Analisis Tecnico del EUR/USD

[Josesuniaga]

RESERVA FEDERAL QT PARA ESTIMULAR EL AUMENTO A CORTO PLAZO DE USD
El año pasado, la Reserva Federal anuncie que ellos poco a poco comienzan a reducir el tamaño del balance de la Reserva Federal a partir de octubre, a partir de una tasa de $ 6 mil millones / mes un nd de trabajo hasta un máximo de 5 $ 0 mil millones , con el fin de descargar el $ 4.5 TLN de Bonos adquiridos por el banco central a través de su programa QE . La Reserva Federal ha estado transfiriendo sus tenencias de deuda en la fecha de vencimiento, sin embargo, ahora está en el proceso de dejar que la deuda salga de su balance y canjear el monto total pagado por los bonos, creando una demanda de Dólares en el proceso.

IMPACTO A CORTO PLAZO EN EL USD
Por lo general, en días con un gran impacto negativo en la liquidez del USD, el dólar ha tendido a ganar, mientras que el sentimiento de riesgo ha sido más suave. 15 de noviembre ª marcarán el próximo día de la redención en la que el balance de la Fed reducción dará lugar a un impacto negativo neto sobre la liquidez de Estados Unidos en alrededor de $ 17.4bln.

fechas

Valor nominal

Impacto diario en la liquidez de los Estados Unidos

Tapa mensual

Rendimiento en USD

Oct 31 de st 2017

$ 8.7bln

- $ 6bln

$ 6bln

0%

Nov 15 º 2017

$ 11bln

- $ 3.500 millones

$ 6bln

0%

Nov 30 de º 2017

$ 7.9bln

- $ 2.500 millones

$ 6bln

-0.1%

Dec 31 de st 2017

$ 17.5bln

- $ 6bln

$ 6bln

0.1%

Jan 31 de st 2018

$ 27.6bln

- $ 12bln

$ 12bln

0%

Feb 15 º 2018

$ 16.6bln

- $ 4.1bln

$ 12bln

-0.6%

Feb 28 de º 2018

$ 32bln

- $ 7.9bln

$ 12bln

0.3%

Mar 31 de st 2018

$ 31.2bln

- $ 12bln

$ 12bln

0.1%

Abr 30 de º 2018

$ 30.4bln

- $ 18bln

$ 18bln

0.3%

May 15 º 2018

$ 26.2bln

- $ 8.6bln

$ 18bln

0.7%

Mayo 31 st 2018

$ 28.5bln

- $ 9.4bln

$ 18bln

-0.1%

Jun 30 de º 2018

$ 30.5bln

- $ 18bln

$ 18bln

0.4%

Jul 31 de st 2018

$ 28.5bln

- $ 24bln

$ 24bln

0.5%

Aug 15 º 2018

$ 23.1bln

- $ 12.6bln

$ 24bln

0.0%

Aug 31 de st 2018

$ 20.9bln

- $ 11.4bln

$ 24bln

0.4%

30 de septiembre de 2018

$ 19bln

- $ 19bln

$ 24bln

0.4%

Oct 31 de st 2018

$ 22.9bln

- $ 22.9bln

$ 30bln

0.1%

Nov 15 º 2018

$ 34.3bln

- $ 17.4bln

$ 30bln

Nov 30 de º 2018

$ 24.9bln

- $ 12.9bln

$ 30bln

Dec 31 de st 2018

$ 18.2bln

- $ 18.2bln

$ 30bln

Fuente: Reserva Federal

LARGO USD EN SOMA DAYS
Sobre la base de los últimos 5 días de canje de SOMA, el USD largo a través de EUR ha sido una buena propuesta, dado que estos días en promedio coincidieron con que el índice del dólar subió un 0.28% con un índice de aciertos superior al 70%. En consecuencia, esto podría ver a la firma del USD contra sus principales contrapartes durante gran parte de la sesión.

