Forex - USD/JPY

[Josesuniaga]

Puntos de conversación:

- Después de que la Comisión Europea rechazó la propuesta de presupuesto del gobierno italiano, los rendimientos de los bonos italianos se dispararon y el euro se desplomó, borrando los avances logrados a fines de la semana pasada.

- El mercado de bonos de Estados Unidos está cerrado por el Día de Colón, lo que significa que las condiciones de liquidez se debilitarán significativamente una vez que se cierren los mercados europeos; Esta es la receta para las condiciones comerciales tranquilas en la sesión de la tarde de EE. UU.

El dólar estadounidense (a través del índice DXY ) se está volviendo a la cima gracias a la renovada presión sobre el gobierno italiano que gira en torno a su propuesta de presupuesto. Las ganancias observadas por el Euro y los bonos italianos a fines de la semana pasada fueron eliminadas, con el EUR/USD alcanzando un nuevo mínimo mensual, el FTSE MIB italiano alcanzó su nivel más bajo desde febrero de 2017, y el rendimiento del BTP italiano a 10 años alcanzó su nivel más bajo. El mayor rendimiento desde febrero de 2014.

En una semana donde el calendario es estéril para el euro, el enfrentamiento presupuestario italiano seguirá siendo el catalizador más destacado. Pero lo mismo puede decirse del dólar estadounidense, que solo está mirando el Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. A finales de la semana. Sabemos que el dólar estadounidense se ha estado moviendo en factores no relacionados con la política de la Fed, y esto debería seguir avanzando.

Sin embargo, para el día de hoy en particular, parece que el resto de la sesión debería estar en el lado más tranquilo de las cosas. Si ha habido un factor orgánico que respalda al dólar estadounidense, ha sido la explosión más alta en los rendimientos del Tesoro estadounidense en las últimas semanas; Los rendimientos de 10 y 30 años están en máximos de varios años. Pero con el mercado de bonos de Estados Unidos cerrado por el feriado del Día de Colón, los rendimientos de Estados Unidos no se mueven en absoluto, lo que significa que el dólar estadounidense está privado de una fuente de fortaleza clave.

El cierre de los mercados financieros europeos durante el día, junto con el mercado de bonos de EE. UU. En vacaciones, significa que las condiciones comerciales deberían ser más tranquilas hasta que los mercados asiáticos vuelvan a abrir el martes. A su vez, debido a que los mercados se vieron privados de los rendimientos de los EE. UU. Como catalizadores hoy mientras que los mercados de valores de los EE. UU. Estaban abiertos, parece muy probable que sea posible una brecha para los bonos de los EE. UU. El martes, lo que significa que los mercados de divisas (especialmente los pares del USD y el JPY) ) Verá un poco más de volatilidad de lo habitual.

Desde la perspectiva técnica, el Índice DXY continúa desarrollándose de manera alcista. A pesar de cerrarse a la baja el jueves y viernes, el índice DXY pudo mantener un cierre semanal por encima de 95.53, el nivel que hemos descrito como la línea Maginot entre perspectivas neutrales y alcistas. Con el precio aún por encima de su sobre diario de 8, 13 y 21 EMA y los promedios móviles todavía en orden secuencial, el impulso alcista se mantiene fuerte. Tanto el MACD diario como el estocástico lento continúan una tendencia superior a sus líneas medianas o neutrales respectivas. Durante los primeros días de la nueva semana, la perspectiva del dólar estadounidense sigue siendo alcista.

[Josesuniaga]

DESARROLLO DEL MERCADO - SEGURO HA GANADO , GBP SUAVE EN PREOCUPACIONES DE BREXIT

JPY y CHF : Las monedas de refugio seguro están superando esta mañana, ya que las preocupaciones continúan aumentando en el presupuesto de Italia en la UE. En consecuencia, esto provocó una ola de nuevas ventas en activos europeos en los que el FTSE MIB ahora cotiza por debajo del nivel psicológico de 20k y también a una fracción de alcanzar un mercado bajista técnico. En otros lugares, los mercados chinos regresaron de su feriado de la semana dorada, sin embargo, a pesar de un recorte de RRR por parte del PBoC, el Compuesto de Shanghai vio descensos de hasta un 4% durante la noche.

