Previsiones, comentarios y noticias en el Mercado Forex

[Enrique Ross]

Cotizaciones clave

"El Senado y la Cámara ahora han nombrado a los miembros del comité de reconciliación. Mientras lo resuelven, la atención se centra en la autorización de gastos que, si no se renueva, conducirá a un cierre del gobierno el sábado. La Cámara puede votar hoy sobre una medida para extender la autorización de gastos hasta el 22 de diciembre. El Senado puede votar mañana sobre la extensión a corto plazo ".

"La estrecha mayoría republicana en el Senado puede ser aún más pequeña si no se mantienen en el escaño en Alabama, que celebrará su elección especial el 12 de diciembre. Considere que el proyecto de ley del Senado fue aprobado por mayoría de un voto. El presidente de la Cámara de Representantes, Ryan, no está de acuerdo con el acuerdo alcanzado por Collins sobre la reforma de la atención médica. Si ella votara en contra del proyecto de ley final y el Partido Republicano pierde el asiento de Alabama, podría poner en peligro los cambios en los impuestos. Por otro lado, se espera que el senador demócrata Franken dimita hoy. El gobernador demócrata quisiera garantizar que el escaño permanezca en manos demócratas ".

[Chales_Perez]

El tipo de cambio del dólar registró un alza de hasta 34 centavos durante la primera mitad de la semana en el mercado internacional de divisas (Forex), con los cuales alcanzó la cotización máxima de 18.92 pesos por unidad.

Luego de dos semanas de no alcanzar dichos niveles en su cotización mayorista, el avance de la Reforma Fiscal de Donald Trump en el Senado, el precio del petróleo y las decisiones futuras de la Reserva Federal (Fed) fueron los causantes de la presión a la moneda, de acuerdo con los analistas.

Entre el lunes y el miércoles, el Forex registró en el tipo de cambio del dólar un incremento de 34 centavos. La cotización máxima pasó de 18.58 pesos a 18.92 pesos.

Tras las fluctuaciones del dólar spot, el Banxico fijó el tipo de cambio interbancario a 18.8835 pesos.

Los bancos registraron el miércoles la cotización máxima del dólar a 19.32 pesos –en las sucursales de BBVA Bancomer–, un valor que implicó una reducción de 26 centavos con respecto a los 19.06 pesos registrados el lunes.

[fuepeter]

La decisión en sí misma no debería arrojar sorpresas, ya que la Reserva Federal sugirió hace tiempo que aumentará las tasas de interés nuevamente este año y que los inversionistas lo han calculado completamente. Teniendo eso en cuenta, la decisión en sí misma no debería proporcionar mucho impulsar el dólar, sin embargo, con la declaración y las nuevas proyecciones económicas, incluida la trama de puntos, que se lanzará junto con él, podría haber mucha volatilidad.

Será interesante ver cómo los operadores responden a las proyecciones de esta noche, particularmente en el diagrama de puntos, dada la cantidad de cambios que se están produciendo en la Fed y los lugares vacantes por cubrir. Es posible que estos se tomen con una pizca de sal en caso de que estén en línea con el conjunto anterior, o incluso ligeramente más halcón. Sin embargo, cualquier revisión a la baja de las perspectivas de inflación y crecimiento bien podría desencadenar una respuesta mucho más grande, y ya existen dudas sobre si la trayectoria de inflación justifica un ajuste tan agresivo.

[Elvis_Cardenas]

Con el trading de forex, es posible sacar beneficio sea cual sea la dirección que tome el mercado. Esto es así porque hay que vender una moneda (la divisa cotizada) para comprar otra (la divisa base). El precio de un par de divisas es el valor que una unidad de divisa base tiene en la divisa cotizada.

Por tanto, en el ejemplo contiguo, GBP es la divisa base y EUR es la divisa cotizada. Si GBP/EUR se negocia a 1.12156, significa que una libra equivale a 1.12156 euros. Si cree que el valor de la libra va a subir frente al euro, comprará el par (ir largo). Si cree que va a bajar, venderá el par (ir corto). Su beneficio o pérdida depende de si su expectativa se cumple o no, es decir, es posible obtener beneficios sea cual sea la dirección que tome el mercado.

[Elvis_Cardenas]

Los últimos datos del Mercado de Futuros publicados el viernes pasado por la CFTC en su informe de “Commitment of Traders” revelaron que el valor de las posiciones cortas agregadas sobre el dólar, de carácter especulativo, escaló por cuarta semana consecutiva a $9.128 mil millones, su mayor nivel desde finales de octubre, desde un $5,972 siete días atrás.

