AUD/USD es vendido cerca del 0.7680

[Atala]

Tras las oscilaciones del precio del día anterior, el par AUD/USD ha sido testigo de fuertes ventas el jueves y se vio presionado por el fuerte sentimiento alcista subyacente en torno al dólar estadounidense. A pesar de los indicios de que las presiones inflacionistas en la mayor economía del mundo están tocando techo, los mercados parecen convencidos de que la Reserva Federal endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido. Esto, a su vez, siguió actuando como viento de cola para el USD y arrastró al par a la baja.

De hecho, los futuros del mercado monetario están valorando en un 81% la posibilidad de que se produzca una gran subida de tasas de 75 puntos básicos en junio, en medio de la preocupación de que la política de cero-covid de China y la guerra en Ucrania sigan impulsando los precios al consumidor. Las perspectivas de subidas rápidas de los tipos de interés en EE.UU., junto con los temores de recesión, pesaron sobre el ánimo de los inversores. Esto favoreció aún más al dólar estadounidense de refugio seguro y contribuyó a alejar los flujos monetarios del AUD de mayor riesgo percibido.

[oleota]

Los mercados parecen convencidos de que la Reserva Federal tendrá que tomar medidas más drásticas para controlar la inflación y han descontado al menos una subida de tipos de 50 puntos básicos en las dos próximas reuniones. Por lo tanto, los comentarios de Powell serán analizados de cerca en busca de pistas sobre la posibilidad de un aumento de 75 puntos básicos en junio. Esto influirá en la dinámica de precios del dólar a corto plazo y proporcionará un nuevo impulso direccional al par AUD/USD.

Mientras tanto, los inversores tomarán como referencia el calendario económico de los Estados Unidos, con la publicación de las cifras mensuales de las ventas minoristas. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en la dinámica del precio del dólar y proporcionará cierto impulso al par AUD/USD. Además, el sentimiento de riesgo del mercado en general debería permitir a los inversores aprovechar las oportunidades a corto plazo.

[Atala]

La cotización del par AUD/USD se produjo mientras los inversores reflexionaban sobre las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal. En su intervención en un evento del WSJ, Jerome Powell dijo que el banco seguirá subiendo las tasas de interés en un intento de controlar la creciente inflación.

El siguiente indicador de Forex clave para el par será el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las cifras de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo. El impacto de estas cifras en el par será mucho menor.

Quizás, los inversores aún se estén preparando para las próximas elecciones australianas que tendrán lugar durante el fin de semana. Los analistas esperan que el resultado de las mismas sea reñido, aunque los laboristas siguen en cabeza. Aun así, Scott Morrison ha conseguido cubrir su brecha recientemente.

[Enrique Ross]

Dado que el apetito por el riesgo se desploma por el endurecimiento de los bancos centrales y los temores de recesión, y que el dólar estadounidense se beneficia de la postura agresiva de la Reserva Federal y de su condición de divisa refugio (al fin y al cabo, es la moneda de reserva del mundo), la próxima parada del AUD/USD es probablemente el mínimo de mayo, en 0.6850. Si puede romper por debajo de 0.6850, no hay mucho que impida una carrera a la baja hasta alrededor de los mínimos de 2019 en la parte superior de 0.6650. Los principales acontecimientos macroeconómicos de la semana serán el informe de ventas minoristas de EE.UU. del mes de mayo y la reunión de la Fed del miércoles, en la que algunos piden que el banco invoque un momento Volcker y sorprenda con una subida de tipos de 75 o 100 puntos básicos.

[RonnyAcarigua]

El panorama técnico y los mercados en general se han movido de forma bastante dramática desde entonces, con el sentimiento de riesgo llegando a dominar después de que los datos del IPC de EE.UU. de la semana pasada mostraran una sorprendente subida a una tasa anualizada del 0.75%. Esto hizo que el USD subiera y que los activos de riesgo cayeran, y el AUD es un activo de riesgo importante, por lo que su precio ha bajado mucho.

Hace unas horas, vimos que el precio alcanzó el gran número redondo de 0.7000 y realizó un rebote alcista (bullish) allí. Nadie sabe por cuánto tiempo se mantendrá este mínimo. Sugiero no tener ninguna fe en él hasta que el precio se establezca por encima de 0.7038 o, idealmente, 0.7063.

[Buscando_Tagui]

El AUD/USD ha entrado en una fase de consolidación por debajo de 0.7200 durante la sesión europea después de haber sido testigo de buenos movimientos de ida y vuelta a principios de la sesión asiática.

El Aussie se deshizo de las pérdidas iniciales en la sesión asiática y subió después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) diera una gran sorpresa al subir los tipos de interés clave entre el 0.50% y el 0.85% en su reunión de política monetaria de junio, superando el consenso del mercado de una subida de tipos del 0.25% al 0.40%.

