Forex - USD/JPY

[IsaacEstanga]

El USD/JPY está bajo presión por segundo día consecutivo en medio de la angustia del mercado por las peleas de guerra entre Rusia y Ucrania. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años está estrechamente correlacionado con el par USD/JPY y cae 14 puntos básicos (pb), ubicándose en 1.692%. Dicho esto, el USD/JPY cotiza a 114.84 en el momento de la publicación.

Las tensiones geopolíticas mantienen deprimido el sentimiento del mercado. En el espacio de **, los pares de refugio seguro suben, mientras que las monedas sensibles al riesgo, últimamente, redujeron las ganancias iniciales y otras registraron pérdidas.


Pronóstico del precio USD/JPY: Perspectiva técnica

La sesión asiática del martes fue testigo de un movimiento ascendente de 40 pips, registrando el máximo diario del 1 de marzo en 115.28, algunos pips por encima del punto de pivote diario. Sin embargo, parecía ser un movimiento de toma de ganancias, reanudando su tendencia a la baja causada por los titulares de la guerra entre Rusia y Ucrania, registrando un mínimo diario en 114.69.

El USD/JPY está sesgado al alza, como lo muestran los promedios móviles diarios (DMA) ubicados por encima del tipo de cambio. Sin embargo, un cierre diario por debajo de 114.40 podría cambiar el par a neutral.

El primer soporte del USD/JPY sería el mínimo del 24 de febrero en 114.40. Una ruptura sostenida podría allanar el camino para más pérdidas, con la marca de 114.00 como segundo soporte. Una vez liquidado, la siguiente parada sería el mínimo diario del 24 de enero en 113.47.

Al alza, la primera zona de oferta del USD/JPY sería la media móvil de 50 días en 114.97. El quiebre de este último expondría el 25 de febrero en 115.76, seguido del máximo anual en 116.35.

[IsaacEstanga]

El par USD/JPY se mueve al alza al inicio de la sesión europea del jueves y vuelve a subir a la región de 115.70, cerca de los máximos semanales del lunes.

Una combinación de factores de apoyo ayudó al par USD/JPY a aprovechar el fuerte movimiento del día anterior y ganar algo de tracción de continuación por segundo día consecutivo el jueves. Un tono de riesgo positivo pesó sobre el yen japonés de refugio seguro y actuó como un viento de cola en medio de una modesta fortaleza del dólar estadounidense .

A pesar de las crecientes tensiones geopolíticas, las esperanzas de conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania seguían apoyando un tono positivo en torno a los mercados bursátiles. En los últimos acontecimientos, Rusia ha intensificado los bombardeos de ciudades ucranianas y las fuerzas rusas han capturado el puerto de Jersón, en el Mar Negro.

Sin embargo, la demanda de refugio seguro desatada por la invasión rusa de Ucrania la semana pasada parece haberse aliviado un poco, lo que fue visto como un factor clave que pesó sobre el JPY. Por otro lado, el dólar obtuvo el apoyo del movimiento al alza del día anterior en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que también contribuyó al repunte del par USD/JPY.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, durante su testimonio semestral ante el Congreso, dijo que el banco central estadounidense comenzaría a subir cuidadosamente las tasas de interés en marzo. Powell prometió simultáneamente que la Fed podría tomar medidas más duras si los niveles de inflación no bajan y empujan los rendimientos de los bonos estadounidenses al alza.

Sin embargo, está por ver si los alcistas del par son capaces de capitalizar el movimiento o el USD/JPY se encuentra con nuevas ventas en niveles más altos, ya que los inversores siguen desconfiando de la situación en Ucrania. Por lo tanto, será prudente esperar a una fuerte compra de continuación antes de posicionarse para un movimiento alcista adicional.

Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de los datos habituales de las solicitudes iniciales de desempleo de EE.UU. Esto, junto con el segundo día de testimonio del presidente de la Fed Jerome Powell ante el Comité Bancario del Senado y los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en el USD y podría generar cierto impulso al par USD/JPY.

