Analisis Tecnico del EUR/USD

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El dólar retrocedió el jueves, acercándose a un mínimo de varios meses, ya que un repunte del apetito por el riesgo alejó a los inversores de la moneda refugio, revirtiendo el rebote del miércoles.

* El rebote había sido provocado por las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que varios funcionarios afirmaron que sería conveniente debatir la reducción de las compras de bonos del Estado "en algún momento" si la recuperación económica sigue cobrando fuerza.

* Eso dio impulso al dólar, que había estado en declive en las últimas semanas debido a las reiteradas garantías de la Fed de que es demasiado pronto para endurecer su política. Pero el declive de los rendimientos de los bonos del Tesoro llevó a un retroceso del billete verde.

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EL EURO/USD "La mayor parte de los movimientos que hemos visto en las últimas 24 horas fueron por las minutas de la Fed", dijo Ronald Simpson, director gerente de análisis de divisas globales de Action Economics. "El mercado reaccionó de forma totalmente exagerada a ellas y los rendimientos del Tesoro se dispararon".

* "Después de pensarlo un poco, el mercado se ha dado cuenta de que la Fed va a necesitar meses de mejores datos antes de empezar a discutir la reducción (de la compra de bonos)", añadió Simpson. "Hoy, los mercados se lo tomaron en serio y anularon los movimientos que vimos ayer".

* Contra una canasta de rivales DXY , la moneda estadounidense bajó un 0,46% a 89,792.

* El mayor beneficiario de la tendencia débil del dólar era el dólar australiano AUD=D3 con una ganancia de 0,56% a 0,7771 dólares. El euro EUR=EBS se apreció un 0,37% a 1,2219 dólares y contra la moneda japonesa el dólar JPY=D3 perdió un 0,38% a 108,80 yenes.

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El dólar operaba a la baja el jueves, situándose por encima de los mínimos de tres meses a los que cayó en la madrugada después de que las minutas de la reunión de abril de la Reserva Federal mostraron más diálogo sobre reducir las compras de bonos de lo que esperaban los inversores.

* En las minutas de la Fed, varios dijeron que una discusión sobre la reducción del ritmo de compra de activos sería apropiada "en algún momento" si la recuperación económica de Estados Unidos seguía ganando impulso.

* Eso dio impulso al dólar, que había estado en declive en las últimas semanas debido a las reiteradas garantías de la Fed de que es demasiado pronto para endurecer su política. Pero el declive de los rendimientos de los bonos del Tesoro llevó a un retroceso del billete verde.

* Contra una canasta de rivales DXY , la moneda estadounidense cedía un 0,37% a 89,884.

* El mayor beneficiario de la tendencia débil del dólar era el dólar australiano AUD=D3 con una ganancia de 0,61% a 0,7773 dólares. El euro EUR=EBS se apreciaba un 0,3% a 1,2211 dólares y contra la moneda japonesa el dólar JPY=D3 cedía un 0,42% a 108,765 yenes.

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El dólar retrocedía el jueves, pero se mantenía por encima de los mínimos de tres meses alcanzados durante la noche, después de que las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal revelaran que se habló más de lo que los inversores esperaban sobre la reducción de las compras de bonos. En las actas de la Fed, varios responsables de la política monetaria afirmaron que sería apropiado discutir la reducción del ritmo de las compras de activos "en algún momento" si la recuperación económica de Estados Unidos sigue ganando impulso. Esto sorprendió a los mercados, y algunos inversores deshicieron algunas de sus posiciones cortas en el dólar al creer que la Reserva Federal se mantendría a la espera en un futuro próximo a pesar de la fortaleza mostrada por los datos. Sin embargo, las ganancias del dólar durante la noche parecían agotarse en las primeras operaciones de Londres, ya que el billete verde caía frente a la mayoría de divisas. Frente a una cesta de las principales monedas DXY , el dólar perdía un 0,25% y se situaba en 90,00, pero seguía estando muy por encima del mínimo de finales de febrero de 89,686 alcanzado el miércoles. "Las actas de la Fed podrían poner fin al reciente periodo de debilidad del dólar por ahora, pero todavía es demasiado pronto para un cambio de tendencia", dijeron los analistas de Commerzbank en una nota diaria. El dólar ha estado bajando en las últimas semanas, ya que los principales dirigentes de la Fed han dicho repetidamente que no estaban listos para discutir la reducción de los estímulos, juzgando que los picos de inflación serían transitorios. El mayor beneficiario de la tendencia de debilidad del dólar era el dólar australiano AUD=D3 , que también recibió un impulso de los sólidos datos de empleo de abril. Subía un 0,4% a 0,7749 dólares. El euro subía un 0,2% a 1,22 dólares EUR=EBS después de haber caído un 0,4% en la sesión anterior y de haber alcanzado un máximo de tres meses de 1,2245 dólares. Las criptodivisas se mostraban volátiles tras sufrir una de sus mayores pérdidas el miércoles a raíz de la decisión de China de prohibir a las instituciones financieras y de pago prestar servicios de divisas digitales. El bitcóin mostraba una subida del 10%, a 40.526 dólares BTCUSD , después de haber caído hasta 30.066 dólares el miércoles, lo que representaba una enorme caída, del 54%, desde su máximo histórico alcanzado hace poco más de un mes. El ether ETH=BTSP ganaba un 13%, hasta los 2.765 dólares. El miércoles, cayó un 22,8%, su mayor caída diaria desde marzo de 2020.

