Pronóstico del precio del EUR / USD: el euro se ralentiza

[Jose Delgado]

El euro se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del miércoles, pero parece un poco más lento que en los últimos días. Esto no debería ser una gran sorpresa, porque francamente nos adelantamos un poco. Si vendemos o no desde aquí es una cuestión completamente diferente, probablemente se basará en lo que suceda con los rendimientos en Estados Unidos. Mientras escribo esto, los rendimientos están cayendo ligeramente, lo que debería ayudar a que el euro se mantenga algo levitado.

Justo arriba, tenemos la EMA de 50 días, por lo que podría entrar en juego como resistencia, al igual que tenemos la EMA de 200 días en el nivel crucial de 1,1830 que cortamos durante la sesión del martes. Todo ha sido igual, este es un mercado que creo que necesita corregir solo un poco, pero cuál es mi pregunta real a medida que nos acercamos al nivel de 1,1830, ¿qué sucede después? Creo que eso es lo que estaré mirando más que cualquier otra cosa, pero nuevamente si esos rendimientos a 10 años comienzan a alcanzar 1,17, estaré agresivamente por debajo de este par. Si superamos la EMA de 50 días, creo que este mercado apunta hacia el nivel de 1,20 por encima, que por supuesto es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa que atraerá bastante atención. En el lado negativo, sigo creyendo que el mercado podría mirar hacia 1.

[edwardg]

El EUR / USD subió durante la sesión asiática del jueves en medio de una demanda moderada del USD.
El estado de ánimo prevaleciente de riesgo se consideró un factor clave que socavó el dólar de refugio seguro.
Un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses debería ayudar a limitar las pérdidas en USD y las ganancias de capitalización para las principales.
El par EUR / USD se negoció con un sesgo positivo leve durante la sesión asiática y se vio por última vez flotando cerca del extremo superior de su rango intradiario, alrededor de la región de 1,1870-75.

Tras el retroceso del día anterior de alrededor de 50 pips desde los máximos de más de dos semanas, el par logró recuperar algo de tracción positiva el jueves en medio de un tono más suave en torno al dólar estadounidense. El tono alcista subyacente en los mercados financieros pesó sobre el USD como refugio seguro, que, a su vez, extendió algo de soporte al par EUR / USD.

La moneda compartida se vio respaldada aún más por las impresiones finales del PMI de la zona euro del miércoles , que mostraron que la actividad comercial se recuperó al crecimiento en marzo. Esto se suma al optimismo liderado por los informes de que Alemania, Francia, Italia y España tendrán suministros suficientes para vacunar al menos al 57% de su población a fines de junio, antes de lo proyectado.


Sin embargo, el alza parece estar limitado en medio de las optimistas perspectivas económicas de EE. UU., Lo que debería ayudar a limitar cualquier pérdida significativa del USD. Los inversores mantuvieron la esperanza sobre las perspectivas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida de la pandemia, gracias al impresionante ritmo de vacunación contra el coronavirus y al plan de gasto en infraestructura del presidente estadounidense Joe Biden.

Aparte de esto, un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Podría apuntalar aún más al dólar y mantener a raya las fuertes ganancias del par EUR / USD . Los inversores parecían convencidos de que una recuperación económica estadounidense más fuerte obligará a la Fed a subir las tasas de interés antes de lo previsto, aunque la narrativa fue minimizada por las últimas actas de la reunión del FOMC.

Los responsables de la formulación de políticas se mantuvieron cautelosos sobre los riesgos continuos derivados de la pandemia y se comprometieron a extender el apoyo de la política monetaria hasta que la recuperación fuera más segura, según mostraron las actas. Por lo tanto, el enfoque ahora cambia al discurso programado del presidente de la Fed, Jerome Powell, más adelante durante la sesión de EE. UU., Que desempeñará un papel clave para influir en la dinámica de precios del USD a corto plazo.

Mientras tanto, la publicación del jueves de las órdenes de fábrica alemanas y las cuentas de la reunión de política monetaria del BCE (actas) serán consideradas para cierto impulso. El expediente económico de EE. UU. Presenta la publicación habitual de las solicitudes semanales iniciales de desempleo, que, junto con el sentimiento de riesgo del mercado más amplio y los rendimientos de los bonos en USD, podrían generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.

[oleota]

Por otra parte, los inversores están expectantes ante la próxima reunión del Banco central Europeo (BCE) que tendrá lugar este jueves, donde no se esperan cambios en su política, pero serán claves las palabras de Christine Lagarde y el tono que utilice, especialmente de cara a la recuperación económica y las estimaciones de inflación ante los problemas existentes con los procesos de vacunación.

Finalmente, el objetivo de Lagarde será tranquilizar a las masas, dándole continuidad a las compras de bonos y a unos tipos de interés en territorio neutro, aunque lo importante estará en la reunión del próximo mes de junio y las expectativas del BCE.

[edwardg]

El par EUR / USD se encuentra en una consolidación a la baja en medio de un clima de mercado libre de riesgos.
El dólar estadounidense se aferra a las ganancias de la recuperación nocturna mientras los rendimientos se mantienen estables.
Las noticias sobre vacunas covid de J&J no logran animar al euro en medio del aumento de casos.
El EUR / USD ha estancado su rebote por debajo de 1,2050, consolidando las recientes pérdidas por encima de 1,2000 antes de la apertura europea.

El dólar estadounidense se aferra a las ganancias de la recuperación en medio de un ambiente pesimista del mercado, socavado por el aumento continuo de las infecciones por covid y la reimposición de restricciones más estrictas en todo el mundo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Se estabilizan en niveles más altos en medio de los desarrollos en curso en torno a la propuesta de infraestructura del presidente Joe Biden.

