUSD ha elevado las probabilidades de una mayor mejora. Un cierre por encima de 0.7000 podría impulsar el interés de compra.

[edwardg]

El AUD/USD fue testigo de algunas ventas el viernes y rompió una racha ganadora de dos días hasta el máximo semanal.
La aparición de nuevas compras de USD resultó ser un factor clave que ejerció presión a la baja.
Al retroceder los rendimientos de los bonos estadounidenses, un tono de riesgo positivo podría limitar las ganancias del USD y brindar apoyo al par.
El par AUD/USD luchó por capitalizar sus fuertes ganancias registradas en las últimas dos sesiones de negociación y se encontró con un nuevo suministro el viernes. El par continuó perdiendo terreno a principios de la sesión europea y se debilitó aún más por debajo de la marca psicológica de 0.7000, alcanzando un nuevo mínimo diario en la última hora.

Las expectativas de que la Reserva Federal mantendría su política de endurecimiento para frenar la creciente inflación reavivó la demanda del dólar estadounidense , lo que, a su vez, provocó nuevas ventas en torno al par AUD/USD. Vale la pena recordar que el llamado diagrama de puntos mostró que la proyección mediana para la tasa de fondos federales se ubicó en 3.4% para 2022 y 3.8% en 2023.

El dólar, por ahora, parece haber estancado la caída de retroceso posterior al FOMC desde un máximo de dos décadas y rompió una racha perdedora de dos días a un mínimo de una semana tocado el día anterior. Dicho esto, una combinación de factores podría impedir que los alcistas del USD realicen apuestas agresivas y ofrecer cierto apoyo al par AUD/USD, al menos por el momento.

Los inversores se tranquilizaron con la opinión de la Fed de que la tasa podría disminuir al 3,4% en 2024 y al 2,5% a largo plazo. Esto condujo a una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Aparte de esto, las señales de estabilidad en los mercados financieros podrían socavar la demanda de refugio seguro del dólar y ayudar a limitar pérdidas más profundas para el dólar australiano sensible al riesgo.

Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de confirmar que el rebote del par AUD/USD desde un mínimo mensual tocado a principios de esta semana ha seguido su curso. Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el calendario económico de los EE. UU., que presenta la producción industrial y la tasa de utilización de la capacidad más tarde durante la primera sesión de América del Norte.

Aparte de esto, los rendimientos de los bonos de EE. UU. podrían influir en la dinámica del precio del USD y proporcionar cierto impulso al par AUD/USD. Los operadores tomarán más en cuenta el sentimiento de riesgo del mercado más amplio para aprovechar oportunidades a corto plazo en el último día de la semana.