Forex - USD/JPY

[Enrique Ross]

Estados Unidos: Enfoque en la encuesta de JOLTS y la Fed habla hoy - TDS

Los analistas de TD Securities señalan que en la sesión de hoy en EE. UU., La atención se centrará en la publicación de la encuesta JOLTS, además de los diversos oradores de la Fed .

Cotizaciones clave

"Se espera que la encuesta JOLTS muestre un modesto retroceso en las vacantes de empleo para diciembre, con el consenso del mercado buscando un descenso a 6.84m desde 6.89m del mes anterior".

"El presidente Powell hablará a las 12:45 ET sobre pobreza rural antes de dos eventos con Mester y George que se llevarán a cabo después del cierre de NA".

[RonnyAcarigua]

En este análisis, echamos un vistazo a USDJPY cada día, destacando toda la necesidad de conocer a cualquiera que busque obtener información actualizada sobre los principales niveles y tendencias relevantes, tanto a corto como a más largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, el inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen yen o dólares estadounidenses, en busca de una idea de dónde pueden querer considerar realizar la próxima conversión.

[Carmen]

Análisis realizado al cierre del mercado estadounidense por Kathy Lien, directora general de Estrategia ** en BK Asset Management.

El dólar va a toda máquina. Los inversores han impulsado el billete verde con respecto a las demás monedas principales en un movimiento que ha llevado al euro, el yen japonés y el franco suizo a mínimos de este año. El USD/JPY se sitúa ahora cómodamente por encima de 110 y el EUR/USD está muy por debajo de 1,13. Estos niveles importantes han limitado los movimientos de ambas divisas las últimas semanas y el repunte de hoy allana el camino hacia un mayor debilitamiento del euro y el yen. La ausencia de datos de Estados Unidos, el descenso relativamente irrelevante de las acciones y un aumento general del rendimiento de los bonos a escala mundial implica que no ha habido ningún catalizador específico para los movimientos de hoy. La única explicación es el regreso de la liquidez en Asia pues los mercados financieros chinos han reanudado la actividad. Aunque no lo parezca hoy, hay mucho de lo que preocuparse en las próximas semanas. Continúan las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, Theresa May actualizará al Parlamento sobre los progresos conseguidos en las negociaciones del Brexit, los fondos del Gobierno de Estados Unidos se agotan al final de esta semana, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda se reúne mañana y el Departamento de Comercio rematará su informe sobre la necesidad de gravar los automóviles. Cada uno de estos eventos supone un riesgo significativo para las divisas pero también podrían conducir a grandes repuntes breves si ocurre lo inesperado y se resuelven positivamente.

Para el par USD/JPY en particular, la próxima parada debería tener lugar en la zona de congestión entre 111,25 y 111,70. Los inversores estarán pendientes del enfrentamiento en Washington pues las conversaciones se interrumpieron este fin de semana. La buena noticia es que las conversaciones se han estancado debido a los desacuerdos sobre la detención de inmigrantes y no por la financiación de un muro fronterizo. Ni demócratas ni republicanos quieren otro cierre de 35 días así que hay una probabilidad razonable de que se alcance un acuerdo aunque la cantidad de fondos para construir un muro físico en la frontera no se ha acordado. Un proyecto de ley debería aprobarse en los próximos dos o tres días como máximo para que dé tiempo a que pase por la Cámara y el Senado. Si no consiguen llegar a un acuerdo, se aprobará otra ley de financiación temporal. Aparte de lo que está sucediendo en Washington, los datos de Estados Unidos serán también centro de todas las miradas esta semana pues se publican las cifras del IPC, las ventas minoristas, los datos de Empire State y la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan. Si la inflación y las cifras de gasto no cumplen las expectativas, el repunte del dólar podría ser limitado.

El par EUR/USD se encuentra sometido a una intensa presión de venta, ya que ha descendido durante siete de las últimas ocho jornadas de negociación. La Eurozona no ha publicado informes de relevancia hoy pero los datos, poco alentadores, están alcanzando finalmente a la divisa. El rendimiento de los bonos de Alemania se recuperó tras caer por debajo del 0,1% la semana pasada pero incluso con el repunte, el bajo nivel de rendimiento va acorde con una moneda debilitada. El siguiente nivel de soporte para el par EUR/USD es el de 1,1215, mínimos de noviembre, que debería alcanzarse rápidamente. Por el momento, el camino de menor resistencia para el EUR/USD es a la baja a menos que Estados Unidos decida renunciar a los aranceles sobre las importaciones de automóviles europeos. Es muy probable que se sitúe por debajo de 1,10. Mientras tanto, la escasez de liquidez provocó un desplome fugaz del franco suizo al comienzo de la jornada en Asia y aunque la moneda recuperó sus pérdidas igual de rápido, el par USD/CHF ha subido gradualmente durante la jornada de Nueva York. Como en muchas otras partes del mundo, las presiones inflacionarias están disminuyendo en Suiza.

