EUR/USD con alto potencial alcist tras minutas de la FOMC "semi-pesimistas"

[Elvis_Cardenas]

EUR/USD ha registrado fuertes ganancias en la sesión del viernes. Actualmente, el par se cotiza a 1.1637, un aumento del 0,58% en el día. En el frente de publicación, las ventas minoristas alemanas se desplomaron 2.1%, muy por debajo de la estimación de -0.5%. El Estimado Flash CPI de la zona euro llegó al 2.0%, igualando el estimado. El estimado central de CPI Flash también cumplió con las expectativas, con una ganancia de 1.0%. En los EE. UU., Se espera que el Índice de Precios de PCE Básico permanezca fijado en 0.2% por cuarto mes consecutivo, mientras que se proyecta que el Gasto Personal caerá a 0.4%. También veremos la Confianza del consumidor de la UM, que se pronostica que aumentará a 99.1 puntos.

La madrugada del viernes, los líderes de la UE anunciaron con gran fanfarria que habían llegado a un acuerdo sobre el espinoso problema de los inmigrantes y refugiados. El problema había amenazado con derrocar al gobierno alemán, y países como Italia y Hungría buscaban reducir drásticamente la inmigración, colocándolos en un rumbo de colisión con la política de la UE. Según el acuerdo, los migrantes rescatados que están en el territorio de la UE serán enviados a "centros de control" en países que acepten tenerlos. El principal punto de entrada para los refugiados ha sido Italia y Grecia, y según el acuerdo, otros miembros aceptarán a algunos de los migrantes. Aún así, el acuerdo fue corto en cuanto a los detalles, y parece ser una medida provisional que documenta las profundas divisiones que aún existen en la UE con respecto a la inmigración.

Las ventas minoristas alemanas continuaron perdiendo terreno en mayo. La fuerte caída del 2.1% marcó el quinto declive en los últimos seis meses y fue la caída más pronunciada en 2018. Las cifras de inflación también han generado preocupación, ya que el IPC preliminar alemán cayó al 0.1%, por debajo del 0.5% del mes anterior. Las cifras de la inflación de la zona euro fueron más fuertes, ya que el Estimado Flash CPI y el Estimado Flash CPI Core coincidieron con sus estimaciones. La semana próxima, Alemania lanza PMI de los sectores de fabricación y servicios. Estos indicadores han estado cayendo en los últimos meses, y si esta tendencia continúa, el euro podría perder terreno.

El EUR extiende el rebote en el acuerdo de la cumbre de la UE

[jaht77]

Los estrategas de ** en Scotiabank señalaron que la perspectiva a corto plazo del par se mantiene neutral / alcista, enfrentando una fuerte resistencia en el área de 1.1840.

Cotizaciones clave

" EURUSD es más firme pero aún está limitado por el rango. Observamos que las señales de precios a corto plazo son modestamente constructivas por encima de 1.1620 (creemos que un terreno técnico más firme para el EURO permanece al norte de 1.1720, sin embargo) pero sentir un cierre alto en el día / semana se sumaría a las presiones alcistas a corto plazo ".

"Un cierre alto hoy representaría el tercer tramo de una reversión alcista de la" estrella de la mañana "en el gráfico diario , reafirmando un fuerte soporte en 1.1500 / 10 después del día clave de reversión de la semana pasada. La resistencia principal sigue siendo 1.1840 ".

[Enrique Ross]

Los titulares que surgen de la Cumbre de la Unión Europea (UE) en Bruselas sugieren que el BCE continuará adoptando una actitud pesimista para la política monetaria ya que el presidente Mario Draghi advierte que una guerra comercial puede tener un impacto mayor de lo previsto en la economía de la zona del euro, y el banco central puede mantener la puerta abierta para respaldar aún más la unión monetaria, ya que el programa de flexibilización cuantitativa (QE) ahora expira en diciembre.

Al mismo tiempo, las actualizaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la zona euro deberían mantener al Consejo de Gobierno al margen ya que la lectura básica se reduce a un 1.0% anualizado de 1.1% en mayo, y los acontecimientos pueden alentar al BCE a simplemente compre más tiempo en la próxima reunión del 26 de julio, ya que el banco central se esfuerza por cumplir su único mandato de estabilidad de precios.