USD/JPY niveles técnicos
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 115.72
Cambio Diario de Hoy 0.20
Cambio Diario de Hoy % 0.17
Apertura Diaria de Hoy 115.52

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 115.28
SMA de 50 Diaria 115.01
SMA de 100 Diaria 114.44
SMA de 200 Diaria 112.35

NIVELES
Máximo Previo Diario 115.69
Mínimo Previo Diario 114.79
Máximo Previo Semanal 115.76
Mínimo Previo Semanal 114.41
Máximo Previo Mensual 116.34
Mínimo Previo Mensual 114.16
Fibonacci Diario 38.2% 115.35
Fibonacci Diario 61.8% 115.13
Punto Pivote Diario S1 114.98
Punto Pivote Diario S2 114.44
Punto Pivote Diario S3 114.08
Punto Pivote Diario R1 115.87
Punto Pivote Diario R2 116.23
Punto Pivote Diario R3 116.77

[IsaacEstanga]

El par USD/JPY mantuvo su tono ofrecido durante la mitad de la sesión europea y fue visto por última vez cotizando cerca del área de 115.75-115.80, o un máximo de dos semanas y media.

Una combinación de factores de soporte ayudó al par USD/JPY a capitalizar el fuerte movimiento alcista del día anterior y ganar algo de tracción de seguimiento por segundo día consecutivo. La huida global hacia los activos tradicionales de refugio seguro que siguió a la invasión rusa de Ucrania la semana pasada ahora parece haber disminuido en medio de las esperanzas de un alto el fuego. De hecho, el asesor presidencial de Ucrania dijo que la delegación se dirige a la segunda ronda de conversaciones con Rusia, que comenzará en un par de horas. Esto, a su vez, pesó sobre el yen japonés y actuó como un viento de cola para la principal en medio de una modesta fortaleza del dólar estadounidense.


El presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró el primer día de su testimonio ante el Congreso que el banco central de EE.UU. podría tomar medidas más duras si los niveles de inflación no bajan. Sumado a esto, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, dijo que la política monetaria actualmente está mal y debe ajustarse al alza hacia la neutralidad. Esto, junto con las preocupaciones sobre el empeoramiento de la situación en Ucrania, benefició el estatus del dólar como moneda de reserva mundial y amplió aún más el soporte al par USD/JPY.

Dicho esto, un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. impidió que los alcistas del USD hicieran apuestas agresivas y mantuvieron limitada cualquier recuperación desbocada para el par USD/JPY, al menos por el momento. La atención se mantiene en los titulares que rodean la saga Rusia-Ucrania, que jugará un papel clave en la dirección del par.

Niveles técnicos

USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 115.68
Cambio Diario de Hoy 0.16
Cambio Diario de Hoy % 0.14
Apertura Diaria de Hoy 115.52

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 115.28
SMA de 50 Diaria 115.01
SMA de 100 Diaria 114.44
SMA de 200 Diaria 112.35

NIVELES
Máximo Previo Diario 115.69
Mínimo Previo Diario 114.79
Máximo Previo Semanal 115.76
Mínimo Previo Semanal 114.41
Máximo Previo Mensual 116.34
Mínimo Previo Mensual 114.16
Fibonacci Diario 38.2% 115.35
Fibonacci Diario 61.8% 115.13
Punto Pivote Diario S1 114.98
Punto Pivote Diario S2 114.44
Punto Pivote Diario S3 114.08
Punto Pivote Diario R1 115.87
Punto Pivote Diario R2 116.23
Punto Pivote Diario R3 116.77

[IsaacEstanga]

Hay margen para que el USD/JPY avance más y vuelva a visitar la zona de 115.90 en las próximas semanas, comentaron los estrategas de divisas en el UOB Group.

Comentarios destacados
Vista de 24 horas: "El rápido aumento del USD/JPY a 115.68 ayer fue una sorpresa (esperábamos que el USD/JPY se consolidara). El impulso al alza es relativamente fuerte y el USD/JPY podría avanzar aún más. Dicho esto, es poco probable que 115.90 entre en escena. El soporte está en 115.35, seguido de 115.20."

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (2 de marzo, USD/JPY en 115.00), destacamos que las perspectivas para el USD/JPY todavía parecen ser neutrales y esperábamos que se moviera dentro de un rango de 114.40/115.60. Posteriormente, el USD/JPY subió a un máximo de 115.68. Si bien el impulso al alza no ha mejorado mucho, hay espacio para que el USD/JPY suba a 115.90. En este momento, un avance sostenido por encima de este nivel es poco probable. En el lado negativo, una ruptura de 115.00 (nivel de 'fuerte soporte') indicaría que la presión alcista suave actual se ha aliviado. De cara al futuro, la siguiente resistencia por encima de 115.90 es

[IsaacEstanga]

La mejora del estado de ánimo del mercado, impulsada por los informes de otra ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, y la subida de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. beneficiaron al dólar. El USD/JPY sube por primera vez en la semana, subiendo un 0.70 % en el día, cotizando a 115.63 en el momento de escribir este artículo.

