Análisis técnico del EUR/USD

[Jose Delgado]

Este martes el euro está avanzan contra el dólar estadounidense, manteniéndose un poco por debajo de los máximos de los dos últimos meses y medio registrados en la sesión anterior, después de publicarse datos mostrando que el sentimiento de los inversores alemanes ha alcanzado en mayo su nivel más alto desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.

Concretamente el instituto de investigación económica ZEW ha dicho que su encuesta sobre el sentimiento económico de los inversores ha registrado una subida hasta 84,4 puntos desde los 70,7 del mes anterior, y recordemos que la última vez que alcanzó un nivel más alto fue en febrero de 2000. Un sondeo de Reuters había pronosticado una subida hasta los 72,0 puntos.

A las 12:04 GMT, el par EUR/USD cotizaba en 1,2165, con una subida de 0,0037 o +0,30%.

Las ganancias del euro también se han visto reforzadas por la debilidad generalizada del dólar mientras los inversores esperaban los comentarios de los responsables políticos de Estados Unidos antes de los datos de inflación del miércoles.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros, sin embargo el impulso cambió a la baja con la confirmación de un giro de máximo en el precio de cierre del lunes.

Un movimiento a través de 1,2178 anulará el giro de máximo en el precio de cierre y señalará la reanudación de la tendencia alcista pero la tendencia principal cambiará a la baja si atraviesa 1,1986.

El nuevo rango menor va desde 1,1986 hasta 1,2178 y su nivel del 50% en 1,2082 es el primer objetivo bajista.

El siguiente objetivo bajista y posible soporte está entre 1,2038 y 1,1976.

Pronóstico técnico del gráfico diario de giros

El patrón del gráfico sugiere que los traders se están mostrando indecisos porque al principio de la sesión han confirmado el giro de máximo pero luego ha tenido poca continuación a la baja.

La dirección del EUR/USD el martes será determinada por la reacción de los traders a 1,2178 y 1,2123.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 1,2178 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento crea un impulso alcista suficiente cabe esperar que la subida se extienda hasta el máximo del 25 de febrero en 1,2243.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 1,2123 indicará la presencia de vendedores. Si este movimiento genera impulso suficiente a la baja es posible que veamos una rotura hacia 1,2082. Dado que la tendencia principal es alcista los compradores podrían entrar en el primer test de este nivel pero si fracasa como soporte las ventas podrían extenderse hasta 1,2038.

[edwardg]

EUR / USD se abstiene de copiar la subida del martes, actualiza el mínimo intradiario.
La confianza comercial disminuye en medio de actualizaciones mixtas, un calendario ligero y precaución antes del IPC de EE. UU.
Los futuros del S&P 500 caen un 0,1%, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Oscilan cerca del cierre del día anterior.
El IAPC de Alemania, los catalizadores de riesgo pueden ofrecer movimientos intermedios.
El EUR / USD se vuelve rojo, actualiza el mínimo intradiario a 1.2140, durante la sesión asiática del miércoles. El par de divisas principal saltó a un nuevo máximo en 11 semanas el día anterior cuando el dólar estadounidense cayó a territorios desconocidos desde finales de febrero. Si bien los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ligeramente ofertados podrían haber favorecido la cotización del martes, la actitud cautelosa antes del índice de precios al consumidor (IPC) clave de EE.

El estado de ánimo del mercado se agria a medida que las actualizaciones de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) se han mezclado y las tensiones en Oriente Medio aumentan durante la advertencia previa a los datos. Las noticias sobre vacunas mencionan al sinovac de China como una fuerte cura para la pandemia y también detecta casos de coagulación sanguínea después de la inoculación de la vacuna contra el covid de Johnson & Johnson.


Vale la pena mencionar que el sostenido refrán de la Fed de modificar las políticas parece ganar un poco de fanfarria entre los bajistas del mercado que esperan que una fuerte inflación esté de moda en el futuro.

En este contexto, los futuros del S&P 500 caen un 0,10%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. Toman rondas hasta el 1,62% al cierre de esta edición.

