AUD/USD: estructura bajista impulsiva

[Enrique Ross]

La estimación preliminar del crecimiento del PIB de Estados Unidos para el segundo trimestre y la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo serán los eventos más esperados de los próximos siete días. Aunque debe haber muchos titulares de estos dos eventos de riesgo, el resto de la semana se ve inusualmente silencioso, con solo la inflación australiana, los IPC deslumbrantes de la zona euro y los bienes duraderos de EE. UU. Se destacan como publicaciones notables.

La inflación australiana aumentará dentro de la banda objetivo de RBA

Los datos recientes de Australia han sido bastante sólidos, con la recuperación de la economía en 2018 después de un parche débil en la segunda mitad de 2017. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para detener la caída del dólar australiano, que se ha reducido en casi 6 % frente al dólar en lo que va del año. Las cifras de inflación de la próxima semana también podrían tener dificultades para elevar el dólar australiano dados los crecientes riesgos comerciales y la ampliación del diferencial de rendimiento con Estados Unidos, incluso si, como se esperaba, el RBA alcanza su objetivo de precio. Se pronostican los números del CPI para el miércolespara mostrar la tasa trimestral del IPC aumentando a 2.2% interanual en el segundo trimestre desde el 1.9% anterior. Esto haría que sea la primera vez desde el primer trimestre de 2017 que la inflación habría caído dentro de la banda objetivo del RBA de 2-3%. Los inversionistas también observarán la media ajustada alternativa del RBA y la mediana ponderada de la inflación con vencimiento el mismo día, así como los precios trimestrales de los productores el viernes, para evidenciar que el repunte es sostenible.

[Griseila]

Las señales de ayer no se activaron ya que no hubo una acción del precio bajista cuando el precio alcanzó 0.7395.

Las señales AUD / USD de hoy

Riesgo 0.50%.

Los intercambios deben realizarse desde las 8 a.m. hora de Nueva York hasta las 5 p.m., hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas solamente.

Comercio largo

Continúe siguiendo una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7310.

Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.

Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.

Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

Comercio corto

Vaya en corto después de una acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7410 o 0.7453.

Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.

Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.

Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.

Análisis AUD / USD

Ayer escribí que a los comerciantes les iría mejor alejarse de aquí por el momento. El precio ha continuado al rango, y lo mejor que se podía decir era que el mejor enfoque probablemente buscaba atenuar el agotamiento cerca de 0.7450 y 0.7310 a medida que continuamos obteniendo la inversión de rango después de la reversión de rango. Creo que fue una buena decisión, ya que al mirar el gráfico de precios a continuación podemos ver que el precio en realidad se está moviendo hacia atrás y hacia delante y lo ha estado haciendo durante varios días. Creo que es mejor permanecer a un lado a menos que haya posibilidades de desvanecer los rechazos de 0.7309 o 0.7453, los cuales parecen ser niveles interesantes para que se establezcan reversiones extremas.

[Griseila]

Un Aussie aplastante está buscando aliento para encontrar la fuerza para correr a niveles de resistencia más altos ya que 0.7450 permanece en su lugar, boxeando en los compradores.
Los máximos de oscilación actuales aún están cerrados cerca del nivel 0.7450.

Tasa de cambio: 0.7377
Cambio relativo: despreciable
Alto: 0.7384
Bajo: 0.7371

Tendencia: Plano a bajista

Soporte 1: 0.7363 (61.8% Fibo rteracement nivel)
Soporte 2: 0.7351 (viernes bajo)
Soporte 3: 0.7288 (pivote diario S3)

Resistencia 1: 0.7391 (38.2% nivel de retroceso Fibo)
Resistencia 2: 0,7427 (máximo de la semana actual)
Resistencia 3: 0.7472 (mínimo del 1 de julio)

[systemcelular]

Por otro lado, después de su corrección técnica el lunes, el índice del dólar estadounidense luchó para encontrar una demanda adicional el martes en medio de las versiones mixtas de datos macroeconómicos. Tanto el servicio como los datos compuestos del PMI publicados por la economía de Markit no alcanzaron las expectativas del mercado en los EE. UU., Mientras que el PMI manufacturero se situó un poco por encima de lo estimado por los expertos. Además, el índice manufacturero de la Fed de Richmond alcanzó la lectura de junio con 20 en julio.

