Análisis técnico de Forex del AUD / USD

[oleota]

Un buen repunte en la demanda del USD provoca algunas ventas alrededor del AUD/USD el jueves.

Un tono más suave en torno a los mercados bursátiles pesa sobre el AUD de mayor riesgo percibido percibido.

Los inversores esperan las decisiones políticas del BoE y el BCE para obtener cierto impulso antes de los datos estadounidenses.

El AUD/USD se mantiene a la defensiva durante la primera parte de la sesión europea del jueves, manteniéndose cerca del mínimo diario alrededor de la región de 0.7115.

El par ha presenciado algunas ventas el jueves y por ahora parece haber roto tres días consecutivos de racha ganadora, para alcanzar el máximo semanal tocado el día anterior. Mientras los inversores miraban más allá del horrible informe del ADP estadounidense del miércoles, el dólar estadounidense hizo una fuerte recuperación y ejerció cierta presión sobre el par AUD/USD.

[Gloria camacho]

La agenda económica de EE.UU. presentó el PMI no manufacturero del ISM de enero, que llegó a 59.9, cuatro décimas más que el 59.5 previsto por los analistas, pero por debajo de la lectura de 62.3 de diciembre.

Anthony Nieves, presidente del Comité de Negocios de Servicios de ISM, dijo que “los encuestados continúan viéndose afectados por los problemas de la cadena de suministro relacionados con la pandemia de coronavirus, incluidas las limitaciones de capacidad, la inflación de la demanda, los desafíos logísticos y la escasez de mano de obra”. En cuanto al impacto de la variante Covid-19-Ómicron, afirmó que “perturbó las operaciones”, principalmente debido a la escasez de personal.

[oleota]

Por el lado del dólar australiano, la Declaración de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) enfatizó que la junta está "preparada para ser paciente" y monitoreará los factores que podrían afectar las perspectivas de inflación australiana. El banco central reiteró que poner fin al programa QE no sugiere una subida de tipos en el futuro.

El AUD/USD tiene un sesgo a la baja, según la ubicación de los promedios móviles diarios (DMA), que residen por encima del precio al contado. Además, la falla del AUD/USD en la DMA de 50 abrió la puerta a más pérdidas, lo que hizo que el par cayera por debajo de 0.7100. El primer soporte del AUD/USD sería 0.7100. Una ruptura de este último expondría el mínimo diario del 28 de enero en 0.6967, seguido de una línea de tendencia de soporte de pendiente descendente alrededor de 0.6930-45.

[Gloria camacho]

El par AUD/USD está terminando la semana en 0.7070 después de recuperar parcialmente el terreno perdido en enero. Sin embargo, el avance parece correctivo desde un punto de vista técnico, y sin datos que estimulen la compra del AUD, el par pronto podría volver a caer.

El par alcanzó un máximo de 0.7167 el jueves, cuando el banco central europeo emitió una decisión de política monetaria agresiva, empujando al dólar a la baja en todos los ámbitos. Perdió impulso de cara al fin de semana, acelerando aún más la caída después de la publicación de un informe de empleos optimista en EE.UU. Contra todo pronóstico, el país logró agregar 467.000 nuevos puestos de trabajo en enero, mucho mejor que los 150.000 esperados. La tasa de desempleo subió del 3.9% al 4%, pero la tasa de participación aumentó al 62.2% desde el 61.9% visto en diciembre. Las cifras optimistas enviaron a los inversores de vuelta al dólar, ya que recordaron cómo la Reserva Federal tiene, con mucho, el programa de ajuste más agresivo en este momento.

[Gloria camacho]

Ahora que el IPC de EE.UU. está en el espejo retrovisor, el AUD/USD tiene un sesgo neutral, a pesar del salto de 90 pips en la sesión. La DMA de 50 en 0.7166 está por debajo del precio al contado, mientras que la DMA de 100 y la DMA de 200 se encuentran por encima del precio al contado, lo que sugiere que el AUD/USD está inclinado a la baja.

Sin embargo, vale la pena señalar en el momento de la publicación que una línea de tendencia bajista de cinco meses, con una resistencia de alrededor de 0.7220, fue testigo de una ruptura, que un cierre diario por encima de esta última podría confirmar.

Al alza, la primera resistencia del AUD/USD sería la DMA de 100 en 0.7247. Una ruptura de ese techo expondría el máximo diario del 13 de enero en 0.7313, seguido por la DMA de 200 en 0.7366.

[oleota]

El AUD/USD ha estado retrocediendo, pero permanece limitado por debajo de 0.7150 y dentro de rangos recientes.

Los analistas han citado que la acción favorable del precio en el espacio de los metales básicos y en las acciones globales beneficia al dólar australiano.

