Análisis técnico de Forex del AUD / USD

[Gloria camacho]

La Fed subió 25 puntos básicos y el comunicado mostró que la mayoría de los funcionarios de la Fed ven hasta siete aumentos de tasas en 2022. La Fed explicó que los indicadores de actividad económica y empleo han seguido fortaleciéndose, las ganancias de empleo se han vendido en los últimos meses, y la tasa de paro ha bajado notablemente.

"El comité busca lograr el máximo empleo e inflación a una tasa del 2 por ciento a largo plazo", dijo el FOMC. "Con la firmeza adecuada en la postura de la política monetaria, el comité espera que la inflación regrese a su objetivo del 2 por ciento y que el mercado laboral se mantenga fuerte", agregó.

Por separado, el punto de la Fed también apunta a una tasa de fondos de consenso del 1,9% para fines de este año. Ve tres aumentos más en 2023 y luego ninguno el año siguiente, apuntando aumentos de tasas en cada reunión restante este año.

Sin embargo, la línea dura se borró de los comentarios durante la rueda de prensa del presidente de la Fed. Jerome Powell dijo que las subidas de tipos dependerán de la inflación y los datos económicos . Ha declarado que la Fed está buscando que baje la inflación mes a mes.

Para el día siguiente, los datos del mercado laboral australiano de febrero se publican a las 11:30 a. m. “Esperamos que la tasa de desempleo caiga al 3,9% (4,2% anteriormente), impulsada por un aumento de 50k en el empleo.

Ya hemos visto un aumento en los anuncios de trabajo australianos a raíz de la interrupción causada por el brote de Omicron, y parece que el mercado laboral debería poder sacudirse sus impactos con bastante rapidez”, dijeron analistas de ANZ Bank.

[edwardg]

El par AUD/USD se basó en el buen repunte de esta semana desde el mínimo mensual y ganó tracción por tercer día consecutivo el jueves. El impulso llevó al par a un nuevo máximo semanal durante la sesión asiática y fue patrocinado por una combinación de factores. El estado de ánimo predominante de riesgo continuó socavando al dólar estadounidense de refugio seguro y benefició al australiano percibido como más riesgoso, que se benefició aún más de los datos de empleo australianos optimistas.

Las señales de progreso en las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania generaron esperanzas sobre una posible solución diplomática para poner fin a la guerra. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo el miércoles que había esperanzas de compromisos y que algunas formulaciones de acuerdos con Ucrania están cerca de ser acordadas. Aparte de esto, la promesa del gobierno chino de apoyar el crecimiento económico y los mercados de capital impulsó aún más la confianza de los inversores.

El optimismo condujo a un fuerte repunte en los mercados bursátiles mundiales, lo que, a su vez, alejó los flujos de los activos refugio tradicionales y pesó sobre el dólar. Mientras tanto, el resultado de una reunión del FOMC de dos días estuvo más o menos en línea con las expectativas e hizo poco para impresionar a los alcistas del USD. Como se esperaba ampliamente, la Fed elevó el miércoles su tasa de fondos objetivo en 25 pb e insinuó una respuesta política más agresiva para combatir la alta inflación.

El llamado diagrama de puntos indicó que la Fed podría aumentar las tasas de interés en las seis reuniones restantes en 2022. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, el presidente de la Fed, Jerome Powell , enfatizó que la economía era lo suficientemente fuerte como para soportar una política monetaria y condiciones financieras más estrictas. . Powell agregó además que el banco central de EE. UU. podría comenzar a reducir su balance de casi $ 9 billones tan pronto como la próxima reunión en mayo.

Por otro lado, el dólar australiano se vio respaldado por datos nacionales mejores de lo esperado, que mostraron que la tasa de desempleo cayó al 4,0 % en febrero desde el 4,2 % anterior. Sumado a esto, el
número de personas empleadas aumentó en 77,4 mil durante el mes informado frente a las estimaciones de consenso de un aumento a 37 mil desde los 12,9 mil en enero. La combinación de factores empujó al par por encima de la marca de 0.7300, o la SMA de 200 días.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el calendario económico de los EE . UU ., que incluye la publicación del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, los datos habituales de solicitudes iniciales semanales de desempleo y producción industrial. Esto, junto con los nuevos desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania, influirá en la dinámica del precio del USD. Los operadores tomarán más en cuenta el sentimiento de riesgo de mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par.

