EUR/USD: ¿veremos un piso sólido la próxima semana?

[RonnyAcarigua]

La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Cambió al alza el viernes cuando los compradores sacaron el último máximo principal en 1.1628. El impulso ha cambiado a alcista, pero parece estar dando la vuelta un poco.

Después de todo, el par EUR/USD ha subido 8 sesiones desde el último mínimo principal, lo que significa que comenzó la sesión de hoy dentro del marco de tiempo para un giro de máximo potencialmente bajista. Este es el patrón gráfico que esperaremos si el par comienza a debilitarse.

El rango principal es 1.1747 – 1.1301. El par EUR/USD actualmente cotiza en el lado fuerte de su zona de retroceso en 1.1577 – 1.1524, lo que ayuda a respaldar su sesgo alcista

[jaht77]

El dólar recortó las pérdidas después del lanzamiento del índice de confianza del consumidor de agosto del Conference Board que saltó a 133.4, frente a las expectativas de una modesta caída. El índice alcanzó el nivel más alto en 18 años. El índice del dólar estadounidense subió desde el más bajo desde el 31 de julio a 94.45 a 94.65.

A pesar de la retirada, el impulso EUR / USD todavía apunta al alza. Los datos económicos limitados se mueven más alto, pero hasta ahora, no ha cambiado la tendencia intaday.

Niveles para mirar

Ayer, el EUR / USD rompió una línea de tendencia bajista desde los máximos de junio y registró un cierre diario por encima, lo que indica más ganancias para el futuro. Hoy, se dirige al cierre más alto en un mes y parece probable una prueba de máximos de julio en 1.1785 / 90. Una ruptura más alta podría abrir las puertas para una extensión alcista.

A la baja, los niveles de soporte podrían ubicarse en 1.1660, 1.1640 y 1.1595. Por el lado positivo, la resistencia se puede ver en 1.1745, 1.1790 (máximo del 9 de julio) y 1.1830.

[Elvis_Cardenas]

Los bonos centrales mundiales perdieron terreno ayer, mientras que los bonos del Tesoro de EE. UU. Tuvieron un rendimiento inferior al de los Bunds alemanes. Los principales movimientos se produjeron al comienzo de la sesión de negociación de EE. UU. Y se inspiraron técnicamente. Un lote de datos ecoamericanos sólidos (confianza del consumidor al nivel más alto desde octubre de 2000) no infligió más pérdidas, pero probablemente obstaculizó la recuperación de la Nota de los Estados Unidos al cierre pese a la erosión del sentimiento de riesgo en los mercados bursátiles. La curva de rendimiento de EE. UU. Se precipitó con rendimientos de hasta 3.7 puntos básicos (30 años) más. La curva de rendimiento alemana cambió de forma paralela con aumentos diarios que permanecieron entre +0.2 bps (2-año) y +0.6 bps (30-año). Los cambios en el diferencial de rendimiento periférico se ampliaron en 3 a 4 puntos básicos para Portugal, España e Italia.

Las bolsas asiáticas se negocian de la noche a la mañana con China una vez más con bajo rendimiento. El US Note future se mueve algo más alto, pero esperamos una apertura neutral para el Bund. El optimismo sobre un nuevo acuerdo NAFTA aumentó después de los rumores de que Canadá está dispuesto a hacer algunas concesiones. Las noticias están balanceadas desde el punto de vista del riesgo por fuentes que indican que la UE y el Reino Unido no cumplirán con su fecha de entrega autoimpuesta a mediados de octubre y ahora planean llegar a un acuerdo a mediados de noviembre. Richard Clarida es confirmado por el Senado de los EE. UU. Como vicegobernador de la Fed, y se espera que refuerce la proyección de tarifas del FOMC para este año (2 aumentos de tasas más, septiembre y diciembre).

La Stampa informa que funcionarios del gobierno italiano están pidiendo al BCE que apruebe una nueva ronda de flexibilización cuantitativa para proteger a Italia de la especulación financiera y evitar rebajas de calificación. El jefe del comité de presupuesto parlamentario, Borghi, hizo una amenaza velada a principios de este mes al declarar que el BCE debería mantener los diferenciales periféricos por debajo de 150 puntos base o arriesgarse a un colapso del sistema financiero. No esperamos que el BCE ceda a tales demandas, si es real. Se espera que las BTP italianas continúen bajo presión, al menos durante el período presupuestario actual.