La economía británica se está ralentizando y este debilitamiento contribuye a la presión a la que se encuentra sometida la libra. El crecimiento del PIB no cumplió expectativas, el déficit comercial se redujo menos de lo previsto y la producción industrial descendió por tercer mes consecutivo. La primera ministra May va a presentar sus avances al Parlamento y podría pedirles más tiempo. El jueves, se presentará una moción a debate que dará a los miembros del Parlamento un mayor control sobre el proceso del Brexit. Nada de esto se considera una votación pero si May no presenta actualizaciones significativas y/o el Parlamento aleja el proceso del Gobierno, la libra se enfrentará a aún más problemas. Las tres divisas vinculadas a las materias primas también ampliaron pérdidas pues los inversores siguen pendientes de las complicadas negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

[Griseila]

El índice del dólar estadounidense cae por debajo de 97 el martes.
El rendimiento de los bonos T a 10 años aumenta por segundo día consecutivo.
Wall Street busca abrir el día en el territorio positivo.
El par USD / JPY se extendió más alto en la sesión temprana de NA después de cerrar el día por encima de 110 el lunes y tocó su nivel más alto desde fines de diciembre con 110.65. Sin embargo, cuando el dólar comenzó a perder fuerza el martes, el par invirtió su rumbo y borró sus ganancias diarias para volverse en el día cerca de 110.40.

El índice del dólar estadounidense , que alcanzó su nivel más alto desde el 17 de diciembre a 97.20 horas antes, cayó por debajo de los 97 en la sesión temprana de NA. Sin embargo, la falta de importantes lanzamientos de datos macroeconómicos desde los EE. UU. Y otro aumento en el rendimiento de los bonos T a 10 años sugiere que la caída reciente del DXY es probablemente una corrección técnica del rally de 8 días.

Mientras tanto, el S&P 500 Futures está sumando un 0.7% en la sesión y apunta a una apertura positiva en Wall Street. Si las acciones de EE. UU. Publican ganancias decisivas el martes, el USD / JPY podría seguir flotando por encima de la marca de 110, independientemente de la debilidad del USD.

En el resto de la sesión, el presidente del FOMC, Powell, pronunciará un discurso, pero no se espera que comente sobre la perspectiva de la política monetaria a corto plazo. El presidente de la Fed de Kansas , George, también tiene programado hablar en un evento en Kansas. En la sesión asiática temprana que se celebrará el miércoles, el Banco de Japón publicará el índice de precios de los bienes corporativos nacionales.

Niveles técnicos clave

El par podría enfrentar el soporte inicial en 100 (nivel psicológico) por delante de 109.65 (50-DMA) y 108.80 (mínimo del 30 de enero). En el lado positivo, las resistencias se ubican en 110.65 (máxima diaria), 110.95 (28 de diciembre de 2018, baja) y 111.50 (200-DMA).

[Elvis_Cardenas]

USD/JPY - 110.60 .. A pesar del retroceso generalizado de usd en el comercio de Nueva York, Tue sobre el sentimiento de riesgo en el mercado debido al optimismo sobre las próximas negociaciones comerciales entre los Estados Unidos y China (ver las primeras actualizaciones) junto con el aumento de los rendimientos y ganancias de los Estados Unidos en el Dow los traders 'abandonaron' el yen japonés de refugio seguro, lo que llevó a un alza en eur/yen, gbp/yen y aud/yen (entonces nzd/yen hoy), el par rebotó de 110.35 a 110.55 en el comercio de Nueva York.

El aumento intra-día de D; r a 110.64 en Asia, mientras que las ganancias de base amplia en las acciones asiáticas (N225 actualmente subió un 1,5% en 21195) aumentaron el apetito de riesgo y provocaron otra ronda de ventas de yen en la mañana asiática, lo que sugiere un sesgo al alza para el reciente alza para alcanzar el objetivo de retroceso de 110.82 (61.8% r de 114.55-104.79), sin embargo, se espera que el debilitamiento del impulso alcista se limite al alza a 111.10 / 20.
Las ofertas se indican en 110.45-35 con paradas por debajo de 110.30, mientras que las ofertas se inclinan en 110.60 / 65 con paradas por encima de 110.70 / 80.

