EUR/USD: ¿soporte inamovible en 1.1140 el corto plazo?

[RonnyAcarigua]

Tenga en cuenta que los futuros del Fondo de la Reserva Federal todavía muestran una probabilidad de 50/50 de otra reducción de 25 pb en octubre, pero las nuevas actualizaciones del informe de nóminas no agrícolas (PFN) de EE. UU. Pueden empujar al banco central al margen ya que se anticipa que la economía agregar 145 mil empleos en septiembre.

Dicho esto, el compromiso del BCE con su mandato de estabilidad de precios puede mantener al EUR / USD bajo presión mientras el banco central lucha por alcanzar el objetivo de inflación, y el reciente repunte en el tipo de cambio puede ser de corta duración debido a los recientes desarrollos en El índice de fuerza relativa (RSI) ofrece una señal bajista.

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[Luis_Vidal]

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. La tendencia bajista se reafirmaba a principios del lunes en el momento en el que los vendedores conseguían cruzar el mínimo del viernes en 1.0905.

El EUR/USD no está cerca girar la tendencia principal al alza, pero como lleva mucho tiempo cayendo se encuentra en la ventana temporal adecuada para registrar un giro de mínimo potencialmente alcista en el precio de cierre.

Sin embargo los niveles importantes de soporte se encuentran muy alejados de los precios actuales, por lo que los vendedores no tienen nada de que preocuparse en caso de que el EUR/USD suba, a menos que durante la sesión de hoy consiga cruzar los valores altos marcados en la sesión del viernes, alrededor del nivel en 1.0942.

[jaht77]

El par EUR/USD no ha podido recuperarse después de perder el nivel de 1.09 y está consolidando sus pérdidas. ¿Qué podemos esperar para el par de divisas más popular del mundo? Tiene algo de soporte, pero puede resultarle difícil recuperarse.

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD disfruta de un soporte en 1.0887, que es la convergencia de la Banda de Bollinger inferior en el gráfico de 1 hora, el mínimo del día anterior, el mínimo anterior en el gráfico de 1 hora, el soporte S1 del Punto de Pivote semanal, la media móvil simple de 10 periodos en el gráfico de 15 minutos y la Banda de Bollinger inferior en el gráfico de 4 horas.

[Enrique Ross]

El euro vuelve a caer a mínimos de abril de 2017 en estas horas, ante una combinación de datos que promueven caídas adicionales para las próximas horas. A la fortaleza propia del dólar, se suma ahora el fallo que podría anunciar este martes la Organización Mundial de Comercio en contra de la Unión Europea y a favor de Estados Unidos. En el mes de mayo, el presidente norteamericano, Donald Trump, había anunciado la intención de su gobierno de imponer aranceles a las importaciones desde Europa, medida que luego suspendió hasta este mes de octubre, en medio de la guerra comercial con China que ese mes tuvo uno de sus puntos más altos.

La moneda única cotiza, en el inicio de la sesión europea, a 1.0889 contra el dólar, recuperando apenas 10 puntos desde los mínimos del día, y apuntando al primer soporte de importancia, en 1.0865; al mismo le siguen 1.0825/30 y 1.0805. Ya queda más cerca el gap que dejó a fines de abril de 2017 en 1.0720.

Por su parte, la libra Esterlina apenas logra salvar una baja de mayor importancia en apariencia por motivos técnicos. Si bien el drama del Brexit ha ingresado en su mes de definición -también lo era marzo y finalmente nada ocurrió, y puede que esta vez pase lo mismo- la libra apenas si ha movido un puñado de puntos el lunes, frenando su baja en el 50% de su alza 1.1957/1.2579, desde donde parece iniciar una ligera recuperación. Claramente, la destitución de Boris Johnson sería un gran alivio para la divisa británica, que es muy sensible a cualquier cuestión vinculada al Brexit. Johnson parece oscilar entre una debilidad y una fortaleza que de todas formas tiene fecha de vencimiento a fin de mes.

En otro orden, y en una de las notas importantes del día, el Banco de la Reserva de Australia recortó los tipos de interés al 0.75%, una medida esperada por los mercados, pero que provocó una baja del dólar australiano. El Aussie cedió, luego de una temporaria recuperación, unos 75 puntos, y se acerca a su mínimo de 10 años que alcanzó 7 de agosto en 0.6678. El quiebre de dicho nivel, poco probable en estas horas, pero sí visible para el resto de la semana, acelerará la caída de la divisa australiana a la zona de 0.6600.

También, y sin muchos argumentos desde lo fundamental, que en verdad en estas horas darían argumentos a un movimiento en contra de lo visto, la onza de oro cae sin atenuantes. Durante varios días hablamos de una figura de cambio de tendencia -hombro cabeza hombro- apreciable en gráficos diarios, y tal parece que el quiebre de la línea de cuello de la misma, en 1.482 dólares, ha desatado una furia vendedora del metal precioso. Por ahora, la caída se frenará en 1449/50 dólares, un 38.2% del rally último del oro, aunque el objetivo de máxima para la figura aparece lejos, en 1415 dólares.

El petróleo, en tanto, cae nuevamente y se ubica ya por debajo de su nivel anterior al atentado contra Saudí Aramco del 14 de septiembre. El barril WTI podría extender su caída en las próximas horas, a la zona de 54 dólares, llevando consigo a la baja a las monedas vinculadas al mismo, como el dólar australiano y al peso mexicano. Ambas divisas han cedido posiciones en las últimas horas, en especial el Loonie, que se acerca a 1.3300.