Tenga en cuenta que EUR/USD parece estar formando una formación de triángulo / cuña dentro de una tendencia bajista, y los intentos fallidos de probar el máximo mensual (1.1852) mantienen la ruta de menor resistencia inclinada hacia abajo.
Se necesita un rompimiento / cierre por debajo del asa de 1.1500 (expansión del 38.2%) para abrir los objetivos a la baja, ya que tanto el precio como el Índice de fortaleza relativa (RSI) extienden las formaciones bajistas trasladadas desde principios de este año.
La primera región de interés bajista se encuentra alrededor de 1.1390 ​​(61.8% de retroceso) a 1.1400 (50% de expansión) seguido por el obstáculo de 1.1290 (61.8% de expansión).

[Elvis_Cardenas]

El euro saltó al nivel más alto desde el miércoles después de que los dirigentes sindicales europeos llegaron a un acuerdo sobre inmigración. En una reunión en Bruselas, los líderes de la Unión Europea acordaron tomar una postura más dura sobre la inmigración. Países como Italia se habían quejado anteriormente por la carga que representaban los inmigrantes. Angela Merkel, la actual canciller de Alemania hizo un apasionado alegato a la UE argumentando que la inmigración amenazaba la estabilidad de la región. El salto al euro se fortaleció aún más con la publicación de fuertes cifras de empleo de Alemania y el aumento de la inflación.

Los mercados de valores mundiales subieron hoy a medida que los inversores superaban los temores de la guerra comercial. Este fue el primer aumento importante de las acciones chinas que se encuentran actualmente en un mercado bajista. Los mercados ignoraron un nuevo informe de Axios que decía que Donald Trump estaba considerando retirar a los Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio. El retiro tendría implicaciones significativas para los mercados mundiales debido a la influencia que los EE. UU. Tienen sobre el cuerpo. Lo más probable es que los traders creen que Trump no seguirá sus instintos y se retirará del cuerpo. Sin embargo, históricamente, Trump ha hecho cosas poco convencionales como salir del acuerdo de París, el acuerdo con Irán y trasladar la capital estadounidense a Jerusalén. Desde el punto de vista de los datos, los informes mostraron que los ingresos personales aumentaron en un 0.4%, lo que estuvo en línea con las expectativas y más alto que el 0.1% lanzado en abril.

La libra subió ligeramente frente al dólar después de que el país informara cifras del PIB mejores a las esperadas. La lectura final de las cifras del PIB del primer trimestre mostró que la economía se expandió en un 0.2%, que fue mayor al 0.1% esperado. También fue más alto que el 0,1% liberado anteriormente. El número de aprobaciones de hipotecas y préstamos a individuos aumentó más de lo esperado. El inconveniente principal fue de las inversiones comerciales trimestrales que redujeron más de lo previsto. La disminución se atribuyó a la mayor incertidumbre en Brexit con las empresas en modo de esperar y ver.

El dólar canadiense saltó después de que se publicaron las cifras del PIB. En abril, el PBI del país aumentó en un 0.1%, que fue mayor al 0.0% esperado. Sin embargo, la cifra fue menor que el 0.3% publicado anteriormente. Además, el Índice de Precios de Productos Industriales (IPPI) aumentó en un 3,1%, que fue mejor que el 0,1% de abril. Sobre una base mensual, esto aumentó en un 1.0%, que fue mejor que el 1.2% esperado.

[Elvis_Cardenas]

Los objetivos de inflación de EE. UU.

El PCE básico aumentó 0.2% mes a mes pero esto llevó la tasa anualizada a 2.0%, finalmente alcanzando el objetivo.

El gasto personal se redujo a + 0.2% frente a un esperado + 0.4% y el ingreso personal se recuperó un poco del mes pasado.

La PCE básica es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal que utiliza para ayudar a evaluar si la inflación está llegando alrededor de su objetivo del 2%. Continúa a la zaga de la tasa de inflación general que, en el 2,8% en mayo, se encuentra en su nivel más alto desde febrero de 2012.

En los últimos dos meses, el PCE básico anualizado ha alcanzado un máximo del 1,8%, aunque la tendencia ha sido marcadamente al alza en los últimos nueve meses. El número de hoy reforzará la opinión de que la inflación se sobrepasará en los próximos meses, aunque la Fed ha indicado que está bastante relajado al respecto.

En general, aquí no hay nada que sugiera que la Fed debería alejarse de senderismo tasas dos veces más antes de fin de año. Esto debería mantener al dólar respaldado, pero podría representar un obstáculo para las acciones y las monedas de los mercados emergentes. Si la curva de rendimiento continúa aplanándose y no hay respaldo de la retórica tarifaria de Trump, entonces podemos esperar que la volatilidad repunte en el próximo trimestre.

