Analisis Tecnico del EUR/USD

[oleota]

A la luz de ** Strategists en UOB Group, se espera que EUR / USD se mantenga dentro de un rango consolidado en las próximas semanas.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Destacamos ayer que el EUR 'podría caer a la baja, pero cualquier debilidad se ve como parte de un rango de 1.0880 / 1.0950'. Posteriormente, el EUR subió a un máximo de 1.0967, volvió a caer a 1.0891 antes de terminar el día con una nota suave en 1.0912. Si bien el sesgo sigue inclinado hacia la baja, el impulso mediocre sugiere que cualquier debilidad probablemente se limita a una investigación del soporte de 1.0860 (no se espera una disminución sostenida por debajo de este nivel). La resistencia está en 1.0945 seguida de 1.0970 ".

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a la actualización del miércoles pasado (08 de abril, spot en 1.0890). Como se destacó, EUR ha pasado a una fase de consolidación y se espera que se negocie entre 1.0750 y 1.1000 por un período. Después de los cambios rápidos pero de corta duración durante varias semanas, la perspectiva general es mixta por ahora ”.

[Jose Delgado]

El jueves pasado, la Reserva Federal de los EE.UU. anunció que proporcionaría hasta 2,3 trillones de USD en préstamos a empresas y familias, una cantidad equivalente a más del 10% del producto interno bruto de los Estados Unidos, para "mejorar" la eficacia de la miríada de otras facilidades que se anunciaron este año.

La continua debilidad del USD contribuyó a las cautelosas ganancias del par EUR/USD, ya que puso a prueba la resistencia de 1.0990, donde se encuentra estable al momento de escribir el análisis. Lo que contribuyó a las ganancias, fue una mejora adicional en el apetito de riesgo entre los inversionistas acerca de las cifras de infección por el Coronavirus y las muertes, lo que contribuyó a paralizar la economía mundial. En consecuencia, los inversores vendieron el USD, que cosechó muchas ganancias récord durante el punto álgido de la crisis de la pandemia del Coronavirus. Las ganancias de este año del índice del USD, DXY, se redujeron del 6,5% a sólo el 2,7%, ya que los mercados están respondiendo a las señales de que la curva epidémica se mantiene firme tanto en los Estados Unidos de América como en muchos países europeos. A nivel mundial, las nuevas infecciones por el Coronavirus registraron el cuarto descenso consecutivo. La curva epidémica es plana en los Estados Unidos, Italia, España, Francia, el Reino Unido, Suiza, los Países Bajos, Canadá y otros.

La nivelación de las curvas epidémicas da a los inversores la esperanza de volver a poner en marcha las principales economías del mundo lo antes posible, y tal vez en mayo. De hecho, algunos países como Austria y los Países Bajos ya han tomado medidas con este fin. Esto es negativo para el USD de refugio seguro más fuerte, que fue abandonado después de los planes de estímulo masivo lanzados por la Reserva Federal de los EE.UU.

El jueves pasado, la Reserva Federal de los EE.UU. anunció que proporcionaría hasta 2,3 trillones de USD en préstamos a empresas y familias, una cantidad equivalente a más del 10% del producto interno bruto de los Estados Unidos, para "mejorar" la eficacia de la miríada de otras facilidades que se anunciaron este año. Esto viene después de que Washington aprobó un paquete de apoyo de 2,2 trillones de USD que incluía dinero para helicópteros para las familias, así como préstamos baratos pero incondicionales para las empresas para mantener los puestos de trabajo.

El anuncio del jueves se produjo después de que el Departamento de Trabajo de los EE.UU. anunció que otros 6 millones de puestos de trabajo en los EE.UU. se perdieron debido a la política de cierre para contener la propagación del Coronavirus. El total ha alcanzado más de 17 millones de empleos en las últimas tres semanas. Los responsables de la política de la Reserva Federal están preocupados en primer lugar esta vez por mantener el mayor número de puestos de trabajo posible, en lugar de los resultados de la inflación a corto y medio plazo como suelen ser.

El banco tiene un doble mandato que le exige impulsar la estabilidad de los precios así como el máximo empleo sostenible, y el presidente Jerome Powell dijo la semana pasada que el crecimiento de los precios al consumidor no era la principal preocupación en este momento.




Según el análisis técnico del par: el éxito del EUR/USD en superar la resistencia psicológica de 1.1000, como es el caso ahora, aumentará el impulso para corregir las ganancias más altas, y las más cercanas son actualmente 1.1045, 1.1120 y 1.1200 respectivamente, que son niveles que confirman la fuerza de la inversión de la tendencia. A pesar de este optimismo, la tendencia sigue siendo a la baja a largo plazo.