Los aumentos en contratos de venta sobre la divisa de Estados Unidos puede sugerir que la Reforma Tributaria promovida por la Casa Blanca, que estaría cerca de ser convertirse en ley, ha sido descontada por completo por los inversionistas, por lo que este momento, el dólar se estaría quedando sin catalizadores positivos, al menos en el corto plazo.

Esta situación, que el análisis técnico aun no confirma, sería el preludio de una corrección bajista en el billete verde, que desde principios de setiembre se había visto más fortalecido gracias al creciente optimismo en la economía más grande del mundo.

[Elvis_Cardenas]

Aunque en el mediano plazo, el dólar mantiene un perfil alcista apoyado por la divergencia de la política monetaria entre la Reserva Federal (que se espera suba su tasa de interés 3 veces en el 2018) y los principales bancos centrales del mundo, en un horizonte de corta duración, el billete verde podría verse presionado, en especial si los especuladores, de bolsillos profundos, continúan apostando contra su recuperación de manera significativa.

Por lo anterior, en las siguientes semanas, es de suma importancia monitorear de cerca la evolución del posicionamiento sobre diversas divisas en el mercado de futuros. Esto nos permitiría analizar, de manera objetiva e imparcial, las perspectivas del dólar en 2018, con el fin de elaborar estrategias de trading ganadoras para el año entrante.

[Elvis_Cardenas]

El Índice DXY, que mide el valor del dólar frente a las divisas más importantes del mundo opera en una zona de resistencia, en las inmediaciones de los 94.0 puntos. Una ruptura de los 94.2, generaría más impulso para el instrumento, abriendo las puertas para un movimiento hacia los 95.15, umbral que representa la máxima cotización establecida en octubre y noviembre.

Por el contrario, una perforación del soporte, cercano a los 93.1 puntos, pondría en juego el siguiente suelo en 92.60, reforzando el argumento que la divisa estadounidense ha iniciado una etapa de corrección bajista.

[Elvis_Cardenas]

La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.

[Elvis_Cardenas]

En mi artículo anterior de hace dos semanas, vi las mejores oportunidades de trading posibles para la siguiente semana en largo del índice S&P 500 y del USD/JPY. Los resultados individuales fueron mixtos, pero el resultado general fue positivo, ya que el índice S&P 500 subió un 0,35%, mientras que el par de divisas USD/JPY subió un 0,58%, produciendo una ganancia media de un 0,47%.

Durante la semana pasada, el mercado de forex fue un poco bajista con respecto al dólar estadounidense, aunque el FOMC aumentó el tipo de interés en un 0,25% y mantuvo su postura de prever tres aumentos de tipos en 2018. El FOMC también aumentó su pronóstico de crecimiento y está en camino un programa de reducciones de impuestos que asegurará una importante reducción en el impuesto corporativo. Técnicamente, el dólar está por encima de su nivel de precios de hace tres meses y parece ligeramente alcista, pero aún es probable que consolide durante más tiempo.

La agenda de noticias de esta semana seguramente estará dominada por el número del PIB final de Estados Unidos, así como por la entrada del banco central del Banco de Japón y el Banco de la Reserva de Australia.

El mercado de valores estadounidense está en una fuerte tendencia alcista a largo plazo e hizo un nuevo máximo histórico el viernes. Ninguno de los tres principales pares de forex está en tendencias a largo plazo convincentes, excepto posiblemente el par USD/JPY, pero su tendencia alcista parece muy débil.

Siguiendo la imagen actual, veo las oportunidades de trading de mayor probabilidad para esta semana en largo del índice S&P 500 y del Paladio denominado en dólares.

[Elvis_Cardenas]

El mercado es en gran parte alcista y muestra apetito de riesgo, con el mercado bursátil mostrándose particularmente fuerte, mientras que el dólar parece ligeramente alcista. Los factores fundamentales son principalmente lo que respalda al dólar, pero no muestran contrapartes claras para ir en corto.

Este índice registró una vela alcista relativamente grande, que cerró a la baja, pero en su mitad superior y con una mecha inferior grande. También se invalidó un nivel de resistencia y el precio está por encima de su nivel de hace 3 meses. No hay una tendencia a largo plazo, pero las señales son ligeramente alcistas.