Analisis Tecnico Diario del Oro

[Enrique Ross]

La lectura optimista del IPP de los EE. UU., El dólar comenzó a ganar fuerza frente a sus pares, llevando el índice del dólar estadounidense a su nivel más alto en más de cuatro semanas a 94.21. Según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., El Índice de Precios al Productor para la demanda final aumentó un 0,4% mensual en noviembre, elevando la tasa anual a su lectura más alta desde enero de 2012 en el 3,1%. La robusta lectura de PPI parece estar permitiendo a los inversores poner precio a un tono agresivo en la declaración del FOMC de mañana.

Comentando sobre la reunión crítica de Fed de mañana, "varias casas de inversión están pronosticando cuatro alzas el próximo año , y han descartado en gran medida los argumentos de que las condiciones financieras se van a apretar más agresivamente por la reducción del balance de la Fed. No esperamos las tramas de puntos para el próximo año para cambiar ", escribieron los analistas de BBH en un informe reciente.

Niveles técnicos para mirar

Aunque el indicador de CCI en el gráfico diario está por debajo de la marca de -100, el indicador de RSI en el mismo diagrama disminuyó por debajo del controlador de 30, mostrando las condiciones técnicamente de sobreventa para el par. En el lado negativo, los soportes para el par se pudieron ver en 1235 (mínimo del 20 de julio), $ 1228 (mínimo del 16 de julio) y $ 1215 (mínimo del 14 de julio). Por el lado positivo, las resistencias se ubican en $ 1251 (máximo del lunes), $ 1264 (máximo del 7 de diciembre) y $ 1272 (200-DMA).

[Enrique Ross]

El precio del oro subió inicialmente durante la sesión de negociación del miércoles, luego retrocedió para probar el soporte por debajo, antes de subir una vez más. Esa es una señal muy alcista y creo que el mercado va a proyectar hacia el nivel de 1275 dólares y, por supuesto, al nivel de 1300 dólares, que ha sido una resistencia importante. Creo que los retrocesos a corto plazo seguirán ofreciendo oportunidades de compra y aumentaré mi posición lentamente a medida que avancemos. Más allá de eso, este es el momento del año para esperar un volumen reducido, por lo que creo que será necesario ser paciente en el futuro, así que téngalo en cuenta. Me gusta la idea de aprovechar valor en el oro y, una vez que superemos el nivel de 1300, creo que será un evento para mover el mercado que debería ofrecernos una situación de comprar y mantener.

Si rompemos por debajo del nivel de 1250 dólares, eso sería una señal muy bajista, pero creo que seguimos teniendo suficiente presión de compra para mantener este mercado a flote. El dólar estadounidense también tendrá su efecto en los mercados del oro y actualmente parece que va a caer frente al euro, la libra esterlina y muchas otras monedas. Debido a esto, creo que el oro va a ser uno de los mejores comercios para el comienzo del próximo año, ya que los traders están entrando ahora. Una vez que recuperamos una cantidad significativa de volumen en el mercado, podríamos despegar en este mercado.

[Enrique Ross]

Los precios del oro subieron a un máximo de 2 semanas el miércoles, mientras registraron su cuarta sesión consecutiva de ganancias. Un dólar más débil fue un catalizador detrás de la recuperación del oro. El dólar subió inicialmente, después de un sólido informe de ventas de viviendas, pero una caída en las solicitudes de hipotecas llevó al dólar a un mínimo de 2 semanas, lo que provocó un cambio en la tendencia a la baja.

El miércoles, los futuros del oro en Comex cerraron a 1269,60 dólares, subiendo 5,40 dólares o un +0,43%.

El oro alcanzó un fondo cíclico el 12 de diciembre después de que la Reserva Federal de EEUU no aumentó el número de alzas de tipos de interés pevistas para 2018 en su última declaración de política monetaria. También fue respaldado por un dólar más débil y una mayor demanda de China.

En otras noticias, el miércoles la Cámara de Representantes liderada por republicanos otorgó la aprobación final a la mayor revisión del código tributario de Estados Unidos en 30 años, enviando un arrollador proyecto de 1,5 trillones de dólares al presidente Donald Trump para que lo firme.