Retratando el sentimiento del mercado, las acciones europeas terminaron la sesión del miércoles en verde, mientras que las acciones estadounidenses avanzan. El rendimiento del Tesoro de EE.UU. recorta algunas de las fuertes pérdidas del martes, liderado por la nota de referencia a 10 años que sube 13 puntos básicos, hasta un 1.844%. Los rendimientos más altos están respaldando al dólar, con el índice del dólar estadounidense ganando un 0,15%, ubicándose en 97.580.


Pronóstico del precio USD/JPY: Perspectiva técnica

Después de registrar un mínimo en 114.78, el USD/JPY ha subido constantemente desde el comienzo de la sesión asiática del miércoles. En las últimas tres horas, cayó desde el pivote diario R2 en 115.63 hasta el máximo del martes en 115.28 antes de reanudar la tendencia alcista, ya que los alcistas del USD/JPY preparan un ataque del máximo anual en 116.35.

El USD/JPY está sesgado al alza, como lo muestran dos factores. En primer lugar, los promedios móviles diarios (DMA, por sus siglas en inglés) se encuentran por debajo del precio al contado y, en segundo lugar, un posible patrón de doble suelo en el gráfico diario. Dicho esto, el primer nivel de resistencia del USD/JPY sería el escote alrededor de 115.78. El quiebre de este último expondría 116.00, seguido del máximo anual en 116.35.

[IsaacEstanga]

Niveles técnicos

USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 115.54
Cambio Diario de Hoy 0.72
Cambio Diario de Hoy % 0.63
Apertura Diaria de Hoy 114.82

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 115.22
SMA de 50 Diaria 114.98
SMA de 100 Diaria 114.41
SMA de 200 Diaria 112.32

NIVELES
Máximo Previo Diario 115.29
Mínimo Previo Diario 114.7
Máximo Previo Semanal 115.76
Mínimo Previo Semanal 114.41
Máximo Previo Mensual 116.34
Mínimo Previo Mensual 114.16
Fibonacci Diario 38.2% 114.93
Fibonacci Diario 61.8% 115.06
Punto Pivote Diario S1 114.59
Punto Pivote Diario S2 114.35
Punto Pivote Diario S3 114
Punto Pivote Diario R1 115.18
Punto Pivote Diario R2 115.53
Punto Pivote Diario R3 115.77

[Jose Delgado]

El USD/JPY avanza, recuperándose de las pérdidas del lunes y martes, y pone a prueba la línea de cuello del patrón de "doble suelo" observado en el gráfico diario a mediados de la sesión americana. En el momento de escribir este artículo, el USD/JPY cotiza a 115.64.

El sentimiento del mercado empeoró a lo largo del día. La sesión asiática se llevó a cabo al cierre de Wall Street del miércoles, pero las condiciones cambiaron desde la sesión europea a pesar de las conversaciones en curso entre Ucrania y Rusia en Bielorrusia. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que las conversaciones con Ucrania en Bielorrusia podrían dar resultados, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, afirmó que Putin y el presidente francés Macron mantuvieron conversaciones en una llamada telefónica. Un funcionario francés informó que Putin de Rusia le dijo a Macron que si la neutralización y el desarme de Ucrania no se pueden lograr diplomáticamente, extendería las “operaciones militares especiales” de Rusia.

La caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., es liderada por los rendimientos a 10 años de EE.UU., con una caída de 33 puntos básicos, situándose en 1.83 %, mientras que el dólar marcha con firmeza, con el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una cesta de seis rivales, al alza un 0.51%, en 97.848.

El jueves, la agenda económica de EE.UU. publicó las solicitudes iniciales de desempleo de EE.UU. para la semana que finalizó el 26 de febrero, que llegaron a 215.000, por debajo de los 225.000 estimados, mientras que el PMI de servicios Markit de EE.UU. para febrero llegó a 56.5, una décima por debajo de las estimaciones. Al final de la sesión, el índice de servicios ISM de EE.UU. para el mismo período cayó a 56.5, peor que las estimaciones, mientras que los pedidos de bienes duraderos y los pedidos de fábrica cumplieron con las expectativas.