El calendario ecológico de hoy transcurre sin incidentes con la segunda lectura del PIB del segundo trimestre de EE. UU. Y las ventas pendientes de viviendas. Es probable que los inversionistas ya tengan en cuenta los datos del PCE de EU del futuro y del CPI de la EMU del viernes. El suministro (Alemania y EE. UU.) Podría seguir pesando en los bonos principales, pero podría equilibrarse gradualmente con algunos flujos de extensión de fin de mes. El rally de riesgo podría cambiar a una marcha más baja, eliminando un factor perjudicial para los bonos del núcleo. Sin embargo, las imágenes técnicas a corto plazo en el Bund y el US Note future siguen siendo negativas. En general, no tenemos una visión fuerte para la sesión de hoy, pero, si hay alguna, tenemos un pequeño sesgo negativo. El alemán de 10 añosel rendimiento rebotó en el límite inferior del rango lateral 0.3% -0.5% a mediados de agosto y se mueve más alto en el rango. El rendimiento de EE. UU. A 10 años rechazó una prueba de soporte de 2.8% después del discurso de Powell del viernes y también se dirige en la dirección opuesta. El límite superior del rango de negociación de los Estados Unidos es del 3%.

[jaht77]

Cotizaciones clave

"El dólar continúa beneficiándose de la ampliación en curso en los diferenciales de tasas de interés. Si bien la semana pasada el presidente Powell indicó que el ritmo de ajuste de la política monetaria seguirá siendo gradual , la Fed está en camino de subir las tasas en dos ocasiones más este año en el momento en que otros grandes bancos centrales son reacios a hacerlo. Las salidas de capital de los mercados emergentes, impulsadas por las preocupaciones sobre la guerra comercial entre los EE. UU. Y China, son otro factor que respalda al USD. Interpretamos el retroceso desde el máximo histórico del año hasta la fecha en 96.984 a mediados de agosto como una corrección en el Índice DXY en lugar del comienzo de una reversión sostenible ".

"Las posiciones netas del EUR cayeron aún más en el territorio negativo . La orientación hacia adelante del BCE que prevé el primer aumento en la zona del euro después del verano de 2019 ha sido uno de los principales factores que contribuyen al sentimiento bajista hacia el euro. Las turbulencias recientes en Turquía también pesaron sobre el euro debido a la exposición de algunos bancos de la zona euro a Turquía, que enfrenta las perspectivas de una fuerte desaceleración de la actividad económica en los próximos meses acompañada de una inflación creciente después del colapso de la lira ".

"Los pantalones cortos de GBP aumentaron aún más debido a las crecientes preocupaciones sobre el difícil Brexit . Mientras que PM May afirmó que el Brexit aún puede ser un éxito, incluso si el Reino Unido deja la UE sin un acuerdo, el mercado es mucho menos optimista sobre ese escenario ".

"Los participantes del mercado pueden reducir aún más sus posiciones cortas de CAD luego de que el USD / CAD cayó debido a las crecientes expectativas de que Canadá pueda llegar a un acuerdo con los EE. UU. Y México , que ya acordaron un nuevo acuerdo comercial".

[Elvis_Cardenas]

Comprar Escenario EUR/USD
Activador positivo comercializable: +1.41 desviación (2.26%) [COMPRAR par]
Nivel de resistencia clave: 1.1735
Esta vez, si sale a más de lo esperado con una desviación relativa de 1.41 o superior (2.26 o más en términos reales), el par puede subir hasta un rango de 13 puntos en los primeros 15 minutos y 64 puntos en el siguiente 4 horas.

1.1735 cerró el par el miércoles. La resistencia más robusta espera en 1.1750, que fue un cuádruple máximo desde julio. 1.1795 lo mantuvo en julio y 1.1850 fue un pico el 14 de junio.

Venta del escenario EUR/USD
Disparador negativo comerciable: -2.0412 desviación (1.855%) [VENDER par]
Nivel de soporte fundamental: 1.1655
Si sale menor de lo esperado a una desviación relativa de -2,0412 o menos (1.855 o inferior en términos reales), el EURUSD puede bajar llegar a un rango de 20 pips en los primeros 15 minutos y 61 pips en las siguientes 4 horas.

1.1655 fue un punto bajo a principios de semana, y 1.1625 cerró el par a mediados de agosto. Más abajo, 1.1595 y 1.1530 son notables

Niveles de EUR / USD en la tabla
Análisis técnico EUR USD 30 de agosto de 2018

Más datos
El Banco Central Europeo tiene un solo objetivo: inflación en un poco menos del 2%. Los precios han aumentado gracias a los esfuerzos del banco central y también al aumento en los precios del petróleo.