GBP : Nuevamente, el riesgo principal sigue siendo elevado antes de la cumbre crucial de la UE de la próxima semana. Aunque la Libra ya ha tenido un mal comienzo en medio de informes de que no se ha confirmado que el Ministro de Brexit del Reino Unido, Raab, visite Bruselas esta semana, mientras que el portavoz del Primer Ministro May May señaló que las diferencias persisten. Como tal, este sentimiento negativo ha empujado a la GBP a retroceder por debajo de 1.31 para negociarse alrededor de 1.3050. El soporte se sitúa en 1.30.


BRL : El Real brasileño está animando el resultado de los resultados electorales del fin de semana en el que la extrema derecha Bolsonaro ganó la primera ronda de elecciones con el 46% de los votos, sin embargo, no logró una mayoría absoluta del 50%. La 2 ª ronda de las elecciones se llevará a cabo de octubre 28 de ju . USDBRL operando con pérdidas de más del 2% luego del resultado de la elección.

EURUSD: D ata muestra que el 56.8% de los traders tienen una duración neta, con una relación de traders de largo a corto de 1.31 a 1. El número de traders de net-long es 4.3% más bajo que ayer y 31.0% más alto que la semana pasada, mientras que el número El corto neto de los operadores es 9.9% más bajo que ayer y 9.8% más bajo que la semana pasada.

Por lo general, adoptamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los comerciantes estén netos sugiere que los precios del EURUSD pueden seguir cayendo.

[Josesuniaga]

PUNTOS DESTACADOS DEL COT:
Grandes especificaciones venden el euro y el yen japonés.
Red de oro corto sigue creciendo lentamente
Grandes perfiles de especificaciones para los principales ** y mercados.
Para obtener información más detallada sobre el sentimiento en las principales monedas y mercados, consulte la página Sentimiento del cliente de IG.

El informe del viernes fue relativamente tranquilo, con el tema alcista del USD permaneciendo en gran parte intacto. Los cambios semana tras semana fueron relativamente mixtos. Los grandes especuladores rechazaron la posición del euro neto corto y vendieron el yen japonés de manera bastante agresiva. Los operadores de oro continúan agregando posiciones netas cortas, aunque sea un ritmo lento.

Todos los viernes, la CFTC publica un informe detallado del posicionamiento de los operadores en el mercado de futuros según lo informado para la semana que termina el martes. En la tabla siguiente se resumen las estadísticas clave sobre el posicionamiento de grandes especuladores (es decir, fondos de cobertura, CTA, etc.). Este grupo de operadores emplea en gran medida estrategias de seguimiento de tendencias, y como tal, su exposición neta a largo plazo generalmente aumenta en tendencias alcistas, mientras que el posicionamiento neto corto aumenta en tendencias bajistas. Al analizar los datos, tomamos en consideración la dirección de su posición, la magnitud de los cambios, así como los extremos.

GRANDES ESPECIFICACIONES VENDEN EL EURO Y EL YEN JAPONÉS.
El posicionamiento del euro no está en un extremo absoluto, dado que las grandes especificaciones son cortas, sin embargo, solo 7.1k contratos; La actividad podría interpretarse como bastante extrema, ya que fue a principios de este año que sostuvieron contratos de casi 150.000. Sin embargo, teniendo en cuenta las dos dinámicas, no hay mucha información que se pueda extraer del informe en este momento.

En las últimas dos semanas, el corto neto mantenido en el yen japonés casi se ha duplicado con más de 50.000 contratos agregados. Este extremo a corto plazo llegó en un momento en que el JPY estaba alcanzando el soporte contra el USD (o el USD/JPY en la resistencia). La semana pasada, preguntamos si podría romperse la resistencia en USD/JPY , ya que el impulso no ha sido muy sostenible para el par durante bastante tiempo. Como resultado, hasta ahora, esos niveles se mantienen en su lugar como un techo a mediados de los años 11400 y los cambios extremos de posicionamiento están demostrando ser exhaustivos.

