USD/JPY: ¿Rumbo a los 105.00?

[systemcelular]

Jane Foley, estratega de Forex Senior en Rabobank, señala que como consecuencia de la orientación hacia adelante moderada del BoJ en la reunión de política del 31 de julio, el valor de USD / JPY inicialmente se tambaleó más.

Cotizaciones clave

"Desde entonces, el USD / JPY se ha estado moviendo a la baja nuevamente a medida que el mercado debate si el 'ajuste' de la política del Banco de Japón con respecto a los rendimientos de 10 años fue un cambio de política significativo. El movimiento por USD / JPY por debajo del día 50 sma de hoy sugiere que desde una perspectiva técnica puede haber más potencial a la baja para el par de divisas en el corto plazo ".

"Suponiendo que el USD continúe atrayendo flujos de refugio de mercados emergentes asediados, seguimos esperando que USD / JPY termine el año moderadamente más alto en torno a USD / JPY113.00".

"En la reunión de la semana pasada, el BoJ devolvió un poco el control al mercado al anunciar que permitiría que el rango de movimiento en el rendimiento de 10 años se duplique a -0.2% a 0.2% desde -0.1% desde 0.1%".

[Jose Delgado]

USD/JPY: El último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 57.8% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en largo en contra de traders en corto es de 1.37 a 1.

De hecho, los traders se han mantenido netamente en largo desde el 23 de julio cuando el USDJPY cotizaba cerca de 111.332. Desde entonces, la cotización se ha movido a la baja 0.5%.

En específico, el número de traders netamente en largo se encuentra 1.2% más bajo que ayer y 5.9% más bajo que la semana pasada.

Por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 1.9% más bajo que ayer y 2.4% más alto que la semana pasada.

Típica mente tomamos una perspectiva contraria al sentimiento de la multitud y el hecho de que los traders se encuentran posicionados netamente en largo sugiere que los precios en el USDJPY podrían continuar a la baja.

El posicionamiento netamente en largo se ha Incrementado comparado con ayer pero comparado con la semana pasada ha reducido.

Por lo tanto, la combinación de sentimiento actual y cambios recientes nos continúa proporcionado un sesgo de mercado mixto para el USDJPY.

[Carmen]

El mercado del par USDJPY se mantuvo en tendencia lateral a lo largo de los meses, con el nivel de 114 como resistencia y el de 108 como soporte. No obstante, noticias no demasiado favorecedoras para Estados Unidos provocaron una fuerte caída para este par, comenzando a definir mejores operaciones, estas por supuesto en venta. Una vez definida la fuerte tendencia bajista del par USDJPY, este logró romper incluso la tendencia fundamental de 108, soporte de gran importancia que el precio no lograba atravesar hacía mucho tiempo y que se había convertido en uno de los retos más relevantes. Esto nos colocó directamente en niveles de 105. No obstante, solo los últimos datos del PIB de Estados Unidos han logrado colocar nuevamente al dólar en una posición bastante más favorable que los últimos pronósticos que se presentaban.En este momento y dadas las circunstancias actuales, y una vez definida la nueva tendencia alcista, aprovecharemos operaciones de nivel diario en nivel diario hacia el fundamental de 108 nuevamente, reacción de un posible pullback que podría estar teniendo lugar. Seguir la tendencia alcista diaria formada en estos momentos es determinante. Una vez definidas dichas operaciones, debemos plantearnos una de las incógnitas más importantes: ¿Nos encontramos en una nueva tendencia alcista o simplemente es un nuevo pullback hacia la zona de 108 para luego seguir cayendo?

Será en ese momento entonces cuando nos quede por evaluar la situación que nos encontraremos a partir de ese punto: una ruptura por encima de dicha resistencia nos colocaría nuevamente en el nivel de 111, planteando más operaciones en compra y dando por hecho que la tendencia alcista está más que consolidada. Sin embargo, si el precio no logra superar los 108, un rebote nos volvería a mandar al testeo del soporte de 105. Es en esta última situación cuando hablaremos de pullback y continuaremos planteando operaciones de venta como las más favorables, todo en consonancia con la no demasiado buena situación por la que para el dólar americano. Las noticias económicas en este momento serán determinantes, los datos del IPC, las cuales ya adelanto no muestran avance alguno, junto con el PIB, desempleo y políticas monetarias podrían ser determinante en cuanto al rumbo a seguir en este par.

