EUR/USD: ¿soporte inamovible en 1.1140 el corto plazo?

[Elvis_Cardenas]

El dólar cayó luego de que el consejero económico jefe de Donald Trump, Gary Cohn, anunciara su renuncia. Esto llegó después de que difería con Trump sobre los aranceles de acero y aluminio que se anunciarán esta semana. Su renuncia fue un golpe para los mercados financieros, que tenían la esperanza de ayudar a influir a Trump sobre sus ideas populistas. Después del anuncio, el índice del dólar cayó un 0,15%. Desde el lado de los datos, la firma privada ADP mostró que Estados Unidos creó más de 235,000 puestos de trabajo en febrero, superando las estimaciones de los analistas de 186 mil.

En la Unión Europea, el BCE comenzó su reunión de dos días hoy. La reunión llega en un momento difícil para la Unión Europea, que se está preparando para una guerra comercial con los Estados Unidos. Ayer, Bloomberg publicó una lista de artículos estadounidenses que estarán sujetos a impuestos. Hoy, un comisionado de la UE dijo que la lista sería más amplia que la reportada por Bloomberg. El informe se produjo cuando la UE publicó su PBI del cuarto trimestre que cumplió con las estimaciones de los analistas. El PBI QoQ TQ creció un 0.6% mientras que el número anualizado se mantuvo en 2.7%.

[ivyaco_martin]

Cotizaciones clave

"El enfoque para USD sigue estando en las discusiones proteccionistas de Estados Unidos antes del BCE mañana, donde vemos potencial para el apoyo del EUR a partir de la eliminación de la flexibilidad QE. El EUR / USD subió un poco más en la parte posterior de la renuncia de Gary Cohn después del aumento más pronunciado de ayer en la parte posterior de la historia de Corea del Norte ".

"Normalmente, un sentimiento de riesgo global más débil provocaría una apreciación del USD, pero en este caso con un EE. UU. Más interno, es USD negativo".

[Enrique Ross]

El par EUR/USD subió significativamente durante la sesión de negociación del martes, alcanzando el nivel de 1,24, una zona muy significativa, ya que abre la puerta al nivel de 1,25, que veo como la barrera más reciente que el mercado va a buscar romper finalmente. Si podemos romperla, creo que subiremos mucho más, tal vez a mi objetivo a más largo plazo de 1,32, basado en el análisis a más largo plazo en el marco de tiempo semanal. Mientras tanto, sospecho que, cada vez que retrocedamos, habrá cazadores de valor dispuestos a entrar en el mercado y seguir moviéndolo al alza. Creo que el nivel de 1,23 será un nivel de soporte, así que me encantaría entrar en algún tipo de rebote desde esa zona. Si rompemos por debajo del nivel de 1,23, el mercado probablemente irá hacia el nivel de 1,22 después de eso.

No tengo ningún interés en vender este par y creo que estamos intentando romper al alza. Una vez que lo hayamos hecho, creo que el dinero nuevo llegará al mercado por encima de los 1,25, llegando a niveles mucho más altos. En general, me gusta la idea de comprar estas inmersiones y aumentar la posición larga lentamente, porque finalmente deberíamos tener traders entrando y uniéndose a lo que debería ser un movimiento claro. No será hasta que rompamos por debajo del nivel de 1,21 que me preocuparé.

[ivyaco_martin]

El evento más importante de EUR / USD hoy es la decisión de tasa de interés del BCE . Se espera que la tasa permanezca igual (0.00% vs 0.00%). Necesitamos saber que el precio generalmente se cotiza en el mercado y es la Conferencia del BCE lo que debería generar mucho movimiento y volatilidad. En este punto, el precio se congestiona dentro de los pivotes de la camarilla W H3 / W H4. 1.2352-78 sigue siendo una zona POC activa, y los rebotes de la zona deben apuntar a 1.2394, 1.2426. Breakout-Continuation podría formarse por encima de 1.2430 hacia 1.2468 y 1.2521. Por debajo de 1.2350, 1.2300 y 1.2263 son objetivos. Esté atento a la volatilidad y al posible movimiento de precios en ambos sentidos, que suele ser el caso en las conferencias del BCE.