RED DE ORO CORTO SIGUE CRECIENDO LENTAMENTE
Los grandes especuladores agregaron más de 4k contratos a su corto neto, llevando el total a -21.8k. No es un cortocircuito neto muy grande, pero teniendo en cuenta que este grupo de operadores hasta este año no ha sido corto desde 2002, es notable. Además, en el último año hemos visto un cambio de posicionamiento en más de -275k contratos, un movimiento sólido. El oro no se ve muy saludable y quizás las especificaciones grandes finalmente estén en el lado derecho de la tendencia bajista respecto del pico de 2011, pero si el oro gira uno de estos días, el metal precioso podría atraer grandes intereses de compra en algún momento. Por ahora, seguimos con la tendencia hasta que cambie, sin embargo.

[Josesuniaga]

Los índices de acciones de EE. UU. Se han separado mucho de sus pares globales y otras tendencias de riesgo en los últimos meses. ¿Esta increíble disparidad aumentará aún más o quizás comenzará a converger en la próxima semana a medida que las guerras comerciales, la política monetaria y el riesgo político se acumulen en los titulares?

N e w Pronóstico del dólar zelanda: el dólar neozelandés se prepara como un mercado emergente, las acciones son vulnerables

La debilidad del dólar neozelandés podría acelerarse a medida que los mercados emergentes y las acciones aún parecen vulnerables. Mira las elecciones brasileñas, las perspectivas económicas mundiales del FMI y quizás las guerras comerciales.

Pronóstico del yen japonés: la señal bajista de RSI surge antes del IPC de EE. UU.

El repunte a corto plazo en el USD/JPY parece haberse estancado tras el informe de Nóminas no agrícolas (PFN) de EE. UU. A medida que el impulso alcista comienza a disminuir.

Pronóstico de la libra británica - Sterling construyendo una base en las esperanzas del Brexit

La libra esterlina continúa al alza, frente a un rango de monedas, ya que la charla sobre el Brexit se vuelve un poco más positiva, ya que ambos reiteran su intención de hacer un trato.

Dólar Pronóstico - dólar de EE.UU. puede extender rally en el IPC, Batido sentimiento del mercado

El dólar estadounidense puede continuar al alza, ya que los datos del IPC de septiembre respaldan un cambio brusco en las apuestas de política de la Fed, mientras que las tendencias del sentimiento impulsan la demanda.

Pronóstico del oro: Perspectiva del precio del oro complicada por el aumento de los rendimientos de los bonos y la ruta del capital

Octubre ha complicado la perspectiva fundamental para el oro con factores divergentes que influyen en el metal precioso.

Au s TRALI un pronóstico del dólar n - Dólar australiano acosado por bajas tasas de interés, las preocupaciones Comercio-Guerra

El dólar australiano ha sido golpeado aún más contra su primo de los EE. UU. Y no podrá recuperarse mientras las tasas australianas se vean atrapadas en mínimos históricos.

Pronóstico del euro -

Pronóstico de acciones: S&P 500, DAX y FTSE en sus talones como la nueva semana que comenzará

La próxima semana, los mercados bursátiles podrían tener más ventas, ya que las principales acciones de Estados Unidos se verán afectadas al final de la semana pasada; El calendario es ligero y las tendencias de riesgo son un gran foco.

[Elvis_Cardenas]

Recomendaciones diarias en Major - USDJPY

PERSPECTIVAS DE MERCADO DIARIAS sobre la
actualización importante : 09 de octubre de 2018 10:00 GMT

USD/JPY : 113.19.
Aunque el dólar ha experimentado una recuperación después de la venta masiva de ayer a un mínimo de 112.83 y se vería una pequeña consolidación, ya que dicho movimiento señala que la reciente mejora ha alcanzado un tope temporal en el pico de casi 11 meses del último jueves en 114.55, a la baja el sesgo se mantiene y por debajo de 112.83 se obtendría un retroceso más fuerte del aumento a mediano plazo hacia 112.56 / 60.