Pronóstico del precio USD/JPY: Perspectiva técnica

El USD/JPY está sesgado al alza, como lo muestran dos factores. En primer lugar, los promedios móviles diarios (DMA, por sus siglas en inglés) se encuentran por debajo del precio al contado y, en segundo lugar, parece que se está formando un patrón gráfico de doble suelo. Dicho esto, el primer nivel de resistencia del USD/JPY sería la línea de cuello alrededor de 115.78. El quiebre de este último expondría 116.00, seguido por el máximo anual en 116.35 y el objetivo de doble suelo en 117.48.

PANORAMA

Último Precio de Hoy 115.5
Cambio Diario de Hoy -0.02
Cambio Diario de Hoy % -0.02
Apertura Diaria de Hoy 115.52

TENDENCIAS

SMA de 20 Diaria 115.28
SMA de 50 Diaria 115.01
SMA de 100 Diaria 114.44
SMA de 200 Diaria 112.35

NIVELES

Máximo Previo Diario 115.69
Mínimo Previo Diario 114.79
Máximo Previo Semanal 115.76
Mínimo Previo Semanal 114.41
Máximo Previo Mensual 116.34
Mínimo Previo Mensual 114.16
Fibonacci Diario 38.2% 115.35
Fibonacci Diario 61.8% 115.13
Punto Pivote Diario S1 114.98
Punto Pivote Diario S2 114.44
Punto Pivote Diario S3 114.08
Punto Pivote Diario R1 115.87
Punto Pivote Diario R2 116.23
Punto Pivote Diario R3 116.77

[Jose Delgado]

Después de operar durante horas en el rango de 115.50/115.25, el USD/JPY rompió a la baja, cayendo a 114.90, el nivel más bajo desde la sesión asiática del miércoles. Se mantiene por debajo de 115.00, con un tono bajista.

Si continúa la caída del USD/JPY, probablemente probaría el mínimo semanal en 114.67. El siguiente soporte se sitúa en 114.40. Por el lado positivo, la resistencia inmediata ahora es 115.25, seguida de 115.55.

El impulsor más importante para los mercados sigue siendo la invasión rusa. Los datos económicos de los EE.UU. superaron las expectativas, pero no hicieron ninguna diferencia en el sentimiento del mercado. La nómina aumentó en 678.000 en febrero, por encima de los 400.000 esperados. Fue el mejor mes desde julio. La tasa de desempleo cayó del 4% al 3.8%, aun cuando la tasa de participación laboral también aumentó. Los ingresos medios por hora se estancaron en febrero frente a las expectativas de un aumento del 0.5%.

“El sólido informe de nómina hizo poco para cambiar el precio de mercado de las alzas de tasas, aunque los salarios más débiles alivian parte de la presión sobre la Fed para endurecer la política más rápido. Esperamos que los mercados se vean impulsados ​​por la incertidumbre geopolítica a corto plazo a medida que los inversores se preparan para las subidas de tipos”, explicaron los analistas de TD Securities.

Los rendimientos estadounidenses rompieron a la baja después de la campana de apertura en Wall Street. Los rendimientos a 10 años se sitúan en el 1.71% y los rendimientos a 30 años en el 2.13%. La caída en los rendimientos está agregando más fuerza al yen japonés. El Dow Jones cae un 1.38% y el Nasdaq bajó un 1.68%.

Niveles técnicos:


Panorama

Último Precio de Hoy 114.88
Cambio Diario de Hoy -0.56
Cambio Diario de Hoy % -0.49
Apertura Diaria de Hoy 115.44

Tendencias

SMA de 20 Diaria 115.3
SMA de 50 Diaria 115.03
SMA de 100 Diaria 114.45
SMA de 200 Diaria 112.38

Niveles

Máximo Previo Diario 115.81
Mínimo Previo Diario 115.38
Máximo Previo Semanal 115.76
Mínimo Previo Semanal 114.41
Máximo Previo Mensual 116.34
Mínimo Previo Mensual 114.16
Fibonacci Diario 38.2% 115.55
Fibonacci Diario 61.8% 115.65
Punto Pivote Diario S1 115.28
Punto Pivote Diario S2 115.12
Punto Pivote Diario S3 114.86
Punto Pivote Diario R1 115.7
Punto Pivote Diario R2 115.97
Punto Pivote Diario R3 116.13

[IsaacEstanga]

El par USD/JPY se mueve con un leve sesgo positivo durante la primera mitad de la sesión europea del lunes, aunque parece tener dificultades para capitalizar el movimiento por encima del nivel psicológico de 115.00.

