Previsiones, comentarios y noticias en el Mercado Forex

[Elvis_Cardenas]

El peso pierde en el mercado internacional de divisas, con un tipo de cambio de 19.0210 unidades por dólar, 10.37 centavos más que la sesión inmediata anterior, en el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y descensos en los precios del petróleo.

La moneda mexicana se mueve en zona de pérdidas en el Foreign Exchange Market (Forex) durante una jornada en la que no se tiene actividad en los mercados financieros a nivel local por el feriado del Día de la Revolución Mexicana.

Los inversionistas dirigen su atención a las discusiones del TLC, cuya quinta ronda dio inicio formal el viernes pasado y concluye el martes.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la divisa estadounidense se intercambia con una reducción en su precio de 10 centavos, de tal manera que se vende a 18.69 pesos y se compra a 17.85 unidades.

Si bien en el País los mercados financieros no tienen actividad, en otras regiones del mundo sí hay operaciones.

Respecto al mercado de materias primas de energía, los referenciales del petróleo presentan un comportamiento desfavorable: el precio del Brent del Mar del Norte disminuye 1.77 por ciento y el West Texas Intermediate (WTI) baja 1.57 por ciento.

En Estados Unidos, el promedio industrial Dow Jones se incrementa 0.33 por ciento, el Standard & Poor’s avanza 0.08 por ciento y el Nasdaq 0.05 por ciento

[fuepeter]

Todas las miradas estarán puestas en el discurso introductorio de Draghi con especial atención a lo expresado en septiembre: "confirmamos que las compras de activos netos, al ritmo mensual actual de 60.000 millones de EUR, se mantendrán hasta finales de diciembre de 2017, o más allá, si fuera necesario".
Los expertos coinciden en que el volumen y la fecha límite cambiarán, pero hay cierto debate sobre si el BCE optará por mantener el "o más allá, si fuera necesario" para asegurarse un margen de maniobra.

Los datos en cuanto a los tiempos de acción podrían adelantar las expectativas del mercado en cuanto a la 1ª subida
Eliminar esa parte del discurso implicaría asignar una fecha límite al programa de activos, lo que implica una postura más agresiva, lo que podría adelantar las expectativas del mercado en cuanto a la primera subida de los tipos de interés.

Los mercados operan confiando en una subida de 10 puntos básicos de la tasa de facilidad de depósito durante el primer trimestre del año 2019. Esta tasa define el interés que reciben los bancos por los depósitos de dinero en el banco central de un día para otro, que actualmente está en el -0,40%, y lleva en territorio negativo desde junio de 2014.

[fuepeter]

Las probabilidades de subida de los tipos de interés pueden ajustarse en caso de que el BCE decida establecer una fecha límite específica a su programa de expansión cuantitativa (QE) en lugar de dejar la puerta abierta a más compras.

Riesgo para el euro
Como indicaba recientemente Agricole (PA:CAGR) en una nota a sus clientes, "los paralelismos con diciembre de 2016 —la última vez que el Consejo de Administración (del BCE) amplió su programa de QE, haciendo desplomarse el euro— parecen inevitables".
"Dicho esto, somos conscientes de las diferencias, que podrían contribuir a que el euro recupere terreno tras la reunión del BCE”, dijeron.
También señalaron que los fundamentos de la zona euro y las valoraciones de ** "siguen siendo muy favorables" y concluyó: "creemos que los riesgos a largo plazo para la moneda siguen siendo al alza".

Credit Agricole ha reiterado su inclinación por un posicionamiento en largo del EUR/USD y el EUR/CHF.

Algunos estrategas señalan el hecho de que el anuncio del BCE de la reducción de su programa indica un alejamiento de su postura prudente en comparación con la última reunión de política monetaria y que el euro-dólar ha descendido ya un 2% desde entonces.

En ese sentido, algunos analistas han indicado que la reacción a corto plazo del euro podría ser al alza.

Expertos de Fullerton Markets señalaron esta semana que el índice dólar, se ha recuperado desde principios del mes pasado.

[Elvis_Cardenas]

Las Acciones Al Alza

El mercado de acciones europeo hoy se ha optimista boyante, mientras que los datos de inflación de la zona euro resultaron más débiles de lo esperado. Esto dio lugar a expectativas de que el programa QE continuaría más tiempo de lo esperado y esto ayudó a que los mercados de valores subieran más. Además, el sentimiento de riesgo ha sido generalmente bueno en los últimos días y esto también ha ayudado a los mercados bursátiles mundiales a continuar negociándose de manera sólida durante este período. La volatilidad ha aumentado esta semana y el hecho de que estemos entrando en el último mes del año ha sido recibido por los traders con alegría.

El proyecto de ley de reforma tributaria devuelve la alegría

El progreso del proyecto de ley de reforma tributaria a través del Senado ha sido bien recibido, ya que vemos un fuerte rendimiento en los índices bursátiles de EEUU, que también han sido impulsados por la perspectiva de un alza de tipos en diciembre por parte de la Reserva Federal. El proyecto de ley de reforma tributaria, una vez aprobado, sería una bendición para las empresas en los próximos años y es por eso que estamos viendo tanta alegría en los mercados.