Los responsables de la formulación de políticas del Banco Central Europeo (BCE) reiteraron su rechazo a discutir el tapering al mismo tiempo que mantuvieron las perspectivas económicas más brillantes ayer. Los datos optimistas de ZEW del bloque, las ofertas de empleo de los JOLT de EE. UU. Y el índice de optimismo empresarial NIFB también contribuyeron al alza del EUR / USD.

Continuando, el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) de Alemania, que se espera reafirme una previsión inicial de 2,1% interanual para abril, puede ofrecer una dirección inmediata a los operadores del EUR / USD, junto con los titulares relacionados con el riesgo. Sin embargo, nada importa más que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. De abril, que se espera registre un salto anual del 3,6% frente al 2,6% anterior. Los operadores estarán particularmente interesados ​​en un salto de inflación menos sostenido para mimar a los compradores.

Análisis técnico
Una formación bajista de cuña ascendente de dos meses restringe los movimientos del EUR / USD a corto plazo entre 1,2035 y 1,2200.

[RonnyAcarigua]

El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, seguido de cerca, alcanzó recientemente un máximo antes de la pandemia, mientras que la lectura de la confianza del consumidor de la junta de conferencias de EE. UU. De la semana pasada saltó a 121,7 en comparación con una lectura de 109,0 en marzo y nuevamente está de vuelta en los niveles anteriores a febrero de 2020. Se espera que el viernes (7 de mayo) el último informe laboral de EE. UU. Confirme la fortaleza actual en el mercado laboral con expectativas de casi 1 millón de nuevos puestos de trabajo agregados en abril, reduciendo la tasa de desempleo al 5,8% desde el 6,0% en marzo.

Cualquier publicación de datos sólidos adicionales de EE. UU., O las sugerencias oficiales de un calendario para frenar las medidas de liquidez, obligarán a que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. Si bien el diferencial de rendimiento entre el Bund del Tesoro de EE. UU. A 10 años y el Bund alemán a 10 años se ha reducido de alrededor de -210 a -186 recientemente, el diferencial sigue bajo presión y puede volver a los mínimos de -250 observados a principios y mediados de 2019. presentan un nuevo viento en contra del EUR / USD, ya que los inversores buscan los mayores rendimientos disponibles en el bono de referencia estadounidense.

[RonnyAcarigua]

El EUR / USD ha seguido subiendo, recuperándose hasta la zona de alrededor de 1,22 dólares que ha frenado el progreso durante todo el año hasta ahora.

La recuperación desde menos de 1,21 dólares rebotó desde el soporte de la línea de tendencia y proporcionó el combustible para las ganancias de las dos últimas sesiones, con una ruptura por encima de 1,22 dólares abriendo el camino a 1,234 dólares y el pico de enero.

[Diosmer-leon]

El viernes, el EUR/USD subió a 1.2240, ligeramente por debajo del máximo del año hasta la fecha de 1.2245. El par retrocedió hoy y alcanzó un mínimo de 1.2161, que se encuentra a lo largo de la línea de tendencia ascendente que conecta los niveles más bajos desde el 13 de mayo. Los promedios móviles exponenciales (EMA) de 25 y 15 días han realizado un cruce a bearish, mientras que el precio también está formando un patrón de bandera a bearish. También ha formado un patrón de doble techo que suele ser una señal a bearish. Por lo tanto, el par puede seguir cayendo, ya que los Osos tienen como objetivo el nivel de Retroceso de Fibonacci del 23.6% en 1.2118.

[edwardg]

Los desvanecimientos del EUR / USD rebotan en el mínimo semanal, ofrecido por segundo día consecutivo.
DXY rastrea los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Para defender 90.00, noticias comerciales, Fedspeak entretiene a los mercados.
Los datos alemanes, los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Y los bancos centrales observaron.
El EUR / USD se mantiene al margen por debajo de 1.2200, recuperando ofertas en los últimos tiempos, de cara a la sesión europea del jueves. El par de divisas principal cayó al mínimo semanal, antes de rebotar en 1,2175, durante la sesión entrecortada en Asia. Aun así, los optimistas rendimientos de los bonos del Tesoro detienen a los vendedores en medio de un sentimiento poco convencional del mercado .