[jaht77]

El par EUR / USD siguió perdiendo terreno durante la sesión norteamericana temprana y la sesión de actualización bajó los niveles del PMI ISM post-US.

El dólar ya más fuerte recibió un impulso adicional del último PMI manufacturero ISM de EE. UU. , Que superó incluso las estimaciones más optimistas y llegó a 60.2 en junio. De hecho, el índice clave del dólar estadounidense se vio acercándose lentamente a la marca psicológica clave 95.00 y siguió ejerciendo presión a la baja sobre el mayor.

Mientras tanto, la moneda compartida sigue estando agobiada por la última crisis política alemana , en la que los participantes del mercado ahora parecían escépticos si la coalición de la canciller Angela Merkel puede sobrevivir en medio de una escalada de disputas sobre políticas migratorias con sus aliados conservadores.

[fuepeter]

EURUSD Gráfico Horario
Mientras tanto, los datos de opinión publicados por la Comisión Europea mostraron que la confianza general en la economía europea continuó debilitándose en junio. En el mercado de los Estados Unidos, el PIB creció un 2% en el primer trimestre, por debajo de las expectativas del mercado del 2.2%. Hoy los mercados europeos y estadounidenses tienen los datos del IPC de la zona euro y en el índice PCE de precios subyacentes, que es el indicador preferido de inflación de la Fed en Estados Unidos. El dólar sigue cotizando a la baja frente a las principales monedas mundiales y el índice del dólar también está en un movimiento bajista. Unos datos positivos en la zona euro darán como resultado el cierre del par a favor de la moneda común, muy por encima del nivel de 1,168. El soporte y la resistencia esperados para el par están en 1.1631 / 1.1613 / 1.1580 y 1.1680 / 1.1700 / 1.1720 respectivamente.

[fuepeter]

EURUSD Gráfico Horario
Mientras tanto, los datos de opinión publicados por la Comisión Europea mostraron que la confianza general en la economía europea continuó debilitándose en junio. En el mercado de los Estados Unidos, el PIB creció un 2% en el primer trimestre, por debajo de las expectativas del mercado del 2.2%. Hoy los mercados europeos y estadounidenses tienen los datos del IPC de la zona euro y en el índice PCE de precios subyacentes, que es el indicador preferido de inflación de la Fed en Estados Unidos. El dólar sigue cotizando a la baja frente a las principales monedas mundiales y el índice del dólar también está en un movimiento bajista. Unos datos positivos en la zona euro darán como resultado el cierre del par a favor de la moneda común, muy por encima del nivel de 1,168. El soporte y la resistencia esperados para el par están en 1.1631 / 1.1613 / 1.1580 y 1.1680 / 1.1700 / 1.1720 respectivamente.

[fuepeter]

EUR/USD
El euro ha estado mostrándose lateral durante la mayor parte del mes de junio, después de que mayo fue absolutamente atroz para la moneda común. Sin embargo, creo que lo que estamos viendo es una situación en la que estamos tratando de formar una base y hacia el final del mes tuvimos un rebote no solo desde el soporte estructural en el nivel de 1,15, sino también debido al anuncio de que los europeos pueden haber llegado a un marco básico para hacer frente a las oleadas de migrantes. Si ese es el caso, eso podría calmar muchas de las tensiones entre los países vecinos y eso podría dar un impulso a la economía.

[Enrique Ross]

En este seminario web, analizamos las configuraciones de divisas en el dólar estadounidense utilizando la acción del precio para profundizar en los diversos escenarios que enfrentan los operadores a medida que avanzamos hacia la segunda mitad de 2018. La fortaleza del dólar estadounidense volvió en gran medida en el segundo trimestre; pero después de EUR/USD ha intentado y no logró establecer un nuevo mínimo durante un mes, ¿podría el movimiento tener un retroceso en el futuro? Pertinente a EUR/USD es lo que sucedió en octubre / noviembre pasado, cuando una extensión de estímulo en octubre fue compensada un par de semanas más tarde por un informe del PIB alemán al rojo vivo, lo que llevó a los compradores nuevamente al par antes de que EUR/USD desafiara el nivel 1.2500 .

De reciente, la inflación europea ha estado creciendo, y esto entró en la meta del BCE del 2% en el mes de junio; produciendo un telón de fondo que podría crear una reducción del escenario de octubre / noviembre del año pasado.

Puntos de conversación:

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