AUD/USD: ¿Ciclo bajista en desarrollo para el mediano plazo?

[Libertad_Financiera]

AUD / USD consolida pérdidas semanales alrededor de 0,7600 el viernes.
Las ventas minoristas en Australia cayeron más del 4% en diciembre.
El índice del dólar estadounidense registra pequeñas pérdidas diarias antes de los datos de las NFP.
El par AUD / USD cerró modestamente a la baja el jueves y se negoció por debajo de 0,7600 durante las horas de operaciones asiáticas antes de entrar en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el par subía un 0,08% a diario en 0,7605.

Más temprano en el día, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas de Australia mostraron que las ventas minoristas en diciembre disminuyeron un 4,1% mensualmente. Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) en su Declaración sobre Política Monetaria señaló que sigue comprometido a mantener su política "de gran apoyo" y dificultó que el AUD encuentre demanda.

DXY baja mientras los inversores esperan el informe de empleo en EE. UU.
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene relativamente tranquilo luego de cerrar los primeros cuatro días de la semana en territorio positivo y tocar su mejor nivel en más de dos meses en 91.60.

A principios de semana, los datos optimistas del PMI y las solicitudes iniciales de desempleo de los EE. UU. Proporcionaron un impulso al dólar y se podría ver una reacción similar del mercado si el informe de nóminas no agrícolas de enero (NFP) supera la expectativa del mercado de + 50K. Por el momento, el DXY ha bajado un 0,15% a 91,40.

Con una vista previa de estos datos, "esperamos un repunte sólido de 250 mil en el empleo en enero", dijeron analistas de Citibank. "Los ingresos medios por hora deberían aumentar un 0,3% m / m, mientras que se espera que la tasa de desempleo aumente ligeramente en enero, reflejando en gran medida un empleo más débil en la encuesta de hogares".

[edwardg]

El clima de optimismo prevaleciente en el mercado extendió cierto soporte al AUD / USD el lunes.
El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses revivió la demanda de USD y limitó el alza para el par.
El par AUD / USD careció de un sesgo direccional firme el lunes y permaneció confinado en un rango, alrededor de la región de 0,7670-80 durante la primera sesión europea.

Una combinación de fuerzas divergentes no ayudó al par a aprovechar el fuerte movimiento positivo del viernes a máximos de una semana, sino que condujo a una acción del precio moderada / dentro del rango en el primer día de una nueva semana. El ánimo optimista prevaleciente en el mercado impulsó algunos flujos hacia el australiano percibido como más riesgoso, mientras que un modesto repunte en la demanda del dólar estadounidense mantuvo a raya las ganancias significativas para el par AUD / USD.

El progreso en las vacunas contra el coronavirus continuó alimentando las esperanzas de una fuerte recuperación económica mundial. Esto, junto con la creciente probabilidad de un plan de estímulo fiscal masivo de EE. UU., Impulsó aún más la confianza de los inversores. Esto fue evidente por el repunte en curso del riesgo en los mercados de valores, que, a su vez, extendió algo de soporte y ayudó a limitar la desventaja del par AUD / USD.


Mientras tanto, las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno para financiar el estímulo empujaron el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años de referencia a un máximo de casi un año. El aumento continuo en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayudó a reactivar la demanda del dólar estadounidense, lo que, a su vez, impidió que los alcistas hicieran nuevas apuestas y se consideró un factor clave que mantuvo a raya cualquier movimiento positivo fuerte para el par AUD / USD.

No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que se publique en Estados Unidos el lunes. Además, esto hace que sea prudente esperar una ruptura sostenida en el rango de negociación intradía antes de posicionarse en una dirección firme. Mientras tanto, el sentimiento general de riesgo del mercado, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, podría influir en el USD y generar algunas oportunidades comerciales en torno al par AUD / USD.