En cuanto a los datos del calendario económico de hoy: Los datos de la sesión de EE.UU., que incluyen el anuncio de las cifras de ventas al por menor de EE.UU., la tasa de producción industrial y las cifras de las existencias de Petróleo.

[Elvis_Cardenas]

Las ventas minoristas de EE. UU. Cayeron más de lo previsto en marzo, un 8,7% menos, mientras que el EUR / USD extiende su declive , con una caída más pronunciada en una ruptura por debajo de 1.0835, informa la analista de **Street Valeria Bednarik.

Citas clave
“Los Estados Unidos informaron que las ventas minoristas de marzo cayeron un 8,7%, peor que el -8% esperado. El índice de manufactura Empire State de abril de Nueva York para abril publicado al mismo tiempo registró un mínimo histórico de -78.2, mucho peor que el -3.8 esperado. El dólar avanzó aún más con las cifras negativas ".

"Las lecturas técnicas a corto plazo indican que es probable que haya más diapositivas ya que, en el gráfico de 4 horas, el par EUR / USD se ha roto por debajo de todos sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos se dirigen firmemente hacia el sur dentro de niveles negativos".

"Se espera que la caída se acelere en una ruptura por debajo de 1.0835, el retroceso del 61.8% de la corrida alcista de finales de marzo".

[edwardg]

EUR / USD se mantiene al margen cerca de 1.0980 en el momento de la publicación, habiendo encontrado aceptación por encima de un obstáculo promedio clave durante el comercio nocturno.

El par saltó un 0,67% el martes y formó una vela de marubozu verde, que comprende un cuerpo fuerte y mechas poco o nada. La vela marubozu, un signo de fuerte sentimiento alcista, también marcó un cierre diario por encima del promedio de 50 días e indica un margen para un aumento al promedio de 100 días en 1.1030.

La vela alcista también está respaldada por una lectura superior a 50 en el índice de fuerza relativa de 14 días.

El sesgo alcista se invalidaría si el spot cae por debajo del mínimo del martes de 1.0901.

[RonnyAcarigua]

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la incapacidad del par para encontrar aceptación por encima de la SMA de 50 días y una caída posterior al extremo inferior de su rango de negociación semanal apunta a la aparición de una nueva presión de venta. Algunas debilidades de seguimiento por debajo de un soporte de línea de tendencia ascendente de 3-1 / 2 semanas, actualmente cerca de la región 1.0865-60, reafirmarán el sesgo bajista y prepararán el escenario para una caída hacia la marca 1.0800. Los osos podrían entonces aspirar a probar niveles inferiores a 1.0700 en el corto plazo.

Por otro lado, la marca 1.0900 ahora parece actuar como resistencia inmediata y es seguida por la zona de suministro 1.0935-40. Una fuerza sostenida por encima de los niveles de resistencia mencionados ahora parece ayudar a la pareja a hacer un nuevo intento de recuperar la marca de la figura redonda de 1.10. El impulso podría extenderse aún más para desafiar la muy importante SMA de 200 días, cerca de la región 1.1055-60.

[RonnyAcarigua]

¿Reapertura de Europa?
Las preguntas sobre la reducción de los bloqueos también están en la cima de las agendas de los responsables políticos en el viejo continente. La Comisión Europea publicó pautas y objetivos para un movimiento más coordinado, sin embargo, los países de la UE se encuentran en diferentes etapas para abordar la enfermedad, y cada miembro parece actuar por su cuenta.

La falta de unidad se vio en el compromiso de la semana pasada sobre un paquete de ayuda, que no incluía mutualizar la deuda o los "coronabondos". Las divisiones también se ven en los mercados, ya que los rendimientos de la deuda italiana están aumentando a pesar de los esquemas de expansión cuantitativa ampliados del Banco Central Europeo.

Mientras que los países europeos están viendo progresos en la lucha contra la enfermedad, los procesos son lentos. España sufrió un salto en los casos, mientras que Alemania y Francia sufrieron un salto en las muertes por COVID-19. Vencer la enfermedad no es una calle de sentido único. Una reapertura gradual está en las tarjetas, pero puede ser lenta.

En general, las estadísticas de coronavirus, los datos de EE. UU. Y los titulares de bloqueo están listos para dominar el comercio.

[edwardg]

El dólar sigue siendo la camisa más limpia de la pila sucia: la moneda de reserva mundial se ha beneficiado de los débiles datos de EE. UU., Ya que otros países pueden sufrir más. Los datos y las ganancias macro decepcionantes, el resultado de los bloqueos de coronavirus, han desencadenado un sentimiento de riesgo que favorece el dólar de refugio seguro.

Las ventas minoristas cayeron un enorme 8,7% en marzo, peor de lo esperado, la mayor caída registrada, y tal vez solo el comienzo . La producción industrial cayó un 5,4%, y el Índice de Manufactura de la Reserva Federal de Nueva York para abril rompió los gráficos al colapsar a -78,2 puntos.