En los últimos cinco lanzamientos, el EURUSD se movió, en promedio, 10 pips en los 15 minutos posteriores al lanzamiento de los datos y 31 pips en las siguientes 4 horas. La versión anterior no fue una sorpresa.

[jaht77]

Piet Christiansen, analista senior de Danske Bank, señaló que el spot podría volver a los niveles inferiores a 1.1500 para finales de 2018.

Cotizaciones clave

"En EUR / USD , buscamos otra caída debajo de 1.15 antes de fin de año 2018, y en vista de la última movida más alta en el lugar y la caída en la volatilidad implícita, ayer cerramos nuestra posición alcista de gaviota EUR / USD ".

"Todavía estamos alcistas en la cruz para 2019, pero es probable que necesitemos que la Fed se quede en espera y / o que haya una subida del BCE a la vista para que se mantenga un movimiento hacia 1.20".

[Angel_Pereira]

El euro se negociaba ligeramente a la baja poco después de la apertura de EEUU del jueves. La acción del precio es mixta y con un volumen relativamente bajo, produciendo así un comercio a 2 bandas. El mercado está vacilando antes de una serie de informes económicos estadounidenses de hoy y del comienzo de un largo fin de semana de vacaciones en Estados Unidos.

A las 11:42 GMT, el par EUR/USD se está negociando a 1.1684, bajando un 0.0023 o un -0.19%.

La incertidumbre sobre las negociaciones del Brexit puede estar limitando las ganancias, sin embargo, el par Forex está siendo respaldado por un mayor apetito de riesgo y el alivio de las preocupaciones sobre los conflictos comerciales.

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. La tendencia alcista continuará en un movimiento por encima de 1.1734. El par EUR/USD no está en condiciones de cambiar la tendencia a la baja, pero está en el umbral del tiempo para un giro de máximo bajista.

La tendencia menor también es alcista. Un movimiento a través de 1.1651 cambiará la tendencia menor a bajista. Esto también cambiará el impulso a la baja.

El primer rango menor es 1.1734 – 1.1651. Su nivel del 50% o pivote es 1.1692. El mercado actualmente se mueve por este nivel.

El segundo rango menor es 1.1530 – 1.1734. Su nivel de 50% o pivote es 1.1532. La presión de venta de ayer se detuvo justo antes de este nivel.

Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción del precio temprana, es probable que la dirección del par EUR/USD esté determinada por la reacción de los traders al cúmulo de precios en 1.1692.

Un movimiento sostenido por encima de 1.1692 señalará la presencia de compradores. Si este movimiento crea suficiente impulso alcista, espere un rally a 1.1734, seguido por un ángulo de Gann alcista en 1.1741.

Cruzar al lado fuerte del ángulo en 1.1741 hará que el euro esté en una posición alcista. Esto podría desencadenar una ruptura por encima de 1.1747 y un rally final al siguiente máximo principal en 1.1791.

Un movimiento sostenido por debajo de 1.1692 señalará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una aceleración a 1.1651, seguido de cerca por 1.1632. Este último es otro detonante potencial para un movimiento a 1.1577.

[fuepeter]

Estas son las señales de comercio diario Dukascopy del viernes. Así es como los indicadores técnicos se alinean Los datos técnicos a corto plazo del Euro / Dólar apuntan en su mayoría al alza, pero la perspectiva cambia a neutral en los gráficos de mediano y largo plazo.

El sentimiento interbancario es bajista con un 17% de descuento. Los modelos a corto plazo de Libra / Dólar son en su mayoría neutrales. Los indicadores de mediano plazo muestran resultados mixtos y hay 5 señales verdes en el gráfico diario .

[Griseila]

Según Karen Jones, directora de análisis técnico de FICC en Commerzbank, aún se espera que el par vuelva a probar la banda 1.1745 / 50.