En el lado del euro de la ecuación, la reanudación de Johnson & Johnson del lanzamiento de la vacuna covid en Europa, con una advertencia de seguridad, después de la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), ha sido pasada por alto por los alcistas del euro, ya que el sentimiento general del mercado lidera el camino.


Los inversores también se vuelven cautelosos antes de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) del jueves, especialmente a la luz de los últimos comentarios del presidente de la Fed , Powell. Powell dijo el martes que el banco central sigue plenamente comprometido con ambas partes del mandato dual. "El BCE dejará su política sin cambios en abril, pero reconoce una perspectiva más brillante ".

Niveles técnicos EUR / USD
Es probable que las pérdidas recientes aumenten ya que los vendedores a corto plazo pretenden volver a visitar el área horizontal establecida desde el 2 de marzo, alrededor de 1.1990. Mientras tanto, el retroceso correctivo más allá del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% de 1.2037 no será una invitación abierta para los compradores de EUR / USD ya que el pico reciente, así como el marcado a principios de marzo, respectivamente alrededor de 1.2080 y 1.2115, serán las duras resistencias. . "

[oleota]

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido en su encuentro de hoy no afrontar ninguna modificación en su política monetaria, tras anunciar el pasado 11 de marzo un incremento en el ritmo de compra de activos en el segundo trimestre del año.

La entidad vuelve a hacer una mención explícita a este hecho en su comunicado, al afirmar que las adquisiciones realizadas al amparo del Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP) “continuarán manteniéndose en este trimestre a un ritmo significativamente más alto que durante los primeros meses del año”.

Sin embargo, la cuantía y duración de dicho programa se mantiene sin cambios, con un presupuesto total de 1,85 billones de euros, al menos hasta finales del mes de marzo de 2022. Paralelamente, la entidad mantiene en marcha el denominado Programa de Compra de Activos (APP), que tiene una dotación mensual de 20 000 millones de euros, y que el BCE insiste en mantener su vigencia al menos hasta que esté en condiciones de estudiar una posible subida de tipos de interés.

[oleota]

El mercado de divisas continúa con el nerviosismo de los inversores a medida que se acercan las Actas de la Reserva Federal en la tarde de hoy, aunque después del rebote vivido antes del cierre del primer trimestre del año, el billete verde (USD) vuelve a cotizar cerca del nivel de referencia (soporte) de los 92,50 dólares.

Con respecto al EUR/USD, la divisa europea vuelve a testear el nivel psicológico de los 1,18 dólares después de romper dicho punto con fuerza hace unas semanas. De hecho, la divisa más líquida del mundo intentará recuperar y cerrar la semana por encima de los 1,1860 dólares, o de lo contrario volverá a intensificar descensos hacia el soporte de los 1,17 dólares.

[oleota]

El euro ha subido un poco al inicio de la sesión del jueves pero continúa encontrando resistencia por arriba, por lo que tras unos meses en tendencia bajista parece volver a estar expuesto a un aumento de las ventas. En cuanto a los factores que mueven al mercado destacaría al dólar estadounidense, con muchas dudas sobre su próximo paso, y los rendimientos de los bonos americanos.

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En caso de rotura por debajo del nivel en 1,15 es difícil decir dónde acabaremos, pero está claro que bastante más abajo. Por otra parte en el corto plazo creo que podríamos ver algún tipo de corrección y luego una oscilación en lateral. En caso de romper por encima de la media móvil exponencial a 50 días creo que el mercado podría tratar de alcanzar al nivel en 1,20 que tiene por arriba.

[oleota]

Sin embargo también tenemos a la media móvil exponencial (mme) a 50 días pasando por debajo de ahí e inclinándose hacia arriba, por tanto esto podría atraer a los compradores tras el paso del tiempo suficiente. Obviamente antes de entrar al mercado tendrías que ver la formación de una vela que sea alcista en el gráfico diario y también debes tener en cuenta que la demanda de riesgo tendrá cierta influencia sobre el par. Ahora mismo esa demanda es muy cambiante porque estamos en medio de temporada de resultados empresariales y por tanto esto genera mucho ruido en Wall Street.

[oleota]

Las ventas cayeron un 2.9% anual, una mejora con respecto al 5.2% anterior. También fue mejor que la mediana estimada de -5.4%.

Según Eurostat, las ventas cayeron principalmente en países como Portugal, Eslovaquia y Malta. Aumentaron principalmente en Bélgica, Austria y Croacia. El aumento fue liderado por un aumento del 1.9% en alimentos, bebidas y tabaco. Los combustibles para automóviles cayeron un 11.9% a medida que más personas gastaban en casa.

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Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,2098 indicará la presencia de compradores. Sacar el máximo intradiario en 1.2117 indicará que la compra se está fortaleciendo con 1.2113 como el próximo objetivo alcista. Este es un posible punto de activación para una aceleración al alza. El gráfico diario indica que hay mucho espacio al alza sobre este nivel con 1.2243 como principal objetivo al alza.

Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2098 indicará la presencia de vendedores. El primer objetivo a la baja es 1,2037. Si este nivel falla, espere que la venta posiblemente se extienda hasta 1,1994.

Sacar 1.1994 cambiará la tendencia principal a la baja con el próximo objetivo un grupo de soporte en 1.1976 a 1.1974.

Notas al margen
Un cierre por debajo de 1.2098 formará un tope de reversión del precio de cierre potencialmente bajista. Si se confirma, busque el inicio de una corrección de 2 a 3 días.