En otras noticias, las ventas de viviendas de segunda mano de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en noviembre, alcanzando su nivel más alto en casi 11 años, la última indicación de que la vivienda estaba recuperando impulso después de casi estancarse este año.

[Enrique Ross]

El aumento de los rendimientos del Tesoro de EEUU y la fuerte demanda de acciones podría poner fin al rally actual del oro. Todo el rally de 7 días ha sido impulsado por la cobertura de cortos y el mercado está actualmente probando una zona clave de retroceso técnico en 1270,90 – 1278,50 dólares, por lo que los vendedores en corto puedan volver a aparecer en cualquier momento.

A las 08:37 GMT, los futuros del oro para febrero en Comex cotizan a 1268,50 dólares, bajando 1.00 o un -0.08%. Más temprano en la sesión, alcanzó un máximo de 1271,80.

Vamos a esperar presión de venta y un cierre más bajo para hoy. No nos decepcionará de ninguna manera, ya que el volumen negociado ha estado muy por debajo de la media esta semana antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Más tarde, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a una serie de informes económicos de EEUU que incluyen el PIB final, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las solicitudes semanales por desempleo, el índice de precios de la vivienda y el índice líder del Conference Board.

Se espera que el PIB final trimestral se mantenga sin cambios respecto al informe anterior en un 3,3%. Un número más alto debería ser bajista para el oro porque esto indicará que la economía está creciendo a un ritmo más rápido de lo esperado. Esto podría animar a la Fed a aumentar la frecuencia de sus alzas de tipos en 2018.

[Chales_Perez]

El Arco Minero del Orinoco ha aportado durante este año, un total de 7,8 toneladas de oro que se han sumado a las reservas que se encuentran en las bóvedas del Bánco Central de Venezuela, anunció Víctor Cano, ministro para el Desarrollo Minero.

El alto funcionario estima que este aporte se ha logrado, gracias al trabajo conjunto entre el Estado venezolano y los pueblos mineros de las 23 zonas, que integran el Arco Minero para la recaudación de las riquezas minerales que posee el país en ese territorio.


Precisó que en la primera entrega histórica de oro al BCV, fue realizada el pasado 18 de abril, cuando se entregaron 200 kilogramos de oro, cifra que aumentó paulatinamente para lograr un promedio mensual de 1.800 kilos, afirmando que esperan llegar a las 2 toneladas en el mes de diciembre de 2017.

Dijo que este aporte en oro, va directamente a las reservas internacionales del país que ayudan a diversificar la economía, a reducir en gran medida la dependencia de la renta petrolera.

El titular destacó que para potenciar el trabajo de la minería ecológica se han concretado alianzas con países como Canadá, a través de la empresa Siembra Minera, ubicada en el municipio Sifontes del estado Bolívar, para producir alrededor de 42 toneladas de oro año. “Estamos en el proceso de culminar la certificación para conseguir los recursos y generar la explotación”, dijo.

Recordó que el 5 de diciembre, el jefe de Estado decretó 23 áreas especiales para el uso minero, mayormente concentradas en la zona 4 del Arco Minero del Orinoco, donde hay 22 de las 23 están dedicadas al área del oro, agregando que actualmente se trabaja para mejorar las técnicas de la actividad.

[Chales_Perez]

El oro se mantuvo cerca de sus máximos de dos semanas el jueves, porque datos del Producto Interno Bruto, solicitudes de beneficios por desempleo y actividad regional en Estados Unidos dejaron sin cambios la opinión de los operadores sobre la economía y ante la estabilidad del dólar.

El oro al contado ganó 0.06%, a 1.266.35 dólares la onza, avanzando por quinta sesión consecutiva y alcanzando más temprano su máximo nivel desde el 6 de diciembre de 1.268.26 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con un alza de 0.08%, a 1.270.60 dólares la onza.

[Chales_Perez]

Desde la compañía de inversión en metales preciosos Degussa recomienda invertir en oro físico un 20% de los premios a los agraciados con la Lotería de Navidad, pues “en épocas de recesión económica la diferencia la puede marcar el oro que hayamos ido acumulando en los buenos momentos”, explica Tomás Epeldegui, director de la sede de Madrid de esta compañía alemana.