La reacción inicial a los datos arrastró al índice del dólar estadounidense a un nuevo mínimo diario de 94.40. Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos T ayudó a que el dólar se fortaleciera frente a sus rivales y el DXY se vio por última vez prácticamente sin cambios en el día en 94.65.

[fuepeter]

En opinión de ** Strategists en UOB Group, el dólar australiano se mantiene neutral en el horizonte a corto plazo, aunque una prueba de 0,7310 área parece poco probable por el momento.

Cotizaciones clave

Vista de 24 horas: "El 'objetivo' indicado en 0.7350 el viernes pasado no se cumplió ya que el AUD rebotó desde un mínimo de 0.7370. Si bien la recuperación tiene espacio para extenderse más, cualquier avance se considera como un rango de consolidación mayor de 0,7380 / 0,7440 y no el inicio de un movimiento ascendente sostenido ".

Próximas 1-3 semanas: " AUD tuvo una caída sorprendentemente fuerte ayer y la parte superior de nuestro rango de consolidación 0.7360 / 0.7485 previamente esperado no fue 'probado'. La caída rápida desde un máximo de 0.7463 sugiere que la desventaja es más "pegajosa" ahora, aunque el impulso deslucido indica que es improbable que cualquier debilidad se rompa por debajo del mínimo del año hasta la fecha cerca de 0.7310 (al menos no dentro de las próximas semanas ) En conjunto, seguimos manteniendo una posición neutral y esperamos que el AUD cotice con una nota débil, probablemente dentro de un rango de 0.7310 / 0.7440 ".

[systemcelular]

El par es técnicamente neutral, con vendedores alrededor del mencionado 0. 7447/50 región y compradores surgiendo en enfoques de 0.7300. El gráfico diario muestra que el par sigue siendo neutral, flotando alrededor de un DMA plano de 20 y conindicadores de ida y vuelta alrededor de sus líneas medias, aunque el par permanece muy por debajo de un DMA bajista de 100, este último alrededor de 0.7520. En términos más cortos, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas , la imagen técnica es bastante parecida, ya que el par se cotiza unos pocos pips por debajo de la congestión de los promedios móviles, mientras que los indicadores se dirigen a ninguna parte alrededor de sus líneas medias.

Niveles de soporte: 0.7370 0.7330 0.7300

Niveles de resistencia: 0.7445 0.7490 0.7520

[jaht77]

La volatilidad que rodea al par AUD / USD aumentó en la sesión inicial de NA mientras los inversores intentaban evaluar los últimos titulares sobre las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y los datos macroeconómicos de EE. UU. Después de borrar más de 30 pips y probar el indicador de 0.74, el par ganó tracción y se incrementó hasta 0.7438 antes de perder algo de impulso en los últimos minutos. Al momento de escribir, el par se cotizaba en 0.7427, agregando 0.27% en el día.

Los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. Revelaron el martes que el índice de precios del PCE subyacente de mayo se revisó a la baja al 1,9% y la lectura de junio se mantuvo sin cambios en ese nivel para perder la estimación de los expertos del 2%. Aunque la reacción inicial a los datos pesó sobre el dólar, un aumento optimista del 0,4% en el gasto personal y las cifras de ingresos personales permitieron al índice del dólar estadounidense volver sobre sus pérdidas diarias. Por el momento, el DXY subió un 0,15% en el día a 94,48.

Por otro lado, Bloomberg afirmó que los funcionarios estadounidenses se reunirían con su homólogo chino más adelante esta semana para discutir las relaciones comerciales y posiblemente distender una posible guerra comercial. El australiano reaccionó positivamente a este desarrollo en medio de los lazos económicos de Australia con China.

[Enrique Ross]

Cotizaciones clave

"Eso está en marcado contraste con hace un año cuando nuestro llamado a que las tasas permanecerían en suspenso en 2018 y 2019 estaba fuera del mercado, con los mercados anticipando alrededor de 75 puntos básicos de ajuste a fines de 2019".

"Un mercado inmobiliario debilitado; inflación suave y crecimiento de los salarios; un consumidor incierto y presiones sobre la financiación han conspirado para enfriar las expectativas de los mercados. Esa dinámica clave alrededor de un consumidor incierto que enfrenta limitaciones en el crecimiento del ingreso con una tasa de ahorro que cae siempre se destacó como una restricción clave en la capacidad del sector de los hogares para elevar el gasto de la manera prevista por los mercados ".