[Libertad_Financiera]

AUD / USD se negoció con un sesgo positivo leve por cuarta sesión consecutiva el miércoles.
El estado de ánimo de riesgo socavó al dólar como refugio seguro y benefició al australiano percibido como más arriesgado.
Un modesto repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses hizo poco para impresionar a los alcistas del USD o dar impulso.
El par AUD / USD subió durante la primera sesión europea y actualizó los máximos de dos semanas, alrededor de la región de 0.7745 en la última hora.

El par se basó en su reciente rebote desde los mínimos de más de un mes, alrededor de la región de 0,7565 tocada la semana pasada y se negoció con un sesgo positivo por cuarta sesión consecutiva el miércoles. El repunte fue apoyado por el clima optimista prevaleciente del mercado, que pesó sobre el dólar estadounidense de refugio seguro y benefició al australiano percibido como más riesgoso.

El sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros se mantuvo bien apoyado por el optimismo sobre el progreso en la vacunación contra COVID-19. Esto, junto con la probabilidad de un gasto fiscal masivo de EE. UU., Ha alimentado las esperanzas de una fuerte recuperación económica mundial de la pandemia de coronavirus y ha continuado impulsando la confianza de los inversores.

[Pedrols]

El estado de ánimo de riesgo socavó al USD como refugio seguro y ayudó al AUD / USD a recuperar tracción.
La configuración parece inclinada a favor de los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales.
El par AUD / USD recuperó tracción positiva el jueves y revirtió las modestas pérdidas del día anterior. El sentimiento alcista subyacente socavó la demanda del dólar como refugio seguro y fue visto como un factor clave que benefició al australiano percibido como más riesgoso.

Desde una perspectiva técnica, el retroceso nocturno desde los máximos de dos semanas se estancó cerca de un punto de ruptura de resistencia de la línea de tendencia descendente de un mes, cerca de la región de 0.7715. La aparición de algunas compras en caída cerca de la resistencia convertida en soporte favorece a los operadores alcistas.

La perspectiva constructiva se ve reforzada por indicadores técnicos alcistas en los gráficos intradía / diarios. Dicho esto, es posible que los alcistas aún deban esperar algunas compras posteriores más allá de los máximos de oscilación durante la noche, alrededor de la región de 0.7755, antes de realizar nuevas apuestas.

Por encima del obstáculo mencionado, el par AUD / USD parece estar listo para construir sobre su reciente movimiento de apreciación y apuntar hacia atrás para recuperar la marca de 0.7800. El impulso podría eventualmente empujar al par hacia máximos de varios años, alrededor de la región de 0.7820 tocada el 6 de enero.

Por otro lado, la región de 0.7715 podría continuar actuando como soporte inmediato y es seguida de cerca por la marca de 0.7700. Una ruptura convincente por debajo de este último podría generar algunas ventas técnicas y acelerar aún más la caída hacia el soporte horizontal de 0.7660.

Alguna debilidad de seguimiento negará el sesgo positivo a corto plazo y hará que el par AUD / USD sea vulnerable para probar la marca de 0,7600 cifras redondas. La caída podría extenderse aún más hacia los desafiantes mínimos mensuales, alrededor de la región de 0.7565.

[jaht77]

El progreso en el lanzamiento de vacunas para la enfermedad del coronavirus altamente contagiosa y las expectativas de un plan de gasto fiscal masivo de EE. UU. Siguieron respaldando el sentimiento alcista subyacente. La confianza de los inversores recibió un impulso adicional después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, indicara que la política fácil se mantendrá durante mucho tiempo. En declaraciones preparadas para una transmisión por Internet al Economic Club de Nueva York el miércoles, Powell dijo que el mercado laboral está lejos de recuperarse por completo y que la Fed no está considerando aumentar las tasas de interés desde los niveles actuales cercanos a cero.

El dólar australiano recibió el apoyo adicional de los comentarios positivos del secretario del Tesoro de Australia, Kennedy, que dijo que la economía se está recuperando más rápido de lo esperado. Sumado a esto, las expectativas de inflación al consumidor de Australia para febrero subieron a un 3,7% desde el 3,4% anterior y esperado. Los alcistas no parecían afectados por titulares bastante pesimistas relacionados con las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping. Biden subrayó sus preocupaciones fundamentales sobre las prácticas coercitivas e injustas de Beijing y dijo que un Indo-Pacífico libre y abierto era una prioridad. Por otro lado, Xi advirtió que un enfrentamiento sería un 'desastre' para ambas naciones.

