EUR/USD: ¿soporte inamovible en 1.1140 el corto plazo?

[oleota]

El euro abrió la jornada del viernes en negativo y ya está enlazando su tercera sesión con pérdidas consecutivas. El catalizador es la aversión al riesgo por temores a posible recrudecimiento de casos de COVID debido a los planes de reapertura económica en Europa y Estados Unidos.

Además, los datos económicos no dan esperanzas y por contra, el banquero central de Estados Unidos, Jay Powell, ha comentado que se espera un futuro cercano oscuro debido al impacto del coronavirus en la economía estadounidense y mundial.

Las ventas minoristas cayeron 7.5% en China en abril, por encima del descenso del 7% esperado por el mercado. Por otro lado, la producción industrial aumentó 3.9% en el mismo mes, muy superior al avance del 1.5% esperado por el mercado.

[carloscamacho]

El jueves, la incertidumbre fue alimentada por los comentarios del presidente Trump, quien cuestionó la necesidad de mantener un acuerdo comercial y otras relaciones con China. Sin embargo, la manifestación de Wall Street al final de la sesión (S & P500 +1.15 por ciento) ofreció un argumento para no abandonar la acción por completo. Los incrementos tímidos son visibles el viernes: el Nikkei225 japonés subió un 0.7 por ciento, Hang Seng subió un 0.2 por ciento y el compuesto chino de Shanghai subió un 0.1 por ciento.



 Los movimientos son mínimos en el mercado de divisas. El tipo de cambio del euro frente al dólar ( EUR / USD ) se mantiene cerca de 1,08, el dólar frente al yen ( USD / JPY ) se recuperó a 107,20, el dólar australiano frente al dólar estadounidense ( AUD / USD ) se recuperó a 0,6455. El tipo de cambio EUR / PLN ha subido a 4.57 y ahora está por debajo de 4.56.

 Los precios del petróleo son más altos después de las altas ganancias del jueves, cuando la Agencia Internacional de Energía (AIE) presentó pronósticos de que las reservas de petróleo comenzarán a disminuir en la segunda mitad de 2020. Brent gana 2.3 por ciento hasta USD 31.9 / b. WTI está creciendo 1.3 por ciento hasta USD 28.3 / b.



 La producción industrial de abril en China fue mejor de lo esperado (3.9% a / a vs. 1.5%), pero las ventas minoristas decepcionaron (-7.5%, umbral -6%). Las capacidades de producción de las plantas industriales han vuelto a la normalidad, pero la demanda sigue debilitada.

 Sobre el tema del coronavirus, Corea del Sur está en el centro de atención después de que el Ministerio de Salud alentó a los huéspedes del club nocturno, donde apareció un brote el pasado fin de semana, a someterse a pruebas virales, debido a infecciones secundarias y terciarias asociadas con visitas a clubs.

 En China hay informes de una segunda ola de casos en Wuhan. Las noticias locales han visto un aumento en el número de casos asintomáticos al trasladar a un residente de la ciudad.

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[Buscando_Tagui]

La economía alemana se contrajo un 2,2% en los tres meses hasta marzo, mientras que el PIB de la UE Q1 imprimió -3,2%, ligeramente mejor que el -3,3% previsto, aunque muestra el alcance del daño al crecimiento económico.

La próxima semana traerá la Encuesta ZEW alemana de mayo. El sentimiento económico en el país se ve mejorando de -91.5 a -77.5, mientras que para toda la Unión se espera que haya disminuido a -12.1 desde 25.2 anteriormente. Además, el FOMC publicará el Acta de su última reunión.

Más relevante, Markit publicará las estimaciones preliminares de mayo del PMI de fabricación y PMI de servicios para la Unión y los EE. UU. En general, y considerando el lento regreso de las economías, se ve que los índices rebotan desde mínimos históricos, aunque se mantienen dentro del territorio de contracción.

Si bien los datos macroeconómicos pueden continuar sin generar una reacción inmediata, seguramente ayudarán a dar forma al estado de ánimo del mercado.

[RonnyAcarigua]

Los economistas de Danske Bank todavía ven al EUR / USD como esencialmente limitado dentro de su rango reciente y mantienen el pronóstico sin cambios en 1.09 en 1-3M y 1.07 en 6-12M.