En el frente de datos de EE. UU., Tenemos una gran cantidad de datos que comienzan con las solicitudes de hipotecas de MBA, luego el CPI n de CP y MM de enero, las ganancias semanales reales y el presupuesto federal. También tenemos una serie de funcionarios clave de la Fed que hablan durante la sesión N (consulte nuestra sección de IE para más detalles).

[Enrique Ross]

Visión general del CPI de diciembre de EE. UU.

El expediente económico de Estados Unidos de hoy destaca el lanzamiento de las últimas cifras de inflación de los consumidores, que se publicará más adelante durante la sesión norteamericana temprana a las 13: 30GMT. Se prevé que el IPC general aumente en un 0,1% en enero y que la tasa anual caiga por cuarto mes consecutivo a un 1,5% desde el 1,9% de diciembre. Mientras tanto, se espera que el IPC básico, que excluye los costos de alimentos y energía, aumente 0.2% m / m en enero, igual que en diciembre, y marque a 2.1% interanual desde 2.2%.

Impacto de desviación en EUR/USD

Los lectores pueden encontrar el mapa de impacto de desviación patentado de ** Street del evento a continuación y, como se observa, es probable que la reacción en caso de una desviación relativa de +0.98 a -0.98 en la impresión del IPC del núcleo esté en el rango de 26-25 pips durante el Primeros 15 minutos y podría extenderse a 55-71 pips en las siguientes 4 horas.



¿Cómo podría afectar al EUR/USD?

Yohay Elam, el propio analista de **Street ofrece importantes niveles técnicos a los que hay que prestar atención: “Más arriba, el par enfrenta una resistencia más débil en 1.1412, donde vemos la confluencia de Fibonacci 38.2% un mes, Fibonacci 61.8% one- semana, y la media móvil simple 200-4h ".

"En el lado negativo, vemos la línea de soporte más significativa en 1.1295: notamos el mínimo del mes pasado, el 61.8% de Fibonacci de un día y el Soporte 1 de un mes de PP, todas líneas importantes", agregó.

Notas clave

• Avance del IPC de EE. UU .: Baje atraerá la atención de la Fed

• Avance del IPC de EE. UU .: los bancos esperan que la inflación general aumente un 0,1% en enero

• Pronóstico EUR/USD: 3 razones para subir, pero aún así mucha gravedad

Acerca del IPC de los Estados Unidos

El Índice de Precios al Consumidor publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de los EE. UU. Es una medida de los movimientos de precios mediante la comparación entre los precios minoristas de una cesta de compras representativa de bienes y servicios. El poder adquisitivo del USD se ve arrastrado por la inflación El IPC es un indicador clave para medir la inflación y los cambios en las tendencias de compra. En términos generales, una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el USD, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).

[Carmen]

Wall Street registra ganancias el miércoles impulsadas por la energía y las finanzas.
El rendimiento de los bonos T en Estados Unidos a 10 años aumenta por tercer día consecutivo.
El índice del dólar estadounidense se aferra a ganancias diarias cercanas a 97.
A pesar de la debilidad generalizada del USD el martes, el USD / JPY pudo cerrar el día modestamente más alto y preservar su impulso alcista el miércoles apoyado por el estado de ánimo de riesgo. Al momento de escribir, el par se negociaba a su nivel más alto de 2019 en 110.88, agregando un 0.36% sobre una base diaria.

Las esperanzas de que el presidente Trump presionara la fecha límite del 1 de marzo para alcanzar un acuerdo comercial con China permitieron a Wall Street comenzar el día en el verde y dificultó que los bonos del Tesoro de refugio seguro encontraran demanda, elevando sus rendimientos. Después de subir el lunes y el martes, el rendimiento de los bonos T a 10 años continuó presionando al alza y ganó más de 1% para ayudar a revertir las pérdidas de ayer. En este momento, el DXY ha subido un 0,3% en el día cerca de 97.

Más temprano en el día, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Informó que el IPC de enero se mantuvo sin cambios en enero por segundo mes consecutivo y redujo la tasa anual a 1.6% desde el 1.9% registrado en diciembre. Sin embargo, esta lectura superó la estimación de los analistas del 1,5% y no tuvo un impacto negativo en el USD.