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El pasado año 2020 el dólar sufrió una montaña rusa. Comenzó el ejercicio subiendo, a finales de febrero cayó, en marzo voló al alza mostrando su carácter refugio para luego empezar a caer sin remisión todo el resto del año. Ponerse corto (vendido) fue una de las estrategias más utilizadas por los inversores, sobre todo los hedge funds.

Si vemos el resto de divisas frente al billete verde, el euro se ha revalorizado un 4,5% en menos de dos meses y recupera las pérdidas este año y la libra esterlina ya avanza un 6,2% desde el suelo anual y un 4,1% en el 2021. Por su parte, el yuan de China alcanza máximos de tres años y se revaloriza un 10,1% frente al dólar. Dentro de lo que son las divisas importantes, únicamente el yen de Japón no se encuentra más fuerte que el dólar y es debido a que el proceso de vacunación en el país nipón va demasiado despacio y no logran remontar las malas cifras de contagios.

Pero si regresamos al eur/usd podemos ver que desde el suelo formado a finales de marzo de 2020 la subida está siendo tremenda hasta enero de 2021 y los últimos dos meses sube más de un 4% con lo que ya ha recuperado las pérdidas que llevaba este año.

¿Y qué podemos esperar de eur/usd en lo que resta de año? Pues todo apunta a que podríamos verlo llegar a 1,23-1,2320 en los meses que quedan de 2021.Y es quela política monetaria de la Reserva Federal no ayuda tampoco, las últimas semanas había una cierta expectativa de que el crecimiento de la inflación podría llevar a la Fed a subir las tasas de interés antes de lo previsto, pero todo quedó zanjado cuando la entidad volvió a reiterar que entre sus planes no está subir los tipos antes del año 2023. Realmente lo único que podría hacer cambiar las tornas sería un mensaje de la Fed en sentido contrario, pero no sucederá, al menos este año.

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El dólar ganó terreno el miércoles, rompiendo una racha de cuatro días de pérdidas y rebotando desde un mínimo de varios meses tras la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de la Fed.

* En las minutas, varios miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos dijeron que si la recuperación económica sigue ganando impulso, sería apropiado "en algún momento" discutir el endurecimiento de su política expansiva, lo que dio un impulso al dólar.

* "Lo más importante de las actas de la Fed es la mención del inicio de las conversaciones sobre la reducción de compra de bonos", dijo Chris Gaffney, presidente de mercados mundiales del banco TIAA. "Cualquier mención a que la Fed intervenga y suba las tasas tendrá un gran impacto en el dólar".

* Aun así, las minutas fueron de una reunión que tuvo lugar antes de la publicación de datos económicos clave, que mostraron una mayor debilidad en el mercado laboral y subidas de precios impulsadas por un desequilibrio entre la oferta y la demanda.

* Desde entonces, la Fed ha asegurado en repetidas ocasiones que el aumento de los precios a corto plazo no se traducirá en inflación a largo plazo.

* "En general, la Reserva Federal sigue la misma línea, afirmando que la inflación será transitoria", añadió Gaffney. "En general, han hecho un buen trabajo manteniendo un frente bastante unido".

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El dólar también se benefició de una aversión al riesgo generalizada, que hizo que los principales índices bursátiles estadounidenses cayeran y las criptodivisas se desplomaran.

* "Cuando vimos el gran salida del bitcóin, fue una indicación de que los inversores se están alejando de los activos de riesgo, y eso beneficia al dólar", dijo Gaffney. "Es una indicación de una huida hacia la seguridad".