Al rastrear las pistas, los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) que rechazan la necesidad de una reducción gradual reciben una mayor atención. El vicepresidente de supervisión, Randal Quarles, dijo, según Reuters, "El momento para discutir las subidas de tipos aún está lejos en el futuro y reiteró que la política seguirá siendo muy acomodaticia durante algún tiempo". En la misma línea, Fabio Panetta del BCE restó importancia a las expectativas sobre el aumento de la inflación en su entrevista del miércoles.


Además, el nerviosismo entre Estados Unidos y China en torno al acuerdo comercial y el coronavirus (COVID-19) se unen al optimismo de las vacunas en el bloque, así como en Estados Unidos, se suma al favor del mercado por los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos, actualmente por segundo día cerca de 1.58 %. Los mismos resultados en la capacidad del índice del dólar estadounidense (DXY) para defender los imanes psicológicos de 90,00 mientras mantiene el rebote del día anterior en el mínimo de principios de enero.

En medio de estas jugadas, los futuros de acciones siguen presionados y mantienen limitado el rebote del EUR / USD.

Continuando, las actualizaciones sobre el acuerdo comercial chino-estadounidense y el plan de gasto en infraestructura del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se unirán a los comentarios de la Fed y los formuladores de políticas del BCE para entretener a los operadores del EUR / USD.

Por el lado de los datos, la Encuesta de Confianza del Consumidor Gfk de Alemania para junio, se esperaba -5.2 versus -8.8 anterior, precederá a los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Para abril, pronóstico del mercado + 0.7% versus + 1.0% lecturas anteriores. Si los lanzamientos programados mantienen a los mercados optimistas, el EUR / USD puede tener una nueva desventaja antes del índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) clave del viernes para abril.

Análisis técnico
El EUR / USD necesita ignorar las señales bajistas del MACD y cruzar el nivel 50-SMA de 1.2202 para mantener la esperanza de los compradores, en caso contrario, podría impulsar la cotización a una resistencia horizontal de una semana alrededor de 1.2245. Mientras tanto, una clara ruptura a la baja de una línea de soporte ascendente desde el 17 de mayo cerca de 1.2185 arrastrará los precios del EUR / USD a un nivel de 100-SMA de 1.2150.

[edwardg]

Quek Ser Leang de Global Economics & Markets Research de UOB Group señaló que se espera que los intentos bajistas ocasionales en el EUR / USD encuentren un soporte sólido en el nivel de 1,1985.

Cotizaciones clave
"En la sección técnica de divisas de nuestra Perspectiva global trimestral publicada el 19 de marzo de 2021 (cuando el EUR / USD cotizaba a 1,1970), destacamos que" el sesgo para el EUR / USD está a la baja, pero se espera que cualquier debilidad encuentre un soporte sólido en 1,1740 (media móvil exponencial de 55 semanas) ”. Agregamos que el EUR "podría caer por debajo de este sólido soporte, pero la perspectiva de un movimiento hacia el mínimo de noviembre de 2020 de 1.1602 no es alta".


“El EUR / USD descendió posteriormente a 1,1702 a principios de abril antes de recuperarse. Si bien el rebote rompió por encima del máximo de febrero de 1.2242, no logró moverse claramente por encima de la próxima resistencia en 1.2265 (el EUR / USD tocó 1.2266 la semana pasada). El MACD semanal acaba de volverse positivo, pero la imposibilidad de borrar 1.2265 junto con el retroceso que rompió el soporte de la línea de tendencia ascendente en el gráfico diario el viernes pasado (28 de mayo) indica que las probabilidades de que el EUR / USD se mueva por encima del año a fechas máximas cercanas a 1,2350 en este par de meses no son altas ".