Cotizaciones clave

" EUR / USD se consolidó ayer después de su reciente ruptura por encima de la ma de 55 días. Esto es constructivo y hay posibilidades de recuperación. La resistencia cercana es ofrecida por el área 1.1745 / 50, luego el 1.1790 máximo reciente. Estos deberían ofrecer una barrera duradera a corto plazo. Una recuperación por encima de este desencadenará un movimiento al 1.1853 máximo de mediados de junio y al 1.1922 de 55 semanas ma. Sospechamos que el mínimo reciente en 1.1301 fue un cambio significativo para el mercado. El soporte inicial se encuentra en 1.1616 55 días ma y 1.1538 20 días ma. La cruz tendrá que caer sub 1.1508 para aliviar la presión al alza inmediata. En la actualidad, cerca de las depresiones de término más bajas están indicadas para contener alrededor de 1.1625 / 1.1580 ".

"Una caída por debajo del 1.1508 mínimo de junio reorientaría el mínimo de agosto actual a 1.1301".

[Carmen]

La reunión del BOE ha centrado todas las miradas de los grandes inversores en la semana que terminamos hoy viernes 15 de septiembre y aunque, la institución británica no realizó ningún giro en su política monetaria sí hubo 2 funcionarios de los 9 con derecho a voto que manifestaron mediante el mismo su deseo de subir tasas. Las ganancias no se hicieron esperar para la libra que acaba la semana con alzas muy importantes frente a las demás divisas a nivel mundial que en muchos de sus cruces superan el 3% intrasemal, enviando a sus cotizaciones a zonas clave y refugios históricos importantes donde, sus cotizaciones lucharán en las próximas jornadas. Como por ejemplo GBPJPY que consigue unas ganancias exageradas de más del 5% colocando a su cotización por encima de la zona psicológica de primer grado de los 150.00.

Por otra parte tuvimos también datos de IPC tanto desde la zona euro como desde Estados Unidos y en ambos casos los datos salieron una décima por encima de lo esperado por el consenso del mercado. Estos datos cruzados mantienen la incertidumbre de nuevas subidas de tasas por parte de la FED y el inicio de subidas o retirada de estímulos por parte del BCE.

Para la semana que viene y desde un punto de vista macro tenemos como escenarios más importantes en la jornada del lunes datos pertenecientes al IPC del mes de agosto desde la zona euro, estaremos atentos por si se consolidan las previsiones que se publicaron en días pasados donde se apuntaba un alza superior en el índice a lo esperado por el mercado.

El miércoles sale a escena la FED con su reunión y toma de decisiones sobre política monetaria. Después de conocerse los datos de IPC del mes de agosto la institución americana no debería de tener reparos para realizar una nueva subida y pasar el 1.25% actual hasta el 1.5%, si no es el próximo miércoles sería para la reunión de octubre. El consenso del mercado sobre una nueva subida en esta reunión, parece no tenerlo muy claro y analistas e inversores discrepan de ello. Veremos si realiza algún giro o la señora Yellen proporciona pistas para ello.

En la jornada del jueves en horario de sesión asiática le toca le toca el turno al BOJ. El consenso del mercado parece tener claro que no realizará ningún giro en su política monetaria pero como siempre, habrá que tener cautela y reparo con los cruces del Yen sobre todo en la conferencia de prensa de su presidente el señor kuroda que saldrá a escena a las 2:00 GMT del jueves.

Niveles y escenarios para los principales pares de divisas.

EURUSD: Una semana más observamos cómo a su cotización le cuesta mucho realizar una corrección bajista y el par se mantiene sólido luchando en la zona psicológica de primer grado de los 1.2000 que sigue siendo vital para seguir su evolución desde un punto de vista técnico. De esta secuencia debe llamarnos la atención que en las últimas ocasiones que se ha acercado a ella, las órdenes vendedores se están imponiendo a las compradoras un poco antes de llegar a ella. detalle importante a tener en cuenta. Recordemos también que en lo que llevamos de este año 2017 el par genera unas ganancias abultadas cercanas el 14% en un movimiento alcista muy sólido, constante y sin correcciones llamativas.
Para la próxima semana le realizamos el siguiente planteamiento técnico:
Como ya hemos comentado anteriormente la zona de los 1.2000 se le está resistiendo en demasía y le cuesta mucho progresar por encima de ella y por la parte de abajo sigue siendo de vital importancia el refugio de muy largo plazo que mantiene históricamente en el nivel 1.1853 y cada vez que llega a él le salva de caídas cerrándole el paso impecablemente, sin duda es la pieza que debe de ceder si queremos que su cotización entre en presiones bajistas considerables la semana que viene, mientras esto no suceda, continuará en condición de rango estructurado entre la zona del 1.2000 y el refugio que le proporciona el apoyo en los 1.1853.