[Elvis_Cardenas]

El informe de empleos de hoy en día indica más de lo mismo para el mercado laboral de los EE. UU .: la cantidad absoluta de empleos continúa creciendo durante siete años y medio, pero la calidad de esos empleos no ha experimentado una mejora proporcional. La falta de crecimiento sostenido en los salarios disminuye la presión sobre la Reserva Federal para elevar las tasas de interés cuatro veces este año (aunque un aumento de tasas en dos semanas es casi un hecho en este punto). De acuerdo a la herramienta Fedwatch del CME, Fed comerciantes fondos de futuros son ambivalentes sobre el informe, con poco cambio neto de las probabilidades implícitas en el mercado de al menos tres aumentos de las tasas de interés este año (65%).

Reacción del mercado

Como era de esperar tras un informe mixto, el dólar estadounidense se recuperó y disminuyó en los últimos 30 minutos de negociación, pero actualmente se mantiene sin cambios frente a sus principales rivales. Mientras tanto, el informe es una lectura de "goldilocks" para las corporaciones estadounidenses, por lo que no sorprende que los futuros de acciones de EE. UU. Se coticen al alza en torno a un 0,5% desde el momento de la escritura. Las tasas sobre el rendimiento de los bonos a 10 años de referencia se están negociando hasta cuatro puntos básicos hasta el 2,90%.

[Elvis_Cardenas]

El reciente PFN es consistente con la expansión económica continuada en el primer trimestre y agrega que la falta de presión sobre los salarios y los precios no hace más imposible el ajuste monetario de la Reserva Federal.

Citas clave:

"El mercado laboral de EE. UU. Continúa en auge en sincronía con una economía boyante. La encuesta del establecimiento mostró que las nóminas no agrícolas aumentaron en 313 mil en febrero, el mayor aumento mensual desde el verano de 2016, impulsadas por ganancias de base amplia en el sector privado. Las sólidas ganancias en sectores cíclicos como la construcción y la manufactura, así como el empleo temporario récord son muy consistentes con la expansión económica continua en Q1 ".

"La encuesta de hogares también fue muy fuerte (+785K) con ganancias masivas en empleo a tiempo completo que alcanzó un nuevo récord en febrero y la tasa más alta de participación laboral en cinco meses manteniendo la tasa de desempleo sin cambios en 4.1%. La única mancha en una imagen laboral que de otro modo sería fuerte es el crecimiento salarial, que sigue siendo débil, con una impresión interanual de solo 2,6% en febrero ".

"El sector de bienes (en particular las manufacturas), que es el que está más expuesto a la competencia internacional y, por lo tanto, está bajo la mayor presión para administrar los costos, continúa retrayendo el crecimiento de los salarios. Pero como mostró la Fed el año pasado, la falta de presión sobre los salarios y los precios no impide un mayor endurecimiento de la política monetaria, especialmente si se trata de un crecimiento económico seguro y, por lo tanto, la inflación aumentará ".

[Elvis_Cardenas]

La tendencia alcista claramente ha perdido ímpetu, pero aún no se ha definido un movimiento direccional claro, ya que el par sigue rondando una SMA 20 sin dirección mientras se desarrolla muy por encima de las 100 y 200 SMA alcistas. El Momentum presenta una postura neutral, plana sobre su línea media, mientras que el RSI gira hacia el sur, ahora alrededor de 44 y sugiere que la disminución puede continuar en las próximas sesiones.

Los bajos en el área 1.2200 / 20 se convierten en el primer soporte fuerte de aquí, seguidos por la cifra de 1.2100, donde el par superó en 2015 y 2017. Un quiebre por debajo de este último debería abrir las puertas para un declive más pronunciado, con el siguiente soporte relevante en 1.1880 . Las resistencias son 1.2340 y 1.2420 / 40, donde el par superó las últimas semanas, con ganancias más allá del área favoreciendo una nueva prueba del máximo de varios años en 1.2554.