“El sesgo a corto plazo se inclina a la baja (el MACD diario se está debilitando) pero es poco probable que cualquier descenso amenace la zona de soporte principal cerca de 1,1850 (línea de tendencia ascendente y promedio móvil exponencial de 55 semanas). En una nota a corto plazo, el mínimo de mayo cerca de 1,1985 ya es un fuerte nivel de soporte. Para verlo de otra manera, el EUR / USD podría bajar en estos 1 o 2 meses antes de intentar avanzar hacia 1.2350 en una etapa posterior ".

[edwardg]

El par EUR / USD cotiza en la zona de precios de 1.2190 después de caer a un mínimo semanal de 1.2163. El par está bajo presión por la renovada demanda del dólar .

El dólar se fortaleció pero aún no es alcista
"El sentimiento del mercado sobre el dólar es mixto, ya que los inversores están luchando entre comprar el dólar por el mejor desempeño económico de EE. UU. O venderlo debido a la especulación de que la Reserva Federal pronto comenzará a reducir su flexibilización cuantitativa".


"Una ruptura por debajo del mínimo diario alrededor de 1.2165 debería favorecer caídas adicionales hacia la zona de precios de 1.2070".



EUR / USD
El euro cae aún más el miércoles luego de un fuerte rechazo al alza el martes que dejó una vela diaria bajista con una larga sombra superior.

La nueva debilidad se vio favorecida por una caída significativa en las ventas minoristas alemanas (-5,5% en abril frente al -2% f / c), mientras que un mayor optimismo sobre la aceleración de la recuperación económica de EE. UU. (Los inversores esperan resultados optimistas de los informes laborales de ADP / NFP de EE. UU. Sector de servicios de EE. UU. Y una mayor caída de las solicitudes semanales de desempleo) impulsarían a la Fed a realizar cambios de política antes de lo esperado que brindarían un fuerte apoyo al dólar estadounidense y acelerarían las liquidaciones de largos en euros más grandes.

Los osos frescos ven el soporte fundamental en 1.2133 (23.6% de febrero de 1.1704 / 1.2266 / pico mínimo del 28 de mayo), con una clara ruptura aquí para generar la señal de inversión inicial y exponer los niveles clave en 1.2051 / 39 (Fibo 38.2% / 100DMA) que protegen psicológicamente 1.20 soporte.

La 10DMA rota / línea de tendencia alcista (1.2207) volvió a una resistencia sólida y el cierre de hoy por debajo de estos niveles mantendría en juego un nuevo sesgo bajista.

Precaución con el rebote y cierre por encima de 10DMA / línea de tendencia que dejaría de lado las amenazas a la baja y señalaría otra falsa ruptura a la baja.

Res: 1,2207; 1,2226; 1,2254; 1.2266.
Sup: 1,2163; 1,2133; 1,2102; 1.2051.

[Diosmer-leon]

Si se producen grandes movimientos en los tipos de cambio del Euro en los próximos días, es posible que se produzcan mañana, cuando se publiquen los datos de la inflación en Estados Unidos, o el jueves, cuando el Banco Central Europeo presente su actualización de la política monetaria. Los mercados de divisas querrán saber si la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y su equipo se plantean ahora reducir su excepcional sustento a la economía, que incluye tasas de interés ultrabajas y una generosa flexibilización cuantitativa.

Si el BCE indica que la recuperación económica será lo suficientemente fuerte como para considerar la reducción del soporte a través de su programa de flexibilización cuantitativa, conocido como PEPP el Euro podría beneficiarse de ello.

[Diosmer-leon]

Si superamos ese nivel, es probable que el mercado se dirija hacia el nivel de 1.25, que es el objetivo a largo plazo que tengo. Después de todo, el Euro está subiendo principalmente debido al hecho de que estamos empezando a ver que la Unión Europea se abre un poco de la pandemia y, por supuesto los números están empezando a verse un poco mejor desde el punto de vista económico. Además, el Dólar Estadounidense está cayendo en picado, lo que proporciona un poco de viento de cola en este par de cara al futuro.