Citas clave
"El potencial para un EUR / USD más fuerte está relacionado con las tendencias mundiales de reflación y ese shock es de hecho un riesgo al alza notable pero muy poco probable en el EUR / USD".

“Mantenemos nuestro pronóstico sin cambios en 1.09 ya que vemos que el EUR incorpora suficiente prima de riesgo institucional, al menos por ahora. Sin embargo, nos atenemos a nuestro pronóstico a largo plazo en 1.07 ".

[oleota]

Puntos clave

EUR / USD no pudo continuar por encima de 1.0900 y disminuyó hacia 1.0780.

Se está formando una base de soporte importante cerca de 1.0780 y 1.0750 en el gráfico de 4 horas.

Análisis técnico EUR / USD

Mirando el gráfico de 4 horas, el par enfrenta muchas resistencias importantes cerca del nivel de 1.0900. Se negoció por debajo del soporte 1.0850 y se estableció por debajo del promedio móvil simple de 200 (verde, 4 horas).

La disminución fue tal que el par incluso rompió el promedio móvil simple de 100 (rojo, 4 horas) y probó la zona de soporte 1.0780. Más tarde, hubo una corrección al alza por encima de 1.0800.

[carloscamacho]

Las tensiones entre los estadounidenses y los chinos siguen siendo el centro de atención. Los comentarios positivos sobre la implementación del acuerdo comercial ejercerán presión sobre el dólar estadounidense, mientras que lo contrario puede aumentarlo.

Las solicitudes de desempleo permanecerán en el centro de atención. Aunque se espera que baje, las cifras que siguen siendo millones continuarán pesando en el mercado y empujarán al alza el dólar estadounidense. Se espera que Markit PMI para mayo muestre una ligera mejora, pero aún está por debajo de la marca de 50.

Actas del FOMC también serán consideradas. Los operadores seguirán buscando signos de tasas de interés negativas rechazadas por Powell.

Técnicamente, el indicador permanece en un nivel negativo. Esta semana, la pareja todavía tiene espacio para bajar a la prueba 1.0635, con el "soporte" más cercano esperando en 1.0790, que si se aprueba con éxito continuará a 1.0757 y luego a 1.0695. Mientras que la "resistencia" más cercana está esperando en 1.0851 que, si se pasa con éxito, continuará a 1.0882 y luego a 1.0945.

[carloscamacho]

El par EUR / USD está probando el promedio móvil de 55 días en 1.0934, pero seguirá bajo presión por debajo del promedio móvil de 200 días en 1.1016, por Commerzbank.

Citas clave
"El par EUR / USD continúa variando por encima de los mínimos de febrero a mayo (excepto marzo) en 1.0778 / 27 y está a punto de alcanzar el promedio móvil de 55 días en 1.0934".

"El cruce continuará bajo presión dentro de su rango mientras se mantenga por debajo del promedio móvil de 200 días y el máximo actual de mayo en 1.1016 / 19".

"El mínimo de abril en 1.0727 protege el mínimo de marzo de 1.0636 y el mínimo de 2017 de 1.0340".

[Buscando_Tagui]

Los cortos del EURUSD a 1.0955 / 70 funcionaron perfectamente ofreciendo hasta 50 pips de ganancia en la diapositiva al nivel de 1.0925 / 15 y hemos tocado fondo exactamente aquí.

El USDCAD se negocia en un patrón de triángulo lateral de 2 meses, ya que renunciamos a todas las ganancias de la semana pasada en 2 días esta semana. Desafortunadamente, perdimos nuestra oportunidad de compra en 1.3850 / 40 oportunidad de compra en solo 12 pips.


Análisis de hoy
Los cortos del EURUSD en la resistencia más fuerte se encuentran en 1.0955 / 70 necesitan paradas por encima de 1.0985. Una ruptura más alta apunta al promedio móvil de 200 días en 1.1010 / 15. Una ruptura aquí arriba es una señal de compra a mediano plazo.

Soporte menor a 1.0905 / 1.0895 y luego comprar a 1.0855 / 45 con paradas por debajo de 1.0825.