Sin embargo, el par, hasta ahora, ha logrado mantenerse con modestas ganancias intradía y permanece a merced de la dinámica del precio del USD. En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado, los rendimientos de los bonos estadounidenses seguirán desempeñando un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, los operadores podrían seguir las señales del sentimiento de riesgo de mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades significativas.

[edwardg]

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el impulso alcista del AUD / USD apunta al vecindario de 0.7800 y más en las próximas semanas.

Cotizaciones clave


Vista de 24 horas: “El dólar australiano cayó a 0,7719 el viernes pasado antes de rebotar con fuerza para cerrar en 0,7760 (+ 0,07%). El impulso alcista ha mejorado un poco, pero se espera que cualquier avance del AUD enfrente una resistencia sólida en 0,7795. En el lado negativo, una ruptura de 0.7720 indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado (el soporte menor está en 0.7740) ”.

Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una visión positiva en AUD desde principios de la semana pasada. En nuestra última narrativa del 10 de febrero (punto en 0,7735), indicamos que "una mayor fortaleza del AUD no sería sorprendente, pero queda por ver si el avance podría extenderse a 0,7795". Desde entonces, el impulso alcista ha mejorado, aunque no mucho. La perspectiva de un movimiento a 0,7795 ha aumentado y una ruptura de este nivel cambiaría el enfoque a 0,7820. En general, se espera que el AUD opere con un sesgo alcista siempre que no se mueva por debajo de 0,7695 (el 'soporte fuerte' estaba en 0,7660 anteriormente) ”.

[Buscando_Tagui]

Los minutos de RBA están enfocados, pero los osos tienen un poco de alcance ...
A las 00:30 GMT, el RBA dará a conocer la reunión de política monetaria de la reunión reciente en la que extendió la flexibilización cuantitativa (QE) al tiempo que destaca la incapacidad de producir una inflación salarial significativa durante años. Como resultado, los escépticos mantendrán sus ojos en las pistas adicionales que pueden abrir las puertas para ventas frescas cerca del máximo de varios días.

“No anticipamos sorpresas reales en las actas de la junta directiva de febrero del RBA dado el bombardeo mediático de hace dos semanas. Vale la pena prestar atención a los escenarios a la baja y al alza y cualquier indicador de lo que podría provocar cambios en el pensamiento de la RBA ”, dijo TD Securities antes del evento.

Además de menos boletos para los vendedores, el optimismo del mercado también aumenta las probabilidades de que el AUD / USD suba. Entre ellos, la absolución del ex presidente estadounidense Donald Trump por el ataque al Capitolio durante el segundo juicio político ofrece una mano invisible al optimismo. La razón es que los senadores se libran del empuje político y pueden concentrarse en el tan esperado paquete de ayuda al covid.

En otros lugares, los datos de Israel que sugieren la reducción en las cifras de COVID-19 luego de los dos golpes de Pfizer se unen a los datos de infección más bajos del Reino Unido desde octubre y la capacidad de alcanzar el objetivo de vacunación de 15 millones mejora el estado de ánimo. Además, las preparaciones de vacunas en Australia, Nueva Zelanda y Japón aumentan el estado de ánimo de riesgo.

Por el contrario, en China y los EE. UU. Se unen a la ira global por las charlas de que Beijing no está cooperando en las investigaciones de rastreo de covid para sondear a los toros. También desafían el sentimiento los bloqueos en Melbourne y Auckland, junto con las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la reinfección del virus.

En medio de estas jugadas, una aceleración sostenida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y las acciones optimistas favorecieron el estado de ánimo a pesar de la falta de movimientos importantes.