La agenda de este agitado primer día de octubre incluye la publicación del ISM de manufacturas en Estados Unidos. Esta vez, se trata de una medición que tendrá un alto impacto en el precio del dólar. Venimos de un mes en el que por primera vez en 3 años el índice quedó en la zona de contracción del sector, por debajo de los 50 puntos. Si reingresara sobre la misma, como se espera, el dólar podría extender sus ganancias en varios frentes. De lo contrario, habrá una corrección en su contra, algo que comienza a percibirse en varios pares que lucen con sobre compra del dólar.

[Juan_Mendoza]

La incesante desaceleración en la región no hace más que justificar la postura monetaria "más flexible por más tiempo" del BCE. Por otro lado, los posibles aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones de automóviles de la UE siguen estando sobre la mesa, mientras que el caos del Brexit y la política del Reino Unido se suman a las preocupaciones actuales.

Niveles del EUR/USD

En el momento de escribir, el par EUR/USD está subiendo un 0.04% en el día, cotizando en 1.0901. La siguiente resistencia se encuentra en 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre), seguido por 1.1003 (media móvil simple de 21 días) y finalmente 1.1109 (máximo del 13 de septiembre). Por otro lado, una ruptura de 1.0879 (mínimo del 1 de octubre), apuntaría a 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017) de camino a 1.0569 (mínimo del 10 de abril de 2017).

[Alejandrocampo]

El EUR/USD registra fuerte pérdidas en la última sesión de trading del mes y cae alrededor de 0.45% hasta el filo de los 1.0885, su menor nivel desde mayo de 2017, en medio de los ajustes de carteras propios del cambio de trimestre (más compras de dólares).

Asimismo, los datos macro decepcionantes de Alemania como la inflación y las cifras de empleo de septiembre también presionan a la moneda única. El débil desempeño de la economía germana ha llevado a los inversores a especular que el país podría entrar en una recesión en el 2019 o crecer solamente 0.5%, lo que sería la tasa de expansión más baja desde el 2013.

[janniorgsgl]

El euro caía hasta un nuevo mínimo interanual contra el dólar estadounidense al principio de la sesión del martes ya que unos datos débiles en la economía de la zona euro continuaron lastrando a la moneda única, lo que va a acabar forzando al Banco Central Europeo a tener que introducir más recortes de tipos y medidas de estímulo. Por otra parte unos datos económicos estables en EEUU y unos comentarios menos proteccionistas por parte de miembros del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) probablemente permitan a la Reserva Federal el lujo de no introducir ningún recorte de tipos en su próxima reunión a finales de octubre. Estos dos factores son los que más están influyendo en la caída de este par de Forex.

[jaht77]

EUR / USD LUCHANDO POR ENCONTRAR SOPORTE
El par de divisas más activamente negociado continúa a la deriva y está buscando apoyo para detener su declive de varios meses. El último tramo más bajo está siendo impulsado por las conversaciones y políticas moderadas del BCE, mientras que el dólar estadounidense está recortando las expectativas de dos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en los próximos meses. El BCE estará complacido de que el EURUSD se esté moviendo a la baja ya que hace que sus exportaciones sean más competitivas en un momento en que el crecimiento en la UE se está desacelerando bruscamente, especialmente en el "motor de exportación" de la zona, Alemania.

El gráfico diario confirma la debilidad continua en el par y sugiere precios más bajos en el futuro. La serie de máximos más bajos se ha acelerado desde el máximo del 25 de junio, mientras que el par se ha filtrado a la baja desde el máximo de mediados de febrero de 2018 en 1.2566. El par también se cotiza por debajo de los tres promedios móviles, un sesgo negativo, mientras que el soporte de grandes cifras en 1.1100, 1.100 y 1.0900 no se pudo mantener.

[RonnyAcarigua]

La resistencia inicial, aunque débil, está vinculada a 1.0926, por delante de una resistencia más fuerte en 1.1027 y la zona de 1.1100 a 1.1120.

GRÁFICO DIARIO EUR/USD:
EUR/USD sigue vulnerable a nuevas ventas

Debido a la debilidad en el par, los niveles de soporte se basan en el gráfico semanal y resaltan cuánto más podría colapsar el par si los compradores tiran la toalla. Hay una brecha a mediados de abril de 2017 en el gráfico semanal entre 1.0777 y 1.0821 que puede atraer a los vendedores, antes de los mínimos más altos en 1.0569 y 1.0455. Una revisión completa del rally de diciembre de 2016 - febrero de 2018 vería 1.0340 como el objetivo final a la baja. Un movimiento a la baja a partir de los movimientos actuales vería al EURUSD en su nivel más bajo desde diciembre de 2002.

Si bien pueden ocurrir manifestaciones alcistas a corto plazo, el potencial alcista parece limitado y los gráficos actualmente pintan un panorama sombrío para el EURUSD en el futuro.

[HENRYJ]

Según las cifras dadas a conocer hoy por el Instituto (mucho más influyentes en el mercado que las que publica para Estados Unidos la consultora privada Markit), el sector secundario estadounidense no solo sigue desacelerando su crecimiento en agosto, sino que ha caída directamente en contracción, con un resultado de 49,1 puntos.

Este resultado es el peor registro marcado por este índice desde el mes de enero del año 2016 y desde entonces solo en otras dos ocasiones el PMI calculado por el ISM se había situado por debajo del nivel de los 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción: en el mes de febrero de ese mismo año y luego otra vez en el mes de agosto.

Además, este sonoro traspiés de la actividad fabril estadounidense ha pillado completamente por sorpresa al mercado, ya que los inversores esperaban una ligera contracción de tan solo una décima, hasta los 51,1 puntos.