[fuepeter]

El repunte ahora parece haberse detenido en la SMA de 50 días: el soporte se convirtió en resistencia, que si se despeja podría provocar algún movimiento adicional de cobertura corta y ayudar al par a obtener cierta tracción positiva en medio de una agenda económica vacía de EE.UU.

Niveles técnicos

Cualquier movimiento ascendente posterior al nivel 111.00 es probable que confronte la resistencia cerca de la zona horizontal 111.20-25, por encima de la cual el par parece apuntar hacia la recuperación del nivel 112.00. Por otro lado, el nivel 110.50 ahora parece proteger la caída inmediata, que si se rompe podría forzar al par a regresar desafiando el nivel psicológico clave de 110.00.

[fuepeter]

La percepción de riesgo de los mercados se mantiene como el principal impulsor de la acción del precio USD / JPY. El DAX de Alemania y el FTSE del Reino Unido cerraron el día un 1,6% y un 1,5% menos el miércoles y los principales índices bursátiles de EE. UU. Comenzaron a bajar drásticamente debido a que los inversores siguen concentrados en las crecientes tensiones geopolíticas. El Departamento del Tesoro de los EE. UU. Anunció hoy que emprenderá acciones contra empresas chinas y rusas por envíos ilegales a Corea del Norte.

Tanto el Dow Jones Industrial Average como el S & P 500, que perdieron más del 1% durante las primeras horas de negociación de la sesión, fueron vistos con una caída del 0.8% en el día, mientras que el rendimiento del bono T a 10 años cayó 1.25% a confirmar el vuelo a la seguridad.

[ilider]

Preste atención a los titulares que salen de Turquía, aunque no afectan directamente a este par, hay un poco de "efecto de golpe" cuando se trata del apetito por el riesgo con la lira turca, por lo que mientras el dólar estadounidense aúlla en valor frente a otras monedas, podría caer contra el yen de personas preocupadas por el contagio. Irónicamente, también podría levantar este par si las personas no están tan preocupadas por el contagio. Un poco confuso lo sé, pero al final creo que los compradores volverán.

[Carmen]

El yen japonés es una de las divisas más negociadas en el mundo, especialmente debido a su bajo tipo de interés, que facilita las operaciones de carry trade. Recientemente el Banco de Japón ha ampliado su compra de yenes, con la esperanza de revertir el ciclo deflacionario y estimular la inflación. Este proceso ha duplicado la masa monetaria, devaluando artificialmente al yen y fomentando el crecimiento de las exportaciones. Estas medidas, a su vez, han incrementado el precio de las.

[ana villegas]

Pronóstico del precio USD / JPY: el dólar cae frente al yen para cerrar la semana
La fortaleza del dólar de EE. UU. Se ha visto en todo el mundo de Forex, y quizás la única excepción sea el yen japonés. Puedes ver que también nos caímos durante el viernes, alcanzando el nivel de ¥ 110.00, un área que creo que es bastante favorable.
Este par es muy sensible al apetito de riesgo en los titulares, especialmente cuando se trata de EE. UU. Y China. Como ha habido mucho de lo que hablar últimamente, no es una gran sorpresa que este mercado haya caído. Creo que el dólar estadounidense se había sobrecomprado en general, y estamos empezando a ver un poco de liquidación aquí. Sin embargo, si alguna vez podemos volver al diferencial de tasas de interés como el principal impulsor de los mercados, este par debería volver a la normalidad.