El par atrajo algunas compras en el primer día de una nueva semana, y recuperó una parte de las fuertes pérdidas registradas el viernes a mínimos de más de una semana, en medio de una extensión del fuerte movimiento alcista del dólar estadounidense. Una nueva escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania continuó pesando sobre el sentimiento de los inversores y benefició al USD como moneda de reserva global.


En los últimos acontecimientos, las fuerzas rusas intensificaron los ataques contra Ucrania y fracasaron los intentos de un alto el fuego para permitir la evacuación de civiles de la ciudad sitiada de Mariupol. Además, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que la guerra en Ucrania continuaría. Esto, junto con el optimista informe de empleos estadounidenses del viernes, empujó al dólar estadounidense al nivel más alto desde mayo de 2020.

El USD obtuvo además el apoyo de un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que fue visto como otro factor que inspiró a los alcistas y actuó como un viento de cola para el par USD/JPY. El repunte, sin embargo, carecía de convicción alcista, lo que justificaba cierta cautela antes de posicionarse para cualquier subida significativa en medio de la ausencia de pulicaciones económicas relevantes el lunes.

Sin embargo, el par USD/JPY, por ahora, parece haber roto dos días consecutivos de racha perdedora y se mantiene a merced de la dinámica de precios del USD. Por lo tanto, el foco del mercado seguirá pegado a la tercera ronda de conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.

USD/JPY niveles técnicos
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 115.08
Cambio Diario de Hoy 0.27
Cambio Diario de Hoy % 0.24
Apertura Diaria de Hoy 114.81

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 115.28
SMA de 50 Diaria 115.04
SMA de 100 Diaria 114.46
SMA de 200 Diaria 112.4

NIVELES
Máximo Previo Diario 115.56
Mínimo Previo Diario 114.65
Máximo Previo Semanal 115.81
Mínimo Previo Semanal 114.65
Máximo Previo Mensual 116.34
Mínimo Previo Mensual 114.16
Fibonacci Diario 38.2% 115
Fibonacci Diario 61.8% 115.21
Punto Pivote Diario S1 114.46
Punto Pivote Diario S2 114.1
Punto Pivote Diario S3 113.55
Punto Pivote Diario R1 115.36
Punto Pivote Diario R2 115.91
Punto Pivote Diario R3 116.27

[IsaacEstanga]

El viernes vimos un reporte bastante positivo en el sector del empleo de EE.UU. Como se publicó, las expectativas fueron superadas en cuanto a nuevos empleos, la tasa de desempleo se redujo un decimal y todo pareció ir como el mercado preveía.

Sin embargo, los únicos datos que no reportaron una mejoría fueron los ingresos medios por hora de los estadounidenses. El dato anual preveía un crecimiento de 0.3% para posicionarse en 5.8% y el reporte fue de 5.1%. El dato mensual preveía una disminución ligera de un decimal para reportarse en 0.4%, sin embargo, el dato reportó un crecimiento nulo, 0.0%.

Es decir que los estadounidenses no están ganando más y esto es una consecuencia de la inflación, su poder adquisitivo ha disminuido, porque aunque hubo más contrataciones, éstas no fueron por salarios más altos, y a pesar de que el mercado laboral esté recuperándose, la gente no está ganando más dinero. Como consecuencia podríamos ver algunos reportes de empleo no tan positivos durante los siguientes meses que propicien una respuesta más agresiva de la FED.

Recordemos que en enero en su reunión, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mencionó que podrían hacer incrementos a las tasas en todas sus reuniones de este año.

Esta semana Powell ya confirmó que los tipos suben sí o sí este mes y que su preferencia será a 25 puntos básicos; solo falta que se den las reuniones de los miembros de la FED y se confirme cuantos puntos subirán.

Es normal que cuando vemos el reporte de NFP en verde pensemos en ver a un dólar fuerte, pero hay que tener presente que el mercado reacciona ante todos los datos y los movimientos de las divisas son tan volátiles y se relacionan al sentimiento de los inversores. Por eso, una vez que tenemos un adelanto de información sobre algún reporte, como por ejemplo el del ADP que se dió el miércoles y que fue positivo provocando que el USDJPY se fortaleciera, el viernes ya no vimos mayor impulso alcista en el USD y en las últimas horas se debilitó.

En el momento de la publicación de las NFP el precio oscilaba en los 115.300, al minuto de la noticia subió para cerrar la vela horaria en 115.422 y a partir de ahí el dólar fue borrando las ganancias de la semana y cotizó en 114.650.

El siguiente nivel de relevancia es 114.300 donde esperaría que el mercado reaccione al alza nuevamente.