* El bitcóin BTCUSD se desplomó brevemente a su nivel más bajo desde enero a raíz de la decisión de China de prohibir a las instituciones financieras y de pago la prestación de servicios de moneda digital, pero recortó sus pérdidas después de que algunos de sus prominentes partidarios reiteraron su apoyo.

* La criptomoneda rival ether ETH=BTSP bajó por última vez un 22% a 2.623 dólares.

* Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos alcanzaron máximos de la sesión tras la publicación de las minutas de la Fed.

* El índice del dólar DXY , que mide el billete verde frente a una cesta de monedas mundiales, subió por última vez un 0,52% a 90,254.

Tipos de cambio en el mundo tmsnrt.rs/2RBWI5E La inflación en el Reino Unido se duplica hasta el 1,5% en abril

China prohíbe a instituciones financieras y empresas de pagos que presten servicios criptodivisas

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El EUR/USD continúa subiendo durante la sesión americana.
El índice del dólar estadounidense retrocede hasta la zona de 89.80 tras el salto del miércoles.
Los principales índices de Wall Street registraron fuertes ganancias el jueves.
El par EUR/USD rompió por encima de 1.2200 en los inicios de la sesión americana y avanzó a un máximo diario de 1.2227. Al momento de escribir, el par subió un 0.4% en el día a 1.1220.

DXY extiende la caída diaria en medio de la caída de los rendimientos de los bonos del tesoro

La renovada presión vendedora que rodea al dólar parece estar impulsando el repunte diario del EUR/USD. Después de ganar un 0.45% tras la declaración agresiva del FOMC el miércoles, el índice del dólar estadounidense está perdiendo actualmente un 0.4% a 89.82. En ausencia de impulsores fundamentales significativos, el apetito de riesgo está dificultando que el USD continúe encontrando demanda.

Por el momento, los índices S&P 500 y Nasdaq Composite han subido un 0.85% y un 1.65%, respectivamente, lo que confirma el optimismo del mercado.

El Departamento de Trabajo de EE.UU. informó el jueves que las solicitudes iniciales de desempleo semanales disminuyeron a 444.000 desde 478.000, en comparación con la estimación de los analistas de 450.000.

Mientras tanto, la fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. está poniendo un peso adicional sobre los hombros del USD. El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se vio por última vez perdiendo un 3% a 1.625%.

Horas antes, los datos de la zona del euro revelaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo estable en el 1.6% anual en abril como se anticipó y no logró desencadenar una reacción significativa del mercado.

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Niveles técnicos

EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.2217
Cambio Diario de Hoy 0.0041
Cambio Diario de Hoy % 0.34
Apertura Diaria de Hoy 1.2176

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.21
SMA de 50 Diaria 1.1975
SMA de 100 Diaria 1.2043
SMA de 200 Diaria 1.1964

NIVELES
Máximo Previo Diario 1.2245
Mínimo Previo Diario 1.216
Máximo Previo Semanal 1.2182
Mínimo Previo Semanal 1.2052
Máximo Previo Mensual 1.215
Mínimo Previo Mensual 1.1713
Fibonacci Diario 38.2% 1.2193
Fibonacci Diario 61.8% 1.2213
Punto Pivote Diario S1 1.2142
Punto Pivote Diario S2 1.2109
Punto Pivote Diario S3 1.2057
Punto Pivote Diario R1 1.2227
Punto Pivote Diario R2 1.2279
Punto Pivote Diario R3 1.2312

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El dólar se debilita tras comienzo de sesión americana ante una baja en rendimientos.
EUR/USD sigue recuperando terreno tras caída del miércoles.
El EUR/USD está subiendo en forma constante desde el comienzo de jueves. Tras el arranque de la sesión americana trepó hasta 1.2217, alcanzando un nuevo máximo para el día, impulsado por la caída del dólar a lo largo del mercado.

El par se está sosteniendo sobre 1.2200 y está borrando gran parte de las pérdidas del miércoles, cuando se desplomó desde máximos en meses cerca de 1.2250, hasta 1.2158.

El rebote del EUR/USD está siendo impulsado por un retroceso del dólar en todos los frentes. La combinación de una suba en las bolsas junto con una caída en los rendimientos han llevado al índice del dólar de regreso por debajo de 90.00.

El bono a 10 año tiene un rendimiento de 1.63%, tras haberse acercado el miércoles a 1.70% luego de las minutas de la Reserva Federal. En el documento se destacó que había funcionarios dispuestos a iniciar conversaciones de un recorte en el programa de compras. El jueves los datos económicos de EE.UU. mostraron una mejora en el empleo y un deterioro en la actividad manufacturera.