En el lado positivo, solo por encima de 113.69 (50% r) indicaría que la corrección antes mencionada ha finalizado y cambiaría la perspectiva alcista para una ganancia más fuerte hacia 114.09 / 10.

En el frente de los datos, no hay datos importantes hasta hoy, excepto el índice NFIB Nusiness Optimism para pequeñas empresas, sin embargo, tenemos al presidente de la Fed de Dallas, Kaplan, hablando a las 11: 30GMT, el presidente de la Fed de Chicago, Evans a las 14: 00GMT y el presidente de la Fed de Filadelfia , Harker 17: 00GMT.

[Jose Delgado]

El USD / JPY ha estado consolidando el círculo vicioso de la oferta desde 114.55 que se ha formado en una espiral de ofertas desde el 3 de octubre hasta un mínimo de 112.82 cuando el par se rompió por debajo de la línea de soporte clave del 23.6% de Fibo.
El par cayó por debajo del pivote y entró en la zona del 38.2%, 112.97, con un deslizamiento de stop de venta que se produjo para marcar el mínimo mencionado anteriormente.
Desde entonces, el precio se ha acumulado aquí con mínimos más bajos y un mayor nivel de corrección a 113.39. Los toros tienen mucho trabajo que hacer si van a convencer con una ruptura por encima de R1 ubicada en 113.77. Tal logro será una tarea difícil teniendo en cuenta que estamos en un clima de poco apetito por el riesgo.

Recientemente, como ya se había telegrafiado, el FMI recortó su pronóstico de crecimiento global del 3,9% al 3,7%, observando las tensiones comerciales actuales. Más temprano hoy, se informó a Trump de que los chinos no están listos para venir a la mesa de negociaciones: "No están listos para hacer un trato", donde están sus palabras exactas. Sin embargo, el presidente de la Casa Blanca de la CEA, Hassett, dijo que ve mucho progreso con Europa en el comercio. Pero el comercio es solo la mitad.

Ojos en el 'índice CSI 300' de China

Si bien existe un gran enfoque en Italia y en Brexit, la banca europea, los mercados emergentes y el riesgo de China deben considerarse como una bomba de tiempo. El Hang Seng ya está en mínimos de varios años y la reciente liquidación del 4.3% en China 300 fue un evento de tres puntajes Z. También tenemos USD / CNH en el territorio problemático para EM-**, incluso cuando las autoridades chinas han estado reduciendo el Requisito de la Relación de Reserva en 100 puntos básicos; sin embargo, aún así, la CNH está en el piso: un signo revelador de que el sentimiento en el mercado no está a punto de cambiar y eso debería ser Yen optimista sobre los flujos de repatriación de Japón solo. Los ojos también están en el índice CSI 300. 3,200 como piso - Otra ruptura allí como vimos a mediados de finales de septiembre, pero con un seguimiento posterior (a menudo se necesitan algunos intentos para que los niveles clave se rompan), todo el infierno podría desatarse en las acciones globales y eso también podría significar problemas para los toros USD / JPY. Sin embargo, con respecto a los ME, el déficit del dólar había sido algo que le estaba dando un impulso al dólar, por lo que sin el apoyo de un pacto de crecimiento sincronizado en una base macro global, el dólar podría seguir brillando una vez que la repatriación del yen se agote. una vez que ha encontrado un valor razonable con respecto a la divergencia económica entre la historia de crecimiento de Estados Unidos y Japón. De hecho, es probable que el diferencial entre EE. UU. Y JP vuelva a aparecer a favor del dólar. luego, el dólar puede seguir brillando una vez que los flujos de repatriación del yen se sequen y una vez que haya encontrado un valor razonable con respecto a la divergencia económica entre la historia de crecimiento de Estados Unidos y Japón. De hecho, es probable que el diferencial entre EE. UU. Y JP vuelva a aparecer a favor del dólar. luego, el dólar puede seguir brillando una vez que los flujos de repatriación del yen se sequen y una vez que haya encontrado un valor razonable con respecto a la divergencia económica entre la historia de crecimiento de Estados Unidos y Japón. De hecho, es probable que el diferencial entre EE. UU. Y JP vuelva a aparecer a favor del dólar.