El USDCAD se cotiza en un patrón de triángulo lateral de 2 meses con una resistencia menor en 1.3955 / 65 y luego una oportunidad de venta en 1.4015 / 35 con paradas superiores a 1.4055.

Soporte muy pequeño en 1.3925 / 15, luego una oportunidad de compra en 1.3850 / 40 con paradas por debajo de 1.3825. El siguiente objetivo es 1.3890 / 80.

[carloscamacho]

Los datos económicos de ayer mostraron que la confianza de los consumidores en la eurozona se recuperó ligeramente en mayo, ya que varios países del bloque de la moneda única comenzaron a flexibilizar las restricciones impuestas durante el período de cierre para frenar la propagación del Coronavirus. En consecuencia, el Índice de Confianza del Consumidor de la Zona Euro subió a -18,8 desde -22,7 en abril. Los economistas esperaban más debilidad hasta -24. El índice correspondiente a la Unión Europea subió a -19,5 desde -22 en el mes anterior. Sin embargo, ambos indicadores se mantuvieron muy por debajo de sus promedios a largo plazo, en -11,1 y -10,4, respectivamente. La Comisión Europea publicará los datos detallados, junto con los resultados de la encuesta completa de empresas y consumidores, el 28 de mayo.

Según el análisis técnico del par: No hay ningún cambio en mi visión técnica del EUR/USD ya que los toros esperan el movimiento para romper la resistencia psicológica de 1.1000 para confirmar su control sobre el rendimiento, e impulsar el par a niveles de resistencia más altos. El par permanecerá en un rango estrecho hasta la aprobación europea de la iniciativa germano-francesa para estimular la economía europea frente a los devastadores efectos de la pandemia del Coronavirus. A pesar del reciente optimismo, la tendencia general a largo plazo sigue siendo particularmente a bearish, en caso de que el par vuelva al soporte psicológico de 1,0800, las ganancias aún se enfrentan a los riesgos del rechazo de la iniciativa germano-francesa. Por lo tanto, sigo prefiriendo vender el par desde todos los niveles superiores.

En cuanto a los datos del calendario económico de hoy: Todo se centrará en el anuncio de la lectura del PMI para los sectores industriales y de servicios de la Eurozona en la época de la económicamente devastadora epidemia del Coronavirus. Luego, en un momento posterior, el anuncio de los datos de la sesión de EE.UU., que contiene las solicitudes de desempleo, el Índice Industrial de Filadelfia, el PMI Industrial y las ventas de viviendas existentes en EE.UU., y las declaraciones posteriores del Gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell.

[Buscando_Tagui]

Mover más alto corregido alrededor del 38,2%. Precio por debajo del promedio móvil de 200 horas. Buscando probar el promedio móvil de 100 horas.
El GBPUSD tocó fondo el lunes frente a la línea de tendencia descendente del día en 1.20729, y se corrigió a máximos y martes y miércoles. Esos máximos alcanzaron el retroceso del 38.2% del movimiento hacia abajo desde el máximo del 30 de abril al nivel de 1.22905, pero no pudieron reunir ningún impulso por encima de ese nivel correctivo de vainilla. Eso hace que el movimiento más alto sea una simple corrección de vainilla (al menos por ahora).

Mover más alto corregido alrededor del 38,2%. Precio por debajo del promedio móvil de 200 horas. Buscando probar el promedio móvil de 100 horas.
Hoy vemos que el precio tiene problemas para obtener y mantenerse por encima del promedio móvil de 200 horas en 1.22345. Mantenerse debajo mantiene a los vendedores más en control.

Hay trabajo por hacer a la baja en el promedio móvil de 100 horas en 1.2200. Mantener vivas las esperanzas de los compradores es que el precio se movió por debajo de ese promedio móvil anteriormente en la sesión y falló. Entonces, aunque la inclinación es más baja, depende de obtener y mantenerse por debajo del promedio móvil de 100 horas. Retroceder por encima del promedio móvil de 200 horas con impulso niega la inclinación bajista.

Adam tiene una publicación obligatoria sobre la inclinación de la tasa negativa que se ve ahora en el Reino Unido. Puedes leerlo haciendo clic aquí .