Creo que el nivel de ¥ 110 es de apoyo, pero aún más sería el nivel de ¥ 109. De hecho, cuanto más miro este gráfico, más me doy cuenta de que podemos estar ingresando en un área de consolidación entre ¥ 109 en la parte inferior y ¥ 111 en la parte superior, lo que hace que el ◆ 110 sea el "valor justo".
Si ese es el caso, se esperan más intercambios laterales confusos y no se espera claridad en el corto plazo. Este es un mercado que actualmente favorece el scalping a corto plazo, y lo consideraría algo limitado, pero quizás con una ligera inclinación negativa. Usar algo similar al oscilador estocástico puede ayudar, pero en general creo que va a haber mercados mucho más fáciles de comerciar en este momento. En igualdad de condiciones, parece que el dólar estadounidense va a entrar un poco esta semana, a menos que las noticias cambien.

[Elvis_Cardenas]

Los mercados asiáticos se movieron a la baja durante la noche a pesar de un cierre más fuerte en Wall Street. La falta de datos económicos o de mercado de alto impacto significó que los operadores siguieran centrándose en las relaciones comerciales de China con Estados Unidos antes de las conversaciones de nivel medio del miércoles. Las expectativas del mercado de un resultado importante de las conversaciones se están reduciendo y están mal fundamentadas. El resultado más positivo que podríamos esperar de las conversaciones de nivel medio del miércoles podrían ser señales de una tregua. Si las dos partes logran negociar una tregua, esperaríamos que el sentimiento de riesgo se elevara dramáticamente, catapultando a los mercados al alza. No olvidemos que la historia de la guerra comercial ha estado pesando sobre las acciones, presionando a las acciones durante los últimos meses, por lo que cualquier señal de que el riesgo se esté moderando en una escala seria impulsará el apetito de los inversionistas por activos más riesgosos y empujará a los índices de acciones a un nivel más alto.

Trump pestañas en la Fed (otra vez)

El dólar cotizó a la baja por cuarta sesión consecutiva de la noche a la mañana gracias al apetito de riesgo mejorado y al presidente Trump hablando por el dólar (nuevamente). Trump dio otro golpe al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señalando que Powell no era el tipo de dinero barato que inicialmente había pensado, no va a cambiar la actual senda de alzas de tasas, con los precios del mercado en un 93.6% de probabilidad de una alza en septiembre y 65% ​​de posibilidades de una nueva subida de tasas en diciembre.

Sin embargo, Trump podría sembrar la semilla para los problemas de percepción del mercado más adelante en la línea. Por ejemplo, si el dólar más fuerte resultara en datos económicos más débiles que se muevan hacia diciembre y la Reserva Federal decida no ir de excursión. El mercado podría cuestionar si la Fed optó por no subir de acuerdo con los datos o para apaciguar a Trump. Entonces, aunque Trump no influirá en el camino de las alzas de tasas, sus comentarios podrían afectar la percepción del mercado de lo que está sucediendo, que es un juego igualmente peligroso.

BHP Billiton cae a pesar del dividendo alcanzando récord

El sector minero y, en particular, BHP Billiton, se enfocarán luego de que los resultados de la compañía no hayan cumplido con las expectativas. Hubo mucho que agradar en los resultados, con volúmenes crecientes y mayores precios de productos básicos que produjeron un aumento del 33% en las ganancias netas, un dividendo final récord del 42% y una perspectiva estable para la demanda de productos básicos a pesar de la creciente presión de las tensiones comerciales. Sin embargo, los inversores no consideran que el aumento de dividendos sea un elemento permanente y hubo varios otros puntos de preocupación, como el aumento de los costos en las unidades clave de cobre, petróleo y carbón, y la reducción del objetivo de ahorro de productividad a la mitad. Los pronósticos para FY19 podrían degradarse en la parte posterior de los resultados de hoy. Con los inconvenientes de que BHP Billiton eclipsara los aspectos positivos, la acción bajó a la baja en el mercado australiano.

[fuepeter]

USD/JPY Señales Para Hoy.
• Riesgo del 0,75%

• Las operaciones sólo se pueden realizar desde las 8 am, hora de Nueva York, y hasta las 5 pm, hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.

Operaciones Cortas
• Entre en corto después de una reversión bajista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 en el próximo toque de 110,47 o 110,65.

• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.

• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.

• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.