US CPI, US rends y DXY en foco.

De hecho, la atención se centrará en los datos del IPC de EE. UU. Esta semana, así como en el ingreso fijo de EE. UU. Tenemos una subasta muy grande de $ 230b en papel que se realizará esta semana solo. Esta oferta podría elevar los rendimientos de Estados Unidos aún más. Sin embargo, ha habido un desacoplamiento entre el DXY y los rendimientos de EE. UU. En los últimos tiempos. Lo que los toros quieren ver es la ruptura de DXY en ese nivel clave de 96.240 Fibonacci, un retroceso del 76.4 por ciento de la disminución de 96.991 a 93.808 (agosto a septiembre). Dependiendo del resultado del IPC de EE. UU. De esta semana, si el dólar no logra ponerse al día con los rendimientos y no puede cruzar este nivel crítico, los osos USD / JPY podrían tener su torta y comérsela, por ahora, con una relajación de una posición larga especulativa en dólares hacinados.

Los analistas de Nomura señalaron que el IPC clave de EE. UU. Ofreció una vista previa ( Evento clave de la semana: CPI de EE. UU. - Nomura ):

Cotizaciones clave:

"IPC (jueves): pronosticamos un aumento mensual del 0.2% (0.244%) en la inflación subyacente del IPC para septiembre luego de un avance de 0.082% en agosto. En un cambio de 12 meses, nuestra previsión sería equivalente a un avance de 2.304% en septiembre, un ligero aumento desde 2.190% en agosto. La relativa suavidad en la inflación del IPC subyacente en agosto se concentró principalmente en ciertos precios volátiles de los bienes esenciales ".

Niveles USD / JPY

Niveles de soporte: 112.80 112.50 112.20
Niveles de resistencia: 113.40 113.75 114.10
Valeria Bednarik, analista jefe de **Street, explicó que la pareja ha pasado el día rondando alrededor de un 100 SMA moderadamente alcista en su gráfico de 4 horas . , perdiendo terreno en la tarde estadounidense:

"Los indicadores técnicos reanudan sus disminuciones en territorio negativo luego de una corrección de las condiciones de sobreventa, en línea con nuevas caídas, particularmente en una ruptura por debajo del mínimo del lunes en 112.81, con el alcance de extender su declive a 112.00 / 20".

[Griseila]

ras llevar el par USD/JPY hasta máximos de 11 meses la semana pasada, los inversores recogieron beneficios en lo que debería haber sido un día tranquilo. Sin embargo, con los mercados de Estados Unidos y Canadá cerrados, la escasez de liquidez también creó una oportunidad para grandes movimientos, que fue lo que ocurrió este lunes con el USD/JPY. La venta comenzó a la apertura del mercado europeo y ganó impulso cuando los pocos traders de Estados Unidos que tuvieron que trabajar en el Día de la Raza se incorporaron al mercado. El par USD/JPY ya se había situado por debajo de 113 para la hora del almuerzo, que coincidía con el cierre de Londres, y no revirtió su rumbo hasta que los traders europeos se levantaron de sus mesas. La venta masiva de hoy llevó al USD/JPY hasta la MMS de 20 días, que es el primer nivel de soporte. Si el par USD/JPY se mantiene en 112,80 se encaminará hacia 114 pero si deja atrás este nivel, la venta podría llegar hasta 112.

En términos de fundamentales, no ha cambiado nada en la economía de Estados Unidos. Todo apunta a que los informes de inflación de esta semana van a ser positivos y la Reserva Federal va a subir los tipos de interés otra vez este año. Sin embargo, los problemas de China e Italia siguen aumentando, lastrando el interés por el riesgo. Las acciones de China se habían desplomado un 4% durante la noche, el yuan perdió posiciones y los bonos del Tesoro de Estados Unidos echaron sal a la herida expresando su preocupación acerca del descenso de la divisa de China, alimentando la especulación en torno a que podrían etiquetar a China de manipulación de divisa por primera vez desde 1994. Teniendo esto en cuenta, creemos que el USD/JPY aún podría situarse por encima de 115 y que el movimiento de hoy podría ser la primera oportunidad para posicionarse en largo.