Desde una perspectiva técnica, esta semana el par logró defenderse y recuperarse rápidamente del soporte marcado por una línea de tendencia con pendiente ascendente que se extiende desde el mínimo YTD tocado en enero. El movimiento ascendente posterior favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales. Por lo tanto, cierta fuerza de seguimiento para probar el próximo obstáculo relevante, alrededor de la región de 0.7355-0.7360, sigue siendo una clara posibilidad. A esto le sigue la marca de 0.7400, por encima de la cual el par parece estar listo para volver a subir para desafiar el pico de varios meses, alrededor de la región de 0.7440 establecida la semana pasada.

Por otro lado, el soporte inmediato ahora está vinculado cerca de la zona 0.7260-0.7255. Cualquier caída adicional podría continuar atrayendo algunas compras y permanecer limitada cerca de la región de 0.7200-0.7190. Este último coincide con el soporte de línea de tendencia antes mencionado, que si se rompe de manera decisiva cambiará el sesgo a favor de los operadores bajistas. Luego, el par aceleraría la caída hacia el área de 0.7165 antes de caer finalmente para probar la marca de 0.7100. Algunas ventas de seguimiento deberían allanar el camino para una caída hacia el soporte intermedio cerca de la mitad de los 0.7000 en el camino hacia la marca psicológica clave de 0.7000 y el mínimo de 17 meses, alrededor de la región de 0.6965.

[oleota]

En cuanto a los datos económicos, los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. decepcionaron las expectativas del mercado y descendieron considerablemente un 2.2% en febrero frente al aumento del 1.6% registrado en el mes anterior. Los pedidos que excluyen artículos de transporte también se contrajeron un 0.6% durante el mes informado en comparación con las estimaciones de consenso que apuntan a una modesta desaceleración del crecimiento al 0.6% desde el 0.8% de enero.

Esto, sin embargo, fue compensado por las solicitudes iniciales semanales de desempleo, que cayeron a 187.000 durante la semana que finalizó el 18 de marzo desde la lectura revisada al alza de la semana anterior de 215.000. Las cifras mixtas hicieron poco para influir en el USD o proporcionar un impulso significativo al par AUD/USD, ya que el enfoque permanece firmemente pegado a los nuevos desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania.

[Enrique Ross]

A pesar de las esperanzas de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, los inversores siguen al margen en medio de los intensos bombardeos aéreos en la capital Kiev por parte de las fuerzas rusas. Esto, a su vez, limitó el reciente movimiento optimista en los mercados y benefició al dólar estadounidense de refugio seguro, que se fortaleció aún más por las perspectivas agresivas de la Fed. De hecho, la Fed indicó que podría subir las tasas en las seis reuniones restantes en 2022.

Además, los comentarios de influyentes miembros del FOMC, junto con los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, inspiraron aún más a los alcistas del USD. El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, explicó por qué votó a favor de una subida de tipos de 50 puntos básicos y dijo el viernes que la reputación del banco central estaba en juego si no se actuaba con suficiente urgencia.

[oleota]

Se vio que el AUD/USD consolidaba sus fuertes ganancias recientes registradas durante las últimas dos semanas más o menos.

La perspectiva de línea agresiva de la Fed actuó como un viento de cola para el USD y mantuvo un límite a cualquier ganancia significativa.

Con un tono de riesgo positivo, los precios alcistas de las materias primas brindaron cierto soporte al dólar australiano vinculado a los recursos.

El par AUD/USD osciló entre ganancias tibias/pérdidas menores durante los inicios de la sesión americana y, por ahora, parece haberse estabilizado por encima del nivel psicológico de 0.7500.

[Enrique Ross]

Del mismo modo, según el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Phillip Lowe, el aumento de los precios de las materias primas significa que “los términos de intercambio aumentarán en los próximos meses, lo que impulsará nuestra renta nacional. Es probable que este impulso se evidencie principalmente en forma de mayores ganancias para las empresas del sector de los recursos y mayores ingresos fiscales”. Del mismo modo, la mejora en el mercado laboral y las preocupaciones de que esto pueda resultar en una mayor inflación salarial han aumentado las posibilidades de que el RBA suba las tasas de interés este año.

A nivel nacional, durante la próxima semana , las ventas minoristas serán un foco de atención y "deberían mantenerse fuertes a medida que los hogares agoten sus considerables ahorros", según los analistas de TD Securities. Por lo tanto, vemos que las ventas volverán pronto al máximo histórico del 21 de noviembre. Las ganancias descomunales en las vacantes de trabajo de ANZ (+8.4% m/m) en febrero podrían ser un anticipo de la probable fortaleza en los datos oficiales de vacantes de trabajo”.

[Enrique Ross]

El mayor catalizador para el par AUD/USD esta semana será la última lectura del presupuesto australiano que tendrá lugar el martes. Los analistas prevén que el presupuesto arroje un importante déficit presupuestario, ya que el gobierno se centra en cuestiones clave de la economía.