“Es una manera ideal de incrementar el patrimonio y en un futuro darse cuenta de que el premio sirvió para algo, que no se desvaneció con el tiempo”, remarca.

Otra ventaja importante que también señala Epeldegui es el hecho de que “el oro físico de inversión está exento de IVA frente al resto de cosas que se pueden comprar con el premio” y desmonta la creencia popular de que se trata de un metal precioso sólo al alcance de ricos.

“Se pueden adquirir lingotes de 1 gramo de peso cuyo precio no llega a 50 euros y monedas a partir de algo más de 100 euros”, algo que da un abanico de opciones a los afortunados con la amplia gama de premios que distribuye la Lotería Nacional en los sorteos navideños.

Todos estos aspectos se pueden resumir en el siguiente decálogo, según la compañía alemana:

1. Es el elemento de valor que la humanidad ha adoptado naturalmente desde hace más de 5.000 años.

2. El oro de inversión está exento de pagar IVA siempre que se trate de oro físico, es decir, lingotes y monedas.

3. No es devaluable por ningún gobierno.

4. El oro físico ha sido el mejor vehículo para preservar valor y mantener el patrimonio a lo largo del tiempo.

5. En las situaciones de inestabilidad e incertidumbre el oro es un buen refugio para nuestro patrimonio.

6. Si se compra en épocas de bonanza, puede cubrir malos momentos. En épocas de recesión económica la diferencia la puede marcar el oro que hayamos ido acumulando en los buenos tiempos.

7. Se puede volver a convertir en dinero en cualquier lugar del mundo en cualquier divisa. Tiene liquidez inmediata y siempre vamos a tener un comprador, no depende de los mercados.

8. Puede servir como complemento a nuestro plan de pensiones o una alternativa al mismo.

9. Se puede empezar a invertir en oro desde menos de 50 euros (un lingote de 1 gramo de peso).

10. Como regalo, es original, elegante, diferente.

Degussa ofrece inversión en metales preciosos en forma de los clásicos lingotes de oro, plata, platino, paladio, rodio, así como monedas y artículos de regalo en oro y plata.

[Elvis_Cardenas]

Los precios del oro han mostrado, sorprendentemente, mucha fuerza en los últimos días. Hemos estado esperando que los precios se enfrenten a mucha resistencia en la región de 1265 y luego los precios bajen a medida que los osos toman el control, pero eso no parece estar sucediendo en este punto del tiempo. Todavía estamos viendo los alcistas sosteniendo los precios con todas sus fuerzas y los precios subiendo más. El hecho de que la liquidez ha disminuido y disminuido en los últimos días a medida que más y más comerciantes se van de vacaciones puede ser una razón para esto, pero no podemos estar tan seguros de lo mismo. La falta de liquidez podría estar ayudando a los toros de alguna manera y podrían ver esto como una oportunidad para subir los precios y salir a precios más altos antes de que los osos regresen con toda su fuerza a comienzos del próximo año.

[Elvis_Cardenas]

Queda por ver cómo todo esto funcionará durante el transcurso del día y también durante la próxima semana, cuando es probable que la liquidez sea aún menor. Los precios del oro pueden estar en una tendencia alcista a corto plazo, pero seguimos creyendo que los osos restablecerán su control a mediano plazo. La caída en el mercado de bitcoins también ayudará al mercado del oro, ya que los inversores se darán cuenta de la importancia de tener rendimientos estables y de largo plazo, que el mercado del oro probablemente proporcionará a largo plazo, pero incluso en tal caso, el impacto de es probable que sea mínimo, ya que el mercado del oro se enfrenta al peso de la falta de demanda y al cambio en el ciclo de tasas de interés.

[Elvis_Cardenas]

Los precios del petróleo siguen cotizando cerca de los máximos de su rango y ha sido uno de los mercados más estables e implacables en los últimos meses, ya que los precios continúan subiendo sin signos de ningún tipo de reversión en los últimos tiempos. El objetivo parece ser la región de $ 60 y no esperamos ningún tipo de reversión importante hasta que eso se logre.

Los precios de la plata también se han estado consolidando cerca del tope de su rango reciente y es probable que sigan al mercado del oro y se muevan a mayor altura en el corto plazo al aprovechar la falta de liquidez a corto plazo.