Análisis Técnico Fundamental del mercado

Una semana de trading que hasta el momento se ha desarrollado con la publicación de relevantes datos económicos, dentro de ellos el resultado de la prueba de estrés de los bancos del Reino Unido.
El resultado fue publicado el martes 28, con un resultado positivo al pasar la prueba las más grandes entidades bancarias del Reino Unido, en un principio debilito la libra esterlina, horas después empezó a fortalecerla, optimismo que también se apoyó en los comentarios de Carney 30 minutos después de publicadas las pruebas de estrés, quien comento que los resultados de las pruebas de estrés son la evidencia de que se puede resistir un Brexit desordenado.
La libra no ha perdido oportunidad y en línea con un BoE que buscara controlar su inflación, seguirá subiendo los tipos y haciendo lo posible por quitar libras del mercado lentamente, lo que finalmente ha estado ayudando en la reciente fortaleza de la libra, con un GBPUSD que técnicamente termino cruzando un nivel tendencial bajista de resistencia y un GBPJPY cerca de entrar en un área horizontal de resistencia.

Otro dato relevante de la semana lo conocimos este miércoles 29, ello al conocer el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos durante el tercer trimestre como dato preliminar, el que se esperaba vaya desde un 3.0% a un 3.2%, logrando superar las expectativas al registrar un 3.3%, un dato positivo para pensar en una FED con miras a seguir subiendo los tipos, pero aún no es suficiente para los mercados.
Este jueves 30 conoceremos en Europa el Índice de precios al Consumo, el que se espera vaya desde un 1.4% al 1.6% y el subyacente desde un 0.9% al 1.1%, resultados que serán positivos para ver un BCE motivado por quitar más euros del mercado.
Terminaremos el mes con un dato relevante para los Estados Unidos, el índice subyacente de gasto en consumo personal, el que actualmente está en un 1.3% y se espera que vaya al 1.4%, un resultado superior al 1.4% será bastante positivo para pensar en un dólar que recuperara fuerza, por el contrario, un resultado que no alcance el 1.4% será motivo para pensar en un dólar que por el momento pueda continuar débil.

[yohandriventura27]

Uno de los entornos en el que el inversor puede moverse es el mercado de divisas, comúnmente conocido como Forex. El activo negociado es la moneda de un país, y la rentabilidad es la diferencia que se obtiene en el tipo de cambio ya que la negociación se realiza con pares de monedas.

Este mercado presenta varios atractivos:

Moneda como activo negociado. A diferencia del mercado de valores, Forex simplifica mucho la oferta de inversión llegando a confluir en 6 monedas principales: dólar estadounidense, euro, yen japonés, libra esterlina, franco suizo, dólar canadiense, dólar australiano y dólar neozelandés.

[Chales_Perez]

La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.

[Chales_Perez]

La agencia procesadora de nóminas ADP publicará mañana, a las 8:15 a.m. hora de New York los datos mensuales sobre el número de empleos, no vinculados al sector público, que fueron creados durante noviembre.

Los analistas sondeados por “Bloomberg News” esperan que las empresas privadas hayan añadido 190,000 plazas el mes pasado, luego de que estas hayan sumado 235,000 posiciones en octubre, cifra que habría representado la mayor cantidad de trabajadores en siete meses.

Este sólido resultado, de confirmase, reafirmaría la confianza que el mercado laboral de los Estados Unidos continúa fortaleciéndose, ratificando el argumento que la economía del país está lista para tolerar una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal.

El escenario expuesto seguiría respaldo la recuperación del dólar estadounidense frente a las principales divisas del mundo, en la medida que conduzca en un aumento de los diferenciales de intereses entre los títulos de renta fija de EEUU y la de sus socios comerciales.

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[Chales_Perez]

En consonancia con las expectativas del mercado, el Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) acordó mantener su tasa de efectivo en 1.50% tras el desenlace de su última junta de política monetaria del año.

En el comunicado de prensa, la entidad adoptó un tono más positivo en relación a las condiciones económicas del país como lo habíamos pronosticado en un informe publicado en le mañana del lunes. En dicho documento, el Banco Central destacó que las perspectivas para la inversión no-vinculada al sector minero han mejorado, apoyadas por un mayor gasto en proyectos de infraestructura.

Respecto al mercado laboral, el RBA sonó bastante optimista al reconocer que el crecimiento de los empleos ha sido y seguirá siendo sólido en los siguientes trimestres, situación que podría estimular las presiones salariales conforme avance el tiempo.

Por último, en lo que respecta a la inflación la banca indicó que el Índice de los Precios al Consumidor, que ahora se ubica por debajo de 2.0%, repuntará gradualmente a medida que la economía se fortalezca.

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[Chales_Perez]

El tipo de cambio del dólar alcanzó los 18.77 pesos por unidad en el mercado internacional de divisas (Forex), luego de dos semanas de no alcanzar dichos niveles en su cotización mayorista.

Los sitios de análisis financiero señalaron que el tipo de cambio de la moneda estadounidense se vio afectado por la presión ejercida tras la aprobación de la reforma fiscal de Donald Trump en el Senado estadounidense.

[Enrique Ross]

Cotizaciones clave

"Con bajas voluntarias, sin calificar para el seguro de desempleo, que ahora comprende aproximadamente el 60% de las separaciones totales entre trabajadores y trabajadoras, las solicitudes iniciales de desempleo probablemente seguirán siendo moderadas ya que los trabajadores se mueven libremente entre empleadores en un mercado laboral ajustado en lugar de enfrentar despidos potenciales".

"Crédito al consumo: el crédito al consumo se expandió modestamente en septiembre en $ 20.8bn. Sobre una base de 12 meses, el crecimiento del crédito al consumidor tanto revolvente como no rotatorio continúa desacelerándose un poco, pero ambas medidas se mantienen en un territorio saludable y probablemente reflejen los fundamentos de los consumidores finales del 2018. Esperamos una expansión constante del crédito al consumo para octubre ".