Para colmo, el Libro Beige de la Fed ha señalado una fuerte caída en la actividad económica en todas las regiones. Ver Libro Beige : Información que galvanizó al banco central en marzo.

Después de caer el miércoles, los futuros del S&P 500 de EE. UU. Subieron, permitiendo que el dólar caiga. Puede durar? Los datos pueden determinar el resultado. El índice de fabricación de la Fed de Filadelfia , los inicios de viviendas y los permisos de construcción son todos de interés, pero probablemente se verán eclipsados ​​por las estadísticas del mercado laboral.

Se prevé que las reclamaciones de desempleo semanales superen los cinco millones en la semana que finaliza el 10 de abril, después de 6.606 millones de antemano. Agregando reclamos continuos, la pérdida total de empleos puede superar los 20 millones.

Ver Vista previa de solicitudes de desempleo : hechos que conservan la capacidad de mover los mercados.

Hay una luz al final del túnel, ya que el número de casos y muertes de COVID-19 en Nueva York, el estado más afectado, está comenzando a estabilizarse. El presidente Donald Trump declaró que el pico está detrás de nosotros y está listo para publicar pautas para reabrir la economía más tarde el jueves. Sin embargo, las decisiones para facilitar las órdenes de quedarse en casa recae en los gobernadores estatales y el público.

"Puedes llevar al caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber". Permitir que funcionen las tiendas y los cines no significa que las personas se apresuren. La segunda ola de infecciones puede desencadenar restricciones de reimposición, y lo que es peor para la economía, puede pesar mucho en la confianza.

¿Reapertura de Europa?
Las preguntas sobre la reducción de los bloqueos también están en la cima de las agendas de los responsables políticos en el viejo continente. La Comisión Europea publicó pautas y objetivos para un movimiento más coordinado, sin embargo, los países de la UE se encuentran en diferentes etapas para abordar la enfermedad, y cada miembro parece actuar por su cuenta.

La falta de unidad se vio en el compromiso de la semana pasada sobre un paquete de ayuda, que no incluía mutualizar la deuda o los "coronabondos". Las divisiones también se ven en los mercados, ya que los rendimientos de la deuda italiana están aumentando a pesar de los esquemas de expansión cuantitativa ampliados del Banco Central Europeo.

Mientras que los países europeos están viendo progresos en la lucha contra la enfermedad, los procesos son lentos. España sufrió un salto en los casos, mientras que Alemania y Francia sufrieron un salto en las muertes por COVID-19. Vencer la enfermedad no es una calle de sentido único. Una reapertura gradual está en las tarjetas, pero puede ser lenta.

En general, las estadísticas de coronavirus, los datos de EE. UU. Y los titulares de bloqueo están listos para dominar el comercio.

El euro / dólar se cotiza por debajo de los promedios móviles simples de 50, 100 y 200 en el gráfico de cuatro horas, y el impulso se ha vuelto negativo, todos signos bajistas. Además, el par de divisas cayó por debajo de la línea de soporte de tendencia alcista que lo acompañó desde principios de abril.

El colchón inmediato es 1.0855, que fue el mínimo del miércoles. Si fue seguido por 1.0830, una línea de soporte de la semana pasada, y 1.0770, el mínimo de abril.

La resistencia espera en 1.0930, un máximo de la semana pasada, seguido de 1.0990, el máximo semanal. Las siguientes líneas para ver son 1.1050, 1.1090 y 1.1150.

[Jose Delgado]

El Euro tuvo un pequeño break down durante la sesión del jueves, alcanzando el nivel de 1.08. Dicho esto, es muy probable que el mercado continúe viendo la presión a la baja mientras la Unión Europea lucha de nuevo por su crecimiento. Recuerden que la Unión Europea era bastante blanda antes de que surgiera la situación del coronavirus, por lo que tiene sentido que simplemente veamos una continuación de las tendencias anteriores.

Aunque rebotamos levemente durante la sesión de operaciones del jueves, también puedo ver que el EMA de 50 días de arriba ha ofrecido una resistencia significativa. El EMA de 200 días está por encima del nivel de 1,10, así que considero que también ofrece mucha resistencia. Esencialmente, el nivel de 1,10 está en medio de estos dos promedios móviles, por lo que creo que seguirá siendo también una barrera importante y un nivel de resistencia psicológico. Pienso que los vendedores regresarán si nos acercamos a ese nivel, pero si podemos conseguir un movimiento significativo por debajo del nivel de 1.08, se abre la puerta para que el Euro baje al nivel de 1.06 después de eso.