[Josesuniaga]

EL COMERCIO DE EURUSD SIGNIFICA QUITAR EL ÉNFASIS DE LOS DATOS TRADICIONALES PARA TEMAS CLAVE
Cuando se trata de un tema como Brexit, es posible controlar el control total sobre los rodamientos especulativos del mercado con el esfuerzo adecuado de la presión. Sin embargo, a pesar de la gran influencia que estos temas pueden tener, no siempre están bajo el poder y promueven una tendencia alcista o bajista. Punto en el caso, tenemos el EURUSD . El par de referencia está en el centro de una serie de temas fundamentales que se superponen, sin embargo, sigue habiendo una clara falta de control total por parte de estos frentes climáticos críticos. En el euroPor otro lado, la moneda realmente logró un avance en la sesión anterior a pesar de que el estancamiento presupuestario entre Italia y la Unión Europea golpeó un muro proverbial esta semana. El gobierno de Italia rechazó los pedidos de la UE de un programa de gasto más austero y moderó el pronóstico para el PIB y las comparaciones con Grecia hace 8 años avanzan un paso. ¿Por qué el euro no se está convirtiendo en una caída no controlada? Hemos estado exactamente aquí antes, con una amenaza existencial sobre la cabeza del euro, pero la complacencia logró florecer ya que la crisis absoluta siempre fue rechazada. En el otro lado del par de referencia del mercado de divisas, el dólar tiene mucho que procesar desde los titulares, lo que sugiere que el líder de la mayoría del Senado se encuentra en el camino del programa de infraestructura, los pronósticos de crecimiento se han desacelerado y los pronósticos de tasas de interés estaban bajo presión. En lugar de estas amenazas dominantes a la supremacía del billete verde, la moneda parece estar recurriendo a su estado de contraparte a sus pares más líquidos y activos.

Gráfico del índice de dólares DXY y la tasa de los fondos federales implícitos para diciembre de 2019 (diario)



El gas natural se robó el programa el miércoles con un aumento del 15 por ciento el miércoles que fue de hasta el 20 por ciento hasta el máximo de la sesión y solo cuatro días cubriendo casi el 39 por ciento. La volatilidad es cada vez más común. Comercio con cautela. Discutimos todo esto y más en el Video de Trading de hoy. Sin embargo, si continúa la desconexión de los fundamentos de la oferta y la demanda tradicionales y el desprecio por los aspectos técnicos, el desapalancamiento especulativo puede llevarlo aún más lejos antes de que concluya esta pata bajista. Mientras tanto, el petróleo no es el único recurso natural en movimiento. El gas natural se robó el programa el miércoles con un aumento del 15 por ciento el miércoles que fue de hasta el 20 por ciento hasta el máximo de la sesión y solo cuatro días cubriendo casi el 39 por ciento. La volatilidad es cada vez más común. Comercio con cautela. Discutimos todo esto y más en el Video de Trading de hoy. Sin embargo, si continúa la desconexión de los fundamentos de la oferta y la demanda tradicionales y el desprecio por los aspectos técnicos, el desapalancamiento especulativo puede llevarlo aún más lejos antes de que concluya esta pata bajista. Mientras tanto, el petróleo no es el único recurso natural en movimiento. El gas natural se robó el programa el miércoles con un aumento del 15 por ciento el miércoles que fue de hasta el 20 por ciento hasta el máximo de la sesión y solo cuatro días cubriendo casi el 39 por ciento. La volatilidad es cada vez más común. Comercio con cautela. Discutimos todo esto y más en el Video de Trading de hoy. El gas natural se robó el programa el miércoles con un aumento del 15 por ciento el miércoles que fue de hasta el 20 por ciento hasta el máximo de la sesión y solo cuatro días cubriendo casi el 39 por ciento. La volatilidad es cada vez más común. Comercio con cautela. Discutimos todo esto y más en el Video de Trading de hoy. El gas natural se robó el programa el miércoles con un aumento del 15 por ciento el miércoles que fue de hasta el 20 por ciento hasta el máximo de la sesión y solo cuatro días cubriendo casi el 39 por ciento. La volatilidad es cada vez más común.

[Josesuniaga]

El EUR/USD intenta remontar el declive de principios de esta semana debido a que las actualizaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los EE. UU. Inculcan una perspectiva mixta para la economía, pero la impresión de los datos puede hacer poco para descarrilar a la Reserva Federal del ciclo de excursiones como el Se espera que el cambio en la política comercial alimente la inflación.

De hecho, los Fondos de Fondos de la Reserva Federal aún reflejan las expectativas de un alza en las tasas de diciembre, ya que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) logra en gran medida su doble mandato para la política monetaria, y el banco central puede continuar implementando costos de endeudamiento más altos en 2019 como " participantes ". en general, anticipó que los aumentos graduales adicionales en el rango objetivo para la tasa de fondos federales probablemente serían consistentes con una expansión económica sostenida, condiciones de mercado laboral fuertes e inflación cercana al 2 por ciento a mediano plazo. '

Además, las actualizaciones recientes del Presidente Jerome Powell & Co. pueden impulsar las apuestas para un ciclo de caminata prolongado, ya que varios participantes informaron que las empresas en sus Distritos que enfrentaban precios más altos de los insumos debido a las tarifas percibían que tenían una mayor capacidad para aumentar el Los precios de sus productos y la especulación de tasas de interés superiores a los neutrales probablemente mantendrán al EUR / USD bajo presión, especialmente porque el Banco Central Europeo (BCE) no tiene prisa por normalizar la política monetaria.