De cara al futuro, las actas de RBA estarán en el centro de atención, mientras que los catalizadores de riesgo no deben ignorarse.

[Diosmer-leon]

AUD / USD
La moneda de Australia subió 31 pips o un 0,39% frente al dólar estadounidense el lunes. El par de divisas probó la línea superior de un patrón de canal ascendente en 0,7803 durante la sesión de negociación del martes.

Lo más probable es que el tipo de cambio dé un breve retroceso hacia el punto de pivote semanal en 0,7727 durante la siguiente sesión de negociación.

Sin embargo, el promedio móvil simple de 50 horas en 0.7767 podría brindar soporte para el tipo de cambio AUD / USD dentro de esta sesión.

[edwardg]

El AUD / USD ganó algo de tracción positiva el jueves, aunque careció de compras posteriores.
El australiano se benefició de una caída en la tasa de desempleo en medio de una acción moderada del precio del USD.
Un estado de ánimo cauteloso en los mercados de valores limitó las ganancias de la divisa percibida como más riesgosa.
El par AUD / USD mantuvo sus modestas ganancias diarias por encima de mediados de los 0,7700 durante la sesión europea temprana, aunque careció de una fuerte compra de seguimiento.

Una combinación de factores ayudó al par a recuperar algo de tracción positiva el jueves y, por ahora, parece haber roto dos días consecutivos de la racha perdedora. Un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Mantuvo a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva y extendió cierto soporte al par AUD / USD.

El dólar australiano se benefició aún más de los últimos datos laborales, que mostraron que la tasa de desempleo cayó al 6,4% en enero. Esto fue mejor que las estimaciones de consenso que apuntan a una caída al 6,5% desde el 6,6% anterior. El informe también mostró que la economía agregó 29.1K nuevos puestos de trabajo frente a los 40K previstos.


Dicho esto, un estado de ánimo cauteloso, como lo muestra un tono más suave en torno a los mercados de valores, mantuvo a raya cualquier ganancia adicional para el australiano percibido como más riesgoso. Además de esto, las expectativas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida colaboraron aún más para limitar el alza del par AUD / USD.

Los inversores se volvieron optimistas sobre la solidez de las perspectivas económicas de EE. UU. En medio del impresionante ritmo de vacunación COVID-19 y la desaceleración de las infecciones. Los optimistas datos de ventas minoristas mensuales en EE. UU. Del miércoles reforzaron la visión en medio del progreso en el paquete de estímulo de $ 1,9 billones del presidente de EE. UU., Joe Biden.

Incluso desde una perspectiva técnica, el hecho de no encontrar aceptación por encima de la marca de 0,7800 a principios de esta semana justifica cierta cautela para los operadores alcistas. Esto, a su vez, hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional para el par AUD / USD.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias la agenda económica de EE. UU., Que incluye el índice de fabricación de la Fed de Filadelfia , las solicitudes iniciales semanales de desempleo habituales y los datos del mercado inmobiliario. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en el USD y generará algunas oportunidades comerciales en torno al par AUD / USD.

[Pedrols]

Beijing estableció un objetivo conservador para el crecimiento económico en 2021 en el 6%. Para sorpresa de muchos, Beijing defendió la decisión citando un enfoque en la estabilización de la economía luego del "shock" de 2020. El objetivo de PIB más bajo refleja un cambio potencial en el sentimiento, ya que Beijing puede comenzar a enfocarse en la calidad sobre la cantidad cuando se trata de crecimiento. Frente al yuan chino offshore, el dólar estadounidense se ha debilitado un 0,25% hasta la fecha.

Tras la publicación de los datos, AUD / USD se negoció brevemente cerca de 0,78 antes de retroceder. 0,78 ha sido un nivel significativo para el par en los últimos meses, con la última ruptura sostenida por encima de 0,78 a finales de febrero. Las recientes ganancias en el dólar australiano vinculado a las materias primas probablemente se vieron impulsadas por un sentimiento interno alcista que también se tradujo en un sólido desempeño de los metales básicos.