EUR/USD: ¿soporte inamovible en 1.1140 el corto plazo?

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Un gran segmento de Wall Street cree que la Fed apadrinaría una postura monetaria más neutral y eliminaría de su comunicado de prensa la frase que dice que “actuará según corresponda para sostener la expansión”. Esto sería interpretado como una señal de pausa en el ciclo de flexibilización y, en teoría, impulsaría al dólar en las plazas cambiarias. Bajo este escenario, el tipo de cambio del EUR/USD podría retroceder hacia los 1.1000 e, inclusive, caer por debajo de él.

Por el contrario, si la Fed retiene el sesgo acomodaticio, existe espacio para una mayor recuperación en el euro en el corto plazo capaz de llevar al EUR/USD hacia la resistencia en los 1.1130-1.1145.

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El viernes se anunciará el GFK para el clima de consumo alemán. El clima de los consumidores mejoró a 9,9 en septiembre, frente a los 9,7 del mes anterior. Las previsiones son de una lectura de 9,8 para el mes de octubre. Se anunciará la encuesta de IFO sobre el clima empresarial alemán. La publicación de septiembre mejoró ligeramente hasta los 94.6. El clima de negocios se encontraba en un declive lento pero estable: en septiembre de 2018, el índice se situaba en 103,7 puntos. Para octubre se estima una lectura de 94.5 puntos.

No hay muchas publicaciones económicas importantes de los EE.UU. esta semana, sólo el martes, la publicación de las ventas de viviendas existentes y el jueves las ventas de viviendas nuevas en general, el mercado inmobiliario de los EE.UU. sigue siendo fuerte y no se ve afectado por la guerra comercial con China. Esta semana, la publicación más importante para la economía estadounidense serán los pedidos de bienes duraderos, los cuales, tras un fuerte incremento en la última publicación, se espera que disminuyan ahora. Si esto sucede, se completará el cuadro de un desempeño económico débil de los Estados Unidos.

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El precio está justo por debajo del nivel de resistencia de 1,1121 y si se puede establecer por encima de ese nivel, tendría más espacio para subir. Por lo tanto, tomaría un sesgo ligeramente alcista si conseguimos dos cierres horarios consecutivos por encima de ese nivel durante la primera mitad de la sesión de Londres, ya que debería haber espacio para seguir subiendo sin una resistencia clave cercana obvia por debajo de 1,1240 o así.
Recuerde que hay algunos datos importantes de los EE.UU. que se publicarán más tarde, lo que podría crear mucha volatilidad, así que tenga cuidado al tomar riesgos antes de los que se enumeran a continuación.

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El EUR / USD está bajo presión y prueba el área de 1.1100.
El PIB de EE. UU. Sorprendió al alza en el tercer trimestre.
El IPC flash alemán superó las expectativas en octubre.
La moneda europea ha regalado sus ganancias anteriores frente al dólar y ahora está arrastrando al EUR / USD a la vecindad de la manija 1.1100, volviéndose negativa por el día.

EUR / USD más débil por delante del FOMC
Después de explorar nuevos picos semanales en los límites de 1.1130, el par se vio renovado con una presión a la baja bastante moderada a raíz de cifras del PIB del tercer trimestre de EE. UU. Mejores de lo esperado , lo que muestra que la economía se está expandiendo a un 1.9% anualizado, mejorando los pronósticos. Más temprano en el día, el informe de ADP también sorprendió al alza, señalando que el sector privado de EE. UU. Agregó más empleos de los estimados inicialmente.

El EUR también está obteniendo un mayor impulso de venta de la falta de tracción en la inflación alemana para el mes en curso, como lo muestran las cifras avanzadas del IPC. De hecho, se espera que los precios al consumidor alemanes aumenten 0.1% entre meses y 1.1% en los últimos doce meses.

Más adelante en la sesión, se espera que el FOMC entregue otro recorte de "seguro" de 25 bps, aunque el foco de atención estará en la conferencia de prensa de Powell y cualquier cambio en la orientación futura de la Fed.

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Inflación configurada para marcar
El índice de precios al consumidor se reducirá del 0,8% al 0,7% en octubre, menos de la mitad del objetivo del Banco Central Europeo del 2%. La caída de los precios de la energía es una parte importante de la historia.

