Forex - USD/JPY

[Griseila]

USD / JPY Precio actual: 112.20
El retroceso de la altura anual estancó un puñado de pips por encima de los 100 DMA.
El comercio relacionado con el miedo ensombreció los rendimientos de T cuando se trata de liderar el par.



El par USD / JPY se ubicó en torno a 112.20, recuperándose solo modestamente el viernes después de tocar fondo en 111.82, su nivel más bajo en casi un mes. La moneda japonesa se apreció desde el comienzo de la semana, a pesar de que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Subieron a máximos de varios años, el dólar no pudo apreciarse frente a su rival asiático, ya que los temores pesaban más, lo que estimuló la demanda del yen de refugio seguro. La recuperación al final de la semana fue el resultado de un sentimiento del mercado más estable, con las acciones rebotando a medida que los rendimientos de la tesorería de Estados Unidos cerraron sus máximos. El rendimiento de referencia para el bono del Tesoro a 10 años se estableció en 3.16% después de alcanzar un máximo a mediados de semana en 3.26%. En el frente de datos, Japón iniciará la semana revelando datos de Producción Industrial para agosto.

El par se negocia ahora a más de 200 pips por debajo del máximo anual alcanzado a principios de mes, y en el gráfico diario, se acerca a sus 100 DMA, que perdieron fuerza direccional y actualmente se ubican en 111.50, ofreciendo un apoyo psicológico relevante para el próximas sesiones. técnicas indicadoresen la tabla mencionada se han estancado sus movimientos hacia abajo en territorio negativo, ahora intentando recuperaciones modestas. El par ha pasado los últimos dos días de negociación luchando pero no ha logrado superar el retroceso del 23,6% de la última caída diaria en torno a 112.45, una resistencia inmediata. A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el potencial alcista parece limitado, ya que el par se está desarrollando por debajo de su SMA de 100 y 200, mientras que los indicadores técnicos rebotaron de las lecturas de sobreventa, pero permanecen en niveles negativos.

Niveles de soporte: 111.85 111.50 111.20

Niveles de resistencia: 112.45 112.80 113.10

[Elvis_Cardenas]

EE. UU .: Las ventas minoristas probablemente aumentarán un 0,9% en septiembre - TDS

Los analistas de TD Securities esperan un aumento del 0,9% en las ventas minoristas de EE. UU. (Mercado: 0,7%), lo que refleja un fuerte impulso de las ventas de automóviles.

Cotizaciones clave

“El huracán Florence también podría levantar ciertas categorías, como materiales de construcción, en consonancia con episodios de desastres pasados. Este impacto, junto con los fundamentos del mercado laboral saludable, apuntan a un aumento del 0,5% en el grupo de control (mercado: 0,4%) con un riesgo al alza. El informe también apuntalaría el PCE real en el tercer trimestre por encima del 3% ".

[ivyaco_fuentes]

El par USD / JPY ha trazado un rango de cotización lateral en el gráfico horario.El apoyo psicológico para 112.00 está demostrando ser un problema para el tercer día consecutivo, lo que indica que la venta masiva del reciente máximo de 114.55 probablemente se haya agotado.Como resultado, el par podría ver una ruptura al alza del rango de la línea de tendencia. En el momento de la impresión, el borde superior del rango comercial se ve en 112.45 y el extremo inferior se encuentra en 111.90.Una aceptación por encima de 112.45 abriría las puertas a 113.00 (nivel psicológico). Por otro lado, un cierre por hora por debajo de 111.90 indicaría una reactivación de la liquidación de 114.55 y podría permitir una prueba de media móvil exponencial de 100 días (EMA) de 111.43.

[ivyaco_fuentes]

El par finalmente rompió su rango de negociación consolidativa de dos días y cayó a mínimos de casi un mes al comienzo de una nueva semana de negociación. • En el contexto de algunas ventas renovadas del USD, el frágil sentimiento de riesgo global apuntalaba el estado de refugio seguro del JPY y seguía ejerciendo una presión a la baja. • Con indicadores técnicos a corto plazo en el gráfico diario que se desplazan gradualmente hacia territorio negativo, es probable que los osos apunten a desafiar el soporte de SMA de 100 días. • Una debilidad sostenida por debajo del soporte mencionado, por primera vez desde abril, marcará una nueva ruptura bajista y abrirá espacio para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo.