[Enrique Ross]

La recuperación aparentemente implícita de ayer en el dólar estadounidense podría explicar esto hasta cierto punto. El USD repuntó de forma contundente junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de primera línea, lo que sugiere que las preocupaciones sobre una aceleración en el ciclo de alza de tasas de la Fed están surgiendo en el período previo a la reunión del FOMC de la próxima semana.

A partir de aquí, los datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan titulan una oferta aburrida del riesgo de eventos en Europa y Estados Unidos. Se espera una ligera caída en el indicador de sentimiento principal en marzo después de un brusco aumento en el mes anterior. Sin embargo, esto puede pasar sin previo aviso, ya que la Fed domina la atención.

Los futuros que siguen los puntos de referencia de las acciones FTSE 100 y S & P 500 apuntan hacia abajo antes de que Londres y Nueva York entren en línea, lo que sugiere que la disposición negativa de los mercados tiene margen para el seguimiento. Sin embargo, el potencial de movimiento del mercado del rumor de McMaster debería advertir a los operadores que permanezcan vigilantes sobre el riesgo de los titulares.

[Elvis_Cardenas]

EUR/USD
Con unas ligeras ganancias del 0,15% se presenta la cotización del par en horarios de preapertura europea de hoy, lunes. Estas ganancias se mantendrán siempre y cuando no pierda su precio de apertura de la jornada, que hoy lo ha generado en los 1,2310. Presionará al alza con más fuerza desde un punto de vista técnico si logra superar la directriz alcista de mediano plazo que hoy pasa por el nivel de 1,2355.

Las principales piezas de resistencia para hoy son:

1,2355 directriz alcista de mediano plazo.
1,2385 refugio de mediano-largo plazo principal resistencia del día.
1,2433 nivel intradiario como nudo de enlace.
Como soportes:

1,2310 precio de apertura de jornada.
1,2255 congestión de mediano plazo principal soporte del día.
1,2287 nivel intradiario como nudo de enlace.
1,2158 refugio de mediano-largo plazo.

[Enrique Ross]

El par EUR/USD cotiza casi sin cambios poco antes de la publicación del informe de inflación de EEUU, que se publica a las 12:30 GMT. Se espera que muestre que el IPC general y el IPC subyacente aumentasen un 0,2% en febrero. Un número superior al esperado podría pesar en el EUR/USD. Un número menor al esperado podría llevarlo al alza.

La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un nuevo mínimo principal se formó en 1,2272. Un movimiento por debajo de este mínimo indicará una reanudación de la tendencia bajista. La tendencia principal cambiará a alcista en un movimiento por encima de 1,2446.

Este par de divisas actualmente se está negociando entre un par de niveles del 50% en 1,2354 y 1,2300 y un par de niveles de Fibonacci en 1,2401 y 1,2265.

Pronóstico técnico
Con base en el comercio inicial, el soporte es un ángulo de Gann ascendente en 1,2313 y la resistencia es el nivel del 50% en 1,2354.

Un movimiento sostenido por encima de 1,2354 indicará la presencia de compradores. Superar este nivel podría llevar al EUR/USD a un cúmulo de resistencia formado por un ángulo de Gann de 1,2385 a 1,2386. Dado que la tendencia principal es bajista, podríamos ver a los vendedores entrando en la primera prueba de esta resistencia. Superarla podría extender el rally a 1,2401 y luego a 1,2416.

Un movimiento sostenido por debajo de 1,2313 indicará la presencia de vendedores. Esto podría conducir a una prueba rápida de 1,2300. Este es un detonante potencial para una aceleración a 1,2272, seguida de 1,2265. Este último es otro detonante potencial para una aceleración a un cúmulo de soporte en 1,2236 – 1,2235.