Por si sirve de algo, hemos tenido un rebote significativo durante la sesión anterior del miércoles y lo hemos superado. Lo cual me sugiere que aún tenemos un sesgo más negativo, pero este par tiende a ser muy agitado en general, por eso la extensión es tan delgada. Sin embargo, sigo siendo a bearish en este mercado hasta que superemos el nivel de 1,11, que es algo que va a requerir un movimiento a bullish extraordinario para que suceda pronto. Además, el Dólar Americano es considerado como una "moneda segura", y hemos visto caer los rendimientos a 10 años en los Estados Unidos, mostrando una cantidad significativa de demanda por la seguridad de los tesoros, que por supuesto necesitan Dólares Americanos, de modo que es un poco como un bucle de retroalimentación en ese punto. Más allá de eso, el Euro tiene la desgracia de ser manejado por el Banco Central Europeo, el cual es probablemente uno de los pocos bancos centrales ahí afuera que está tratando de superar a la Reserva Federal en lo que se refiere a estímulos. Hasta que consigamos algún tipo de recuperación significativa con la situación del coronavirus y la economía mundial, considero que el Dólar Americano sigue fortaleciéndose frente al Euro, aunque veamos el ocasional rebote de este par, simplemente lo veo como una oportunidad para acortar desde lugares más altos.

[Elvis_Cardenas]

El EUR / USD comenzó la semana posterior a la Pascua con optimismo sobre las curvas de coronavirus más planas, pero eso dio lugar a pérdidas a medida que el daño económico se hizo prominente. Las cifras financieras y de salud adicionales están en el expediente ahora, informan los analistas de **Street Yohay Elam.

Citas clave
“La ausencia de unidad se siente a nivel político y los mercados están tomando nota. El Eurogrupo no llegó a un acuerdo sobre los bonos comunes en un paso que perjudicó principalmente a la deuda y a la Italia afectada por la enfermedad. Eso ha pesado sobre el euro ".

“Los líderes de la UE celebrarán una videoconferencia el jueves, tratando de resolver una estrategia de salida coordinada y un plan de recuperación, donde continuará el enfrentamiento por los coronabonds. El euro puede sufrir. Si los líderes se comprometen con un paquete de más de un billón de euros, tal vez eso ayudaría a la moneda común, pero las posibilidades son bajas ”.

“Las reclamaciones de desempleo semanales en los Estados Unidos siguen siendo el centro de atención, con un peso creciente para las reclamaciones continuas. Será interesante ver cuántos ya no pueden volver a trabajar. Es probable que ambas cifras sean de millones, lo que elevará el promedio móvil de cuatro semanas ”.

[RonnyAcarigua]

El coronavirus sigue siendo preocupante
A pesar de los avances positivos mencionados anteriormente, el número de infecciones y muertes por COVID-19 continúa aumentando , también debido al recuento de personas que murieron fuera de los hospitales. Beijing reconoció que el número de muertos en Wuhan es 40% más alto de lo que se informó inicialmente.

En los EE. UU., La mortalidad aumentó por encima de 33,000 debido a un alto número de muertes diarias de más de 2,000 y cambios de metodología similares. Un tercio de las pérdidas diarias de vidas en el mundo se encuentra en Estados Unidos.

Para el euro , la creciente preocupación proviene del viejo continente. En términos de porcentaje, las tasas de crecimiento en mortalidad y casos permanecen en los dígitos bajos bajos en los países más importantes de Europa. Sin embargo, los números absolutos siguen siendo obstinadamente altos . Italia y España continúan reportando más de 500 muertes cada día, mientras que los casos alemanes están en aumento. Francia, que incluye pérdidas de vidas fuera de los hospitales, se está acercando a sus vecinos en la tasa de mortalidad total.

La naturaleza implacable de la enfermedad en Europa arroja dudas sobre los planes para eliminar gradualmente las restricciones, que han comenzado a un ritmo extremadamente moderado en Alemania, España e Italia.

Otro factor que pesa y puede seguir presionando a la baja la moneda común es la falta de unidad dentro de la eurozona . Después de llegar a un acuerdo sobre un paquete de ayuda europea, el continente sigue dividido en coronabonds, mutualizando la deuda y apoyando a los países más afectados. Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, dijo que la UE le debe a Italia una disculpa por no ayudar en los primeros días de la crisis.

Los funcionarios de la eurozona sostendrán otra discusión el 23 de abril para abordar las consecuencias económicas de la crisis. Mientras tanto, los rendimientos de la deuda italiana siguen siendo elevados, y cualquier ampliación del diferencial entre los BTP del país y los bonos alemanes puede mostrar una falta de confianza.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo , ha reiterado el compromiso de su institución, pero sin una voluntad de aprovechar la liquidez del BCE e invertir, la depresión puede ser peor para la eurozona.

El calendario económico es ligero, pero las estadísticas frescas de COVID-19, los desarrollos políticos y también los flujos de fin de semana pueden sacudir el EUR / USD.