[Carmen]

El USD/JPY opera con fuertes caídas en la tarde del lunes en medio de la mayor aversión al riesgo provocada por el descalabro de los principales mercados bursátiles, como el de China durante la sesión overnight. Si bien el dólar es considerado una divisa de puerto seguro, su homólogo, el yen japonés tiende a desempeñarse más favorablemente en periodos de incertidumbre e inestabilidad financiera.

En este contexto, el USD/JPY pierde alrededor de 0.6% y se desliza transitoriamente por debajo del umbral psicológico de 113.00, un nivel de soporte clave.


Aunque el cruce mantiene un perfil técnico alcista, lo que se ve reflejado en el hecho que la acción del precio permanece por encima de su media móvil de 200, 100 y 50 días, éste podría seguir cediendo terreno si el tono negativo de los mercados se acentúa en los siguientes días.

En el caso de caídas adicionales, el siguiente soporte se ubica en torno a los 112.21, nivel que corresponde al retroceso de Fibonacci de 23.6% del movimiento alcista de marzo a octubre. Una ruptura de este terreno pondría en juego los 111.50, soporte definido por una directriz ascendente de corto plazo extendida desde el mínimo anual.

Por otro lado, si el cruce retoma la senda alcista, lo cual tiene alta probabilidad, la primera resistencia se ubica en los 113.75. Una perforación de este techo facilitaría la reconquista del máximo anual en los 114.55.

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[RonnyAcarigua]

El par USD / JPY cayó a un nuevo mínimo de 1 mes de 111.62, ya que la aversión al riesgo dominó la primera mitad del día, terminando unos 20 pips por encima del nivel, ya que los datos de EE. UU. Y la debilidad del gran dólar impidieron que el par se recuperara, A pesar de un mejor estado de ánimo del mercado al final del día. Los datos japoneses publicados al comienzo del día no impresionaron, ya que la producción industrial aumentó un 0,2% intermensual en agosto, después de un aumento del 5,3% en julio, mientras que aumentó un 0,2% en comparación con el año anterior. La utilización de la capacidad en el mismo mes subió un saludable 2,2%, por encima del -0,6% en el mes anterior. Japón no tiene noticias macroeconómicas programadas para este martes. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos ofrecieron pequeñas pistas, sin cambios relevantes en el mercado de bonos.

[Carmen]

USDJPY: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 45.2% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en corto en contra de traders en largo es de 1.21 a 1. De hecho, los traders se han mantenido netamente en corto desde el 13 de septiembre cuando el USDJPY cotizaba cerca de 111.628. Desde entonces, la cotización se ha movido al alza 0.6%.

El porcentaje de traders netamente en largo se encuentra en su nivel más alto desde 20 de septiembre cuando el USDJPY cotizaba cerca de 112.483.En específico, el número de traders netamente en largo se encuentra 10.6% más alto que ayer y 4.0% más alto que la semana pasada. Por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 14.8% más bajo que ayer y 25.5% más bajo que la semana pasada.

Típicamente tomamos una perspectiva contraria al sentimiento de la multitud y el hecho de que los traders se encuentran posicionados netamente en corto sugiere que los precios en el USDJPY podrían continuar al alza. Sin embargo, los traders netamente en corto se encuentran en menor proporción que ayer y la semana pasada.

Los cambios recientes en el sentimiento nos alertan que la tendencia actual de precios en el USDJPY puede que se revierta pronto a la baja aun y a pesar de que los operadores financieros se encuentran netamente en corto.