"Si bien los mercados se han movido en gran medida para abrazar nuestra opinión, el Banco de la Reserva todavía espera elevar las tasas en el transcurso de 2018 y 2019. Creo que eso es evidente en sus pronósticos de crecimiento en curso por encima de la tendencia para 2018 y 2019. Pero, como tenemos Argumenté antes, el Banco no tiene un historial perfecto con sus pronósticos (como ninguno de nosotros en la comunidad económica) y reaccionará a cualquier diferencia entre sus pronósticos y la "realidad" de manera oportuna ".

[fuepeter]

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) celebró su segundo aniversario de ausencia de cambios de política ya que el banco central se encuentra en modo de esperar y ver, y el aumento de las divergencias deja al australiano en la última fila, mientras continúa la guerra comercial entre Estados Unidos y China. para arrastrar el sentimiento de riesgo más bajo en el teatro de Asia-Pacífico.

Las cifras de la Balanza Comercial de China también se esperan hoy después de las 02:00 GMT, y los operadores prestarán más atención a las cifras comerciales a medida que Estados Unidos y China se preparen para continuar lanzándose nuevas tarifas, amenazando con seguir hundiendo al AUD en el proceso. .

Análisis técnico AUD / USD

Los alcistas australianos lograron romper el nivel de 0.7400 en el empuje del martes hacia arriba, pero el límite de consolidación actual en 0.7440 aún no ha sido cuestionado, ganando resistencia de un MA de 50 días en declive que actualmente está en 0.7446. En sus ocho semanas consecutivas de negociación en rango, el objetivo para los que buscan un impulso será romper en 0.7500 en el lado alto, mientras que los vendedores buscarán empujar al AUD / USD por debajo de 0.7350.

[anabelm]

AUD / USD ha avanzado hasta el SMA de 21 horas en 0.7418 y lo ha perforado haciendo un alto si es 0.7434 por el día hasta ahora, mientras que el Yuan se ha estabilizado haciendo un clima positivo para el comercio de proxy a través del australiano.

AUD / USD ha sido limitado por debajo del 0.7440 y en realidad se vendió fuertemente a 0.7383 en el comercio europeo tarde después de que el índice compuesto de Shangai, (SSEC) cerró 1.3% que inició un movimiento al nivel de resistencia del ex 3 de agosto alrededor de 0.7410. La continuación vino con una acumulación de ofertas en dólares hasta que el DXY se limitó al límite superior del rango actual hasta el momento entre 94.9940-95.4170.

Mire la subasta de 10 años para movimientos de dólares

El dólar fue limitado antes de la masiva subasta de hoy de bonos a 10 años que alcanzará un récord de $ 26 mil millones. Existe el riesgo de que China sea el mayor tenedor de bonos del Tesoro y los inversionistas no quieran presentar ofertas frente al comercio en curso. guerras y el riesgo de que China comience a vender sus compras, lo que en última instancia pesa sobre el valor de los T-notes recién emitidos, especialmente los de corto plazo como los de dos años cuando las tasas se mueven más alto, (el rendimiento y el precio tienen un inverso correlación). Tal movimiento podría reducir la diferencia entre los bonos del Tesoro a dos y 10 años, que es una buena medida de la curva de rendimiento. (Los rendimientos del Tesoro a corto plazo que suben por encima de los rendimientos del tesoro más largos se rastrean como una señal de recesión) y finalmente en el dólar.

Niveles AUD / USD

Los técnicos se inclinan alcista con el Aussie ahora por encima de los 10 y 21-DMA. Sin embargo, el 50-D SMA y la base de nubes diarias hasta ahora han mantenido una tapa en los mítines en 0.7441. El par necesita un cierre por encima del 100-D SMA y eso está muy lejos ahora y justo por encima de la tendencia bajista en 0.7511. En un descanso de 50-D SMA y 100-D SMA, 200-DMA y June high vienen después. Por el contrario, 0.7315 / 10 y un quiebre del mango de 0.72 están exponiendo la línea de tendencia alcista 2001-2018 en 0.7176. La tendencia bajista a más largo plazo es probable que se reanude únicamente en la parte posterior de las rutas de tasas de RBA y Fed en la divergencia.