Sin embargo, es probable que el par permanezca bastante moderado antes de los datos clave del IPC de EE.UU. el jueves.

Ha sido una sesión bastante tranquila para el AUD/USD, con el par subiendo y manteniéndose soportado por encima de 0.7100, pero sin poder probar la resistencia en 0.7150. Tal como están las cosas, el par subió un 0.2% en el día y continúa operando dentro de los rangos del viernes pasado, aunque ha reducido la totalidad de los datos de empleo de EE.UU. después de la fuerte caída del viernes pasado a la zona de 0.7050.

[Gloria camacho]

Si continúa la caída en los precios de las acciones, es probable que el AUD/USD caiga para probar 0.7100. A continuación, el siguiente soporte se sitúa en 0.7085 (mínimo diario), seguido de 0.7070 y 0.7050. Por el lado positivo, el dólar australiano necesita recuperar 0.7130 para aliviar la presión bajista. La próxima resistencia se ubica en 0.7150 seguida de 0.7167.

En Wall Street, el Dow Jones cae un 0.95% y el S&P 500 un 0.58% pero el Nasdaq ganó un 0.25%. Las preocupaciones sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania pesan sobre la confianza del mercado. Los rendimientos estadounidenses están aumentando a pesar de la demanda de activos refugio. El rendimiento de los bonos de EE.UU. a 10 años rebotó desde un mínimo semanal del 1.90 % hasta el 2%. El movimiento ayudó al dólar a asegurar ganancias diarias.

El martes el calendario económico muestra eventos clave. El Banco de la Reserva de Australia publicará las Minutas de su última reunión mientras que en los EE.UU. publicará el índice de precios al productor. También se seguirá prestando atención a la diplomacia.

[Gloria camacho]

El AUD/USD recuperó algo de terreno el martes y ahora está probando el nivel 0.7150.

El par está recibiendo un impulso a medida que mejora el apetito por el riesgo al aliviar las tensiones geopolíticas, después de haber ignorado las minutas moderadas del RBA.

El apetito por el riesgo ha mejorado el martes con funcionarios del gobierno ruso, incluido el presidente Vladimir Putin, que confirmaron que las tropas se retirarán parcialmente de la frontera con Ucrania. Las tensiones geopolíticas siguen siendo elevadas y el riesgo de un nuevo conflicto entre Rusia y Ucrania es alto, pero en términos generales, los activos sensibles al riesgo han estado funcionando bien, lo que explica en parte la fortaleza del AUD. Las últimas cifras de la inflación de precios al productor de EE.UU., mucho mejores de lo esperado, aunque reforzaron el argumento de que los miembros más agresivos de la Fed pidieron un aumento de 50 pb en marzo, no afectaron mucho a los mercados de divisas.

[oleota]

Más tarde ese mismo día, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, dijo que apoyaba un aumento de 25 pb en la tasa de fondos federales (FFR) en la reunión de marzo. Dijo que “debemos hacer lo que debemos hacer para frenar la inflación, pero no reaccionar de forma exagerada y posiblemente frenar una economía que, de alguna manera, está funcionando muy bien”.

Antes de que abriera Wall Street, el calendario económico de EE.UU. presentaba las ventas minoristas de enero. El titular llegó a 3.8% m/m superior a las estimaciones de 2%, mientras que las llamadas ventas subyacentes, que excluyen gasolinas y automóviles, subieron 3.3% m/m, superando ampliamente el 0.8% previsto. Además, la producción industrial de EE.UU. aumentó un 1.4 % m/m, mejor que el 0.4 %, y la utilización de la capacidad aumentó un 77.6 % desde un 76.60 %, el salto más alto en diciembre de 2021.

[oleota]

El dólar australiano ha subido un 0.69% en la semana, a pesar del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El AUD/USD necesita romper por encima de 0.7200-0.7240 para cambiar el sesgo a neutral hacia arriba.

El AUD/USD es neutral a la baja, pero persisten los riesgos al alza.

El jueves, durante la sesión americana, el AUD/USD alcanzó un máximo diario en 0.7217, seguido de una caída por debajo de una línea de tendencia descendente de cuatro meses, provocada en parte por los titulares geopolíticos, junto con el anterior, retrocediendo por debajo de 0.7200. El AUD/USD está lateralizado en el momento de la publicación, cotizando a 0.7193.

Durante la semana, el AUD/USD comenzó con el pie izquierdo, pero se recuperó el martes, cuando comenzó el repunte de tres días. El miércoles, la ruptura alcista de la DMA de 50 días en 0.7169 provocó un movimiento hacia 0.7200, pero los toros del AUD no lo alcanzaron y se estancaron en la línea de tendencia de cuatro meses antes mencionada alrededor de 0.7204.