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[Josesuniaga]

PUNTOS DE CONVERSACIÓN SOBRE EL YEN JAPONÉS
El USD/JPY se desliza a nuevos mínimos mensuales incluso cuando el Gobernador del Banco de Japón (BoJ) Haruhiko Kuroda crea una actitud moderada para la política monetaria, y la reciente acción de los precios aumenta el riesgo de una nueva caída en el tipo de cambio a medida que el dólar-yen finalmente rompe el alza Tendencia de principios de este año.

Los nuevos comentarios del Gobernador Kuroda sugieren que el BoJ no tiene intenciones de alejarse de su Programa de Alivio Cuantitativo / Cualitativo (QE) con control de curva de rendimiento, ya que "la inflación es solo del 1 por ciento ", y el banco central puede continuar golpeando a un moderado avance. orientación en la próxima decisión de tasa de interés el 31 de octubre, ya que el crecimiento de los precios se encuentra por debajo del objetivo del 2%.


En contraste, la Reserva Federal puede preparar a los hogares y empresas estadounidenses para un inminente aumento de tasas, ya que ahora se espera que la economía de los Estados Unidos crezca 4.2% anual en el tercer trimestre de 2018, y las vías divergentes para la política monetaria inculcan un largo tiempo. Las perspectivas alcistas a largo plazo para el par USD/JPY, como el presidente Jerome Powell & Co., parecen estar en camino de llevar su ciclo de excursionismo hasta 2019

Sin embargo, el USD/JPY parece estar en camino de probar el mínimo de septiembre (110.38), incluso cuando el mediocre informe de ventas minoristas de EE. UU. Influye poco en el tipo de cambio, con las actualizaciones que muestran un aumento del 0,1% en septiembre frente a las proyecciones para un 0,6 % de impresión, y la serie en curso de máximos más bajos mantiene los objetivos a la baja en el radar mientras el impulso bajista parece reafirmarse. A su vez, el entorno actual puede mantener al USD / JPY bajo presión, ya que los operadores siguen teniendo un riesgo adverso, y el tipo de cambio puede generar una corrección mayor en los próximos días, ya que la recuperación de la volatilidad del mercado provoca un cambio en el interés minorista.

[Griseila]

El USD / JPY actualmente se cotiza a 111.81 con un máximo de 112.24 y un mínimo de 111.62, mientras que el yen ha mantenido un favoritismo después de la reciente caída en las acciones globales y las tensiones crecientes sobre varias variables geopolíticas que influyen en el sentimiento de los inversores.
El USD / JPY se había estado consolidando en el asa 112 en las etapas de remolque desde el 8 de octubre, una vez por encima de 112.87 y luego entre 111.87 / 112.21 que finalmente dio paso a las presiones bajistas hasta los 111.62 al comienzo de esta semana.

"El tono del mercado sigue siendo dominante, ya que los participantes del mercado consideran el equilibrio del riesgo tras la turbulencia de la semana pasada", explicaron los analistas de Scotiabank. "El riesgo interno se limita a la publicación de datos comerciales y de IPC antes del discurso del gobernador de BoJ Kuroda el viernes. Los comentarios del fin de semana de Kuroda subrayaron la importancia de mantener la política de control de la curva de rendimiento, dado que la inflación se mantiene muy por debajo de la meta del 2% del Banco". El analista agregó.

Centrarse en el dolar

Mientras tanto, hay una serie de argumentos para un dólar más suave de aquí en adelante y las siguientes son una lista de 5 razones por las que uno puede tener una visión bajista, refutada por los toros en HSBC:

"Argumento bajista del dólar estadounidense 1: las tasas de la Fed están cerca del pico y ya están sujetas a precios. Rechazo de HSBC: es posible que las tasas se estén acercando a un nivel neutral, pero esto no es lo mismo que la tasa máxima. Sigue habiendo dudas sobre cuándo y con qué rapidez otros bancos centrales aumentará las tasas. Además, el nivel puede importar, no solo la tasa de cambio.
Argumento bajista del USD 2: la economía de EE. UU. Se desacelerará, mientras que el crecimiento de la zona euro se recuperará. Refuerzo de HSBC: las estimaciones de crecimiento de EE. UU. Se están revisando al alza, mientras que la zona euro necesita un crecimiento para recuperarse solo para cumplir con los pronósticos existentes. Los datos de la encuesta en la zona euro siguen siendo un reto. El mercado parece asumir una recuperación de la zona euro, pero no puede explicar la gran pérdida de crecimiento hasta el momento en 2018.
Argumento bajista del USD 3: las fuerzas estructurales apuntan a un USD más débil, superando cualquier soporte cíclico de las tasas de interés más altas. El rechazo de HSBC: la eurozona también tiene sus debilidades estructurales, como ilustran las tribulaciones de Italia. Los desequilibrios internos de la eurozona son difíciles de abordar. Las cuestiones fiscales pueden abrir la pregunta de si el EUR es divisible, mientras que el USD no lo es.
Argumento bajista del USD 4 - Mercados emergentes Los ** son estructuralmente sólidos y baratos, con la debilidad del USD. HSBC pushback: creemos que los ** de los mercados emergentes no ofrecen valor y los que son "baratos" reflejan su perfil de riesgo. Los extranjeros aún son dueños de gran parte del mercado local, lo que sugiere menos posibilidades de volver a estas monedas. Las fragilidades macro permanecen.
Argumento bajista del USD 5: el USD no se ha recuperado lo suficiente o, en absoluto, dado lo que debería haber sido un desarrollo favorable, lo que demuestra que ya es caro. HSBC pushback: el USD ha continuado repuntando sobre una base más amplia, incluso si el Índice de USD (DXY) no lo refleja completamente. El USD no es caro en nuestras métricas, y tiene espacio para ponerse al día con estos desarrollos, en nuestra opinión ".
Niveles USD / JPY

Niveles de soporte: 111.50 111.20 110.85
Niveles de resistencia: 111.90 112.25 112.60
"Técnicamente, el par es firmemente bajista" , explicó Valeria Bednarik , analista jefe de **Street. "El USD / JPY está acelerando su declive por debajo del 100 y 200 SMA, ya que los indicadores técnicos se dirigen hacia el sur dentro del territorio negativo, el Momentum después de no superar su línea media y el RSI se acerca a las lecturas de sobreventa. El 100 DMA se ubica unos pocos pips por debajo del el mínimo diario, alrededor de 111.50, proporciona un fuerte soporte dinámico que, una vez roto, debería llevar a un descenso más pronunciado durante las próximas sesiones ".

[Josesuniaga]

RIESGO DE SENTIMIENTO QUE ESTIMULA LOS FLUJOS DE REFUGIO SEGURO
El yen japonés comenzó la semana con los pies en alto, con el riesgo de que el sentimiento siga estimulando la demanda de refugio, luego de la fortaleza de la semana pasada, que registró el mayor incremento semanal desde la corrección del mercado de valores en el primer trimestre. En consecuencia, como el sentimiento de riesgo sigue siendo frágil, particularmente en los EE. UU. Dados los movimientos correctivos de la semana pasada, el JPY buscará mantenerse en sus niveles elevados actuales.

La confianza de los inversores se ha visto afectada por la última incertidumbre que rodea al Brexit con las conversaciones que, según se dice, han llegado a un punto muerto, ya que el Reino Unido y la UE no logran resolver los problemas clave, especialmente la frontera irlandesa. En otras partes, las tensiones geopolíticas están aumentando después de que Estados Unidos amenazó a Arabia Saudita por la desaparición del periodista saudí.

Según los últimos datos de la CFTC, el yen japonés sigue siendo el mayor corto neto frente al dólar, que a su vez, aumenta el riesgo de que el USDJPY pueda ser vulnerable a pérdidas adicionales. Tal como está, el posicionamiento largo en USD se encuentra en su nivel más alto desde diciembre de 2016, lo que equivale a aproximadamente $ 28.400 millones, en los cuales el USDJPY casi representa la mitad de esas posiciones ($ 12.7500 millones).