La inflación moderada ha respaldado la decisión del presidente del BCE , Mario Draghi, de introducir más estímulos. Si bien es poco probable que otro número débil sorprenda a alguien , ayudará a dar forma a las expectativas para los primeros días de la presidenta Christine Lagarde.

Los economistas esperan que el IPC básico, que el banco central ha estado observando cada vez más, permanezca sin cambios en el 1%. Cualquier caída en la inflación subyacente puede pesar sobre el euro . Una aceleración de 1.1% o más, puede impulsar la moneda común al alza.

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Prioridades y reacciones del EUR / USD
Como se mencionó anteriormente, los operadores EUR / USD están configurados para dar prioridad al PIB sobre el IPC . Una sorprendente cifra de crecimiento, ya sea al alza o a la baja, puede eclipsar cualquier sorpresa en la inflación. El lento desarrollo de los precios es una característica casi permanente, mientras que los temores de una recesión son relativamente nuevos .

Si ambos lanzamientos van en la misma dirección, el impacto será más significativo que si solo uno sorprende y el otro cumple con las expectativas. Y si los números se compensan entre sí, el EUR / USD puede negociarse entrecortado pero sin tendencia en ninguna dirección.

Conclusión
La publicación de doble función de las cifras de crecimiento e inflación está programada para desencadenar la acción del EUR / USD, con el aspecto negativo más atractivo. Los inversores observan signos de una recesión inminente más de lo que temen un IPC débil.

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Este jueves el euro está cotizando al alza contra el dólar estadounidense después de que el miércoles la Reserva Federal decidiese recortar su tipo de referencia en 25 puntos básicos. Esta decisión era lo que esperaba la mayoría de miembros del mercado. Sin embargo lo que sorprendió a los inversores fue que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijese que para que decidan subir los tipos en el futuro haría falta que la inflación estuviese subiendo bastante y de forma consistente; la inflación es la tasa a la que suben los precios en la economía estadounidense. Estas palabras podrían significar que va a pasar mucho tiempo hasta la próxima subida de tipos, ya que el indicador preferido por la Fed para medir este parámetro muestra muy pocos indicios de que pueda haber una subida a corto plazo.

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Si el EURUSD rompe el soporte psicológico de 1.1000, la venta aumentará y las expectativas de corrección alcista del par colapsarán. Los niveles de soporte más cercanos para el par se encuentran actualmente en 1,1020, 1,0945 y 1,0880 respectivamente. La fortaleza de las expectativas de corrección volverá si el par vuelve a la estabilidad por encima de la resistencia de 1,1120 de acuerdo con nuestras expectativas anteriores. Teniendo en cuenta a los inversores que esperan la decisión del recorte de los tipos de interés de EE.UU. esta semana, las cifras de inflación en la Eurozona y la claridad de visión sobre los planes de la nueva Gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Laggard.

[TecnoForex]

Existen preocupaciones sobre la liquidez cuando se trata del dólar estadounidense, ya que la demanda de dólares ha sido fuerte durante un tiempo.

El dólar estadounidense seguirá siendo relativamente bueno , pero veré varios niveles en este gráfico para determinar la direccionalidad del próximo movimiento.

Si el nivel de 1.1250 se considera como resistencia, esencialmente confirmaría que la EMA de 50 semanas ofrece resistencia y, por supuesto, la línea de tendencia descendente desde la parte superior del canal. En general, sería un excelente lugar para comenzar a acortar nuevamente y apuntar al nivel 1.10 y finalmente al nivel 1.09. En este punto, hay muchas razones para pensar que la tendencia debería continuar, entre otras cosas, el hecho de que las condiciones económicas de la Unión Europea no son muy fuertes para decir lo menos.

[TradingNexus]

El euro ha roto la línea de tendencia otra vez durante la sesión de negociación del viernes, y ha vuelto a superar la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días. En última instancia esto es un signo positivo y parece que el euro está listo para subir más hacia arriba. Dicho esto, el nivel en 1.10 debería ofrecer cierto soporte ahora, y en caso de que no sea así el mercado probablemente continuaría con la tendencia bajista general. Parece que la situación con el Brexit está progresando ligeramente y eso obviamente ayudaría a la Unión Europea, no sólo al Reino Unido, por lo que parece tener sentido que esto se refleje en los movimientos del precio.