GRÁFICO DIARIO DE EUR/USD



El EUR/USD se desliza a nuevos mínimos anuales después del intento fallido de retroceder por encima de la región de 1.1510 (expansión del 38.2%), con recientes desarrollos en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que arrojan una perspectiva bajista para el tipo de cambio a medida que extiende la tendencia a la baja prorrogado del mes anterior. A su vez, el área de 1.1220 (78.6% de retroceso) se encuentra en el radar, con el siguiente obstáculo a la baja que se aproxima a 1.1140 (expansión de 78.6%).

Sin embargo, el área de 1.1220 (78.6% de retroceso) parece ofrecer soporte a corto plazo cuando el EUR/USD rompe la secuencia bajista de la semana anterior e inicia una nueva serie de máximos y mínimos más altos, con un retroceso por encima de la superposición de Fibonacci 1.1390 ​​(61.8% de retroceso) a 1.1400 (50% de expansión) abriendo el área de 1.1510 (38.2% de expansión).

[Griseila]

El euro ha intentado subir durante la jornada del jueves, pero cedió parte de las ganancias cerca del nivel de 1,1350 para dar la vuelta y romper por debajo del nivel de 1,13 nuevamente. Este mercado sigue siendo zarandeado por el Brexit y los titulares, entre los que domina la situación de la deuda italiana. En última instancia, este es un mercado que aún se está centrando en el hecho de que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés, mientras que el Banco Central Europeo no podrá hacerlo en el corto plazo.

De hecho, incluso es posible que no tengamos un estímulo procedente de Bruselas a corto plazo y las cifras económicas de la UE ciertamente no han apoyado una política monetaria más agresiva. La Reserva Federal es básicamente el único banco central del mundo que busca subir los tipos de interés, por lo que tiene sentido que el dólar continúe fortaleciéndose. Una demanda global y un crecimiento más lentos también serán un problema, así que espere que este par continúe favoreciendo al dólar. En general, creo que la venta de los rallies continuará funcionando en este mercado, pero no estoy buscando ningún tipo de colapso, solo una continuación de la rutina bajista general, tal vez hasta el nivel de 1,11, que fue un gran soporte en los gráficos a largo plazo. Si podemos romper por debajo de allí, eso sería muy interesante. Los rallies en este punto no podrán superar el nivel de 1,15 en el corto plazo.

[oleota]

El euro cayó inicialmente durante la jornada del miércoles, pero se dio la vuelta para superar el nivel de 1,13. Por encima de ahí, subimos un poco más, mientras la gente habla de posibles avances en el Brexit. Sin embargo, hay mucha negatividad como para pensar que el par va a seguir avanzando mucho más al alza. Creo que el nivel de 1,15 continuará causando una cantidad significativa de resistencia, por lo que estoy buscando algún tipo de vela exhaustiva que señale un giro para comenzar a vender. El mercado podría romper a la baja en cualquier momento, porque, francamente, los tipos de interés más altos de Estados Unidos y, por supuesto, la incertidumbre respecto a la situación de la deuda italiana continuarán pesando en este par. Si rompemos por encima del nivel de 1,15, eso podría ser una señal muy alcista, pero hasta entonces no creo que confíe en los rallies.

[Jose Delgado]

Pronostico EUR/USD

Inicialmente, el euro cayó durante la jornada del jueves, pero se dio la vuelta para superar el nivel de 1,13 nuevamente. Francamente, este es un mercado que está tratando de averiguar qué está pasando con la Unión Europea, el Brexit, la situación italiana y muchas otras cosas. El nivel de 1,13 ha sido importante más de una vez, por lo que no es sorprendente que el mercado continúe viendo mucha incertidumbre. En este punto, si caemos a un nuevo mínimo, creo que el mercado entonces apuntará al nivel de 1,11 que tenemos por debajo. De lo contrario, podríamos subir hacia el nivel de 1,15, pero esa es una zona que debería continuar ofreciendo resistencia nuevamente. Creo que, en última instancia, estamos en una tendencia bajista y estaremos buscando oportunidades de venta después de los rallies a corto plazo.