[Atala]

El par AUD/USD también retrocedió después de que China reiniciara algunas de sus restricciones de Coronavirus. Ciudades importantes como Beijing y Shanghai anunciaron que reiniciarán algunos cierres y restricciones después de descubrir algunos casos más.

Más cierres en China tienen un impacto en la economía australiana ya que es el mayor comprador de productos básicos australianos.

El par bajó después de que continuara la preocupación por una mayor debilidad en Australia y en todo el mundo. En un comunicado, el director de inversiones de AustralianSuper advirtió de que el país se dirigía a una recesión importante. Se espera que el fondo insignia de la empresa tenga su primera pérdida en el mercado en 13 años.

Su declaración se produjo una semana después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidiera subir las tasas de interés en un 0.50%. Los analistas esperan ahora que el RBA suba las tasas de interés hasta el 3.1% a finales de año.

[edwardg]

AUD/USD protagonizó un buen repunte desde un mínimo de más de un mes y rompió una racha de cinco días de pérdidas.
El modesto retroceso del USD desde un máximo de dos décadas provocó cierta cobertura corta alrededor de la principal.
Las apuestas agresivas de aumento de tasas de la Fed deberían actuar como un viento de cola para el USD y mantener un límite en cualquier ganancia adicional.
El par AUD/USD fue testigo de un rebote de cobertura corta el miércoles y, por ahora, parece haber roto una racha de pérdidas de cinco días a un mínimo de más de un mes. El par se aferró a sus ganancias de recuperación intradiarias durante los primeros días de la sesión europea y fue visto cotizando por última vez cerca del máximo diario, justo por encima de la marca redonda de 0.6900.

Luego de la reciente carrera alcista a un máximo de dos décadas, el dólar estadounidense fue testigo de una toma de ganancias el miércoles en medio de un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Aparte de esto, las señales de estabilidad en los mercados financieros socavaron aún más la demanda de refugio seguro del dólar y ofrecieron cierto apoyo al dólar australiano sensible al riesgo.

Dicho esto, cualquier recuperación significativa aún parece esquiva en medio de las expectativas de que la Fed endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido para frenar la inflación galopante. De hecho, los futuros de los fondos de la Reserva Federal indican un aumento de las probabilidades de un enorme aumento de los tipos de interés de 75 pb al final de la reunión de política monetaria de dos días del FOMC el miércoles y otro aumento de 75 pb en julio.

Las perspectivas de un movimiento más agresivo por parte de la Fed deberían actuar como un viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses y favorecer a los alcistas del USD. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que el par AUD/USD ha formado un fondo a corto plazo. Sin embargo, el enfoque permanece pegado a la decisión del FOMC, que se publicará más tarde durante la sesión de EE. UU.

Dirigiéndose al evento de riesgo clave, las cifras de ventas minoristas mensuales de EE. UU., cuyo lanzamiento está programado para más tarde durante la primera sesión de América del Norte, podrían influir poco en el USD. Dicho esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio aún podría proporcionar cierto impulso al par AUD/USD y permitir que los operadores aprovechen oportunidades a corto plazo.

[edwardg]

AUD/USD se mantiene levemente ofertado a pesar de retirarse del máximo diario.
La convergencia de 100-HMA, la línea de soporte de dos días restringe la caída inmediata.
200-HMA, 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci se une al RSI sobrecomprado para desafiar el impulso alcista.
El AUD/USD se mantiene a la defensiva por encima de 0.7000, con un alza del 0.21 % intradiario mientras retrocede desde el máximo diario durante la madrugada del jueves en Europa.

La última debilidad del par australiano podría estar relacionada con las condiciones de casi sobrecompra del RSI, así como con la imposibilidad de cruzar el retroceso de Fibonacci del 50% (Fibo.) del 8 al 14 de junio a la baja.

Sin embargo, la cotización se mantiene por encima de la confluencia de soporte de 0.6980, incluida la 100-HMA y una línea de tendencia con pendiente ascendente desde el martes, que a su vez pone a prueba a los vendedores.

Además del nivel de 0.6980, la línea de resistencia anterior del 8 de junio, cerca de 0.6945, también desafiará a los bajistas del AUD/USD antes de dirigirlos al área de soporte de 0.6850-55.

Por otro lado, el 50% de Fibonacci. El nivel que rodea 0.7040 atrae a los compradores intradía del par AUD/USD . Sin embargo, una confluencia del 200-HMA y el retroceso de Fibonacci del 61,8%, alrededor de 0,7085, parece un hueso duro de roer para los alcistas.

Si la cotización sube más allá de 0.7085, el máximo del viernes pasado cerca de 0.7140 y el máximo mensual que rodea 0.7230 estarán en el centro de atención.

En resumen, los precios del AUD/USD siguen bajo presión a pesar del último repunte. Sin embargo, la nueva caída necesita validación desde 0.6980.

AUD/USD: gráfico horario



Tendencia: se espera un aumento limitado