[Elvis_Cardenas]

El USD/JPY se aferra a ganancias por encima de la marca de 113.00, sin cambios después del PPI de EE. UU.

• Los rendimientos de los bonos estadounidenses resurgentes siguen apoyando el movimiento positivo.
• Las cifras del PPI de EE. UU. En su mayoría en línea hicieron poco para influir en el USD.
• El estado de ánimo fuera de riesgo sustenta el JPY y colabora aún más hacia la limitación.

El par USD / JPY mantuvo sus ganancias diarias cerca de los máximos de la sesión, cómodamente por encima del nivel de 113.00, aunque tuvo una reacción bastante silenciosa ante las cifras del PPI de EE. UU.

Con los inversionistas mirando más allá de las últimas críticas del presidente Donald Trump sobre el ritmo de las alzas en las tasas de la Fed, una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Ayudó a los dos a defender el área de soporte de 112.85-80 y romper cuatro días consecutivos de pérdidas.

Sin embargo, el impulso positivo no se extendió luego del lanzamiento de la impresión PPI de EE. UU., En su mayoría en línea , y mostró un aumento de 0.2% m / m en los precios mayoristas. Un aumento y / y levemente más débil, en 2.6% frente a 2.8% anticipado parece ser el único factor que mantiene la tapa al mayor.

Sumado a esto, el estado de ánimo de reducción de riesgo predominante, como lo muestra un mar de color rojo en todos los mercados de renta variable europeos y las indicaciones de una apertura más débil para las bolsas de EE. UU., Apuntalaron el estado de refugio seguro del yen japonés y colaboraron aún más para limitar los beneficios, al menos Siendo por el momento.

Por lo tanto, sería prudente esperar un interés de compra de seguimiento más allá de la resistencia alta de la noche a la mañana cerca de la región 113.40 antes de que los operadores empiecen a posicionarse para cualquier movimiento ascendente a corto plazo.

Niveles técnicos a seguir.

Es probable que la región 113.55-60 actúe como una resistencia fuerte inmediata, por encima de la cual es probable que el par apunte hacia la recuperación de la marca de la cifra redonda de 114.00. Por otro lado, la debilidad por debajo de la manija de 113.00, lo que lleva a una caída posterior por debajo del área de soporte de 112.85-80 ahora parece acelerar el deslizamiento hacia mediados de los 112.00s.

[Jose Delgado]

El USD / JPY se esfuerza por mantener su posición a pesar de la reacción limitada al Índice de Precios al Productor (IPP) de los EE. UU., Que mostró que la lectura del titular bajó a 2.6% desde 2.8% anual en agosto, pero la perspectiva más amplia para el dólar-yen sigue siendo favorable. Los funcionarios de la Fed continúan preparando a los hogares y empresas de los Estados Unidos para mayores costos de endeudamiento.

Los comentarios recientes del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams , un miembro con derecho a voto permanente en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), sugieren que el banco central mantendrá su ciclo de alzas como "más gradual"

"el aumento de las tasas de interés fomentará mejor una expansión económica sostenida y el logro de nuestros objetivos de doble mandato", y el presidente Jerome Powell & Co. puede continuar marcando un tono agresivo en la próxima decisión sobre las tasas de interés el 8 de noviembre como "la economía de los EE. UU. tan bien en términos de nuestros objetivos ".

[Jose Delgado]

Hoy en día USD / JPY Señales

Riesgo 0.75%.

Las operaciones deben ingresarse desde las 8 am hora de Nueva York hasta las 5 pm hora de Tokio, solo durante el próximo período de 24 horas.

Oficios cortos

Entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 113.56 o 114.18

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

Largo comercio

Entrada larga después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 112.41.

Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.