El jueves, los datos de crecimiento de Japón serán revisados ​​para un nuevo impulso. Los mercados esperaban que el PIB real se expandiera en un 0,4% trimestral en el cuarto trimestre después de la contracción del 0,6% del tercer trimestre.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

El par podría enfrentar la resistencia inicial en 111 (nivel psicológico) por delante de 111.50 (200-DMA) y 112.35 (16 de octubre de 2018, máximo). En el lado negativo, los apoyos se encuentran en 110.50 (mínimo diario), 110 (nivel psicológico) y 109.70 (20-DMA).

[Griseila]

USDJPY
El par se consolida en torno al nivel 111 después de un fuerte avance en los últimos tres días y se mantiene la oferta de ataque en 200SMA (111.28), cuya violación expondría las barreras cercanas en la zona de 111.40 (máximo de diciembre); 111.55 (Fibo 76.4% de 113.70 / 104.59) y 111.40 (100SMA). El tono optimista en las conversaciones comerciales entre EE. UU. Y China (el presidente Trump señaló una posible extensión de 60 días a partir del plazo límite del 1 de marzo) respalda la acción Los técnicos de Bullish también apoyan, pero el estocástico de sobrecompra (aún no es una señal de reversión más firme) advierte que los toros pueden enfrentar fuertes vientos en contra aquí. Se favorecería la compra por inmersión, mientras que las correcciones correctivas se mantienen por encima de la zona de 110.20 (Fibo roto 61.8%, reforzado por el aumento de 10SMA).

Res: 111.12; 111.28; 111.40; 111,55
Sup: 110,86; 110.61; 110.20; 109.78

[jaht77]

El USD / JPYel par se retiró bruscamente de un nuevo máximo anual de 111.12, inicialmente afectado por los datos deficientes de los EE. UU., mientras que las ventas minoristas registraron su resultado más débil en una década, más tarde por la caída de Wall Street, luego de la noticia de que EE. UU. . Los índices de EE. UU. Lograron recuperarse de sus mínimos diarios, lo que ayudó al par a recuperarse de un mínimo diario de 110.49.

[Carmen]

• Los sombríos datos macroeconómicos de los EE. UU. Provocaron un comercio agresivo de larga retirada.
• Los datos eclipsaron el optimismo comercial de EE. UU. Y China e impulsaron la demanda de refugio seguro del JPY.
• El USD logró recuperar algo de tracción positiva y ayudó a limitar las pérdidas más profundas.


El par USD / JPY operó con un sesgo negativo para la segunda sesión consecutiva y se vio extender la diapositiva de retroceso durante la noche desde las cimas de YTD.

Habiendo fallado una vez más en preservar / acumular su impulso más allá del nivel de 111.00, un modesto retroceso del dólar estadounidense , liderado por datos de ventas minoristas sorprendentemente decepcionantes, provocó un comercio agresivo en la sesión anterior.

Los datos eclipsaron el optimismo sobre una posible resolución de la disputa comercial entre EE. UU. Y China y fue evidente por un ligero deterioro en el apetito de los inversionistas por activos más riesgosos, lo que dio un impulso adicional al estatus de refugio seguro del yen japonés.

El estado de ánimo cauteloso prevaleciente continuó apuntalando la demanda de las monedas tradicionales de refugio seguro y siguió ejerciendo una presión a la baja sobre las principales, aunque algunas compras renovadas en dólares ayudaron a aliviar la presión bajista y rebotaron en mínimos de varios días.

El registro económico actual de los EE. UU. Presenta algunos datos de segundo nivel, Empire State Manufacturing Index, datos de producción industrial y Prelim UoM Consumer Sentiment, que se analizarán en el último día de negociación de la semana.

Perspectiva técnica

Yohay Elam, el propio analista de **Street ofrece algunos niveles técnicos importantes a tener en cuenta: “El colchón más importante aguarda en alrededor de 110.06, donde vemos el Soporte 2 de un día de Pivot Point, el 23,6% de Fibonacci en una semana y el máximo del mes pasado. Una mezcla potente ".

“Mirando hacia arriba, el par enfrenta cierta resistencia en 110.56, donde vemos la confluencia de la Resistencia 2 de Pivot Point durante una semana y las 4 h máximas anteriores. Lo que es más importante, 110.71 es una coyuntura que incluye el SMA 100-15m, el BB 4h-Middle y el Fibonacci 38.2% por día ", agregó.