[ivyaco_fuentes]

EUR/USDInicialmente, el euro cayó durante la jornada del jueves, pero se dio la vuelta para superar el nivel de 1,13 nuevamente. Francamente, este es un mercado que está tratando de averiguar qué está pasando con la Unión Europea, el Brexit, la situación italiana y muchas otras cosas. El nivel de 1,13 ha sido importante más de una vez, por lo que no es sorprendente que el mercado continúe viendo mucha incertidumbre. En este punto, si caemos a un nuevo mínimo, creo que el mercado entonces apuntará al nivel de 1,11 que tenemos por debajo. De lo contrario, podríamos subir hacia el nivel de 1,15, pero esa es una zona que debería continuar ofreciendo resistencia nuevamente. Creo que, en última instancia, estamos en una tendencia bajista y estaremos buscando oportunidades de venta después de los rallies a corto plazo.

[ivyaco_fuentes]

El euro se está negociando plano después de mostrar un comercio a dos bandas más temprano en la sesión. La moneda única estuvo apuntalada poco después de la apertura, a medida que las tensiones por el Brexit disminuyeron. Sin embargo, la moneda común cedió sus ganancias anteriores después de la repentina dimisión del ministro británico del Brexit, Dominic Raab. Este evento deja a la Primer Ministro del Reino Unido, Theresa May, luchando por sobrevivir y tratando de convencer a su Partido Conservador para que apoye el acuerdo de retirada de la UE.

[ivyaco_fuentes]

Análisis Técnico DiarioLa tendencia principal es a la baja en el gráfico diario. Un movimiento por debajo de 1,1216 indicará una reanudación de la tendencia bajista. La tendencia principal cambiará a alcista en un movimiento por encima de 1,1501.El mercado se está negociando actualmente dentro de una zona de retroceso a largo plazo en 1,1447 – 1,1185. Esta zona está controlando la dirección del euro a largo plazo. Cuanto más tiempo estemos dentro de este rango, más drástica será la ruptura final.El rango a corto plazo es 1,1501 – 1,1216. Su zona de retroceso en 1,1359 – 1,1392 es el objetivo principal al alza. Dado que la tendencia es bajista, podríamos ver ventas en la primera prueba de esta zona. Superarlo cambiará el impulso al alza.Pronóstico Técnico DiarioCon el par EUR/USD negociándose casi sin cambios y habiendo probado tanto el soporte como la resistencia, es difícil identificar una dirección en ese momento.A la baja, el primer ángulo de soporte es 1,1276. Esto detuvo la venta más temprano. Si falla, entonces podríamos ver una ruptura adicional a otro par de ángulos en 1,1441 y 1,1381. Este último es el último ángulo de soporte potencial antes del fondo principal de 1,1216.Si se establece el soporte en 1,1276 y esto puede generar suficiente impulso alcista, entonces espere que el rally se extienda hasta el nivel del 50% a corto plazo en 1,1359. A esto le sigue un ángulo de Gann bajista en 1,1381 y luego un nivel de Fibonacci en 1,1392.El detonante para una posible ruptura al alza es el nivel de Fib en 1,1392. Superar este nivel con convicción podría desencadenar una aceleración al próximo ángulo de Gann bajista en 1,1441. A esto le sigue el nivel principal del 50% en 1,1447 y otro ángulo de Gann bajista en 1,1471. Este es el último ángulo de resistencia potencial antes del máximo principal de 1,1501.Básicamente, los traders del euro están tratando de establecer una base de soporte para un rally o tomarse un descanso antes de otra ronda de presión de venta.

[ivyaco_fuentes]

El par EUR/USD se negoció a la baja durante la noche debido a la turbulencia generada por el Brexit, con los ministros del Reino Unido dimitiendo en protesta por el acuerdo negociado de May con la UE que efectivamente no cumple con la votación del electorado del Reino Unido. La amenaza de un desafío a la autoridad de May lleva la política europea a niveles más altos de incertidumbre. Eso también aumenta las posibilidades de que el Reino Unido salga de la UE sin ningún acuerdo en absoluto, lo que conlleva un riesgo económico significativo para ambas partes del acuerdo. Sin embargo, el EUR/USD subió a medida que el dólar retrocedió a pesar de que los datos de ventas minoristas estadounidenses para octubre aumentaron un 0,8%, superando las expectativas del mercado del 0,5%. El movimiento coincidió con una reversión en Wall Street que permitió que el euro subiese ante el cierre de posiciones largas en yenes que apoyó la recuperación del par EUR/JPY.