Según el Australian Financial Review, la administración de Scott Morrison dará a conocer varios proyectos a medida que la economía se reabre. Por ejemplo, proporcionará un cheque de estímulo de 250 dólares australianos a las personas con ingresos bajos y medios. Otra parte del presupuesto se centrará en la reducción de los impuestos sobre el combustible, en un intento de reducir los elevados precios actuales de la energía.

Por lo tanto, los traders de Forex del AUD/USD estarán atentos al presupuesto y a su impacto en la economía. Por ejemplo, se espera que los nuevos cheques de estímulo impulsen la inflación mucho más de lo que es hoy. Estos cheques han sido culpados por la tasa de inflación sustancialmente más alta en los Estados Unidos.

[oleota]

Las Ventas Minoristas aumentaron un 1,8% intermensual en febrero, lo que resultó en un crecimiento anual de 9,1% interanual. El fuerte resultado mensual fue impulsado por el gasto social, que se recuperó cuando la cautela de Omicron se disipó en la mayoría de los estados, dijeron analistas de ANZ Bank. "El fuerte gasto discrecional en febrero es una buena señal del bienestar financiero de los hogares antes de que se intensifique la inflación".

Mientras tanto, las expectativas de ajuste del Banco de la Reserva de Australia continúan aumentando. WIRP sugiere que el despegue está totalmente cotizado para la reunión del 7 de junio ahora. A principios de marzo, se fijó el precio del despegue para la reunión del 2 de agosto”, argumentaron los analistas de Brown Brothers Harriman.

“El mercado de swaps prevé un endurecimiento de 225 pb durante los próximos 12 meses y otros 125 pb durante los siguientes 12 meses, lo que haría que la tasa de referencia alcanzara un máximo cercano al 3,75 %, frente al 3,5 % de principios de semana. ''

Los analistas señalaron que el AUD se acerca a una prueba del máximo de octubre cerca de 0,7555. “Una ruptura por encima de eso establecería una prueba del máximo de mayo de 2021 cerca de 0.7890. es el YTD principal con mejor rendimiento, seguido de NOK, CAD y NZD”.

[oleota]

El AUD/USD subió por segundo día consecutivo el miércoles en medio de una venta sostenida del USD.

El repunte careció de convicción alcista y se mantuvo limitado cerca del máximo anual establecido a principios de este mes.

Los alcistas ahora esperan un avance sostenido en un canal ascendente que se extiende desde niveles inferiores a 0.7000.

El par AUD/USD se basó en el buen rebote del día anterior desde cerca de 0.7450 y subió por segundo día consecutivo el miércoles. El par mantuvo sus modestas ganancias intradiarias durante los inicios de la sesión americana y se vio por última vez cotizando alrededor de la región de 0.7520, solo unos pocos pips por debajo del máximo anual tocado a principios de esta semana.

Mirando el panorama más amplio, el par AUD/USD ha estado oscilando en un rango comercial familiar durante la última semana más o menos. Dada la fuerte recuperación reciente de más de 500 pips desde niveles inferiores a 0.7000, esto aún podría clasificarse como una fase de consolidación alcista. Además, la formación de un canal de tendencia con pendiente ascendente agrega credibilidad a la configuración constructiva.

[oleota]

Hola podremos operar con total normalidad en este activo en caso de confirmación siempre y cuando no dejemos entradas abiertas cuando habrá la próxima sesión asiática, ya que será el momento en el Australia dé a conocer los datos sobre los tipos de interés, noticia de gran importancia que tiende a generar una fuerte volatilidad. Por supuesto no esperamos modificaciones en la cifra del 0,1% que ya se mantiene en este momento, pero el informe de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia podría ser clave para generar esa volatilidad.

Mientras tanto, el par AUD/USD ha permanecido fuertemente lateralizado en una formación que hemos podido identificar como un triángulo simétrico, el cual comienza a acercarse a un intervalo cada vez menor que mantiene una fuerte estaticidad por parte de este par. Necesitamos que se genere una ruptura para poder tomar decisiones de entrada. Para entender que tras la fase de acumulación el par AUD/USD está preparado para seguir subiendo más, necesitamos que se consoliden máximos por encima del nivel de resistencia de 0,7528, en cuyo caso el siguiente objetivo con el que trabajar estaría colocado en 0,7575.

Por el contrario, si el precio no puede seguir subiendo, para poder plantear entrada en ventas necesitaremos que se consoliden mínimos por debajo del nivel de soporte de 0,7464, en cuyo caso el siguiente objetivo con el que trabajar lo tendríamos colocado en 0,7424, entendiendo que AUD/USD estaría preparado para iniciar una fase de corrección.